Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 04. 26Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságok véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Egercsehi Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az Egercsehi Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi gazdálkodásának adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szerveinek bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet szerint fogadja el.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szerveinek kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szerveinek konszolidált vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület a 7. melléklet szerint fogadja el a helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását.
(2) Az adóbevételek nem kerültek felhasználásra, a maradvány részét képezik.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerveinek maradványát a 8. melléklet szerint fogadja el.
10. § Ez a rendelet 2024. április 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||||
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
252 377 703 |
302 900 192 |
302 900 192 |
100,00% |
K1 Személyi juttatások |
172 932 942 |
191 186 121 |
163 520 195 |
85,53% |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
241 996 |
128 500 |
53,10% |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
22 469 084 |
24 458 359 |
20 629 646 |
84,35% |
B3 Közhatalmi bevételek |
7 396 000 |
16 932 235 |
16 932 235 |
100,00% |
K3 Dologi kiadások |
77 698 539 |
174 622 779 |
112 441 239 |
64,39% |
B4 Működési bevételek |
14 718 744 |
22 558 744 |
21 432 942 |
95,01% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 987 967 |
11 400 665 |
10 592 880 |
92,91% |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
5 676 584 |
16 852 492 |
16 852 492 |
100,00% |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
274 492 447 |
342 633 167 |
341 393 869 |
99,64% |
Működési célú kiadások összesen |
294 765 116 |
418 520 416 |
324 036 452 |
77,42% |
II.Felhalmozási célú bevételek |
II.Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
K6 Beruházások |
6 542 813 |
1 386 201 647 |
29 961 511 |
2,16% |
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
1 438 115 353 |
1 438 115 353 |
100,00% |
K7 Felújítások |
28 958 316 |
25 293 773 |
25 032 207 |
98,97% |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
43 435 |
43 435 |
100,00% |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
1 438 115 353 |
1 438 115 353 |
100,00% |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
35 501 129 |
1 411 538 855 |
55 037 153 |
3,90% |
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
||||||||
B8 Finanszírozási bevételek |
65 346 635 |
68 405 225 |
68 405 225 |
100,00% |
K9 Finanszírozási kiadások |
9 572 837 |
19 094 474 |
9 572 837 |
50,13% |
Finanszírozási bevételek összesen |
65 346 635 |
68 405 225 |
68 405 225 |
100,00% |
Finanszírozási kiadások összesen |
9 572 837 |
19 094 474 |
9 572 837 |
50,13% |
B1-8 Bevételek összesen |
339 839 082 |
1 849 153 745 |
1 847 914 447 |
99,93% |
K1-9 Kiadások összesen |
339 839 082 |
1 849 153 745 |
388 646 442 |
21,02% |
2. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
||||
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
248 069 260 |
300 138 804 |
300 138 804 |
100,00% |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
141 996 |
128 500 |
90,50% |
B3 Közhatalmi bevételek |
7 396 000 |
16 902 235 |
16 902 235 |
100,00% |
B4 Működési bevételek |
12 343 284 |
19 780 431 |
18 654 629 |
94,31% |
I. Működési bevételek |
267 808 544 |
336 963 466 |
335 824 168 |
99,66% |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
1 438 115 353 |
1 438 115 353 |
100,00% |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
1 438 115 353 |
1 438 115 353 |
100,00% |
B8 Finanszírozási bevételek |
53 599 610 |
56 658 200 |
56 658 200 |
100,00% |
III. Finanszírozási bevételek |
53 599 610 |
56 658 200 |
56 658 200 |
100,00% |
Önkormányzat összesen |
321 408 154 |
1 831 737 019 |
1 830 597 721 |
99,94% |
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
||||
B4 Működési bevételek |
0 |
23 |
23 |
100,00% |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
I. Működési bevételek |
