Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságok véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Egercsehi Községi Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését 1.738.245.082 forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi-, és kiadási főösszegét mérlegszerűen, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási jelleg szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételi eredeti előirányzatát forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a 2. melléklet tartalmazza.
4. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadási eredeti előirányzatát működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a 3. melléklet tartalmazza.
5. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi létszáma összesen 34 fő, melyből 12 fő közfoglalkoztatotti jogviszony, 5 fő közalkalmazotti jogviszony, 6 fő köznevelés foglalkoztatotti jogviszony, 1 fő (munkatörvény könyves) munkaviszony, 1 fő választott tisztségviselő, 9 fő közszolgálati jogviszony.
6. § (1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatásokat az 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait működési-, felhalmozási-, finanszírozási jelleggel az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintre összesített 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási-, és likviditási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Egercsehi Községi Önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló pályázatának 2024. évi előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(4) Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati Környezetvédelmi Alapot környezetvédelmi célokra használja fel.
8. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2024. évre 46.380 forint.
(2) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2023. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.
Záró rendelkezések
9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022.évi teljesítés |
2023.évi várható teljesítés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022.évi teljesítés |
2023.évi várható teljesítés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
269 182 105 |
300 138 804 |
277 097 386 |
K1 Személyi juttatások |
155 125 073 |
150 802 293 |
170 887 671 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
228 500 |
0 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
19 061 252 |
18 853 897 |
21 759 139 |
B3 Közhatalmi bevételek |
9 620 613 |
17 019 735 |
9 950 000 |
K3 Dologi kiadások |
87 213 648 |
110 436 418 |
103 829 352 |
B4 Működési célú bevételek |
16 447 326 |
18 565 991 |
13 449 473 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 851 633 |
10 592 880 |
18 952 585 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
24 686 926 |
46 935 600 |
32 283 021 |
||||
Működési célú bevételek összesen |
295 250 044 |
335 953 030 |
300 496 859 |
Működési célú kiadások összesen |
299 938 532 |
337 621 088 |
347 711 768 |
II.Felhalmozási célú bevételek |
II.Felhalmozási célú kiadások |
||||||
B5 Felhalmozási bevételek |
5 095 000 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
132 321 097 |
29 946 881 |
1 374 615 352 |
B2 Felhalmozási célú támogatások |
26 344 314 |
1 438 115 353 |
0 |
K7 Felújítások |
1 767 139 |
25 032 207 |
6 396 325 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
136 136 |
43 435 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
31 439 314 |
1 438 115 353 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
134 224 372 |
55 022 523 |
1 381 011 677 |
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
||||||
B8 Finanszírozási bevételek |
163 926 399 |
68 313 000 |
1 437 748 223 |
K9 Finanszírozási kiadások |
7 167 837 |
9 572 837 |
9 521 637 |
Finanszírozási bevételek összesen |
163 926 399 |
68 313 000 |
1 437 748 223 |
Finanszírozási kiadások összesen |
7 167 837 |
9 572 837 |
9 521 637 |
B1-8 Bevételek összesen |
490 615 757 |
1 842 381 383 |
1 738 245 082 |
K1-9 Kiadások összesen |
441 330 741 |
402 216 448 |
1 738 245 082 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
277 097 386 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
B3 Közhatalmi bevételek |
9 950 000 |
B4 Működési célú bevételek |
13 449 473 |
I. Működési bevételek |
300 496 859 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek |
1 436 942 578 |
III. Finanszírozási bevételek |
1 436 942 578 |
Önkormányzat összesen |
1 737 439 437 |
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
|
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
128 003 |
III. Finanszírozási bevételek |
128 003 |
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
677 642 |
III. Finanszírozási bevételek |
677 642 |
Intézmények összesen |
805 645 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 738 245 082 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
|
K1 Személyi juttatások |
39 070 388 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
4 409 473 |
K3 Dologi kiadások |
90 024 769 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 952 585 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
32 283 021 |
I. Működési kiadások |
184 740 236 |
K6 Beruházás |
1 374 362 052 |
K7 Felújítás |
6 396 325 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
II.Felhalmozási célú kiadások |
1 380 758 377 |
K9 Finanszírozási kiadások |
9 521 637 |
III. Finanszírozási kiadások |
9 521 637 |
Önkormányzat összesen |
1 575 020 250 |
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
|
K1 Személyi juttatások |
57 451 574 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
7 439 846 |
K3 Dologi kiadások |
8 351 833 |
I. Működési kiadások |
73 243 253 |
K6 Beruházás |
253 300 |
II.Felhalmozási célú kiadások |
253 300 |
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
K1 Személyi juttatások |
74 365 709 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
9 909 820 |
K3 Dologi kiadások |
