I. Működési bevételek és kiadások

Működési célú támogatások

197 423 409

194 494 300

213 182 024

Személyi juttatások

106 567 962

119 794 584

122 200 547

Támogatásértékű működési bevételek

45 145 055

56 910 862

29 612 587

Munkáltatókat terhelő járulékok

19 812 820

18 540 827

17 914 743

Közhatalmi bevételek

8 651 385

7 935 962

8 931 896

Dologi kiadások

64 235 720

70 025 824

100 027 617

Intézményi működési célú bevételek

10 935 888

13 418 031

13 504 965

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 406 786

13 764 688

15 459 165

Kölcsönök visszatérítése

0

1 033

13 496

Egyéb működési célú támogatások

47 972 906

38 671 127

22 425 079

Átvett pénzeszközök

648 600

320 000

Előző évi támogatás visszafizetése

5 369 970

6 934 081

15 595 636

0.havi előleg

0

7 218 695

0

Tartalékok

4 678 925

Működési célú bevételek összesen:

262 804 337

279 978 883

265 564 968

Működési célú kiadások összesen:

253 366 164

267 731 131

298 301 712

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások bevételek

1 623 060

23 611 528

228 339 235

Beruházások

4 620 042

12 209 629

144 092 697

Felhalmozási célú értékesítés

1 200 000

815 000

Felújítások

85 686 301

31 439 520

85 080 189

pályázat visszafizetése

0

0

130 109

Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 823 060

23 611 528

229 154 235

Felhalmozási célú kiadások összesen:

90 306 343

43 649 149

229 302 995

Költségvetési bevételek

265 627 397

303 590 411

494 719 203

Költségvetési kiadások

343 672 507

311 380 280

527 604 707

III. Finanszírozási bevételek és kiadások

Finanszírozási bevételek

89 767 128

40 663 373

32 885 504

Finanszírozási kiadások

0

0

0

Bevételek összesen:

355 394 525

344 253 784

527 604 707

Kiadások összesen:

343 672 507

311 380 280

527 604 707”