0 |
100 023 |
100 023 |
100,00% |
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
23 334 |
23 334 |
23 334 |
100,00% |
III. Finanszírozási bevételek |
23 334 |
23 334 |
23 334 |
100,00% |
E-E-Sz Szociális Intézményfenntartó Társulás |
||||
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
4 308 443 |
2 761 388 |
2 761 388 |
100,00% |
B4 Működési bevételek |
2 375 460 |
2 777 706 |
2 777 706 |
100,00% |
I. Működési bevételek |
6 683 903 |
5 539 094 |
5 539 094 |
100,00% |
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
92 225 |
92 225 |
92 225 |
100,00% |
III. Finanszírozási bevételek |
92 225 |
92 225 |
92 225 |
100,00% |
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
B4 Működési bevételek |
0 |
584 |
584 |
100,00% |
I. Működési bevételek |
0 |
30 584 |
30 584 |
100,00% |
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
11 631 466 |
11 631 466 |
11 631 466 |
100,00% |
III. Finanszírozási bevételek |
11 631 466 |
11 631 466 |
11 631 466 |
100,00% |
Intézmények és Társulás összesen |
18 430 928 |
17 416 726 |
17 286 119 |
99,25% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
339 839 082 |
1 849 153 745 |
1 847 883 840 |
99,93% |
3. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
||||
K1 Személyi juttatások |
38 003 956 |
46 379 771 |
46 379 771 |
100,00% |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
4 672 781 |
4 940 779 |
4 940 779 |
100,00% |
K3 Dologi kiadások |
63 881 373 |
154 440 992 |
97 362 695 |
63,04% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 987 967 |
11 400 665 |
10 592 880 |
92,91% |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
5 372 585 |
16 548 493 |
16 548 493 |
100,00% |
I. Működési kiadások |
127 918 662 |
233 710 700 |
175 824 618 |
75,23% |
K6 Beruházás |
6 487 297 |
1 385 934 221 |
29 869 565 |
2,16% |
K7 Felújítás |
28 958 316 |
25 293 773 |
25 032 207 |
98,97% |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
43 435 |
43 435 |
100,00% |
II.Felhalmozási célú kiadások |
35 445 613 |
1 411 271 429 |
54 945 207 |
3,89% |
K9 Finanszírozási kiadások |
9 572 837 |
19 094 474 |
9 572 837 |
50,13% |
III. Finanszírozási kiadások |
9 572 837 |
19 094 474 |
9 572 837 |
50,13% |
Önkormányzat összesen |
172 937 112 |
1 664 076 603 |
240 342 662 |
14,44% |
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
||||
K1 Személyi juttatások |
53 406 151 |
54 986 938 |
53 619 001 |
97,51% |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
6 796 181 |
7 477 833 |
7 256 750 |
97,04% |
K3 Dologi kiadások |
4 149 746 |
9 616 795 |
8 528 265 |
88,68% |
I. Működési kiadások |
64 352 078 |
72 081 566 |
69 404 016 |
96,29% |
K6 Beruházás |
0 |
65 400 |
65 400 |
100,00% |
II.Felhalmozási célú kiadások |
0 |
65 400 |
65 400 |
100,00% |
E-E-Sz Szociális Intézményfenntartó Társulás |
||||
K1 Személyi juttatások |
21 589 145 |
27 098 623 |
12 717 902 |
46,93% |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 882 301 |
3 488 329 |
1 740 284 |
49,89% |
K3 Dologi kiadások |
4 626 902 |
4 940 162 |
2 012 587 |
40,74% |
I. Működési kiadások |
29 098 348 |
35 527 114 |
16 470 773 |
46,36% |
K6 Beruházás |
55 516 |
190 110 |
14 630 |
7,70% |
II.Felhalmozási célú kiadások |
55 516 |
190 110 |
14 630 |
7,70% |
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
K1 Személyi juttatások |
59 933 690 |
62 720 789 |
50 803 521 |
81,00% |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
8 117 821 |
8 551 418 |
6 691 833 |
78,25% |
K3 Dologi kiadások |
5 040 518 |
5 624 830 |
4 537 692 |
80,67% |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
303 999 |
303 999 |
303 999 |
100,00% |
I. Működési kiadások |
73 396 028 |
77 201 036 |
62 337 045 |
80,75% |
K6 Beruházás |
0 |
11 916 |
11 916 |
100,00% |
II.Felhalmozási célú kiadások |
0 |
11 916 |
11 916 |
100,00% |
Intézmények és Társulás összesen |
166 901 970 |
185 077 142 |
148 303 780 |
80,13% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
339 839 082 |
1 849 153 745 |
388 646 442 |
21,02% |
4. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
Változás |
Egercsehi Községi Önkormányzat |
|||
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
0 |
közalkalmazott |
2 |
2 |
0 |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
