Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 28- 2025. 11. 29Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások átvezetése céljából,
[2] Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, valamint az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 3.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a 11/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetését 1.938.470.147 forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg.”
2. § (1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. november 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
||||||||
|
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
320 182 355 |
454 706 223 |
463 866 228 |
9 160 005 |
K1 Személyi juttatások |
187 952 501 |
227 236 578 |
235 983 660 |
8 747 082 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
13 496 |
157 496 |
144 000 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
24 732 570 |
29 081 863 |
30 130 084 |
1 048 221 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
13 085 000 |
13 095 000 |
13 061 000 |
-34 000 |
K3 Dologi kiadások |
124 278 473 |
347 293 609 |
398 569 500 |
51 275 891 |
|
B4 Működési célú bevételek |
11 255 340 |
33 773 989 |
37 947 115 |
4 173 126 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 831 540 |
14 849 572 |
12 437 847 |
-2 411 725 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
36 307 314 |
36 825 507 |
38 121 946 |
1 296 439 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
344 522 695 |
501 588 708 |
515 031 839 |
13 443 131 |
Működési célú kiadások összesen |
390 102 398 |
655 287 129 |
715 243 037 |
59 955 908 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
1 357 211 616 |
1 233 714 495 |
1 184 788 841 |
-48 925 654 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
1 243 464 632 |
1 243 464 632 |
1 249 486 126 |
6 021 494 |
K7 Felújítások |
4 108 304 |
19 808 803 |
28 243 174 |
8 434 371 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 243 464 632 |
1 243 464 632 |
1 249 486 126 |
6 021 494 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
1 361 319 920 |
1 253 523 298 |
1 213 032 015 |
-40 491 283 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
173 606 173 |
173 952 182 |
173 952 182 |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
10 171 182 |
10 195 095 |
10 195 095 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
173 606 173 |
173 952 182 |
173 952 182 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
10 171 182 |
10 195 095 |
10 195 095 |
0 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
1 761 593 500 |
1 919 005 522 |
1 938 470 147 |
19 464 625 |
K1-9 Kiadások összesen |
1 761 593 500 |
1 919 005 522 |
1 938 470 147 |
19 464 625 |
2. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás |
|---|---|---|---|---|
|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
||||
|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
320 182 355 |
453 638 953 |
462 798 958 |
9 160 005 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
13 496 |
157 496 |
144 000 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
13 085 000 |
13 095 000 |
13 041 000 |
-54 000 |
|
B4 Működési célú bevételek |
11 255 340 |
33 517 933 |
37 145 045 |
3 627 112 |
|
I. Működési bevételek |
344 522 695 |
500 265 382 |
513 142 499 |
12 877 117 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
1 243 464 632 |
1 243 464 632 |
1 249 486 126 |
6 021 494 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
1 243 464 632 |
1 243 464 632 |
1 249 486 126 |
6 021 494 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
154 947 515 |
154 927 168 |
154 927 168 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
154 947 515 |
154 927 168 |
154 927 168 |
0 |
|
Önkormányzat összesen |
1 742 934 842 |
1 898 657 182 |
1 917 555 793 |
18 898 611 |
|
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
256 048 |
256 058 |
10 |
|
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
1 345 258 |
1 632 729 |
1 632 729 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
1 345 258 |
1 888 777 |
1 888 787 |
10 |
|
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
0 |
1 067 270 |
1 067 270 |
0 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
8 |
546 012 |
546 004 |
|
I. Működési bevételek |
0 |
1 067 278 |
1 633 282 |
566 004 |
|
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
17 313 400 |
17 392 285 |
17 392 285 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
17 313 400 |
17 392 285 |
17 392 285 |
0 |
|
Intézmények összesen |
18 658 658 |
20 348 340 |
20 914 354 |
566 014 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 761 593 500 |
1 919 005 522 |
1 938 470 147 |
19 464 625 |
3. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás |
|---|---|---|---|---|
|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
37 681 877 |
71 721 152 |
71 939 139 |
217 987 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
4 816 406 |
8 560 338 |
8 578 354 |
18 016 |
|
K3 Dologi kiadások |
111 605 843 |
334 237 745 |
385 363 906 |
51 126 161 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 831 540 |
14 849 572 |
12 437 847 |
-2 411 725 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
36 307 314 |
36 825 507 |
38 121 946 |
1 296 439 |
|
I. Működési kiadások |
207 242 980 |
466 194 314 |
516 441 192 |
50 246 878 |
|
K6 Beruházás |
1 357 211 616 |
1 233 359 582 |
1 184 421 437 |
-48 938 145 |
|
K7 Felújítás |
4 108 304 |
19 808 803 |
28 243 174 |
8 434 371 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
1 361 319 920 |
1 253 168 385 |
1 212 664 611 |
-40 503 774 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
10 171 182 |
10 195 095 |
10 195 095 |
