I. Működési bevételek és kiadások

Működési célú támogatások

191 444 847

214 174 887

22 730 040

Személyi juttatások

138 434 257

160 559 937

22 125 680

Támogatásértékű működési bevételek

16 945 901

37 665 535

20 719 634

Munkáltatókat terhelő járulékok

17 663 777

19 719 783

2 056 006

Közhatalmi bevételek

7 896 000

7 901 000

5 000

Dologi kiadások

68 969 634

74 215 644

5 246 010

Intézményi működési célú bevételek

10 174 604

13 165 071

2 990 467

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 849 671

19 472 955

-376 716

0

Egyéb működési célú támogatások

2 977 584

23 041 795

20 064 211

Átvett pénzeszközök

0

0

0

Előző évi támogatás visszafizetése

8 636 654

8 696 373

59 719

Megelőlegezés

0

Tartalékok

2 000 000

436 304

-1 563 696

Működési célú bevételek összesen:

226 461 352

272 906 493

46 445 141

Működési célú kiadások összesen:

258 531 577

306 142 791

47 611 214

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások bevételek

0

26 344 314

26 344 314

Beruházások

88 051 343

134 786 012

46 734 669

Felhalmozási célú értékesítés

0

5 045 000

5 045 000

Felújítások

3 000 000

27 293 403

24 293 403

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

31 389 314

31 389 314

Felhalmozási célú kiadások összesen:

91 051 343

162 079 415

71 028 072

Költségvetési bevételek

226 461 352

304 295 807

77 834 455

Költségvetési kiadások

349 582 920

468 222 206

118 639 286

III. Finanszírozási bevételek és kiadások

Finanszírozási bevételek

123 121 568

163 926 399

40 804 831

Finanszírozási kiadások

0

Bevételek összesen:

349 582 920

468 222 206

118 639 286

Kiadások összesen:

349 582 920

468 222 206

118 639 286”

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Egercsehi Községi Önkormányzat

Támogatások

191 444 847

240 519 201

49 074 354

Működési támogatás

191 444 847

214 174 887

22 730 040

Felhalmozási támogatás

0

26 344 314

26 344 314

Támogatásértékű bevételek

11 312 619

26 500 965

15 188 346

TB támogatás

8 314 000

8 314 000

0

részletfizetéshez hozzájárulás

1 630 819

1 630 819

0

közfoglalkoztatás

1 367 800

15 919 368

14 551 568

kulturális bértámogatás

0

636 778

636 778

Közhatalmi bevételek

7 896 000

7 896 000

0

iparűzési adó

7 000 000

7 000 000

0

kommunális adó

800 000

800 000

0

közterület használat

96 000

96 000

0

Intézményi működési bevételek

7 706 200

10 850 472

3 144 272

Pénzforgalom nélküli bevétel

116 908 961

162 758 788

45 849 827

Maradvány igénybevétel

116 908 961

157 713 788

40 804 827

Tárgyi eszköz értékesítés

0

5 045 000

5 045 000

összesen

335 268 627

448 525 426

113 256 799

Egercsehi Napköziotthonos Óvoda

Intézményi működési bevételek

0

12

12

Maradvány igénybevétel

392 701

392 701

0

összesen

392 701

392 713

12

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

Támogatásértékű bevételek

0

5 531 288

5 531 288

Közhatalmi bevételek

0

5 000

5 000

Intézményi működési bevételek

0

240

240

Maradvány igénybevétel

2 300 086

2 300 086

0

összesen

2 300 086

7 836 614

5 536 528

Alapszolgáltatási Szociális Központ

Támogatásértékű bevételek

5 633 282

5 633 282

0

Intézményi működési bevételek

2 314 206

2 314 346

140

Maradvány igénybevétel

3 519 820

3 519 819

-1

összesen

11 467 308

11 467 447

139

Szociális Társulás

Intézményi működési bevételek

154 198

1

-154 197

Maradvány igénybevétel

0

5

5

összesen

154 198

6

-154 192

Működési bevételek összesen

349 582 920

441 877 892

92 294 972

Felhalmozási bevételek összesen

0

26 344 314

26 344 314

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

349 582 920

468 222 206

118 639 286”

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Egercsehi Községi Önkormányzat

