Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 29Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete abból a célból, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről,
[2] Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, 91. § (1)-(2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 157. §, 160-162. §-aiban biztosított feladatkörében eljárva, valamint az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 3.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a 11/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Egercsehi Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az Egercsehi Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi gazdálkodásának adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetés teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szerveinek bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet szerint fogadja el.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szerveinek kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szerveinek konszolidált vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület a 7. melléklet szerint fogadja el a helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását.
(2) Az adóbevételek nem kerültek felhasználásra, a maradvány részét képezik.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerveinek maradványát a 8. melléklet szerint fogadja el.
10. § Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||||
|
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
320 182 355 |
471 573 688 |
425 573 688 |
90,25% |
K1 Személyi juttatások |
187 952 501 |
236 236 248 |
199 515 474 |
84,46% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
157 496 |
144 000 |
91,43% |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
24 732 570 |
29 543 309 |
24 650 270 |
83,44% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
13 085 000 |
13 199 228 |
15 012 516 |
113,74% |
K3 Dologi kiadások |
124 278 473 |
444 042 491 |
347 608 662 |
78,28% |
|
B4 Működési bevételek |
11 255 340 |
42 773 071 |
39 410 630 |
0,00% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 831 540 |
10 438 955 |
9 490 955 |
90,92% |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
36 307 314 |
40 471 272 |
38 470 543 |
95,06% |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
344 522 695 |
527 703 483 |
480 140 834 |
90,99% |
Működési célú kiadások összesen |
390 102 398 |
760 732 275 |
619 735 904 |
81,47% |
|
II.Felhalmozási célú bevételek |
II.Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
K6 Beruházások |
1 357 211 616 |
1 182 388 322 |
1 153 741 346 |
97,58% |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
1 243 464 632 |
1 279 233 049 |
1 279 233 049 |
100,00% |
K7 Felújítások |
4 108 304 |
27 573 022 |
19 879 617 |
72,10% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 243 464 632 |
1 279 233 049 |
1 279 233 049 |
100,00% |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
1 361 319 920 |
1 209 961 344 |
1 173 620 963 |
97,00% |
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
173 606 173 |
187 155 616 |
187 155 616 |
100,00% |
K9 Finanszírozási kiadások |
10 171 182 |
23 398 529 |
10 195 095 |
43,57% |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
173 606 173 |
187 155 616 |
187 155 616 |
100,00% |
Finanszírozási kiadások összesen |
10 171 182 |
23 398 529 |
10 195 095 |
43,57% |
|
B1-8 Bevételek összesen |
1 761 593 500 |
1 994 092 148 |
1 946 529 499 |
97,61% |
K1-9 Kiadások összesen |
1 761 593 500 |
1 994 092 148 |
1 803 551 962 |
90,44% |
2. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
||||
|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
320 182 355 |
470 506 418 |
424 506 418 |
90,22% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
157 496 |
144 000 |
91,43% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
13 085 000 |
13 179 228 |
13 179 228 |
100,00% |
|
B4 Működési célú bevételek |
11 255 340 |
40 952 525 |
37 590 084 |
91,79% |
|
I. Működési bevételek |
344 522 695 |
524 795 667 |
475 419 730 |
90,59% |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
1 243 464 632 |
1 279 233 049 |
1 279 233 049 |
100,00% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
II. Felhalmozási bevételek |
1 243 464 632 |
1 279 233 049 |
1 279 233 049 |
100,00% |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
154 947 515 |
168 130 602 |
168 130 602 |
100,00% |
|
III. Finanszírozási bevételek |
154 947 515 |
