I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

Működési célú támogatások

191 444 847

222 494 594

230 940 290

8 445 696

Személyi juttatások

138 434 257

158 315 648

166 841 837

8 526 189

Támogatásértékű működési bevételek

16 945 901

37 623 728

38 391 815

768 087

Munkáltatókat terhelő járulékok

17 663 777

19 572 010

19 847 569

275 559

Közhatalmi bevételek

7 896 000

10 040 897

9 620 613

-420 284

Dologi kiadások

68 969 634

89 975 501

93 995 234

4 019 733

Intézményi működési célú bevételek

10 174 604

14 893 314

17 142 576

2 249 262

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 849 671

18 840 882

14 003 251

-4 837 631

Egyéb működési célú támogatások

2 977 584

23 225 478

24 270 992

1 045 514

Előző évi támogatás visszafizetése

8 636 654

8 696 373

8 696 373

0

Tartalékok

2 000 000

0

0

0

Működési célú bevételek összesen

226 461 352

285 052 533

296 095 294

11 042 761

Működési célú kiadások összesen

258 531 577

318 625 892

327 655 256

9 029 364

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú támogatások bevételek

0

26 344 314

26 344 314

0

Beruházások

88 051 343

134 686 631

137 380 294

2 693 663

Felhalmozási célú értékesítés

0

5 045 000

5 095 000

50 000

Felújítások

3 000 000

27 055 723

26 425 457

-630 266

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

31 389 314

31 439 314

50 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

91 051 343

161 742 354

163 805 751

2 063 397

Költségvetési bevételek

226 461 352

316 441 847

327 534 608

11 092 761

Költségvetési kiadások

349 582 920

480 368 246

491 461 007

11 092 761

III. Finanszírozási bevételek

III. Finanszírozási kiadások

Finanszírozási bevételek

123 121 568

163 926 399

163 926 399

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Bevételek összesen

349 582 920

480 368 246

491 461 007

11 092 761

Kiadások összesen

349 582 920

480 368 246

491 461 007

11 092 761

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30

Módosított előirányzat 12.31.

Változás

Egercsehi Községi Önkormányzat

Támogatások

191 444 847

248 838 908

257 284 604

8 445 696

Működési támogatás

191 444 847

222 494 594

230 940 290

8 445 696

Felhalmozási támogatás

0

26 344 314

26 344 314

0

Támogatásértékű bevételek

11 312 619

26 459 158

27 434 574

975 416

TB támogatás

8 314 000

9 497 800

9 515 000

17 200

részletfizetéshez hozzájárulás

1 630 819

1 630 819

1 745 216

114 397

diákmunka

0

252 382

252 382

0

közfoglalkoztatás

1 367 800

14 441 379

15 285 198

843 819

kulturális bértámogatás

0

636 778

636 778

0

Közhatalmi bevételek

7 896 000

10 025 897

9 600 613

-425 284

iparűzési adó

7 000 000

8 856 826

9 140 198

283 372

kommunális adó

800 000

800 000

275 500

-524 500

adó pótlék

0

273 071

78 915

-194 156

talajterhelési díj

0

0

8 000

8 000

közterület használat

96 000

96 000

98 000

2 000

Intézményi működési bevételek

7 706 200

12 561 810

14 942 355

2 380 545

Maradvány igénybevétel

116 908 961

157 713 788

157 713 788

0

Tárgyi eszköz értékesítés

0

5 045 000

5 095 000

50 000

összesen

335 268 627

460 644 561

472 070 934

11 426 373

Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde

Intézményi működési bevételek

0

15

13

-2

Maradvány igénybevétel

392 701

392 701

392 701

0

összesen

392 701

392 716

392 714

-2

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

Támogatásértékű bevételek

0

5 531 288

5 323 951

-207 337

Közhatalmi bevételek

0

15 000

20 000

5 000

Intézményi működési bevételek

0

17 120

17 545

425

Maradvány igénybevétel

2 300 086

2 300 086

2 300 086

0

összesen

2 300 086

7 863 494

7 661 582

-201 912

Alapszolgáltatási Szociális Központ

Támogatásértékű bevételek

5 633 282

5 633 282

5 633 290

8

Intézményi működési bevételek

2 314 206

2 314 367

2 182 656

-131 711

Maradvány igénybevétel

3 519 820

3 519 819

3 519 819

0

összesen

11 467 308

11 467 468

11 335 765

-131 703

Szociális Társulás

Intézményi működési bevételek

154 198

2

7

5

Maradvány igénybevétel

0

5

5

0

összesen

154 198

7

12

5

Működési bevételek összesen

349 582 920

454 023 932

465 116 693

11 092 761

Felhalmozási bevételek összesen

0

26 344 314

26 344 314

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

349 582 920

480 368 246

491 461 007

11 092 761

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30

Módosított előirányzat 12.31.