5 452 750 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
I. Működési kiadások |
89 728 279 |
Intézmények összesen |
163 224 832 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 738 245 082 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése; |
||||
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
||||
- a helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség; |
||||
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség; |
||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése; |
||||
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése. |
||||
5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
333 820 000 |
383 220 000 |
456 920 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek B3 |
15 000 000 |
16 000 000 |
17 000 000 |
4. |
Működési bevételek B4 |
10 000 000 |
11 000 000 |
12 000 000 |
5. |
Működési célú bevételek összesen (1+...+4) |
358 820 000 |
410 220 000 |
485 920 000 |
6. |
Személyi juttatások K1 |
180 000 000 |
210 000 000 |
250 000 000 |
7. |
Munkáltatókat terhelő járulékok K2 |
23 400 000 |
27 300 000 |
32 500 000 |
8. |
Dologi kiadások K3 |
105 000 000 |
120 000 000 |
150 000 000 |
9. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
10. |
Egyéb működési célú támogatások K5 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
11. |
Működési célú kiadások összesen (6+... +10) |
365 400 000 |
415 300 000 |
491 500 000 |
12. |
Felhalmozási bevételek B6 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (12+ …+14) |
0 |
0 |
0 |
16. |
Beruházások K6 |
2 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
17. |
Felújítások K7 |
1 000 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18) |
3 000 000 |
4 500 000 |
4 000 000 |
20. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 580 000 |
9 580 000 |
9 580 000 |
21. |
Finanszírozási bevételek (20) |
9 580 000 |
9 580 000 |
9 580 000 |
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
23. |
Finanszírozási kiadások (22) |
0 |
0 |
0 |
24. |
Önkormányzat bevételei összesen (5+15+21) |
368 400 000 |
419 800 000 |
495 500 000 |
25. |
Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23) |
368 400 000 |
419 800 000 |
495 500 000 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Eredeti előirányzat |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások |
23 091 449 |
23 091 449 |
23 091 449 |
23 091 449 |
23 091 448 |
23 091 449 |
23 091 449 |
23 091 449 |
23 091 448 |
23 091 449 |
23 091 449 |
23 091 449 |
277 097 386 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4 975 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 975 000 |
0 |
0 |
0 |
9 950 000 |
|
3. |
Működési célú bevételek |
1 120 789 |
1 120 789 |
1 120 789 |
1 120 790 |
1 120 790 |
1 120 790 |
1 120 789 |
1 120 790 |
1 120 789 |
1 120 789 |
1 120 790 |
1 120 789 |
13 449 473 |
4. |
Finanszírozási bevételek |
1 437 748 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 437 748 223 |
Bevételek összesen |
1 461 960 461 |
24 212 238 |
29 187 238 |
24 212 239 |
24 212 238 |
24 212 239 |
24 212 238 |
24 212 239 |
29 187 237 |
24 212 238 |
24 212 239 |
24 212 238 |
1 738 245 082 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
14 181 473 |
14 181 473 |
14 181 472 |
14 181 473 |
14 181 473 |
14 181 472 |
14 391 472 |
14 431 473 |
14 181 473 |
14 181 472 |
14 181 472 |
14 431 473 |
170 887 671 |
2. |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
1 798 430 |
1 798 430 |
1 798 431 |
1 798 430 |
1 798 430 |
1 798 432 |
1 798 429 |
1 887 419 |
1 798 430 |
1 798 430 |
1 798 431 |
1 887 417 |
21 759 139 |
3. |
Dologi kiadások |
8 467 804 |
8 467 804 |
8 467 804 |
8 837 087 |
8 837 087 |
8 837 087 |
8 837 088 |
8 837 089 |
8 837 088 |
8 467 805 |
8 467 805 |
8 467 804 |
103 829 352 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 579 382 |
1 579 382 |
1 579 382 |
1 579 382 |
1 579 382 |
1 579 382 |
1 579 382 |
1 579 382 |
1 579 383 |
1 579 382 |
1 579 382 |
1 579 382 |
18 952 585 |
5. |
Egyéb működési célú támogatások |
2 690 252 |
2 690 252 |
2 690 252 |
2 690 252 |
2 690 251 |
2 690 252 |
2 690 252 |
2 690 252 |
2 690 252 |
2 690 251 |
2 690 251 |
2 690 252 |
32 283 021 |
6. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
152 735 039 |
152 735 039 |
152 735 039 |
152 735 040 |
152 735 039 |
152 735 039 |
152 735 039 |
152 735 039 |
152 735 039 |
1 374 615 352 |
7. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 488 025 |
1 574 300 |
2 334 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 396 325 |
8. |
Finanszírozási kiadások |
9 521 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 521 637 |
Kiadások összesen |
38 238 978 |
28 717 341 |
28 717 341 |
181 821 663 |
181 821 662 |
184 309 689 |
183 605 963 |
184 494 654 |
181 821 665 |
181 452 379 |
181 452 380 |
181 791 367 |
1 738 245 082 |
|
Egyenleg |
1 423 721 483 |
-4 505 103 |
469 897 |
-157 609 424 |
-157 609 424 |
-160 097 450 |
-159 393 725 |
-160 282 415 |
-152 634 428 |
-157 240 141 |
-157 240 141 |
-157 579 129 |
0 |
|
7. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
0 |
K1 Személyi juttatások |
0 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
0 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 Dologi kiadások |
16 641 800 |
B4 Működési célú bevételek |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
||
I. Működési bevételek |
0 |
I. Működési kiadások |
16 641 800 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 Beruházás |
1 369 529 662 |
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
K7 Felújítás |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
II.Felhalmozási célú kiadások |
1 369 529 662 |
B8 Finanszírozási bevételek |
1 386 171 462 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
III. Finanszírozási bevételek |
1 386 171 462 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
Összesen |
1 386 171 462 |
Összesen |
1 386 171 462 |