I.Működési bevételek

I.Működési kiadások

B1 Működési célú támogatások áht-on belülről

252 377 703

304 052 408

302 900 192

-1 152 216

K1 Személyi juttatások

172 932 942

192 213 576

191 186 121

-1 027 455

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

141 996

241 996

100 000

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

22 469 084

24 114 185

24 458 359

344 174

B3 Közhatalmi bevételek

7 396 000

16 885 168

16 932 235

47 067

K3 Dologi kiadások

77 698 539

147 857 918

174 622 779

26 764 861

B4 Működési célú bevételek

14 718 744

17 731 476

22 558 744

4 827 268

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 987 967

15 904 104

11 400 665

-4 503 439

K5 Egyéb működési célú támogatások

5 676 584

16 748 311

16 852 492

104 181

Működési célú bevételek összesen

274 492 447

338 811 048

342 633 167

3 822 119

Működési célú kiadások összesen

294 765 116

396 838 094

418 520 416

21 682 322

II.Felhalmozási célú bevételek

II.Felhalmozási célú kiadások

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

K6 Beruházások

6 542 813

1 403 625 943

1 386 201 647

-17 424 296

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

1 438 115 353

1 438 115 353

0

K7 Felújítások

28 958 316

25 729 680

25 293 773

-435 907

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

43 435

43 435

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

1 438 115 353

1 438 115 353

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

35 501 129

1 429 399 058

1 411 538 855

-17 860 203

III. Finanszírozási bevételek

III. Finanszírozási kiadások

B8 Finanszírozási bevételek

65 346 635

58 883 588

68 405 225

9 521 637

K9 Finanszírozási kiadások

9 572 837

9 572 837

19 094 474

9 521 637

Finanszírozási bevételek összesen

65 346 635

58 883 588

68 405 225

9 521 637

Finanszírozási kiadások összesen

9 572 837

9 572 837

19 094 474

9 521 637

B1-8 Bevételek összesen

339 839 082

1 835 809 989

1 849 153 745

13 343 756

K1-9 Kiadások összesen

339 839 082

1 835 809 989

1 849 153 745

13 343 756

Egercsehi Községi Önkormányzat

B1 Önkormányzat működéi támogatása

248 069 260

301 180 113

300 138 804

-1 041 309

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

141 996

141 996

0

B3 Közhatalmi bevételek

7 396 000

16 860 168

16 902 235

42 067

B4 Működési bevételek

12 343 284

15 271 984

19 780 431

4 508 447

I. Működési bevételek

267 808 544

333 454 261

336 963 466

3 509 205

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

1 438 115 353

1 438 115 353

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

II. Felhalmozási bevételek

0

1 438 115 353

1 438 115 353

0

B8 Finanszírozási bevételek

53 599 610

47 136 563

56 658 200

9 521 637

III. Finanszírozási bevételek

53 599 610

47 136 563

56 658 200

9 521 637

Önkormányzat összesen

321 408 154

1 818 706 177

1 831 737 019

13 030 842

Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde

B4 Működési bevételek

0

15

23

8

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

100 000

100 000

I. Működési bevételek

0

15

100 023

100 008

B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)

23 334

23 334

23 334

0

III. Finanszírozási bevételek

23 334

23 334

23 334

0

E-E-Sz Szociális Intézményfenntartó Társulás

B1 Önkormányzat működéi támogatása

4 308 443

2 872 295

2 761 388

-110 907

B4 Működési bevételek

2 375 460

2 458 939

2 777 706

318 767

I. Működési bevételek

6 683 903

5 331 234

5 539 094

207 860

B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)

92 225

92 225

92 225

0

III. Finanszírozási bevételek

92 225

92 225

92 225

0

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

B3 Közhatalmi bevételek

0

25 000

30 000

5 000

B4 Működési bevételek

0

538

584

46

I. Működési bevételek

0

25 538

30 584

5 046

B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)

