Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.27.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 29- 2026. 05. 30

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.27.) rendelet módosításáról

2026.05.29.

[1] Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, a költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségnek és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának biztosítása és ezáltal a település színvonalas működés és a szükséges fejlesztések biztosítása érdekében,

[2] Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:

1. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetését 1.994.092.148 forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg.”

2. § (1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023-2025. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30.

Módosított előirányzat 12.31.

Változás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30.

Módosított előirányzat 12.31.

Változás

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

B1 Működési célú támogatások áht-on belülről

320 182 355

463 866 228

471 573 688

7 707 460

K1 Személyi juttatások

187 952 501

235 983 660

236 236 248

252 588

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

157 496

157 496

0

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

24 732 570

30 130 084

29 543 309

-586 775

B3 Közhatalmi bevételek

13 085 000

13 061 000

13 199 228

138 228

K3 Dologi kiadások

124 278 473

398 569 500

444 042 491

45 472 991

B4 Működési célú bevételek

11 255 340

37 947 115

42 773 071

4 825 956

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 831 540

12 437 847

10 438 955

-1 998 892

K5 Egyéb működési célú támogatások

36 307 314

38 121 946

40 471 272

2 349 326

Működési célú bevételek összesen

344 522 695

515 031 839

527 703 483

12 671 644

Működési célú kiadások összesen

390 102 398

715 243 037

760 732 275

45 489 238

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

K6 Beruházások

1 357 211 616

1 184 788 841

1 182 388 322

-2 400 519

B2 Felhalmozási célú támogatások

1 243 464 632

1 249 486 126

1 279 233 049

29 746 923

K7 Felújítások

4 108 304

28 243 174

27 573 022

-670 152

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

1 243 464 632

1 249 486 126

1 279 233 049

29 746 923

Felhalmozási célú kiadások összesen

1 361 319 920

1 213 032 015

1 209 961 344

-3 070 671

III. Finanszírozási bevételek

III. Finanszírozási kiadások

B8 Finanszírozási bevételek

173 606 173

173 952 182

187 155 616

13 203 434

K9 Finanszírozási kiadások

10 171 182

10 195 095

23 398 529

13 203 434

Finanszírozási bevételek összesen

173 606 173

173 952 182

187 155 616

13 203 434

Finanszírozási kiadások összesen

10 171 182

10 195 095

23 398 529

13 203 434

B1-8 Bevételek összesen

1 761 593 500

1 938 470 147

1 994 092 148

55 622 001

K1-9 Kiadások összesen

1 761 593 500

1 938 470 147

1 994 092 148

55 622 001
”

2. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30.

Módosított előirányzat 12.31.

Változás

Egercsehi Községi Önkormányzat

B1 Önkormányzat működéi támogatása

320 182 355

462 798 958

470 506 418

7 707 460

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

157 496

157 496

0

B3 Közhatalmi bevételek

13 085 000

13 041 000

13 179 228

138 228

B4 Működési célú bevételek

11 255 340

37 145 045

40 952 525

3 807 480

I. Működési bevételek

344 522 695

513 142 499

524 795 667

11 653 168

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B2 Felhalmozási célú támogatások

1 243 464 632

1 249 486 126

1 279 233 049

29 746 923

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

II. Felhalmozási bevételek

1 243 464 632

1 249 486 126

1 279 233 049

29 746 923

B8 Finanszírozási bevételek

154 947 515

154 927 168

168 130 602

13 203 434

III. Finanszírozási bevételek

154 947 515

154 927 168

168 130 602

13 203 434

Önkormányzat összesen

1 742 934 842

1 917 555 793

1 972 159 318

54 603 525

Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde

B4 Működési célú bevételek

0

256 058

1 074 528

818 470

B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)

1 345 258

1 632 729

1 632 729

0

III. Finanszírozási bevételek

1 345 258

1 888 787

2 707 257

818 470

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

B1 Önkormányzat működéi támogatása

0

1 067 270

1 067 270

0

B3 Közhatalmi bevételek

0

20 000

20 000

0

B4 Működési célú bevételek

0

546 012

746 018

200 006

I. Működési bevételek

0

1 633 282

1 833 288

200 006

B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)

17 313 400

17 392 285

17 392 285

0

III. Finanszírozási bevételek

17 313 400

17 392 285

17 392 285

0

Intézmények összesen

18 658 658

20 914 354

21 932 830

1 018 476

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 761 593 500

1 938 470 147

1 994 092 148

55 622 001
”

3. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30.

