Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Egercsehi Községi Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Egercsehi Községi Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete abból a célból, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről,
[2] Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, 91. § (1)-(2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 157. §, 160-162. §-aiban biztosított feladatkörében eljárva, valamint az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 3.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a 11/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Egercsehi Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az Egercsehi Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi gazdálkodásának adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szerveinek bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet szerint fogadja el.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szerveinek kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szerveinek konszolidált vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület a 7. melléklet szerint fogadja el a helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását.
(2) Az adóbevételek nem kerültek felhasználásra, a maradvány részét képezik.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerveinek maradványát a 8. melléklet szerint fogadja el.
10. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
||||||||
|
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
277 097 386 |
346 181 483 |
341 105 185 |
98,53% |
K1 Személyi juttatások |
170 887 671 |
193 150 027 |
173 171 793 |
89,66% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
273 476 |
259 980 |
95,07% |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
21 759 139 |
24 221 488 |
21 829 876 |
90,13% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
9 950 000 |
13 153 577 |
13 100 067 |
99,59% |
K3 Dologi kiadások |
103 829 352 |
167 306 221 |
117 076 344 |
69,98% |
|
B4 Működési bevételek |
13 449 473 |
23 310 753 |
18 422 736 |
0,00% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 952 585 |
12 809 305 |
11 849 305 |
92,51% |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
32 283 021 |
45 873 735 |
44 616 205 |
97,26% |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
300 496 859 |
382 919 289 |
372 887 968 |
97,38% |
Működési célú kiadások összesen |
347 711 768 |
443 360 776 |
368 543 523 |
83,12% |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II.Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
50 000 |
50 000 |
0,00% |
K6 Beruházások |
1 374 615 352 |
126 510 758 |
29 961 804 |
23,68% |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
164 004 225 |
164 004 225 |
100,00% |
K7 Felújítások |
6 396 325 |
62 609 692 |
60 187 491 |
96,13% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 345 109 632 |
1 345 109 632 |
100,00% |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
164 054 225 |
164 054 225 |
100,00% |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
1 381 011 677 |
1 534 230 082 |
1 435 258 927 |
93,55% |
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
1 437 748 223 |
1 450 338 148 |
1 450 338 148 |
100,00% |
K9 Finanszírozási kiadások |
9 521 637 |
19 720 804 |
9 549 622 |
48,42% |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
1 437 748 223 |
1 450 338 148 |
1 450 338 148 |
100,00% |
Finanszírozási kiadások összesen |
9 521 637 |
19 720 804 |
9 549 622 |
48,42% |
|
B1-8 Bevételek összesen |
1 738 245 082 |
1 997 311 662 |
1 987 280 341 |
99,50% |
K1-9 Kiadások összesen |
1 738 245 082 |
1 997 311 662 |
1 813 352 072 |
90,79% |
2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
||||
|
B1 Önkormányzat működési támogatása |
277 097 386 |
341 149 946 |
336 073 648 |
98,51% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
122 496 |
109 000 |
88,98% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
9 950 000 |
13 133 577 |
13 080 067 |
99,59% |
|
B4 Működési bevételek |
13 449 473 |
22 797 772 |
17 909 755 |
78,56% |
|
I. Működési bevételek |
300 496 859 |
377 203 791 |
367 172 470 |
97,34% |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
50 000 |
50 000 |
0,00% |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
164 004 225 |
164 004 225 |
100,00% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
164 054 225 |
164 054 225 |
100,00% |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