0 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
10 171 182 |
10 195 095 |
10 195 095 |
0 |
|
Önkormányzat összesen |
1 578 734 082 |
1 729 557 794 |
1 739 300 898 |
9 743 104 |
|
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
72 353 919 |
76 695 451 |
79 676 044 |
2 980 593 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
9 454 043 |
9 945 134 |
10 281 101 |
335 967 |
|
K3 Dologi kiadások |
7 047 726 |
7 302 337 |
7 289 856 |
-12 481 |
|
I. Működési kiadások |
88 855 688 |
93 942 922 |
97 247 001 |
3 304 079 |
|
K6 Beruházás |
0 |
354 913 |
367 404 |
12 491 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
0 |
354 913 |
367 404 |
12 491 |
|
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
77 916 705 |
78 819 975 |
84 368 477 |
5 548 502 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
10 462 121 |
10 576 391 |
11 270 629 |
694 238 |
|
K3 Dologi kiadások |
5 624 904 |
5 753 527 |
5 915 738 |
162 211 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Működési kiadások |
94 003 730 |
95 149 893 |
101 554 844 |
6 404 951 |
|
K6 Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézmények összesen |
182 859 418 |
189 447 728 |
199 169 249 |
9 721 521 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 761 593 500 |
1 919 005 522 |
1 938 470 147 |
19 464 625 |
4. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Eredeti előirányzat |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások (B1) |
26 681 863 |
26 681 863 |
26 681 863 |
41 628 959 |
41 628 958 |
41 628 960 |
43 155 626 |
43 155 629 |
43 155 626 |
43 155 627 |
43 155 627 |
43 155 627 |
463 866 228 |
|
2. |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
13 496 |
144 000 |
157 496 |
||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
6 542 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 518 500 |
0 |
0 |
0 |
13 061 000 |
|
|
4. |
Működési célú bevételek (B4) |
937 945 |
937 945 |
937 945 |
3 440 017 |
3 440 017 |
3 440 017 |
4 135 538 |
4 135 538 |
4 135 538 |
4 135 538 |
4 135 538 |
4 135 539 |
37 947 115 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások (B2) |
1 208 677 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 787 150 |
6 021 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 249 486 126 |
|
6. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
173 606 173 |
0 |
346 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 952 182 |
|
Bevételek összesen |
1 409 903 463 |
27 619 808 |
34 521 813 |
45 068 976 |
45 068 975 |
45 068 977 |
82 078 314 |
53 312 661 |
53 953 664 |
47 291 165 |
47 291 165 |
47 291 166 |
1 938 470 147 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
15 662 708 |
15 662 709 |
15 662 708 |
20 027 607 |
20 027 605 |
20 027 607 |
21 485 452 |
21 485 453 |
21 485 452 |
21 485 454 |
21 485 452 |
21 485 453 |
235 983 660 |
|
2. |
Munkáltatókat terhelő járulékok (K2) |
2 061 048 |
2 061 047 |
2 061 048 |
2 544 301 |
2 544 302 |
2 544 301 |
2 719 006 |
2 719 006 |
2 719 006 |
2 719 005 |
2 719 012 |
2 719 002 |
30 130 084 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
10 356 540 |
10 356 539 |
10 356 539 |
35 135 999 |
35 135 999 |
35 135 999 |
43 681 981 |
43 681 980 |
43 681 981 |
43 681 981 |
43 681 981 |
43 681 981 |
398 569 500 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 402 628 |
1 402 628 |
1 402 628 |
1 182 409 |
1 182 410 |
1 182 409 |
780 456 |
780 456 |
780 455 |
780 456 |
780 456 |
780 456 |
12 437 847 |
|
5. |
Egyéb műk. célú támogatások (K5) |
3 025 610 |
3 025 609 |
3 025 610 |
3 083 186 |
3 083 175 |
3 083 198 |
3 299 260 |
3 299 260 |
3 299 259 |
3 299 260 |
3 299 259 |
3 299 260 |
38 121 946 |
|
6. |
Beruházás (K6) |
168 408 312 |
9 632 271 |
212 480 034 |
198 758 132 |
198 758 132 |
198 758 132 |
9 632 277 |
9 632 274 |
149 832 478 |
9 632 283 |
9 632 247 |
9 632 269 |
1 184 788 841 |
|
7. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
3 301 467 |
3 301 467 |
3 301 467 |
3 301 467 |
3 301 467 |
3 301 468 |
2 811 457 |
2 811 457 |
2 811 457 |
28 243 174 |
|
8. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
10 171 182 |
0 |
0 |
23 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 195 095 |
|
Kiadások összesen |
211 088 028 |
42 140 803 |
244 988 567 |
264 057 014 |
264 033 090 |
264 033 113 |
84 899 899 |
84 899 896 |
225 100 099 |
84 409 896 |
84 409 864 |
84 409 878 |
1 938 470 147 |
|
|
Egyenleg |
1 198 815 435 |
-14 520 995 |
-210 466 754 |
-218 988 038 |
-218 964 115 |
-218 964 136 |
-2 821 585 |
-31 587 235 |
-171 146 435 |
-37 118 731 |
-37 118 699 |
-37 118 712 |
0 |
|
5. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Módosított előirányzat 09.30. |
Változás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3 Dologi kiadások |
18 610 300 |
137 948 909 |
187 710 522 |
49 761 613 |
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési kiadások |
18 610 300 |
137 948 909 |
187 710 522 |
49 761 613 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházás |
1 353 642 287 |
1 216 209 173 |
1 166 447 560 |
-49 761 613 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
1 243 464 632 |
1 243 464 632 |
1 243 464 632 |
0 |
K7 Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
1 243 464 632 |
1 243 464 632 |
1 243 464 632 |
0 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
1 353 642 287 |
1 216 209 173 |
1 166 447 560 |
-49 761 613 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
128 787 955 |
110 693 450 |
110 693 450 |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
128 787 955 |
110 693 450 |
110 693 450 |
0 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
1 372 252 587 |
1 354 158 082 |
1 354 158 082 |
0 |
Összesen |
1 372 252 587 |
1 354 158 082 |
1 354 158 082 |
0 |