Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 30

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) rendelet módosításáról

2024.11.29.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményére, valamint 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:

1. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését 1.861.009.686 forint bevételi-, és kiadási főösszeggel állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2024. évre nem tervez.”

2. § (1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

2022-2024. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30.

Módosított előirányzat 09.30.

Változás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30.

Módosított előirányzat 09.30.

Változás

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

B1 Működési célú támogatások áht-on belülről

277 097 386

303 396 179

324 557 533

21 161 354

K1 Személyi juttatások

170 887 671

182 625 719

194 046 080

11 420 361

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

13 496

122 496

109 000

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

21 759 139

22 915 341

23 780 755

865 414

B3 Közhatalmi bevételek

9 950 000

7 242 465

13 064 006

5 821 541

K3 Dologi kiadások

103 829 352

125 592 918

145 651 157

20 058 239

B4 Működési célú bevételek

13 449 473

18 262 741

20 688 938

2 426 197

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 952 585

18 355 893

14 600 685

-3 755 208

K5 Egyéb működési célú támogatások

32 283 021

33 890 048

35 558 464

1 668 416

Működési célú bevételek összesen

300 496 859

328 914 881

358 432 973

29 518 092

Működési célú kiadások összesen

347 711 768

383 379 919

413 637 141

30 257 222

II.Felhalmozási célú bevételek

II.Felhalmozási célú kiadások

B5 Felhalmozási bevételek

0

50 000

50 000

0

K6 Beruházások

1 374 615 352

1 374 515 803

1 376 365 299

1 849 496

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

62 359 747

62 359 747

0

K7 Felújítások

6 396 325

64 046 250

61 457 624

-2 588 626

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

62 409 747

62 409 747

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

1 381 011 677

1 438 562 053

1 437 822 923

-739 130

III. Finanszírozási bevételek

III. Finanszírozási kiadások

B8 Finanszírozási bevételek

1 437 748 223

1 440 138 981

1 440 166 966

27 985

K9 Finanszírozási kiadások

9 521 637

9 521 637

9 549 622

27 985

Finanszírozási bevételek összesen

1 437 748 223

1 440 138 981

1 440 166 966

27 985

Finanszírozási kiadások összesen

9 521 637

9 521 637

9 549 622

27 985

B1-8 Bevételek összesen

1 738 245 082

1 831 463 609

1 861 009 686

29 546 077

K1-9 Kiadások összesen

1 738 245 082

1 831 463 609

1 861 009 686

29 546 077
”

2. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30.

Módosított előirányzat 09.30.

Változás

Egercsehi Községi Önkormányzat

B1 Önkormányzat működéi támogatása

277 097 386

298 364 642

319 525 996

21 161 354

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

13 496

122 496

109 000

B3 Közhatalmi bevételek

9 950 000

7 237 465

13 044 006

5 806 541

B4 Működési célú bevételek

13 449 473

17 750 307

20 176 236

2 425 929

I. Működési bevételek

300 496 859

323 365 910

352 868 734

29 502 824

B5 Felhalmozási bevételek

0

50 000

50 000

0

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

62 359 747

62 359 747

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

II. Felhalmozási bevételek

0

62 409 747

62 409 747

0

B8 Finanszírozási bevételek

1 436 942 578

1 437 424 626

1 437 452 611

27 985

III. Finanszírozási bevételek

1 436 942 578

1 437 424 626

1 437 452 611

27 985

Önkormányzat összesen

1 737 439 437

1 823 200 283

1 852 731 092

29 530 809

Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde

B4 Működési célú bevételek

0

512 354

512 386

32

I. Működési bevételek

0

512 354

512 386

32

B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)

128 003

2 036 713

2 036 713

0

III. Finanszírozási bevételek

128 003

2 036 713

2 036 713

0

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

B1 Önkormányzat működéi támogatása

0

5 031 537

5 031 537

0

B3 Közhatalmi bevételek

0

5 000

20 000

15 000

B4 Működési célú bevételek

0

80

316

236

I. Működési bevételek

0

5 036 617

5 051 853

15 236

B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)

677 642

677 642

677 642

0

III. Finanszírozási bevételek

677 642

677 642

677 642

0

Intézmények összesen

805 645

8 263 326

8 278 594

15 268

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 738 245 082

1 831 463 609

1 861 009 686

29 546 077
”

3. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30.

Módosított előirányzat 09.30.