1 436 942 578 |
1 447 623 793 |
1 447 623 793 |
100,00% |
|
III. Finanszírozási bevételek |
1 436 942 578 |
1 447 623 793 |
1 447 623 793 |
100,00% |
|
Önkormányzat összesen |
1 737 439 437 |
1 988 881 809 |
1 978 850 488 |
99,50% |
|
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
B4 Működési bevételek |
0 |
512 419 |
512 419 |
100,00% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
150 980 |
150 980 |
100,00% |
|
I. Működési bevételek |
0 |
663 399 |
663 399 |
100,00% |
|
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
128 003 |
2 036 713 |
2 036 713 |
100,00% |
|
III. Finanszírozási bevételek |
128 003 |
2 036 713 |
2 036 713 |
100,00% |
|
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
B1 Önkormányzat működési támogatása |
0 |
5 031 537 |
5 031 537 |
100,00% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
B4 Működési bevételek |
0 |
562 |
562 |
100,00% |
|
I. Működési bevételek |
0 |
5 052 099 |
5 052 099 |
100,00% |
|
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
677 642 |
677 642 |
677 642 |
100,00% |
|
III. Finanszírozási bevételek |
677 642 |
677 642 |
677 642 |
100,00% |
|
Intézmények és Társulás összesen |
805 645 |
8 429 853 |
8 429 853 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 738 245 082 |
1 997 311 662 |
1 987 280 341 |
99,50% |
3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
39 070 388 |
50 079 915 |
43 930 982 |
87,72% |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
4 409 473 |
4 856 652 |
4 466 122 |
91,96% |
|
K3 Dologi kiadások |
90 024 769 |
152 507 365 |
105 441 632 |
69,14% |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 952 585 |
12 809 305 |
11 849 305 |
92,51% |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
32 283 021 |
45 873 735 |
44 616 205 |
97,26% |
|
I. Működési kiadások |
184 740 236 |
266 126 972 |
210 304 246 |
79,02% |
|
K6 Beruházás |
1 374 362 052 |
125 621 138 |
29 102 671 |
23,17% |
|
K7 Felújítás |
6 396 325 |
62 609 692 |
60 187 491 |
96,13% |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 345 109 632 |
1 345 109 632 |
100,00% |
|
II.Felhalmozási célú kiadások |
1 380 758 377 |
1 533 340 462 |
1 434 399 794 |
93,55% |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
9 521 637 |
19 720 804 |
9 549 622 |
48,42% |
|
III. Finanszírozási kiadások |
9 521 637 |
19 720 804 |
9 549 622 |
48,42% |
|
Önkormányzat összesen |
1 575 020 250 |
1 819 188 238 |
1 654 253 662 |
90,93% |
|
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
57 451 574 |
65 910 695 |
65 910 695 |
100,00% |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
7 439 846 |
9 173 327 |
9 173 327 |
100,00% |
|
K3 Dologi kiadások |
8 351 833 |
7 514 311 |
5 912 069 |
78,68% |
|
I. Működési kiadások |
73 243 253 |
82 598 333 |
80 996 091 |
98,06% |
|
K6 Beruházás |
253 300 |
744 713 |
714 226 |
95,91% |
|
II.Felhalmozási célú kiadások |
253 300 |
744 713 |
714 226 |
95,91% |
|
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
74 365 709 |
77 159 417 |
63 330 116 |
82,08% |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
9 909 820 |
10 191 509 |
8 190 427 |
80,37% |
|
K3 Dologi kiadások |
5 452 750 |
7 284 545 |
5 722 643 |
78,56% |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
I. Működési kiadások |
89 728 279 |
94 635 471 |
77 243 186 |
81,62% |
|
K6 Beruházás |
0 |
144 907 |
144 907 |
100,00% |
|
II.Felhalmozási célú kiadások |
0 |
144 907 |
144 907 |
100,00% |
|
Intézmények és Társulás összesen |
163 224 832 |
178 123 424 |
159 098 410 |
89,32% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 738 245 082 |
1 997 311 662 |
1 813 352 072 |
90,79% |
4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
Változás |
|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
|||
|
polgármester |
1 |
1 |
0 |
|
képviselő-testület tagja |
5 |
5 |
0 |
|
alpolgármester |
1 |
1 |
0 |
|
közalkalmazott |
2 |
1 |
-1 |
|
munkatörvény könyves |
1 |
1 |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
11 |
11 |
0 |
|
Összesen: |
21 |
20 |
-1 |
|
Egercsehi Közös önkormányzati Hivatal |
|||
|
köztisztviselő |
9 |
9 |
0 |
|
Összesen: |
9 |
9 |
0 |
|
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
közalkalmazott |
4 |
4 |
0 |
|
köznevelési foglalkoztatott |
6 |
6 |
0 |
|
Összesen: |
10 |
10 |
0 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzatunk 2024. évben az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.
