Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete
Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 22Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról
Egercsehi Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az Egercsehi Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az Egercsehi Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítését az 1. melléklet és 2. mellékletek szerint fogadja el.
3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak 2020. évi teljesítését a képviselő-testület a 3. melléklet szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítését a 4. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 5. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 6. melléklet szerint fogadja el.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek konszolidált vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.
8. § A képviselő-testület a 2020. évi helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását a 8. melléklet szerint fogadja el.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének a 2020. évi maradványát a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
A 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként
BEVÉTEL | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | KIADÁS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Egercsehi Önkormányzat | 221 467 725 | 307 164 821 | 308 998 333 | 101% | Egercsehi Önkormányzat | 133 835 332 | 203 300 009 | 174 527 983 | 86% |
Támogatások | 161 494 632 | 194 494 300 | 194 494 300 | 100% | Személyi juttatások | 27 125 250 | 36 446 398 | 36 446 398 | 100% |
Támogatásértékű működési bevételek | 5 473 800 | 26 355 701 | 26 355 701 | 100% | Munkáltatókat terhelő járulékok | 4 655 250 | 5 485 507 | 4 967 324 | 91% |
Közhatalmi bevételek | 7 250 000 | 8 500 961 | 7 930 962 | 93% | Dologi kiadások | 58 363 346 | 73 598 639 | 57 839 456 | 79% |
Intézményi működési bevételek | 5 083 228 | 15 667 310 | 10 852 126 | 69% | Szociális támogatások | 13 651 547 | 13 901 547 | 13 752 688 | 99% |
2021.évi megelőlegezés | 0 | 0 | 7 218 695 | 0% | Támogatásértékű működési kiadások | 1 157 760 | 11 536 580 | 11 536 580 | 100% |
Előző évi maradvány | 42 166 065 | 38 535 021 | 38 535 021 | 100% | Előző évi visszafizetés | 6 583 806 | 6 810 056 | 6 810 056 | 100% |
Felhalmozási bevételek | 0 | 23 611 528 | 23 611 528 | 100% | Tartalékok | 5 000 000 | 0 | 0 | 0% |
Felhalmozási kiadások | 17 298 373 | 55 521 282 | 43 175 481 | 78% | |||||
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda | 509 869 | 509 888 | 509 888 | 100% | Egercsehi Napköziotthonos Óvoda | 28 651 769 | 29 513 208 | 28 254 314 | 96% |
Intézményi működési bevételek | 0 | 19 | 19 | 100% | Személyi juttatások | 21 640 765 | 21 265 325 | 21 265 325 | 100% |
Előző évi maradvány | 509 869 | 509 869 | 509 869 | 100% | Munkáltatókat terhelő járulékok | 3 813 412 | 3 462 946 | 3 462 946 | 100% |
Dologi kiadások | 2 765 079 | 4 438 177 | 3 179 283 | 72% | |||||
Felhalmozási kiadások | 432 513 | 346 760 | 346 760 | 100% | |||||
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal | 487 550 | 488 326 | 488 326 | 100% | Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal | 43 361 376 | 48 215 271 | 48 100 696 | 100% |
Közhatalmi bevételek | 0 | 5 000 | 5 000 | 100% | Személyi juttatások | 34 706 660 | 38 609 192 | 38 609 192 | 100% |
Intézményi működési bevételek | 0 | 26 | 26 | 100% | Munkáltatókat terhelő járulékok | 6 419 756 | 6 295 728 | 6 295 728 | 100% |
Előző évi maradvány | 487 550 | 483 300 | 483 300 | 100% | Dologi kiadások | 2 234 960 | 3 260 059 | 3 145 484 | 96% |
Felhalmozási kiadások | 0 | 50 292 | 50 292 | 100% | |||||
Alapszolgáltatási Szociális központ | 9 432 873 | 7 122 690 | 7 122 690 | 100% | Alapszolgáltatási Szociális központ | 26 049 540 | 34 257 237 | 33 350 740 | 97% |
Támogatásértékű működési bevételek | 4 062 320 | 3 420 614 | 3 420 614 | 100% | Személyi juttatások | 18 441 600 | 23 473 669 | 23 473 669 | 100% |
Intézményi működési bevételek | 4 235 370 | 2 566 893 | 2 566 893 | 100% | Munkáltatókat terhelő járulékok | 3 151 680 | 3 814 829 | 3 814 829 | 100% |