Működési kiadások

131 473 097

170 862 974

39 389 877

személyi jellegű kiadások

36 840 380

52 553 511

15 713 131

munkaadókat terhelő járulékok

4 619 213

5 693 975

1 074 762

dologi jellegű kiadások

56 549 595

60 968 061

4 418 466

szociális támogatások

19 849 671

19 472 955

-376 716

átadott pénzeszköz

2 977 584

23 041 795

20 064 211

előző évi befizetések

8 636 654

8 696 373

59 719

tartalék

2 000 000

436 304

-1 563 696

összesen

131 473 097

170 862 974

39 389 877

Egercsehi Községi Önkormányzat

Felhalmozási kiadások

90 937 952

161 939 398

71 001 446

beruházások

87 937 952

134 645 995

46 708 043

felújítás

3 000 000

27 293 403

24 293 403

összesen

90 937 952

161 939 398

71 001 446

Egercsehi Napköziotthonos Óvoda

személyi jellegű kiadások

25 229 761

25 229 773

12

munkaadókat terhelő járulékok

3 159 095

3 159 095

0

dologi jellegű kiadások

2 879 085

2 879 085

0

összesen

31 267 941

31 267 953

12

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

személyi jellegű kiadások

51 860 604

55 877 974

4 017 370

munkaadókat terhelő járulékok

6 675 349

7 340 477

665 128

dologi jellegű kiadások

4 210 257

5 037 261

827 004

beruházások

0

27 026

27 026

összesen

62 746 210

68 282 738

5 536 528

Alapszolgáltatási Szociális Központ

személyi jellegű kiadások

24 503 512

26 898 679

2 395 167

munkaadókat terhelő járulékok

3 210 120

3 526 236

316 116

dologi jellegű kiadások

5 304 957

5 305 496

539

beruházások

113 391

112 991

-400

összesen

33 131 980

35 843 402

2 711 422

Szociális Társulás

dologi jellegű kiadások

25 740

25 741

1

összesen

25 740

25 741

1

Működési kiadások összesen

258 644 968

306 282 808

47 637 840

Felhalmozási kiadások összesen

90 937 952

161 939 398

71 001 446

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

349 582 920

468 222 206

118 639 286”

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások

15 953 737

15 953 737

15 953 737

15 953 737

15 953 737

15 953 737

19 742 078

19 742 078

19 742 078

19 742 078

19 742 078

19 742 075

214 174 887

Felhalmozási célú bevételek

31 389 314

31 389 314

Támogatásértékű működési bevételek

1 425 000

1 425 000

1 425 000

1 425 000

1 425 000

1 425 000

4 852 590

4 852 589

4 852 589

4 852 589

4 852 589

4 852 589

37 665 535

Közhatalmi bevételek

8 000

8 000

3 908 000

8 000

8 000

13 000

8 000

8 000

3 908 000

8 000

8 000

8 000

7 901 000

Működési bevételek

835 034

835 034

835 034

835 034

835 034

835 034

1 359 145

1 359 145

1 359 145

1 359 145

1 359 145

1 359 142

13 165 071

Finanszírozási bevételek

163 926 399

163 926 399

Bevételek összesen

182 148 170

18 221 771

22 121 771

18 221 771

18 221 771

49 616 085

25 961 813

25 961 812

29 861 812

25 961 812

25 961 812

25 961 806

468 222 206

Kiadások

Személyi juttatások

11 536 188

11 536 188

11 536 188

11 536 188

11 536 188

11 536 188

15 223 802

15 223 802

15 223 802

15 223 802

15 223 801

15 223 800

160 559 937

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 471 981

1 471 981

1 471 981

1 471 981

1 471 981

1 471 981

1 814 650

1 814 650

1 814 650

1 814 650

1 814 650

1 814 647

19 719 783

Dologi kiadások

5 747 470

5 747 470

5 747 470

5 747 470

5 747 470

5 747 470

6 621 804

6 621 804

6 621 804

6 621 804

6 621 804

6 621 804

74 215 644

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 654 200

1 654 200

1 654 200

1 654 200

1 654 200

1 654 200

1 591 293

1 591 293

1 591 293

1 591 293

1 591 293

1 591 290

19 472 955

Egyéb működési célú támogatások

248 130

248 130

248 130

248 130

248 130

20 479 620

220 255

220 255

220 255

220 255

220 255

220 250

23 041 795

Előző évi támogatás visszafizetése

8 696 373

8 696 373

Tartalék

436 304

436 304

Felhalmozási kiadások

73 814 924

88 264 491

162 079 415

Kiadások összesen

29 354 342

20 657 969

20 657 969

20 657 969

20 657 969

114 704 383

25 471 804

25 471 804

25 471 804

25 471 804

25 471 803

114 172 586

468 222 206

Egyenleg

152 793 828

-2 436 198

1 463 802

-2 436 198

-2 436 198

-65 088 298

490 009

490 008

4 390 008

490 008

490 009

-88 210 780

0”