6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
1 334 548 |
839 548 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 334 548 |
839 548 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
807 885 955 |
830 618 054 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 398 378 |
13 550 676 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
21 041 882 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
825 284 333 |
865 210 612 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
10 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
10 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
826 628 881 |
866 060 160 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
636 575 |
658 780 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
636 575 |
658 780 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
58 589 123 |
71 450 043 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 386 171 462 |
53 399 769 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 444 760 585 |
124 849 812 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 445 397 160 |
125 508 592 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 159 157 |
17 257 743 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
283 901 |
1 345 043 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 757 618 |
6 423 801 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
117 638 |
9 488 899 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 125 803 |
4 888 017 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
406 624 |
3 612 424 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
679 179 |
1 188 203 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
40 000 |
87 390 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
13 496 |
13 496 |
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
13 496 |
13 496 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 298 456 |
22 159 256 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
4 788 296 |
6 002 585 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 788 296 |
6 002 585 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
4 788 296 |
6 002 585 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 932 006 |
57 549 437 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
57 293 681 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
263 809 |
217 815 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
121 000 |
20 300 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
2 547 197 |
17 641 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
60 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
121 797 |
373 575 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 123 803 |
57 983 012 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 210 555 |
86 144 853 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
314 578 |
289 525 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
182 310 |
577 635 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
496 888 |
867 160 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 284 733 484 |
1 078 580 765 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
713 410 701 |
713 410 701 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
53 831 665 |
53 831 665 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 464 688 |
5 464 688 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-175 695 184 |
-189 768 296 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-14 014 607 |
67 778 785 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
582 997 263 |
650 717 543 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
12 800 |
108 994 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
1 279 200 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
12 800 |
1 388 194 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 945 393 |
6 434 016 |
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
538 000 |
1 450 000 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
9 521 637 |
10 171 182 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 521 637 |
10 171 182 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
14 005 030 |
18 055 198 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
8 083 882 |
9 445 735 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
46 500 |
0 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
251 600 |
117 600 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
8 381 982 |
9 563 335 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
22 399 812 |
29 006 727 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
4 788 296 |
6 002 585 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
15 825 665 |
22 898 151 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 658 722 448 |
369 955 759 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 679 336 409 |
398 856 495 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 284 733 484 |
1 078 580 765 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
Magánszemélyek kom. adója |
800 000 |
976 145 |
976 145 |
100% |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
9 000 000 |
11 895 567 |
11 895 567 |
100% |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
208 355 |
208 355 |
100% |
|
Közhatalmi bevételek |
9 950 000 |
13 080 067 |
13 080 067 |
100% |
8. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Egercsehi Községi Önkormányzat |
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
531 226 695 |
663 399 |
5 052 099 |
536 942 193 |
|
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 644 704 040 |
81 710 317 |
77 388 093 |
1 803 802 450 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-1 113 477 345 |
-81 046 918 |
-72 335 994 |
-1 266 860 257 |
|
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 447 623 793 |
82 679 647 |
89 728 279 |
1 620 031 719 |
|
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
179 243 193 |
0 |
0 |
179 243 193 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
1 268 380 600 |
82 679 647 |
89 728 279 |
1 440 788 526 |
|
A) Alaptevékenység maradványa ( I.+II.) |
154 903 255 |
1 632 729 |
17 392 285 |
173 928 269 |
|
B) Vállalkozási maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) Összes maradvány (=A+B) |
154 903 255 |
1 632 729 |
17 392 285 |
173 928 269 |
|
C) Kötelezettséggel terhelt maradvány |
128 643 695 |
1 564 374 |
0 |
130 208 069 |
|
D) Szabad maradvány |
26 259 560 |
68 355 |
17 392 285 |
43 720 200 |