Előző évi maradvány | 1 135 183 | 1 135 183 | 1 135 183 | 100% | Dologi kiadások | 4 456 260 | 6 768 098 | 5 861 601 | 87% |
Felhalmozási kiadások | 0 | 200 641 | 200 641 | 100% | |||||
Bevételek mindösszesen: | 231 898 017 | 315 285 725 | 317 119 237 | 101% | Kiadások mindösszesen: | 231 898 017 | 315 285 725 | 284 233 733 | 90% |
2. melléklet
A 2020. évi költségvetés összesített pénzforgalmi mérlege
I. Működési bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | I. Működési kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
Támogatások | 161 494 632 | 194 494 300 | 194 494 300 | 100% | Személyi juttatások | 101 914 275 | 119 794 584 | 119 794 584 | 100% |
Támogatásértékű működési bevételek | 9 536 120 | 29 776 315 | 29 776 315 | 100% | Munkáltatókat terhelő járulékok | 18 040 098 | 19 059 010 | 18 540 827 | 97% |
Közhatalmi bevételek | 7 250 000 | 8 505 961 | 7 935 962 | 93% | Dologi kiadások | 67 819 645 | 88 064 973 | 70 025 824 | 80% |
Intézményi működési bevételek | 9 318 598 | 18 234 248 | 13 419 064 | 74% | Szociális támogatások | 13 651 547 | 13 901 547 | 13 752 688 | 99% |
2021. évi megelőlegezés | - | - | 7 218 695 | 0% | Támogatásértékű működési kiadások | 1 157 760 | 11 536 580 | 11 536 580 | 100% |
Előző évi maradvány | 44 298 667 | 40 663 373 | 40 663 373 | 100% | Előző évi visszafizetés | 6 583 806 | 6 810 056 | 6 810 056 | 100% |
Tartalékok | 5 000 000 | - | - | 0% | |||||
Működési bevételek összesen | 231 898 017 | 291 674 197 | 293 507 709 | 101% | Kiadások összesen | 214 167 131 | 259 166 750 | 240 460 559 | 93% |
II. Felhalmozási bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | II. Felhalmozási kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
Felhalmozási célú támogatások | - | 23 611 528 | 23 611 528 | 100% | Beruházások | 7 432 513 | 13 593 246 | 12 209 629 | 90% |
Felújítások | 10 298 373 | 42 401 704 | 31 439 520 | 74% | |||||
TOP támogatás visszafizetése | - | 124 025 | 124 025 | 100% | |||||
Felhalmozási bevételek összesen | - | 23 611 528 | 23 611 528 | 100% | Felhalmozási kiadások összesen | 17 730 886 | 56 118 975 | 43 773 174 | 78% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 231 898 017 | 315 285 725 | 317 119 237 | 101% | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 231 898 017 | 315 285 725 | 284 233 733 | 90% |
3. melléklet
BEVÉTELEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | ||
Egercsehi Községi Önkormányzat | |||||
Támogatások | 161 494 632 | 194 494 300 | 194 494 300 | 100% | |
Állami támogatás | 161 494 632 | 194 494 300 | 194 494 300 | 100% | |
Támogatásértékű bevételek | 5 473 800 | 26 355 701 | 26 355 701 | 100% | |
TB támogatás | 5 473 800 | 8 103 700 | 8 103 700 | 100% | |
Bursa ösztöndíj | - | 25 000 | 25 000 | 100% | |
közfoglalkoztatás | - | 12 186 498 | 12 186 498 | 100% | |
MFP óvoda sportterem | - | 6 040 503 | 6 040 503 | 100% | |
Közhatalmi bevételek | 7 250 000 | 8 500 961 | 7 930 962 | 93% | |
iparűzési adó | 6 000 000 | 7 372 480 | 7 372 481 | 100% | |
kommunális adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 430 000 | 43% | |
gépjárműadó | 250 000 | - | - | 0% | |
adópótlékok | - | 67 186 | 67 186 | 100% | |
talajterhelési díj | - | 61 295 | 61 295 | 100% | |
Intézményi működési bevételek | 5 083 228 | 15 667 310 | 10 852 126 | 69% | |
2021. évi megelőlegezés | - | - | 7 218 695 | 0% | |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 42 166 065 | 38 535 021 | 38 535 021 | 100% | |
Maradvány igénybevétel | 42 166 065 | 38 535 021 | 38 535 021 | 100% | |
Felhalmozási támogatás | - | 23 611 528 | 23 611 528 | 100% | |
vis maior támogatás | - | 22 962 528 | 22 962 528 | 100% | |
közművelődési pályázat | - | 649 000 | 649 000 | 100% | |
összesen | 221 467 725 | 307 164 821 | 308 998 333 | 101% | |
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda | |||||
Intézményi működési bevételek | - | 19 | 19 | 100% | |
Maradvány igénybevétel | 509 869 | 509 869 | 509 869 | 100% | |
összesen | 509 869 | 509 888 | 509 888 | 100% | |
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Intézményi működési bevételek | - | 26 | 26 | 100% | |
