Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Egercsehi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.23.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 26- 2024. 04. 27

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Egercsehi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.23.) rendelet módosításáról

2024.04.26.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságok véleményére tekintettel a következőket rendeli el:

1. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat a 2023. évi költségvetési kiadási-, és bevételi főösszegét 1.849.153.745 forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2023. évre nem tervez.”

2. § (1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. április 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2021-2023. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.	Változás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.	Változás
I.Működési bevételek					I.Működési kiadások
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	252 377 703	304 052 408	302 900 192	-1 152 216	K1 Személyi juttatások	172 932 942	192 213 576	191 186 121	-1 027 455
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	141 996	241 996	100 000	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	22 469 084	24 114 185	24 458 359	344 174
B3 Közhatalmi bevételek	7 396 000	16 885 168	16 932 235	47 067	K3 Dologi kiadások	77 698 539	147 857 918	174 622 779	26 764 861
B4 Működési célú bevételek	14 718 744	17 731 476	22 558 744	4 827 268	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 987 967	15 904 104	11 400 665	-4 503 439
					K5 Egyéb működési célú támogatások	5 676 584	16 748 311	16 852 492	104 181
Működési célú bevételek összesen	274 492 447	338 811 048	342 633 167	3 822 119	Működési célú kiadások összesen	294 765 116	396 838 094	418 520 416	21 682 322
II.Felhalmozási célú bevételek					II.Felhalmozási célú kiadások
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K6 Beruházások	6 542 813	1 403 625 943	1 386 201 647	-17 424 296
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	1 438 115 353	1 438 115 353	0	K7 Felújítások	28 958 316	25 729 680	25 293 773	-435 907
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	43 435	43 435	0

Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 438 115 353	1 438 115 353	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	35 501 129	1 429 399 058	1 411 538 855	-17 860 203
III. Finanszírozási bevételek					III. Finanszírozási kiadások
B8 Finanszírozási bevételek	65 346 635	58 883 588	68 405 225	9 521 637	K9 Finanszírozási kiadások	9 572 837	9 572 837	19 094 474	9 521 637
Finanszírozási bevételek összesen	65 346 635	58 883 588	68 405 225	9 521 637	Finanszírozási kiadások összesen	9 572 837	9 572 837	19 094 474	9 521 637
B1-8 Bevételek összesen	339 839 082	1 835 809 989	1 849 153 745	13 343 756	K1-9 Kiadások összesen	339 839 082	1 835 809 989	1 849 153 745	13 343 756

”

2. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat
B1 Önkormányzat működéi támogatása	248 069 260	301 180 113	300 138 804	-1 041 309
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	141 996	141 996	0
B3 Közhatalmi bevételek	7 396 000	16 860 168	16 902 235	42 067
B4 Működési bevételek	12 343 284	15 271 984	19 780 431	4 508 447
I. Működési bevételek	267 808 544	333 454 261	336 963 466	3 509 205
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	1 438 115 353	1 438 115 353	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	1 438 115 353	1 438 115 353	0
B8 Finanszírozási bevételek	53 599 610	47 136 563	56 658 200	9 521 637
III. Finanszírozási bevételek	53 599 610	47 136 563	56 658 200	9 521 637
Önkormányzat összesen	321 408 154	1 818 706 177	1 831 737 019	13 030 842
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde
B4 Működési bevételek	0	15	23	8
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	100 000	100 000
I. Működési bevételek	0	15	100 023	100 008
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)	23 334	23 334	23 334	0
III. Finanszírozási bevételek	23 334	23 334	23 334	0

E-E-Sz Szociális Intézményfenntartó Társulás
B1 Önkormányzat működéi támogatása	4 308 443	2 872 295	2 761 388	-110 907
B4 Működési bevételek	2 375 460	2 458 939	2 777 706	318 767
I. Működési bevételek	6 683 903	5 331 234	5 539 094	207 860
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)	92 225	92 225	92 225	0
III. Finanszírozási bevételek	92 225	92 225	92 225	0

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal
B3 Közhatalmi bevételek	0	25 000	30 000	5 000
B4 Működési bevételek	0	538	584	46
I. Működési bevételek	0	25 538	30 584	5 046
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)	11 631 466	11 631 466	11 631 466	0
III. Finanszírozási bevételek	11 631 466	11 631 466	11 631 466	0
Intézmények és Társulás összesen	18 430 928	17 103 812	17 416 726	312 914
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 839 082	1 835 809 989	1 849 153 745	13 343 756

”

3. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat
K1 Személyi juttatások	38 003 956	49 402 635	46 379 771	-3 022 864
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	4 672 781	5 019 629	4 940 779	-78 850
K3 Dologi kiadások	63 881 373	127 436 025	154 440 992	27 004 967
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 987 967	15 904 104	11 400 665	-4 503 439
K5 Egyéb működési célú támogatások	5 372 585	16 444 312	16 548 493	104 181
I. Működési kiadások	127 918 662	214 206 705	233 710 700	19 503 995
K6 Beruházás	6 487 297	1 403 478 481	1 385 934 221	-17 544 260
K7 Felújítás	28 958 316	25 729 680	25 293 773	-435 907
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	43 435	43 435	0
II.Felhalmozási célú kiadások	35 445 613	1 429 251 596	1 411 271 429	-17 980 167
K9 Finanszírozási kiadások	9 572 837	9 572 837	19 094 474	9 521 637
III. Finanszírozási kiadások	9 572 837	9 572 837	19 094 474	9 521 637
Önkormányzat összesen	172 937 112	1 653 031 138	1 664 076 603	11 045 465
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde
K1 Személyi juttatások	53 406 151	53 944 245	54 986 938	1 042 693
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	6 796 181	6 991 181	7 477 833	486 652
K3 Dologi kiadások	4 149 746	9 964 555	9 616 795	-347 760
I. Működési kiadások	64 352 078	70 899 981	72 081 566	1 181 585
K6 Beruházás	0	65 400	65 400	0
II.Felhalmozási célú kiadások	0	65 400	65 400	0
E-E-Sz Szociális Intézményfenntartó Társulás
K1 Személyi juttatások	21 589 145	26 037 263	27 098 623	1 061 360
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 882 301	3 551 957	3 488 329	-63 628
K3 Dologi kiadások	4 626 902	4 946 198	4 940 162	-6 036
I. Működési kiadások	29 098 348	34 535 418	35 527 114	991 696
K6 Beruházás	55 516	70 146	190 110	119 964
II.Felhalmozási célú kiadások	55 516	70 146	190 110	119 964
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal
K1 Személyi juttatások	59 933 690	62 829 433	62 720 789	-108 644
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	8 117 821	8 551 418	8 551 418	0
K3 Dologi kiadások	5 040 518	5 511 140	5 624 830	113 690
K5 Egyéb működési célú támogatások	303 999	303 999	303 999	0
I. Működési kiadások	73 396 028	77 195 990	77 201 036	5 046
K6 Beruházás	0	11 916	11 916	0
II.Felhalmozási célú kiadások	0	11 916	11 916	0
Intézmények és Társulás összesen	166 901 970	182 778 851	185 077 142	2 298 291
KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 839 082	1 835 809 989	1 849 153 745	13 343 756

”

4. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023.évi előirányzat felhasználási-, likviditási és likviditási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Működési célú támogatások	21 031 476	21 031 475	25 887 401	25 887 401	25 887 401	25 887 401	26 406 643	26 406 637	26 406 643	26 022 572	26 790 715	25 254 427	302 900 192
2.	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	13 496	0	0	0	21 416	21 416	21 417	21 417	21 417	121 417	241 996
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	6 106 113	0		0	0	0	10 826 122	0	0	0	16 932 235
4.	Működési bevételek	909 895	909 895	1 178 028	1 178 028	1 178 028	2 444 696	2 499 929	2 499 929	1 233 261	2 842 354	2 842 350	2 842 351	22 558 744
5.	Felhalmozási célú támog.	0	0	143 811 535	143 811 535	143 811 535	143 811 535	143 811 535	143 811 535	143 811 535	143 811 538	143 811 535	143 811 535	1 438 115 353
6.	Finanszírozási bevételek	58 883 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 521 637	68 405 225
	Bevételek összesen	80 824 959	21 941 370	176 996 573	170 876 964	170 876 964	172 143 632	172 739 523	172 739 517	182 298 978	172 697 881	173 466 017	181 551 367	1 849 153 745
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	14 411 078	14 411 079	16 658 180	16 658 181	16 658 180	16 658 181	16 126 450	16 126 449	16 126 450	15 783 964	15 783 964	15 783 965	191 186 121
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	1 872 424	1 872 423	2 015 455	2 015 454	2 015 455	2 015 455	2 051 252	2 051 253	2 051 253	2 165 977	2 165 976	2 165 982	24 458 359
3.	Dologi kiadások	6 478 629	6 478 629	6 478 629	12 188 911	12 188 911	12 188 911	15 271 717	15 316 717	15 316 717	24 238 342	24 238 328	24 238 338	174 622 779
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	950 055	950 055	950 055	950 055	950 055	950 055	950 055	950 056	950 056	950 056	950 056	950 056	11 400 665
5.	Egyéb működési célú támogatások	476 929	182 930	1 626 040	1 581 876	1 567 680	1 567 679	1 486 974	1 546 974	1 705 309	1 705 308	1 705 305	1 699 488	16 852 492
6.	Beruházás	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 803	1 386 201 647
7.	Felújítások	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 819	25 293 773
8.	Egyéb felhalm. célú kiadások	0	0	43 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 435
9.	Finanszírozási kiadások	9 572 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 521 637	19 094 474
	Kiadások összesen	151 386 570	141 519 734	145 396 412	151 019 095	151 004 899	151 004 899	153 511 066	153 616 067	153 774 403	162 468 265	162 468 247	171 984 088	1 849 153 745
	Egyenleg	-70 561 611	-119 578 364	31 600 161	19 857 869	19 872 065	21 138 733	19 228 457	19 123 450	28 524 575	10 229 616	10 997 770	9 567 279	0

”