11 631 466

11 631 466

11 631 466

0

III. Finanszírozási bevételek

11 631 466

11 631 466

11 631 466

0

Intézmények és Társulás összesen

18 430 928

17 103 812

17 416 726

312 914

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

339 839 082

1 835 809 989

1 849 153 745

13 343 756

Egercsehi Községi Önkormányzat

K1 Személyi juttatások

38 003 956

49 402 635

46 379 771

-3 022 864

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

4 672 781

5 019 629

4 940 779

-78 850

K3 Dologi kiadások

63 881 373

127 436 025

154 440 992

27 004 967

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 987 967

15 904 104

11 400 665

-4 503 439

K5 Egyéb működési célú támogatások

5 372 585

16 444 312

16 548 493

104 181

I. Működési kiadások

127 918 662

214 206 705

233 710 700

19 503 995

K6 Beruházás

6 487 297

1 403 478 481

1 385 934 221

-17 544 260

K7 Felújítás

28 958 316

25 729 680

25 293 773

-435 907

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

43 435

43 435

0

II.Felhalmozási célú kiadások

35 445 613

1 429 251 596

1 411 271 429

-17 980 167

K9 Finanszírozási kiadások

9 572 837

9 572 837

19 094 474

9 521 637

III. Finanszírozási kiadások

9 572 837

9 572 837

19 094 474

9 521 637

Önkormányzat összesen

172 937 112

1 653 031 138

1 664 076 603

11 045 465

Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde

K1 Személyi juttatások

53 406 151

53 944 245

54 986 938

1 042 693

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

6 796 181

6 991 181

7 477 833

486 652

K3 Dologi kiadások

4 149 746

9 964 555

9 616 795

-347 760

I. Működési kiadások

64 352 078

70 899 981

72 081 566

1 181 585

K6 Beruházás

0

65 400

65 400

0

II.Felhalmozási célú kiadások

0

65 400

65 400

0

E-E-Sz Szociális Intézményfenntartó Társulás

K1 Személyi juttatások

21 589 145

26 037 263

27 098 623

1 061 360

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

2 882 301

3 551 957

3 488 329

-63 628

K3 Dologi kiadások

4 626 902

4 946 198

4 940 162

-6 036

I. Működési kiadások

29 098 348

34 535 418

35 527 114

991 696

K6 Beruházás

55 516

70 146

190 110

119 964

II.Felhalmozási célú kiadások

55 516

70 146

190 110

119 964

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

K1 Személyi juttatások

59 933 690

62 829 433

62 720 789

-108 644

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

8 117 821

8 551 418

8 551 418

0

K3 Dologi kiadások

5 040 518

5 511 140

5 624 830

113 690

K5 Egyéb működési célú támogatások

303 999

303 999

303 999

0

I. Működési kiadások

73 396 028

77 195 990

77 201 036

5 046

K6 Beruházás

0

11 916

11 916

0

II.Felhalmozási célú kiadások

0

11 916

11 916

0

Intézmények és Társulás összesen

166 901 970

182 778 851

185 077 142

2 298 291

KIADÁSOK ÖSSZESEN

339 839 082

1 835 809 989

1 849 153 745

13 343 756

Sor-szám

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Módosított előirányzat

Bevételek

1.

Működési célú támogatások

21 031 476

21 031 475

25 887 401

25 887 401

25 887 401

25 887 401

26 406 643

26 406 637

26 406 643

26 022 572

26 790 715

25 254 427

302 900 192

2.

Működési célú átvett pénzeszk.

0

0

13 496

0

0

0

21 416

21 416

21 417

21 417

21 417

121 417

241 996

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

6 106 113

0

0

0

0

10 826 122

0

0

0

16 932 235

4.

Működési bevételek

909 895

909 895

1 178 028

1 178 028

1 178 028

2 444 696

2 499 929

2 499 929

1 233 261

2 842 354

2 842 350

2 842 351

22 558 744

5.

Felhalmozási célú támog.

0

0

143 811 535

143 811 535

143 811 535

143 811 535

143 811 535

143 811 535

143 811 535

143 811 538

143 811 535

143 811 535

1 438 115 353

6.

Finanszírozási bevételek

58 883 588

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 521 637

68 405 225

Bevételek összesen

80 824 959

21 941 370

176 996 573

170 876 964

170 876 964

172 143 632

172 739 523

172 739 517

182 298 978

172 697 881

173 466 017

181 551 367

1 849 153 745

Kiadások

1.

Személyi juttatások

14 411 078

14 411 079

16 658 180

16 658 181

16 658 180

16 658 181

16 126 450

16 126 449

16 126 450

15 783 964

15 783 964

15 783 965

191 186 121

2.

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 872 424

1 872 423

2 015 455

2 015 454

2 015 455

2 015 455

2 051 252

2 051 253

2 051 253

2 165 977

2 165 976

2 165 982

24 458 359

3.

Dologi kiadások

6 478 629

6 478 629

6 478 629

12 188 911

12 188 911

12 188 911

15 271 717

15 316 717

15 316 717

24 238 342

24 238 328

24 238 338

174 622 779

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

950 055

950 055

950 055

950 055

950 055

950 055

950 055

950 056

950 056

950 056

950 056

950 056

11 400 665

5.

Egyéb működési célú támogatások

476 929

182 930

1 626 040

1 581 876

1 567 680

1 567 679

1 486 974

1 546 974

1 705 309

1 705 308

1 705 305

1 699 488

16 852 492

6.

Beruházás

115 516 804

115 516 804

115 516 804

115 516 804

115 516 804

115 516 804

115 516 804

115 516 804

115 516 804

115 516 804

115 516 804

115 516 803

1 386 201 647

7.

Felújítások

2 107 814

2 107 814

2 107 814

2 107 814

2 107 814

2 107 814

2 107 814

2 107 814

2 107 814

2 107 814

2 107 814

2 107 819

25 293 773

8.

Egyéb felhalm. célú kiadások

0

0

43 435

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 435

9.

Finanszírozási kiadások

9 572 837

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 521 637

19 094 474

Kiadások összesen

151 386 570

141 519 734

145 396 412

151 019 095

151 004 899

151 004 899

153 511 066

153 616 067

153 774 403

162 468 265

162 468 247

171 984 088

1 849 153 745

Egyenleg

-70 561 611

-119 578 364

31 600 161

19 857 869

19 872 065

21 138 733

19 228 457

19 123 450

28 524 575

10 229 616

10 997 770

9 567 279

0