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30

Módosított előirányzat 12.31

Változás

Egercsehi Községi Önkormányzat

Működési bevételek

Támogatások

180 467 365

210 896 513

213 182 024

2 285 511

Működési támogatás

180 467 365

210 896 513

213 182 024

2 285 511

Támogatásértékű bevételek

10 336 860

19 956 764

22 491 723

2 534 959

TB támogatás

8 193 600

8 193 600

8 314 000

120 400

Egerbocs társulási hozzájárulás

2 143 260

-

-

-

Bursa Hungarica ösztöndíj vissza

-

-

25 000

25 000

Diákmunka támogatása

-

-

83 700

83 700

közfoglalkoztatás

-

11 763 164

13 069 023

1 305 859

rendezvények támogatása

1 000 000

1 000 000

Közhatalmi bevételek

5 000 000

5 216 214

8 873 896

3 657 682

iparűzési adó

4 500 000

4 500 000

7 846 820

3 346 820

kommunális adó

500 000

518 105

800 105

282 000

adópótlék

-

198 109

226 971

28 862

Intézményi működési bevételek

5 702 780

9 561 101

10 826 875

1 265 774

Átvett pénzeszközök

-

133 496

133 496

-

Pénzforgalom nélküli bevétel

31 676 370

31 688 370

31 688 370

-

Egercsehi Községi Önkormányzat

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatás

181 638 689

228 339 235

228 339 235

-

Ingatlan értékesítés

-

815 000

815 000

-

összesen

414 822 064

506 606 693

516 350 619

9 743 926

Egercsehi Napköziotthonos Óvoda

Intézményi működési bevételek

-

16

26

10

Átvett pénzeszköz

100 000

100 000

200 000

100 000

Maradvány igénybevétel

176 062

176 062

176 062

-

összesen

276 062

276 078

376 088

100 010

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

Közhatalmi bevételek

-

58 000

58 000

-

Intézményi működési bevételek

-

158 727

163 753

5 026

Maradvány igénybevétel

114 575

114 575

114 575

-

összesen

114 575

331 302

336 328

5 026

Alapszolgáltatási Szociális Központ

Támogatásértékű bevételek

4 977 561

7 120 821

7 120 864

43

Intézményi működési bevételek

2 213 750

2 228 564

2 514 311

285 747

Maradvány igénybevétel

906 493

906 497

906 497

-

összesen

8 097 804

10 255 882

10 541 672

285 790

Működési bevételek összesen

208 798 316

255 430 216

265 564 968

10 134 752

Felhalmozási bevételek összesen

181 638 689

229 154 235

229 154 235

-

Finanszírozási bevételek összesen

32 873 500

32 885 504

32 885 504

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

423 310 505

517 469 955

527 604 707

10 134 752

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30

Módosított előirányzat 12.31

Változás

Egercsehi Községi Önkormányzat

Működési kiadások

136 568 575

178 039 767

185 834 882

7 795 115

személyi jellegű kiadások

25 689 628

37 204 205

38 281 263

1 077 058

munkaadókat terhelő járulékok

3 837 871

4 716 861

5 093 539

376 678

dologi jellegű kiadások

67 746 710

75 648 835

84 301 275

8 652 440

szociális támogatások

20 846 413

20 846 413

15 459 165

-5 387 248

átadott pénzeszköz

1 815 840

22 460 895

22 425 079

-35 816

előző évi befizetések

15 632 113

15 595 636

15 595 636

0

tartalék

1 000 000

1 566 922

4 678 925

3 112 003

összesen

136 568 575

178 039 767

185 834 882

7 795 115

Egercsehi Községi Önkormányzat

Felhalmozási kiadások

182 025 104

229 984 315

228 665 863

-1 318 452

beruházások

5 179 839

144 475 479

143 455 565

-1 019 914

felújítás

176 845 265

85 450 019

85 080 189

-369 830

pályázat visszafizetése

0

58 817

130 109

71 292

összesen

182 025 104

229 984 315

228 665 863

-1 318 452

Egercsehi Napköziotthonos Óvoda

Működési kiadások

29 152 962

29 950 978

27 985 647

-1 965 331

személyi jellegű kiadások

21 618 103

21 506 208

21 370 991

-135 217

munkaadókat terhelő járulékok

3 169 549

3 266 134

3 344 458

78 324

dologi jellegű kiadások

4 065 310

4 878 636

2 871 928

-2 006 708

beruházások

300 000

300 000

398 270

98 270

összesen

29 152 962

29 950 978

27 985 647

-1 965 331

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

48 499 428

48 908 533

49 639 484

730 951

személyi jellegű kiadások

38 309 250

38 918 891

38 918 891

0

munkaadókat terhelő járulékok

6 159 895

5 899 338

5 899 338

0

dologi jellegű kiadások

4 030 283

4 090 304

4 821 255

730 951

összesen

48 499 428

48 908 533

49 639 484

730 951

Alapszolgáltatási Szociális Központ

Működési kiadások

27 064 436

30 586 362

35 478 831

4 892 469

személyi jellegű kiadások

19 724 700

22 391 747

23 629 402

1 237 655

munkaadókat terhelő járulékok

2 926 152

3 325 967

3 577 408

251 441

dologi jellegű kiadások

4 413 584

4 731 648

8 033 159

3 301 511

beruházások

0

137 000

238 862

101 862

összesen

27 064 436

30 586 362

35 478 831

4 892 469

Működési kiadások összesen

240 985 401

287 048 640

298 301 712

11 354 934

Felhalmozási kiadások összesen

182 325 104

230 421 315

229 302 995

-1 220 182

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

423 310 505

517 469 955

527 604 707

10 134 752”

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Működési támogatások

15 038 947

15 038 947

15 038 947

15 038 947

15 038 947

15 038 947

16 042 025

16 042 025

16 042 025

24 940 756

24 940 756

24 940 755

213 182 024

Felhalm. támogatások

181 638 689

46 700 546

228 339 235

Tám.értékű bevételek

1 276 202

1 276 202

1 276 202

1 276 202

1 276 202

1 276 202

3 306 112

3 306 113

3 306 112

4 012 346

4 012 346

4 012 346

29 612 587

Közhatalmi bevételek

2 500 000

28 000

2 746 214

3 657 682

8 931 896

Működési bevételek

759 711

659 711

659 711

659 711

659 711

659 711

818 933

818 933

818 933

2 441 132

2 441 132

2 441 132

13 838 461

Felhalmozási bevételek

815 000

815 000

Finanszírozási bevételek

32 885 504

32 885 504

Bevételek összesen

231 599 053

16 974 860

19 474 860

16 974 860

16 974 860

17 002 860

20 167 070

20 167 071

70 428 830

31 394 234

35 051 916

31 394 233

527 604 707

Kiadások

Személyi juttatások

8 778 473

8 778 473

8 778 473

8 778 473

8 778 473

8 778 473

11 049 002

11 049 004

11 049 004

12 127 566

12 127 566

12 127 567

122 200 547

Munkáltatói járulékok

1 341 122

1 341 122

1 341 122

1 341 122

1 341 122

1 341 122

1 504 729

1 504 729

1 504 729

1 784 608

1 784 608

1 784 608

17 914 743

Dologi kiadások

6 687 991

6 687 991

6 687 991

6 687 991

6 687 991

6 687 991

7 440 955

7 440 955

7 440 955

12 525 602

12 525 602

12 525 602

100 027 617

Ellátottak juttatásai

1 288 264

1 288 264

1 288 264

1 288 264

1 288 264

1 288 264

1 288 264

1 288 264

1 288 264

1 288 264

1 288 264

1 288 261

15 459 165

Egyéb támogatások

151 320

151 320

151 320

151 320

151 320

151 320

288 649

288 649

288 649

19 737 400

474 814

438 998

22 425 079

Előző évi visszafizetése

7 218 695

8 376 941

15 595 636

Tartalék

4 678 925

4 678 925

Felhalm. kiadások

75 820

229 227 175

229 302 995

Kiadások összesen

25 465 865

18 247 170

18 247 170

18 247 170

18 247 170

18 322 990

21 571 599

21 571 601

21 571 601

47 463 440

28 200 854

270 448 077

527 604 707

Egyenleg

206 133 188

-1 272 310

1 227 690

-1 272 310

-1 272 310

-1 320 130

-1 404 529

-1 404 530

48 857 229

-16 069 206

6 851 062

-239 053 844

0”