Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 08. 29- 2025. 08. 30Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások átvezetése céljából,
[2] Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, valamint az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 3.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a 11/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetését 1.919.005.522 forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg.”
2. § (1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. augusztus 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Változás |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Változás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||
|
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
320 182 355 |
454 706 223 |
134 523 868 |
K1 Személyi juttatások |
187 952 501 |
227 236 578 |
39 284 077 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
13 496 |
13 496 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
24 732 570 |
29 081 863 |
4 349 293 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
13 085 000 |
13 095 000 |
10 000 |
K3 Dologi kiadások |
124 278 473 |
347 293 609 |
223 015 136 |
|
B4 Működési célú bevételek |
11 255 340 |
33 773 989 |
22 518 649 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 831 540 |
14 849 572 |
-1 981 968 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
36 307 314 |
36 825 507 |
518 193 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
344 522 695 |
501 588 708 |
157 066 013 |
Működési célú kiadások összesen |
390 102 398 |
655 287 129 |
265 184 731 |
|
II.Felhalmozási célú bevételek |
II.Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
1 357 211 616 |
1 233 714 495 |
-123 497 121 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
1 243 464 632 |
1 243 464 632 |
0 |
K7 Felújítások |
4 108 304 |
19 808 803 |
15 700 499 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 243 464 632 |
1 243 464 632 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
1 361 319 920 |
1 253 523 298 |
-107 796 622 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
173 606 173 |
173 952 182 |
346 009 |
K9 Finanszírozási kiadások |
10 171 182 |
10 195 095 |
23 913 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
173 606 173 |
173 952 182 |
346 009 |
Finanszírozási kiadások összesen |
10 171 182 |
10 195 095 |
23 913 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
1 761 593 500 |
1 919 005 522 |
157 412 022 |
K1-9 Kiadások összesen |
1 761 593 500 |
1 919 005 522 |
157 412 022 |
2. melléklet a 11/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Változás |
|---|---|---|---|
|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
|||
|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
320 182 355 |
453 638 953 |
133 456 598 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
13 496 |
13 496 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
13 085 000 |
13 095 000 |
10 000 |
|
B4 Működési célú bevételek |
11 255 340 |
33 517 933 |
22 262 593 |
|
I. Működési bevételek |
344 522 695 |
500 265 382 |
155 742 687 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
1 243 464 632 |
1 243 464 632 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
1 243 464 632 |
1 243 464 632 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
154 947 515 |
154 927 168 |
-20 347 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
154 947 515 |
154 927 168 |
-20 347 |
|
Önkormányzat összesen |
1 742 934 842 |
1 898 657 182 |
155 722 340 |
|
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
256 048 |
256 048 |
|
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
1 345 258 |
1 632 729 |
287 471 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
1 345 258 |
1 888 777 |
543 519 |
|
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
0 |
1 067 270 |
1 067 270 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
8 |
8 |
|
I. Működési bevételek |
0 |
1 067 278 |
8 |
|
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
17 313 400 |
17 392 285 |
78 885 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
17 313 400 |
17 392 285 |
78 885 |
|
Intézmények összesen |
18 658 658 |
20 348 340 |
799 575 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 761 593 500 |
1 919 005 522 |
156 521 915 |
3. melléklet a 11/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Változás |
|---|---|---|---|
|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
37 681 877 |
71 721 152 |
34 039 275 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
4 816 406 |
8 560 338 |
3 743 932 |
|
K3 Dologi kiadások |
111 605 843 |
334 237 745 |
222 631 902 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 831 540 |
14 849 572 |
-1 981 968 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
36 307 314 |
36 825 507 |
518 193 |
|
I. Működési kiadások |
207 242 980 |
466 194 314 |
258 951 334 |
|
K6 Beruházás |
1 357 211 616 |
1 233 359 582 |
-123 852 034 |
|
K7 Felújítás |
4 108 304 |
19 808 803 |
15 700 499 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
II.Felhalmozási célú kiadások |
1 361 319 920 |
1 253 168 385 |
-108 151 535 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
10 171 182 |
10 195 095 |
23 913 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
10 171 182 |
10 195 095 |
23 913 |
|
Önkormányzat összesen |
1 578 734 082 |
1 729 557 794 |
150 823 712 |
|
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
