Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Egercsehi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 02

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Egercsehi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.02.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli ell:

1. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2022. évi költségvetési kiadási-, és bevételi főösszegét 480.368.246, - forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2022. évre nem tervez.”

2. § (1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
2020-2022. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30

Módosított előirányzat 09.30

Változás

KIADÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30

Módosított előirányzat 09.30

Változás

I. Működési bevételek és kiadások

Működési célú támogatások

191 444 847

214 174 887

222 494 594

8 319 707

Személyi juttatások

138 434 257

160 559 937

158 315 648

-2 244 289

Támogatásértékű működési bevételek

16 945 901

37 665 535

37 623 728

-41 807

Munkáltatókat terhelő járulékok

17 663 777

19 719 783

19 572 010

-147 773

Közhatalmi bevételek

7 896 000

7 901 000

10 040 897

2 139 897

Dologi kiadások

68 969 634

74 215 644

89 975 501

15 759 857

Intézményi működési célú bevételek

10 174 604

13 165 071

14 893 314

1 728 243

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 849 671

19 472 955

18 840 882

-632 073

Megelőlegezés

Egyéb működési célú támogatások

2 977 584

23 041 795

23 225 478

183 683

Előző évi támogatás visszafizetése

8 636 654

8 696 373

8 696 373

0

Tartalékok

2 000 000

436 304

0

-436 304

Működési bevételek összesen:

226 461 352

272 906 493

285 052 533

12 146 040

Működési kiadások összesen:

258 531 577

306 142 791

318 625 892

12 483 101

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások bevételek

0

26 344 314

26 344 314

0

Beruházások

88 051 343

134 786 012

134 686 631

-99 381

Felhalmozási célú értékesítés

0

5 045 000

5 045 000

0

Felújítások

3 000 000

27 293 403

27 055 723

-237 680

Felhalmozási bevételek összesen:

0

31 389 314

31 389 314

0

Felhalmozási kiadások összesen:

91 051 343

162 079 415

161 742 354

-337 061

Költségvetési bevételek

226 461 352

304 295 807

316 441 847

12 146 040

Költségvetési kiadások

349 582 920

468 222 206

480 368 246

12 146 040

III. Finanszírozási bevételek és kiadások

Finanszírozási bevételek

123 121 568

163 926 399

163 926 399

0

Finanszírozási kiadások

0

Bevételek összesen:

349 582 920

468 222 206

480 368 246

12 146 040

Kiadások összesen:

349 582 920

468 222 206

480 368 246

12 146 040
”

2. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Bevételek

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30

Módosított előirányzat 09.30

Változás

Egercsehi Községi Önkormányzat

Támogatások

191 444 847

240 519 201

248 838 908

8 319 707

Működési támogatás

191 444 847

214 174 887

222 494 594

8 319 707

Felhalmozási támogatás

0

26 344 314

26 344 314

0

Támogatásértékű bevételek

11 312 619

26 500 965

26 459 158

-41 807

TB támogatás

8 314 000

8 314 000

9 497 800

1 183 800

részletfizetéshez hozzájárulás

1 630 819

1 630 819

1 630 819

0

diákmunka

0

0

252 382

252 382

közfoglalkoztatás

1 367 800

15 919 368

14 441 379

-1 477 989

kulturális bértámogatás

0

636 778

636 778

0

Közhatalmi bevételek

7 896 000

7 896 000

10 025 897

2 129 897

iparűzési adó

7 000 000

7 000 000

8 856 826

1 856 826

kommunális adó

800 000

800 000

800 000

0

adó pótlék

0

0

273 071

273 071

közterület használat

96 000

96 000

96 000

0

Intézményi működési bevételek

7 706 200

10 850 472

12 561 810

1 711 338

Maradvány igénybevétel

116 908 961

157 713 788

157 713 788

0

Tárgyi eszköz értékesítés

0

5 045 000

5 045 000

0

összesen

335 268 627

448 525 426

460 644 561

12 119 135

Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde

Intézményi működési bevételek

0

12

15

3

Maradvány igénybevétel

392 701

392 701

392 701

0

összesen

392 701

392 713

392 716

3

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

Támogatásértékű bevételek

0

5 531 288

5 531 288

0

Közhatalmi bevételek

0

5 000

15 000

10 000

Intézményi működési bevételek

0

240

17 120

16 880

Maradvány igénybevétel

2 300 086

2 300 086

2 300 086

0

összesen

2 300 086

7 836 614

7 863 494

26 880

Alapszolgáltatási Szociális Központ

Támogatásértékű bevételek

5 633 282

5 633 282

5 633 282

0

Intézményi működési bevételek

2 314 206

2 314 346

2 314 367

21

Maradvány igénybevétel

3 519 820

3 519 819

3 519 819

0

összesen

11 467 308

11 467 447

11 467 468

21

Szociális Társulás

Intézményi működési bevételek

154 198

1

2

1

Maradvány igénybevétel

0

5

5

0

összesen

154 198

6

7

1

Működési bevételek összesen

349 582 920

441 877 892

454 023 932

12 146 040

Felhalmozási bevételek összesen

0

26 344 314

26 344 314

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

349 582 920

468 222 206

480 368 246

12 146 040
”

3. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Kiadások

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30

Módosított előirányzat 09.30

Változás

Egercsehi Községi Önkormányzat

Működési kiadások

131 473 097

170 862 974

181 617 480

10 754 506

személyi jellegű kiadások

36 840 380

52 553 511

50 072 671

-2 480 840

munkaadókat terhelő járulékok

4 619 213

5 693 975

5 408 954

-285 021

dologi jellegű kiadások

56 549 595

60 968 061

75 373 122

14 405 061

szociális támogatások

19 849 671

19 472 955

18 840 882

-632 073

átadott pénzeszköz

2 977 584

23 041 795

23 225 478

183 683

előző évi befizetések

8 636 654

8 696 373

8 696 373

0

tartalék

2 000 000

436 304

0

-436 304

összesen

131 473 097

170 862 974

181 617 480

10 754 506

Egercsehi Községi Önkormányzat

Felhalmozási kiadások

90 937 952

161 939 398

161 556 368

-383 030

beruházások

87 937 952

134 645 995

134 500 645

-145 350

felújítás

3 000 000

27 293 403

27 055 723

-237 680

összesen

90 937 952

161 939 398

161 556 368

-383 030

Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde

személyi jellegű kiadások

25 229 761

25 229 773

24 687 177

-542 596

munkaadókat terhelő járulékok

3 159 095

3 159 095

3 145 595

-13 500

dologi jellegű kiadások

2 879 085

2 879 085

3 610 729

731 644

beruházások

0

0

45 969

45 969

összesen

31 267 941

31 267 953

31 489 470

221 517

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

személyi jellegű kiadások

51 860 604

55 877 974

55 377 974

-500 000

munkaadókat terhelő járulékok

6 675 349

7 340 477

7 340 477

0

dologi jellegű kiadások

4 210 257

5 037 261

5 564 141

526 880

beruházások

0

27 026

27 026

0

összesen

62 746 210

68 282 738

68 309 618

26 880

Alapszolgáltatási Szociális Központ

személyi jellegű kiadások

24 503 512

26 898 679

28 177 826

1 279 147

munkaadókat terhelő járulékok

3 210 120

3 526 236

3 676 984

150 748

dologi jellegű kiadások

5 304 957

5 305 496

5 401 767

96 271

beruházások

113 391

112 991

112 991

0

összesen

33 131 980

35 843 402

37 369 568

1 526 166

Szociális Társulás

dologi jellegű kiadások

25 740

25 741

25 742

1

összesen

25 740

25 741

25 742

1

Működési kiadások összesen

258 644 968

306 282 808

318 811 878

12 529 070

Felhalmozási kiadások összesen

90 937 952

161 939 398

161 556 368

-383 030

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

349 582 920

468 222 206

480 368 246

12 146 040
”

4. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások

15 953 737

15 953 737

15 953 737

15 953 737

15 953 737

15 953 737

19 742 078

19 742 078

19 742 078

22 515 313

22 515 313

22 515 312

222 494 594

Felhalmozási célú bevételek

31 389 314

31 389 314

Támogatásértékű működési bevételek

1 425 000

1 425 000

1 425 000

1 425 000

1 425 000

1 425 000

4 852 590

4 852 589

4 852 589

4 838 653

4 838 653

4 838 654

37 623 728

Közhatalmi bevételek

8 000

8 000

3 908 000

8 000

8 000

13 000

8 000

8 000

3 908 000

721 300

721 300

721 297

10 040 897

Működési célú bevételek

835 034

835 034

835 034

835 034

835 034

835 034

1 359 145

1 359 145

1 359 145

1 935 225

1 935 225

1 935 225

14 893 314

Finanszírozási bevételek

163 926 399

163 926 399

Bevételek összesen

182 148 170

18 221 771

22 121 771

18 221 771

18 221 771

49 616 085

25 961 813

25 961 812

29 861 812

30 010 491

30 010 491

30 010 488

480 368 246

Kiadások

Személyi juttatások

11 536 188

11 536 188

11 536 188

11 536 188

11 536 188

11 536 188

15 223 802

15 223 802

15 223 802

14 475 704

14 475 705

14 475 705

158 315 648

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 471 981

1 471 981

1 471 981

1 471 981

1 471 981

1 471 981

1 814 650

1 814 650

1 814 650

1 765 391

1 765 391

1 765 391

19 572 009

Dologi kiadások

5 747 470

5 747 470

5 747 470

5 747 470

5 747 470

5 747 470

6 621 804

6 621 804

6 621 804

11 875 090

11 875 090

11 875 090

89 975 502

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 654 200

1 654 200

1 654 200

1 654 200

1 654 200

1 654 200

1 591 293

1 591 293

1 591 293

1 380 601

1 380 601

1 380 601

18 840 882

Egyéb működési célú támogatások

248 130

248 130

248 130

248 130

248 130

20 479 620

220 255

220 255

220 255

281 481

281 481

281 481

23 225 478

Előző évi támogatás visszafizetése

8 696 373

8 696 373

Tartalék

0

Felhalmozási kiadások

73 814 924

87 927 430

161 742 354

Kiadások összesen

29 354 342

20 657 969

20 657 969

20 657 969

20 657 969

114 704 383

25 471 804

25 471 804

25 471 804

29 778 267

29 778 268

117 705 698

480 368 246

Egyenleg

152 793 828

-2 436 198

1 463 802

-2 436 198

-2 436 198

-65 088 298

490 009

490 008

4 390 008

232 224

232 223

-87 695 210

0
”