Közhatalmi bevételek | - | 5 000 | 5 000 | 100% | |
Maradvány igénybevétel | 487 550 | 483 300 | 483 300 | 100% | |
összesen | 487 550 | 488 326 | 488 326 | 100% | |
Alapszolgáltatási Szociális Központ | |||||
Támogatásértékű bevételek | 4 062 320 | 3 420 614 | 3 420 614 | 100% | |
Intézményi működési bevételek | 4 235 370 | 2 566 893 | 2 566 893 | 100% | |
Maradvány igénybevétel | 1 135 183 | 1 135 183 | 1 135 183 | 100% | |
összesen | 9 432 873 | 7 122 690 | 7 122 690 | 100% | |
Működési bevételek összesen | 231 898 017 | 291 674 197 | 293 507 709 | 101% | |
Felhalmozási bevételek összesen | - | 23 611 528 | 23 611 528 | 100% | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 231 898 017 | 315 285 725 | 317 119 237 | 101% | |
4. melléklet
KIADÁSOK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | |||
Egercsehi Községi Önkormányzat | ||||||
Működési kiadások | 116 536 959 | 147 778 727 | 131 352 502 | 89% | ||
személyi jellegű kiadások | 27 125 250 | 36 446 398 | 36 446 398 | 100% | ||
munkaadókat terhelő járulékok | 4 655 250 | 5 485 507 | 4 967 324 | 91% | ||
dologi jellegű kiadások | 58 363 346 | 73 598 639 | 57 839 456 | 79% | ||
szociális támogatások | 13 651 547 | 13 901 547 | 13 752 688 | 99% | ||
átadott pénzeszköz | 1 157 760 | 11 536 580 | 11 536 580 | 100% | ||
előző évi befizetések | 6 583 806 | 6 810 056 | 6 810 056 | 100% | ||
tartalék | 5 000 000 | 0 | 0 | 0% | ||
összesen | 116 536 959 | 147 778 727 | 131 352 502 | 89% | ||
Egercsehi Községi Önkormányzat | ||||||
Felhalmozási kiadások | 17 298 373 | 55 521 282 | 43 175 481 | 78% | ||
beruházások | 7 000 000 | 12 995 553 | 11 611 936 | 89% | ||
felújítás | 10 298 373 | 42 401 704 | 31 439 520 | 74% | ||
TOP támogatás visszafizetése | 0 | 124 025 | 124 025 | 100% | ||
összesen | 17 298 373 | 55 521 282 | 43 175 481 | 78% | ||
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda | ||||||
28 651 769 | 29 513 208 | 28 254 314 | 96% | |||
személyi jellegű kiadások | 21 640 765 | 21 265 325 | 21 265 325 | 100% | ||
munkaadókat terhelő járulékok | 3 813 412 | 3 462 946 | 3 462 946 | 100% | ||
dologi jellegű kiadások | 2 765 079 | 4 438 177 | 3 179 283 | 72% | ||
beruházások | 432 513 | 346 760 | 346 760 | 100% | ||
összesen | 28 651 769 | 29 513 208 | 28 254 314 | 96% | ||
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
43 361 376 | 48 215 271 | 48 100 696 | 100% | |||
személyi jellegű kiadások | 34 706 660 | 38 609 192 | 38 609 192 | 100% | ||
munkaadókat terhelő járulékok | 6 419 756 | 6 295 728 | 6 295 728 | 100% | ||
dologi jellegű kiadások | 2 234 960 | 3 260 059 | 3 145 484 | 96% | ||
beruházások | 0 | 50 292 | 50 292 | 100% | ||
összesen | 43 361 376 | 48 215 271 | 48 100 696 | 100% | ||
Alapszolgáltatási Szociális Központ | ||||||
26 049 540 | 34 056 596 | 33 350 740 | 98% | |||
személyi jellegű kiadások | 18 441 600 | 23 473 669 | 23 473 669 | 100% | ||
munkaadókat terhelő járulékok | 3 151 680 | 3 814 829 | 3 814 829 | 100% | ||
dologi jellegű kiadások | 4 456 260 | 6 768 098 | 5 861 601 | 87% | ||
beruházások | 0 | 200 641 | 200 641 | 100% | ||
összesen | 26 049 540 | 34 257 237 | 33 350 740 | 97% | ||
Működési kiadások összesen | 214 167 131 | 259 166 750 | 240 460 559 | 93% | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 17 730 886 | 56 118 975 | 43 773 174 | 78% | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 231 898 017 | 315 285 725 | 284 233 733 | 90% | ||
5. melléklet
Egercsehi Község Önkormányzat és intézményeinek létszáma
Megnevezés | 2020.01.01 | 2020.12.31 | |
1. | Egercsehi Községi Önkormányzat | ||
polgármester | 1 | 1 | |
közalkalmazott | 4 | 4 | |
Összesen: | 5 | 5 | |
2. | Közös Önkormányzati Hivatal | ||
jegyző | 1 | 1 | |
köztisztviselő | 8 | 8 | |
Összesen: | 9 | 9 | |
3. | Napköziotthonos Óvoda | ||
Egercsehi Óvoda | 6 | 6 | |
ebből pedagógus | 4 | 4 | |
Összesen: | 6 | 6 | |
4. | Alapszolgáltatási Szociális Központ | ||
közalkalmazott | 7 | 7 | |
Összesen: | 7 | 7 | |
5. | Közcélú foglalkoztatott | 16 | 12 |
Mindösszesen: | 43 | 39 |
6. melléklet
Közvetett támogatások nyújtása
Önkormányzatunk 2020. évben az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.