Változás

Egercsehi Községi Önkormányzat

K1 Személyi juttatások

39 070 388

43 812 314

53 454 996

9 642 682

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

4 409 473

4 768 647

5 406 974

638 327

K3 Dologi kiadások

90 024 769

109 309 203

129 725 058

20 415 855

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 952 585

18 355 893

14 600 685

-3 755 208

K5 Egyéb működési célú támogatások

32 283 021

33 890 048

35 558 464

1 668 416

I. Működési kiadások

184 740 236

210 136 105

238 746 177

28 610 072

K6 Beruházás

1 374 362 052

1 374 020 673

1 375 532 121

1 511 448

K7 Felújítás

6 396 325

64 046 250

61 457 624

-2 588 626

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

II.Felhalmozási célú kiadások

1 380 758 377

1 438 066 923

1 436 989 745

-1 077 178

K9 Finanszírozási kiadások

9 521 637

9 521 637

9 549 622

27 985

III. Finanszírozási kiadások

9 521 637

9 521 637

9 549 622

27 985

Önkormányzat összesen

1 575 020 250

1 657 724 665

1 685 285 544

27 560 879

Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde

K1 Személyi juttatások

57 451 574

61 623 990

63 381 667

1 757 677

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

7 439 846

7 938 808

8 182 272

243 464

K3 Dologi kiadások

8 351 833

9 039 310

8 793 273

-246 037

I. Működési kiadások

73 243 253

78 602 108

80 357 212

1 755 104

K6 Beruházás

253 300

371 940

586 798

214 858

II.Felhalmozási célú kiadások

253 300

371 940

586 798

214 858

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

K1 Személyi juttatások

74 365 709

77 189 415

77 209 417

20 002

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

9 909 820

10 207 886

10 191 509

-16 377

K3 Dologi kiadások

5 452 750

7 244 405

7 132 826

-111 579

K5 Egyéb működési célú támogatások

0

0

0

0

I. Működési kiadások

89 728 279

94 641 706

94 533 752

-107 954

K6 Beruházás

0

123 190

246 380

123 190

II.Felhalmozási célú kiadások

0

123 190

246 380

123 190

Intézmények összesen

163 224 832

173 738 944

175 724 142

1 985 198

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 738 245 082

1 831 463 609

1 861 009 686

29 546 077
”

4. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi előirányzat felhasználási-, és likviditási ütemterve

Sor-szám

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Eredeti előirányzat

Bevételek

1.

Működési célú támogatások áht-on belülről

24 119 673

24 119 663

24 119 673

29 063 683

34 077 207

29 347 587

26 618 341

26 618 341

26 618 340

26 618 342

26 618 341

26 618 342

324 557 533

2.

Műkődési célú átvett pénzeszközök

0

0

13 496

0

0

0

109 000

0

0

0

0

122 496

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

2 267 465

0

0

0

0

10 796 541

0

0

0

13 064 006

4.

Működési célú bevételek

1 641 450

1 641 450

2 121 450

1 641 451

2 153 887

2 338 317

1 525 155

1 525 156

1 525 156

1 525 155

1 525 155

1 525 156

20 688 938

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

6.

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

62 359 747

0

0

0

0

0

0

0

0

62 359 747

7.

Finanszírozási bevételek

120 011 582

120 011 582

120 011 582

120 011 582

120 011 582

120 011 579

120 011 582

120 011 582

120 039 567

120 011 582

120 011 582

120 011 582

1 440 166 966

Bevételek összesen

145 772 705

145 772 695

148 533 666

213 126 463

156 242 676

151 697 483

148 155 078

148 264 079

158 979 604

148 155 079

148 155 078

148 155 080

1 861 009 686

Kiadások

1.

Személyi juttatások

14 727 098

14 727 099

14 727 098

18 306 228

14 809 863

19 529 498

16 294 865

16 334 866

16 084 866

16 084 866

16 084 866

16 334 867

194 046 080

2.

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 869 361

1 869 361

1 869 362

2 308 361

1 848 821

2 181 519

1 942 665

2 031 655

1 942 666

1 942 666

1 942 665

2 031 653

23 780 755

3.

Dologi kiadások

10 087 124

10 087 125

10 263 844

11 275 694

20 555 889

11 408 563

12 180 127

12 180 128

11 847 772

11 810 844

11 810 845

12 143 202

145 651 157

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 579 382

1 579 382

1 579 382

982 690

1 579 382

1 579 382

953 514

953 514

953 515

953 514

953 514

953 514

14 600 685

5.

Egyéb működési célú támogatások

3 133 212

3 133 212

2 641 649

2 983 102

2 928 681

2 928 682

2 968 321

2 968 321

2 968 321

2 968 321

2 968 321

2 968 321

35 558 464

6.

Beruházás

0

0

0

152 635 490

152 735 039

152 735 039

153 043 289

153 043 288

153 043 289

153 043 288

153 043 288

153 043 289

1 376 365 299

7.

Felújítások

0

0

57 649 925

0

2 488 025

1 319 674

0

0

0

0

0

61 457 624

8.

Finanszírozási kiadások

9 521 637

0

0

0

0

0

0

0

27 985

0

0

0

9 549 622

Kiadások összesen

40 917 814

31 396 179

31 081 335

246 141 490

194 457 675

192 850 708

188 702 455

187 511 772

186 868 414

186 803 499

186 803 499

187 474 846

1 861 009 686

Egyenleg

104 854 891

114 376 516

117 452 331

-33 015 027

-38 214 999

-41 153 225

-40 547 377

-39 247 693

-27 888 810

-38 648 420

-38 648 421

-39 319 766

0
”

5. melléklet a 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból megvalósuló pályázat 2024. évi előirányzata Iparterület kialakítása Egercsehiben TOP_PLUSZ-1.1.1-21.HE1-2022-00008

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30.

Módosított előirányzat 09.30.

Változás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30.

Módosított előirányzat 09.30.

Változás

B1 Önkormányzat működéi támogatása

0

0

0

0

K1 Személyi juttatások

0

0

0

0

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

0

0

0

0

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

K3 Dologi kiadások

16 641 800

17 193 518

17 193 518

0

B4 Működési célú bevételek

0

0

0

0

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5 Egyéb működési célú támogatások

0

0

I. Működési bevételek

0

0

0

0

I. Működési kiadások

16 641 800

17 193 518

17 193 518

0

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

K6 Beruházás

1 369 529 662

1 368 977 944

1 368 977 944

0

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

K7 Felújítás

0

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

II. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

II.Felhalmozási célú kiadások

1 369 529 662

1 368 977 944

1 368 977 944

0

B8 Finanszírozási bevételek

1 386 171 462

1 386 171 462

1 386 171 462

0

K9 Finanszírozási kiadások

0

0

III. Finanszírozási bevételek

1 386 171 462

1 386 171 462

1 386 171 462

0

III. Finanszírozási kiadások

0

0

Összesen

1 386 171 462

1 386 171 462

1 386 171 462

0

Összesen

1 386 171 462

1 386 171 462

1 386 171 462

0

”