Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 29Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) rendelet módosításáról
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményére, valamint 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését 1.861.009.686 forint bevételi-, és kiadási főösszeggel állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2024. évre nem tervez.”
2. § (1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
||||||||
|
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
277 097 386 |
303 396 179 |
324 557 533 |
21 161 354 |
K1 Személyi juttatások |
170 887 671 |
182 625 719 |
194 046 080 |
11 420 361 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
13 496 |
122 496 |
109 000 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
21 759 139 |
22 915 341 |
23 780 755 |
865 414 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
9 950 000 |
7 242 465 |
13 064 006 |
5 821 541 |
K3 Dologi kiadások |
103 829 352 |
125 592 918 |
145 651 157 |
20 058 239 |
|
B4 Működési célú bevételek |
13 449 473 |
18 262 741 |
20 688 938 |
2 426 197 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 952 585 |
18 355 893 |
14 600 685 |
-3 755 208 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
32 283 021 |
33 890 048 |
35 558 464 |
1 668 416 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
300 496 859 |
328 914 881 |
358 432 973 |
29 518 092 |
Működési célú kiadások összesen |
347 711 768 |
383 379 919 |
413 637 141 |
30 257 222 |
|
II.Felhalmozási célú bevételek |
II.Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
K6 Beruházások |
1 374 615 352 |
1 374 515 803 |
1 376 365 299 |
1 849 496 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
62 359 747 |
62 359 747 |
0 |
K7 Felújítások |
6 396 325 |
64 046 250 |
61 457 624 |
-2 588 626 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
62 409 747 |
62 409 747 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
1 381 011 677 |
1 438 562 053 |
1 437 822 923 |
-739 130 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
1 437 748 223 |
1 440 138 981 |
1 440 166 966 |
27 985 |
K9 Finanszírozási kiadások |
9 521 637 |
9 521 637 |
9 549 622 |
27 985 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
1 437 748 223 |
1 440 138 981 |
1 440 166 966 |
27 985 |
Finanszírozási kiadások összesen |
9 521 637 |
9 521 637 |
9 549 622 |
27 985 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
1 738 245 082 |
1 831 463 609 |
1 861 009 686 |
29 546 077 |
K1-9 Kiadások összesen |
1 738 245 082 |
1 831 463 609 |
1 861 009 686 |
29 546 077 |
2. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás |
|---|---|---|---|---|
|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
||||
|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
277 097 386 |
298 364 642 |
319 525 996 |
21 161 354 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
13 496 |
122 496 |
109 000 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
9 950 000 |
7 237 465 |
13 044 006 |
5 806 541 |
|
B4 Működési célú bevételek |
13 449 473 |
17 750 307 |
20 176 236 |
2 425 929 |
|
I. Működési bevételek |
300 496 859 |
323 365 910 |
352 868 734 |
29 502 824 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
62 359 747 |
62 359 747 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
62 409 747 |
62 409 747 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
1 436 942 578 |
1 437 424 626 |
1 437 452 611 |
27 985 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
1 436 942 578 |
1 437 424 626 |
1 437 452 611 |
27 985 |
|
Önkormányzat összesen |
1 737 439 437 |
1 823 200 283 |
1 852 731 092 |
29 530 809 |
|
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
512 354 |
512 386 |
32 |
|
I. Működési bevételek |
0 |
512 354 |
512 386 |
32 |
|
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
128 003 |
2 036 713 |
2 036 713 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
128 003 |
2 036 713 |
2 036 713 |
0 |
|
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
0 |
5 031 537 |
5 031 537 |
0 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
5 000 |
20 000 |
15 000 |
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
80 |
316 |
236 |
|
I. Működési bevételek |
0 |
5 036 617 |
5 051 853 |
15 236 |
|
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
677 642 |
677 642 |
677 642 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
677 642 |
677 642 |
677 642 |
0 |
|
Intézmények összesen |
805 645 |
8 263 326 |
8 278 594 |
15 268 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 738 245 082 |
1 831 463 609 |
1 861 009 686 |
29 546 077 |
3. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás |
|---|---|---|---|---|
|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
39 070 388 |
43 812 314 |
53 454 996 |
9 642 682 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
4 409 473 |
4 768 647 |
5 406 974 |
638 327 |
|
K3 Dologi kiadások |
90 024 769 |
109 309 203 |
129 725 058 |
20 415 855 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 952 585 |
18 355 893 |
14 600 685 |
-3 755 208 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
32 283 021 |
33 890 048 |
35 558 464 |
1 668 416 |
|
I. Működési kiadások |
184 740 236 |
210 136 105 |
238 746 177 |
28 610 072 |
|
K6 Beruházás |
1 374 362 052 |
1 374 020 673 |
1 375 532 121 |
1 511 448 |
|
K7 Felújítás |
6 396 325 |
64 046 250 |
61 457 624 |
-2 588 626 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Felhalmozási célú kiadások |
1 380 758 377 |
1 438 066 923 |
1 436 989 745 |
-1 077 178 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
9 521 637 |
9 521 637 |
9 549 622 |