7. melléklet
Egercsehi Község vagyonkimutatása 2020. évre
Megnevezés | Sorszám | 2019.12.31 | 2020.12.31 | Index (%) |
|---|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 690 362 899 | 698 119 366 | 101% |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 214 175 | 6 302 | 3% |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 690 138 724 | 698 103 064 | 101% |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 682 996 302 | 686 079 185 | 100% |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 6 257 209 | 4 770 516 | 76% |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 885 213 | 7 253 363 | 819% |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 10 000 | 10 000 | 100% |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 10 000 | 10 000 | 100% |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 220 000 | 310 000 | 141% |
I. Készletek | B/I | 220 000 | 310 000 | 141% |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 44 175 683 | 36 985 570 | 84% |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 563 205 | 458 175 | 81% |
III. Forintszámlák | C/III | 43 612 478 | 36 527 395 | 84% |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 12 010 358 | 11 783 674 | 98% |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 11 685 333 | 11 305 899 | 97% |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 | 0% |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 325 025 | 477 775 | 147% |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | - | - | 0% |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | 0% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 746 768 940 | 747 198 610 | 100% |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 631 020 161 | 617 080 902 | 98% |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 713 410 701 | 713 410 701 | 100% |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 53 831 665 | 53 831 665 | 100% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 5 464 688 | 5 464 688 | 100% |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -124 639 267 | -141 686 893 | 114% |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -17 047 626 | -13 939 259 | 82% |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 10 475 947 | 19 517 440 | 186% |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 6 583 682 | 0% |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 6 638 612 | 8 355 917 | 126% |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 3 837 335 | 4 577 841 | 119% |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 105 272 832 | 110 600 268 | 105% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 746 768 940 | 747 198 610 | 100% |
8. melléklet
Az Önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása 2020. évben
Helyi adó bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | |
-Iparűzési adó | 6 000 000 | 7 372 480 | 7 372 481 | 100% | |
-Gépjárműadó 40 % | 250 000 | 0 | 0 | 0% | |
-Magánszemélyek kommunális adója | 1 000 000 | 1 000 000 | 430 000 | 43% | |
-Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék | 0 | 67 186 | 67 186 | 100% | |
Összesen | 7 250 000 | 8 439 666 | 7 869 667 | 93% | |
Az adóbevétel felhasználásának | |||||
Jogcíme | Összege | ||||
beruházások | 4 000 000 | ||||
felújítás | 3 171 167 | ||||
Ady úti járda felújítása | 698 500 | ||||
Összesen | 7 869 667 | ||||
9. melléklet
Maradványkimutatás 2020.
Önkormányzat | Napköziotthonos Óvoda | Közös Önkormányzati Hivatal | Szociális Társulás | Összesen | |||||||
Költségvetési bevételek | 263 244 617 | 19 | 5 026 | 33 122 054 | 296 371 716 | ||||||
Költségvetési kiadások | 195 202 745 | 28 254 314 | 48 100 696 | 33 350 740 | 304 908 495 | ||||||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 68 041 872 | -28 254 295 | -48 095 670 | -228 686 | -8 536 779 | ||||||
Finanszírozási bevételek | 45 753 716 | 28 430 357 | 48 210 245 | 28 139 170 | 150 533 488 | ||||||
Finanszírozási kiadások | 82 107 218 | 0 | 0 | 27 003 987 | 109 111 205 | ||||||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | -36 353 502 | 28 430 357 | 48 210 245 | 1 135 183 | 41 422 283 | ||||||
A) Alaptevékenység maradványa ( I.+II.) | 31 688 370 | 176 062 | 114 575 | 906 497 | 32 885 504 | ||||||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C) Összes maradvány | 31 688 370 | 176 062 | 114 575 | 906 497 | 32 885 504 | ||||||
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány | 22 941 081 | 0 | 0 | 0 | 22 941 081 | ||||||
E) Szabad maradvány | 8 747 289 | 176 062 | 114 575 | 906 497 | 9 944 423 | ||||||