1 |
0 |
-1 |
munkatörvény könyves |
1 |
1 |
0 |
közfoglalkoztatott |
11 |
11 |
0 |
Összesen: |
16 |
15 |
-1 |
Egercsehi Közös önkormányzati Hivatal |
|||
köztisztviselő |
9 |
9 |
0 |
Összesen: |
9 |
9 |
0 |
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
|||
közalkalmazott |
10 |
9 |
-1 |
Összesen: |
10 |
9 |
-1 |
Egercsehi Alapszolgáltatási Szociális Központ |
|||
közalkalmazott |
6 |
6 |
0 |
Összesen: |
6 |
6 |
0 |
Mindösszesen: |
41 |
39 |
-2 |
5. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
817 609 881 |
826 628 881 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
1 334 548 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
817 599 881 |
825 284 333 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
812 130 749 |
807 194 226 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 144 476 |
17 398 378 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
607 999 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
10 000 |
10 000 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
10 000 |
10 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
2 921 000 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
2 921 000 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
65 254 410 |
1 445 397 160 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
384 755 |
636 575 |
III. Forintszámlák |
C/III |
64 869 655 |
1 444 760 585 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5 242 895 |
12 210 555 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5 009 678 |
4 298 456 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
4 788 296 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
233 217 |
3 123 803 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
131 057 |
496 888 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
891 159 243 |
2 284 733 484 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
597 011 870 |
582 997 263 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
0 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
354 228 |
354 228 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2 510 020 |
4 803 566 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
7 313 586 |
-10 621 260 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
21 038 330 |
22 399 812 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
43 933 |
12 800 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
14 298 133 |
14 005 030 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
6 696 264 |
8 381 982 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
273 109 043 |
1 679 336 409 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
891 159 243 |
2 284 733 484 |
7. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
Magánszemélyek kom. adója |
300 000 |
1 137 008 |
1 137 008 |
100% |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 |
15 354 717 |
15 354 717 |
100% |
Egyéb közhatalmi bevételek |
96 000 |
324 710 |
324 710 |
100% |
Közhatalmi bevételek |
7 396 000 |
16 816 435 |
16 816 435 |
100% |
1. Az adóbevételekből 2.007.403 forint felhasználásra került a gyermekétkeztetés többletkiadásaira.
8. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Egercsehi Községi Önkormányzat |
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 773 939 521 |
100 023 |
30 584 |
1 774 070 128 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
260 852 933 |
69 469 416 |
62 348 961 |
392 671 310 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
1 513 086 588 |
-69 369 393 |
-62 318 377 |
1 381 398 818 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
56 658 200 |
71 406 106 |
62 996 019 |
191 060 325 |
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
132 320 162 |
0 |
0 |
132 320 162 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-75 661 962 |
71 406 106 |
62 996 019 |
58 740 163 |
A) Alaptevékenység maradványa ( I.+II.) |
1 437 424 626 |
2 036 713 |
677 642 |
1 440 138 981 |
B) Vállalkozási maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) Összes maradvány (=A+B) |
1 437 424 626 |
2 036 713 |
677 642 |
1 440 138 981 |
C) Kötelezettséggel terhelt maradvány |
1 416 761 265 |
1 359 768 |
0 |
1 418 121 033 |
D) Szabad maradvány |
20 663 361 |
676 945 |
677 642 |
22 017 948 |