Módosított előirányzat 12.31.

Változás

Egercsehi Községi Önkormányzat

K1 Személyi juttatások

37 681 877

71 939 139

71 876 798

-62 341

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

4 816 406

8 578 354

8 301 552

-276 802

K3 Dologi kiadások

111 605 843

385 363 906

425 974 443

40 610 537

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 831 540

12 437 847

10 438 955

-1 998 892

K5 Egyéb működési célú támogatások

36 307 314

38 121 946

40 471 272

2 349 326

I. Működési kiadások

207 242 980

516 441 192

557 063 020

40 621 828

K6 Beruházás

1 357 211 616

1 184 421 437

1 181 983 724

-2 437 713

K7 Felújítás

4 108 304

28 243 174

27 573 022

-670 152

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

II. Felhalmozási célú kiadások

1 361 319 920

1 212 664 611

1 209 556 746

-3 107 865

K9 Finanszírozási kiadások

10 171 182

10 195 095

23 398 529

13 203 434

III. Finanszírozási kiadások

10 171 182

10 195 095

23 398 529

13 203 434

Önkormányzat összesen

1 578 734 082

1 739 300 898

1 790 018 295

50 717 397

Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde

K1 Személyi juttatások

72 353 919

79 676 044

79 999 254

323 210

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

9 454 043

10 281 101

9 971 128

-309 973

K3 Dologi kiadások

7 047 726

7 289 856

11 951 521

4 661 665

I. Működési kiadások

88 855 688

97 247 001

101 921 903

4 674 902

K6 Beruházás

0

367 404

397 100

29 696

II. Felhalmozási célú kiadások

0

367 404

397 100

29 696

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

K1 Személyi juttatások

77 916 705

84 368 477

84 360 196

-8 281

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

10 462 121

11 270 629

11 270 629

0

K3 Dologi kiadások

5 624 904

5 915 738

6 116 527

200 789

K5 Egyéb működési célú támogatások

0

0

0

0

I. Működési kiadások

94 003 730

101 554 844

101 747 352

192 508

K6 Beruházás

0

0

7 498

7 498

II. Felhalmozási célú kiadások

0

0

7 498

7 498

Intézmények összesen

182 859 418

199 169 249

204 073 853

4 904 604

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 761 593 500

1 938 470 147

1 994 092 148

55 622 001
”

4. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025.évi előirányzat felhasználási-, és likviditási ütemterve

Sor-szám

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Módosított előirányzat 12.31.

Bevételek

1.

Működési célú támogatások (B1)

26 681 863

26 681 863

26 681 863

41 628 959

41 628 958

41 628 960

43 155 626

43 155 629

43 155 626

45 724 780

45 724 780

45 724 781

471 573 688

2.

Működési célú átvett pénzeszköz (B6)

13 496

144 000

157 496

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

6 542 500

0

0

0

0

6 518 500

138 228

0

0

13 199 228

4.

Működési célú bevételek (B4)

937 945

937 945

937 945

3 440 017

3 440 017

3 440 017

4 135 538

4 135 538

4 135 538

5 744 190

5 744 190

5 744 191

42 773 071

5.

Felhalmozási célú támogatások (B2)

1 208 677 482

0

0

0

0

0

34 787 150

6 021 494

0

29 746 923

0

0

1 279 233 049

6.