Változás

Egercsehi Községi Önkormányzat

Működési kiadások

131 473 097

181 617 480

177 250 251

-4 367 229

személyi jellegű kiadások

36 840 380

50 072 671

47 788 261

-2 284 410

munkaadókat terhelő járulékok

4 619 213

5 408 954

5 165 211

-243 743

dologi jellegű kiadások

56 549 595

75 373 122

77 326 163

1 953 041

szociális támogatások

19 849 671

18 840 882

14 003 251

-4 837 631

átadott pénzeszköz

2 977 584

23 225 478

24 270 992

1 045 514

előző évi befizetések

8 636 654

8 696 373

8 696 373

0

tartalék

2 000 000

0

0

0

összesen

131 473 097

181 617 480

177 250 251

-4 367 229

Egercsehi Községi Önkormányzat

Felhalmozási kiadások

90 937 952

161 556 368

163 243 037

1 686 669

beruházások

87 937 952

134 500 645

136 817 580

2 316 935

felújítás

3 000 000

27 055 723

26 425 457

-630 266

összesen

90 937 952

161 556 368

163 243 037

1 686 669

Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde

személyi jellegű kiadások

25 229 761

24 687 177

28 980 228

4 293 051

munkaadókat terhelő járulékok

3 159 095

3 145 595

3 844 465

698 870

dologi jellegű kiadások

2 879 085

3 610 729

5 986 869

2 376 140

beruházások

0

45 969

86 996

41 027

összesen

31 267 941

31 489 470

38 898 558

7 409 088

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

személyi jellegű kiadások

51 860 604

55 377 974

61 022 002

5 644 028

munkaadókat terhelő járulékok

6 675 349

7 340 477

7 139 540

-200 937

dologi jellegű kiadások

4 210 257

5 564 141

5 523 821

-40 320

beruházások

0

27 026

17 056

-9 970

összesen

62 746 210

68 309 618

73 702 419

5 392 801

Alapszolgáltatási Szociális Központ

személyi jellegű kiadások

24 503 512

28 177 826

29 051 346

873 520

munkaadókat terhelő járulékok

3 210 120

3 676 984

3 698 353

21 369

dologi jellegű kiadások

5 304 957

5 401 767

5 132 634

-269 133

beruházások

113 391

112 991

458 662

345 671

összesen

33 131 980

37 369 568

38 340 995

971 427

Szociális Társulás

dologi jellegű kiadások

25 740

25 742

25 747

5

összesen

25 740

25 742

25 747

5

Működési kiadások összesen

258 644 968

318 811 878

328 217 970

9 406 092

Felhalmozási kiadások összesen

90 937 952

161 556 368

163 243 037

1 686 669

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

349 582 920

480 368 246

491 461 007

11 092 761

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

Működési célú támog.

15 953 737

15 953 737

15 953 737

15 953 737

15 953 737

15 953 737

19 742 078

19 742 078

19 742 078

25 330 545

25 330 544

25 330 545

230 940 290

Felhalmozási célú bev.ek

31 389 314

31 389 314

Támogatásértékű működési bevételek

1 425 000

1 425 000

1 425 000

1 425 000

1 425 000

1 425 000

4 852 590

4 852 589

4 852 589

5 094 682

5 094 682

5 094 683

38 391 815

Közhatalmi bevételek

8 000

8 000

3 908 000

8 000

8 000

13 000

8 000

8 000

3 908 000

581 205

581 203

581 205

9 620 613

Működési célú bevételek

835 034

835 034

835 034

835 034

835 034

835 034

1 359 145

1 359 145

1 359 145

2 684 979

2 684 979

2 684 979

17 142 576

Finanszírozási bevételek

163 926 399

163 926 399

Bevételek összesen

182 148 170

18 221 771

22 121 771

18 221 771

18 221 771

49 616 085

25 961 813

25 961 812

29 861 812

33 691 411

33 691 408

33 691 412

491 411 007

Kiadások

Személyi juttatások

11 536 188

11 536 188

11 536 188

11 536 188

11 536 188

11 536 188

15 223 802

15 223 802

15 223 802

17 317 767

17 317 767

17 317 769

166 841 837

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 471 981

1 471 981

1 471 981

1 471 981

1 471 981

1 471 981

1 814 650

1 814 650

1 814 650

1 857 244

1 857 244

1 857 245

19 847 569

Dologi kiadások

5 747 470

5 747 470

5 747 470

5 747 470

5 747 470

5 747 470

6 621 804

6 621 804

6 621 804

13 215 001

13 215 001

13 215 000

93 995 234

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 166 938

1 166 938

1 166 938

1 166 938

1 166 938

1 166 938

1 166 938

1 166 938

1 166 938

1 166 936

1 166 936

1 166 937

14 003 251

Egyéb működési célú támogatások

248 130

248 130

248 130

248 130

248 130

20 479 620

220 255

220 255

220 255

629 986

629 986

629 985

24 270 992

Előző évi támogatás visszafizetése

8 696 373

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 696 373

Tartalék

2 000 000

-1 000 000

-1 000 000

0

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

73 814 924

0

0

0

687 799

687 799

88 565 229

163 755 751

Kiadások összesen

30 867 080

20 170 707

20 170 707

20 170 707

19 170 707

113 217 121

25 047 449

25 047 449

25 047 449

34 874 733

34 874 733

122 752 165

491 411 007

Egyenleg

151 281 090

-1 948 936

1 951 064

-1 948 936

-948 936

-63 601 036

914 364

914 363

4 814 363

-1 183 322

-1 183 325

-89 060 753

0