72 353 919 |
76 695 451 |
4 341 532 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
9 454 043 |
9 945 134 |
491 091 |
|
K3 Dologi kiadások |
7 047 726 |
7 302 337 |
254 611 |
|
I. Működési kiadások |
88 855 688 |
93 942 922 |
5 087 234 |
|
K6 Beruházás |
0 |
354 913 |
354 913 |
|
II.Felhalmozási célú kiadások |
0 |
354 913 |
354 913 |
|
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
77 916 705 |
78 819 975 |
903 270 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
10 462 121 |
10 576 391 |
114 270 |
|
K3 Dologi kiadások |
5 624 904 |
5 753 527 |
128 623 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
I. Működési kiadások |
94 003 730 |
95 149 893 |
1 146 163 |
|
K6 Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
II.Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Intézmények összesen |
182 859 418 |
189 447 728 |
6 588 310 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 761 593 500 |
1 919 005 522 |
157 412 022 |
4. melléklet a 11/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Eredeti előirányzat |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások (B1) |
26 681 863 |
26 681 863 |
26 681 863 |
41 628 959 |
41 628 958 |
41 628 960 |
41 628 959 |
41 628 961 |
41 628 958 |
41 628 960 |
41 628 959 |
41 628 960 |
454 706 223 |
|
2. |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
13 496 |
13 496 |
|||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
6 542 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 552 500 |
0 |
0 |
0 |
13 095 000 |
|
|
4. |
Működési célú bevételek (B4) |
937 945 |
937 945 |
937 945 |
3 440 017 |
3 440 017 |
3 440 017 |
3 440 017 |
3 440 017 |
3 440 017 |
3 440 017 |
3 440 017 |
3 440 018 |
33 773 989 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások (B2) |
1 208 677 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 787 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 243 464 632 |
|
6. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
173 606 173 |
0 |
346 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 952 182 |
|
Bevételek összesen |
1 409 903 463 |
27 619 808 |
34 521 813 |
45 068 976 |
45 068 975 |
45 068 977 |
79 856 126 |
45 068 978 |
51 621 475 |
45 068 977 |
45 068 976 |
45 068 978 |
1 919 005 522 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
15 662 708 |
15 662 709 |
15 662 708 |
20 027 607 |
20 027 605 |
20 027 607 |
20 027 605 |
20 027 606 |
20 027 605 |
20 027 607 |
20 027 605 |
20 027 606 |
227 236 578 |
|
2. |
Munkáltatókat terhelő járulékok (K2) |
2 061 048 |
2 061 047 |
2 061 048 |
2 544 301 |
2 544 302 |
2 544 301 |
2 544 302 |
2 544 302 |
2 544 302 |
2 544 301 |
2 544 308 |
2 544 301 |
29 081 863 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
10 356 540 |
10 356 539 |
10 356 539 |
35 135 999 |
35 135 999 |
35 135 999 |
35 135 999 |
35 135 999 |
35 135 999 |
35 135 999 |
35 135 999 |
35 135 999 |
347 293 609 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 402 628 |
1 402 628 |
1 402 628 |
1 182 409 |
1 182 410 |
1 182 409 |
1 182 410 |
1 182 410 |
1 182 410 |
1 182 410 |
1 182 410 |
1 182 410 |
14 849 572 |
|
5. |
Egyéb műk. célú támogatások (K5) |
3 025 610 |
3 025 609 |
3 025 610 |
3 083 186 |
3 083 175 |
3 083 198 |
3 083 187 |
3 083 187 |
3 083 186 |
3 083 187 |
3 083 186 |
3 083 186 |
36 825 507 |
|
6. |
Beruházás (K6) |
168 408 312 |
9 632 271 |
212 480 034 |
198 758 132 |
198 758 132 |
198 758 132 |
9 632 277 |
9 632 274 |
198 758 132 |
9 632 283 |
9 632 247 |
9 632 269 |
1 233 714 495 |
|
7. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
3 301 467 |
3 301 467 |
3 301 467 |
3 301 467 |
3 301 467 |
3 301 468 |
0 |
0 |
0 |
19 808 803 |
|
8. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
10 171 182 |
0 |
0 |
23 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 195 095 |
|
Kiadások összesen |
211 088 028 |
42 140 803 |
244 988 567 |
264 057 014 |
264 033 090 |
264 033 113 |
74 907 247 |
74 907 245 |
264 033 102 |
71 605 787 |
71 605 755 |
71 605 771 |
1 919 005 522 |
|
|
Egyenleg |
1 198 815 435 |
-14 520 995 |
-210 466 754 |
-218 988 038 |
-218 964 115 |
-218 964 136 |
4 948 879 |
-29 838 267 |
-212 411 627 |
-26 536 810 |
-26 536 779 |
-26 536 793 |
0 |
|
5. melléklet a 11/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Változás |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Változás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
0 |
0 |
0 |
K1 Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K3 Dologi kiadások |
18 610 300 |
137 948 909 |
119 338 609 |
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
|||||
|
I. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
I. Működési kiadások |
18 610 300 |
137 948 909 |
119 338 609 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházás |
1 353 642 287 |
1 216 209 173 |
-137 433 114 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
1 243 464 632 |
1 243 464 632 |
0 |
K7 Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
1 243 464 632 |
1 243 464 632 |
0 |
II.Felhalmozási célú kiadások |
1 353 642 287 |
1 216 209 173 |
-137 433 114 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
128 787 955 |
110 693 450 |
-18 094 505 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
128 787 955 |
110 693 450 |
-18 094 505 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
1 372 252 587 |
1 354 158 082 |
-18 094 505 |
Összesen |
1 372 252 587 |
1 354 158 082 |
-18 094 505 |