Finanszírozási bevételek (B8)

173 606 173

0

346 009

0

0

0

0

0

0

0

0

13 203 434

187 155 616

Bevételek összesen

1 409 903 463

27 619 808

34 521 813

45 068 976

45 068 975

45 068 977

82 078 314

53 312 661

53 953 664

81 354 121

51 468 970

64 672 406

1 994 092 148

Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

15 662 708

15 662 709

15 662 708

20 027 607

20 027 605

20 027 607

21 485 452

21 485 453

21 485 452

21 569 650

21 569 648

21 569 649

236 236 248

2.

Munkáltatókat terhelő járulékok (K2)

2 061 048

2 061 047

2 061 048

2 544 301

2 544 302

2 544 301

2 719 006

2 719 006

2 719 006

2 572 311

2 580 468

2 417 465

29 543 309

3.

Dologi kiadások (K3)

10 356 540

10 356 539

10 356 539

35 135 999

35 135 999

35 135 999

43 681 981

43 681 980

43 681 981

58 839 645

58 839 645

58 839 644

444 042 491

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 402 628

1 402 628

1 402 628

1 182 409

1 182 410

1 182 409

780 456

780 456

780 455

114 159

114 158

114 159

10 438 955

5.

Egyéb műk. célú támogatások (K5)

3 025 610

3 025 609

3 025 610

3 083 186

3 083 175

3 083 198

3 299 260

3 299 260

3 299 259

4 082 369

4 082 367

4 082 369

40 471 272

6.

Beruházás (K6)

168 408 312

9 632 271

212 480 034

198 758 132

198 758 132

198 758 132

9 632 277

9 632 274

149 832 478

8 832 110

8 832 074

8 832 096

1 182 388 322

7.

Felújítások (K7)

0

0

0

3 301 467

3 301 467

3 301 467

3 301 467

3 301 467

3 301 468

2 588 073

2 588 073

2 588 073

27 573 022

8.

Finanszírozási kiadások (K9)

10 171 182

0

0

23 913

0

0

0

0

0

0

0

13 203 434

23 398 529

Kiadások összesen

211 088 028

42 140 803

244 988 567

264 057 014

264 033 090

264 033 113

84 899 899

84 899 896

225 100 099

98 598 317

98 606 433

111 646 889

1 994 092 148

Egyenleg

1 198 815 435

-14 520 995

-210 466 754

-218 988 038

-218 964 115

-218 964 136

-2 821 585

-31 587 235

-171 146 435

-17 244 196

-47 137 463

-46 974 483

0
”

5. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból megvalósuló pályázat 2025. évi előirányzata, Ipariterület kialakítása Egercsehiben, TOP_PLUSZ-1.1.1-21.HE1-2022-00008

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30.

Módosított előirányzat 12.31.

Változás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30.

Módosított előirányzat 12.31.

Változás

B1 Önkormányzat működéi támogatása

0

0

0

0

K1 Személyi juttatások

0

0

0

0

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

0

0

0

0

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

K3 Dologi kiadások

18 610 300

187 710 522

222 809 540

35 099 018

B4 Működési célú bevételek

0

0

0

0

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

K5 Egyéb működési célú támogatások

0

0

0

0

I. Működési bevételek

0

0

0

0

I. Működési kiadások

18 610 300

187 710 522

222 809 540

35 099 018

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

K6 Beruházás

1 353 642 287

1 166 447 560

1 131 348 542

-35 099 018

B2 Felhalmozási célú támogatások

1 243 464 632

1 243 464 632

1 243 464 632

0

K7 Felújítás

0

0

0

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

II. Felhalmozási bevételek

1 243 464 632

1 243 464 632

1 243 464 632

0

II. Felhalmozási célú kiadások

1 353 642 287

1 166 447 560

1 131 348 542

-35 099 018

B8 Finanszírozási bevételek

128 787 955

110 693 450

110 693 450

0

K9 Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

III. Finanszírozási bevételek

128 787 955

110 693 450

110 693 450

0

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Összesen

1 372 252 587

1 354 158 082

1 354 158 082

0

Összesen

1 372 252 587

1 354 158 082

1 354 158 082

0
”