27 985 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
9 521 637 |
9 521 637 |
9 549 622 |
27 985 |
|
Önkormányzat összesen |
1 575 020 250 |
1 657 724 665 |
1 685 285 544 |
27 560 879 |
|
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
57 451 574 |
61 623 990 |
63 381 667 |
1 757 677 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
7 439 846 |
7 938 808 |
8 182 272 |
243 464 |
|
K3 Dologi kiadások |
8 351 833 |
9 039 310 |
8 793 273 |
-246 037 |
|
I. Működési kiadások |
73 243 253 |
78 602 108 |
80 357 212 |
1 755 104 |
|
K6 Beruházás |
253 300 |
371 940 |
586 798 |
214 858 |
|
II.Felhalmozási célú kiadások |
253 300 |
371 940 |
586 798 |
214 858 |
|
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
74 365 709 |
77 189 415 |
77 209 417 |
20 002 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
9 909 820 |
10 207 886 |
10 191 509 |
-16 377 |
|
K3 Dologi kiadások |
5 452 750 |
7 244 405 |
7 132 826 |
-111 579 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Működési kiadások |
89 728 279 |
94 641 706 |
94 533 752 |
-107 954 |
|
K6 Beruházás |
0 |
123 190 |
246 380 |
123 190 |
|
II.Felhalmozási célú kiadások |
0 |
123 190 |
246 380 |
123 190 |
|
Intézmények összesen |
163 224 832 |
173 738 944 |
175 724 142 |
1 985 198 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 738 245 082 |
1 831 463 609 |
1 861 009 686 |
29 546 077 |
4. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Eredeti előirányzat |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
24 119 673 |
24 119 663 |
24 119 673 |
29 063 683 |
34 077 207 |
29 347 587 |
26 618 341 |
26 618 341 |
26 618 340 |
26 618 342 |
26 618 341 |
26 618 342 |
324 557 533 |
|
2. |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
13 496 |
0 |
0 |
0 |
109 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 496 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2 267 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 796 541 |
0 |
0 |
0 |
13 064 006 |
|
|
4. |
Működési célú bevételek |
1 641 450 |
1 641 450 |
2 121 450 |
1 641 451 |
2 153 887 |
2 338 317 |
1 525 155 |
1 525 156 |
1 525 156 |
1 525 155 |
1 525 155 |
1 525 156 |
20 688 938 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
62 359 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 359 747 |
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
120 011 582 |
120 011 582 |
120 011 582 |
120 011 582 |
120 011 582 |
120 011 579 |
120 011 582 |
120 011 582 |
120 039 567 |
120 011 582 |
120 011 582 |
120 011 582 |
1 440 166 966 |
|
Bevételek összesen |
145 772 705 |
145 772 695 |
148 533 666 |
213 126 463 |
156 242 676 |
151 697 483 |
148 155 078 |
148 264 079 |
158 979 604 |
148 155 079 |
148 155 078 |
148 155 080 |
1 861 009 686 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
14 727 098 |
14 727 099 |
14 727 098 |
18 306 228 |
14 809 863 |
19 529 498 |
16 294 865 |
16 334 866 |
16 084 866 |
16 084 866 |
16 084 866 |
16 334 867 |
194 046 080 |
|
2. |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
1 869 361 |
1 869 361 |
1 869 362 |
2 308 361 |
1 848 821 |
2 181 519 |
1 942 665 |
2 031 655 |
1 942 666 |
1 942 666 |
1 942 665 |
2 031 653 |
23 780 755 |
|
3. |
Dologi kiadások |
10 087 124 |
10 087 125 |
10 263 844 |
11 275 694 |
20 555 889 |
11 408 563 |
12 180 127 |
12 180 128 |
11 847 772 |
11 810 844 |
11 810 845 |
12 143 202 |
145 651 157 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 579 382 |
1 579 382 |
1 579 382 |
982 690 |
1 579 382 |
1 579 382 |
953 514 |
953 514 |
953 515 |
953 514 |
953 514 |
953 514 |
14 600 685 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások |
3 133 212 |
3 133 212 |
2 641 649 |
2 983 102 |
2 928 681 |
2 928 682 |
2 968 321 |
2 968 321 |
2 968 321 |
2 968 321 |
2 968 321 |
2 968 321 |
35 558 464 |
|
6. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
152 635 490 |
152 735 039 |
152 735 039 |
153 043 289 |
153 043 288 |
153 043 289 |
153 043 288 |
153 043 288 |
153 043 289 |
1 376 365 299 |
|
7. |
Felújítások |
0 |
0 |
57 649 925 |
0 |
2 488 025 |
1 319 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 457 624 |
|
|
8. |
Finanszírozási kiadások |
9 521 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 985 |
0 |
0 |
0 |
9 549 622 |
|
Kiadások összesen |
40 917 814 |
31 396 179 |
31 081 335 |
246 141 490 |
194 457 675 |
192 850 708 |
188 702 455 |
187 511 772 |
186 868 414 |
186 803 499 |
186 803 499 |
187 474 846 |
1 861 009 686 |
|
|
Egyenleg |
104 854 891 |
114 376 516 |
117 452 331 |
-33 015 027 |
-38 214 999 |
-41 153 225 |
-40 547 377 |
-39 247 693 |
-27 888 810 |
-38 648 420 |
-38 648 421 |
-39 319 766 |
0 |
|
5. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3 Dologi kiadások |
16 641 800 |
17 193 518 |
17 193 518 |
0 |
||||||||||
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési kiadások |
16 641 800 |
17 193 518 |
17 193 518 |
0 |
||||||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházás |
1 369 529 662 |
1 368 977 944 |
1 368 977 944 |
0 |
||||||||||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítás |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
II.Felhalmozási célú kiadások |
1 369 529 662 |
1 368 977 944 |
1 368 977 944 |
0 |
||||||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
1 386 171 462 |
1 386 171 462 |
1 386 171 462 |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
|
III. Finanszírozási bevételek |
1 386 171 462 |
1 386 171 462 |
1 386 171 462 |
0 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Összesen |
1 386 171 462 |
1 386 171 462 |
1 386 171 462 |
0 |
Összesen |
1 386 171 462 |
1 386 171 462 |
1 386 171 462 |
0 |
||||||||||