168 130 602 |
168 130 602 |
100,00% |
|
Önkormányzat összesen |
1 742 934 842 |
1 972 159 318 |
1 922 783 381 |
97,50% |
|
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
1 074 528 |
1 074 528 |
100,00% |
|
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
1 345 258 |
1 632 729 |
1 632 729 |
100,00% |
|
III. Finanszírozási bevételek |
1 345 258 |
2 707 257 |
2 707 257 |
100,00% |
|
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
0 |
1 067 270 |
1 067 270 |
100,00% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
746 018 |
746 018 |
100,00% |
|
I. Működési bevételek |
0 |
1 833 288 |
1 833 288 |
100,00% |
|
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
17 313 400 |
17 392 285 |
17 392 285 |
100,00% |
|
III. Finanszírozási bevételek |
17 313 400 |
17 392 285 |
17 392 285 |
100,00% |
|
Intézmények összesen |
18 658 658 |
21 932 830 |
21 932 830 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 761 593 500 |
1 994 092 148 |
1 944 716 211 |
97,52% |
|
Intézmények és Társulás összesen |
805 645 |
8 429 853 |
8 429 853 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 738 245 082 |
1 997 311 662 |
1 987 280 341 |
99,50% |
3. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12.31. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
37 681 877 |
71 876 798 |
49 609 177 |
69,02% |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
4 816 406 |
8 301 552 |
5 567 591 |
67,07% |
|
K3 Dologi kiadások |
111 605 843 |
425 974 443 |
335 960 173 |
78,87% |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 831 540 |
10 438 955 |
9 490 955 |
90,92% |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
36 307 314 |
40 471 272 |
38 470 543 |
95,06% |
|
I. Működési kiadások |
207 242 980 |
557 063 020 |
439 098 439 |
78,82% |
|
K6 Beruházás |
1 357 211 616 |
1 181 983 724 |
1 153 347 599 |
97,58% |
|
K7 Felújítás |
4 108 304 |
27 573 022 |
19 879 617 |
72,10% |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
1 361 319 920 |
1 209 556 746 |
1 173 227 216 |
97,00% |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
10 171 182 |
23 398 529 |
10 195 095 |
43,57% |
|
III. Finanszírozási kiadások |
10 171 182 |
23 398 529 |
10 195 095 |
43,57% |
|
Önkormányzat összesen |
1 578 734 082 |
1 790 018 295 |
1 622 520 750 |
90,64% |
|
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
72 353 919 |
79 999 254 |
79 999 254 |
100,00% |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
9 454 043 |
9 971 128 |
9 971 128 |
100,00% |
|
K3 Dologi kiadások |
7 047 726 |
11 951 521 |
7 254 126 |
60,70% |
|
I. Működési kiadások |
88 855 688 |
101 921 903 |
97 224 508 |
95,39% |
|
K6 Beruházás |
0 |
397 100 |
386 249 |
97,27% |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
0 |
397 100 |
386 249 |
97,27% |
|
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
77 916 705 |
84 360 196 |
69 907 043 |
82,87% |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
10 462 121 |
11 270 629 |
9 111 551 |
80,84% |
|
K3 Dologi kiadások |
5 624 904 |
6 116 527 |
4 394 363 |
71,84% |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
I. Működési kiadások |
94 003 730 |
101 747 352 |
83 412 957 |
81,98% |
|
K6 Beruházás |
0 |
7 498 |
7 498 |
100,00% |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
0 |
7 498 |
7 498 |
100,00% |
|
Intézmények összesen |
182 859 418 |
204 073 853 |
181 031 212 |
88,71% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 761 593 500 |
1 994 092 148 |
1 803 551 962 |
90,44% |
4. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025.01.01. |
2025.12.31. |
Változás |
|---|---|---|---|
|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
|||
|
polgármester |
1 |
1 |
0 |
|
képviselő-testület tagja |
5 |
5 |
0 |
|
alpolgármester |
1 |
1 |
0 |
|
közalkalmazott |
1 |
1 |
0 |
|
munkatörvény könyves |
1 |
1 |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
12 |
9 |
-3 |
|
Összesen: |
21 |
18 |
-3 |
|
Egercsehi Közös önkormányzati Hivatal |
|||
|
köztisztviselő |
9 |
9 |
0 |
|
Összesen: |
9 |
9 |
0 |
|
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
közalkalmazott |
4 |
4 |
0 |
|
köznevelési foglalkoztatott |
6 |
6 |
0 |
|
Összesen: |
10 |
10 |
0 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzatunk 2025. évben az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.
6. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
839 548 |
344 548 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
839 548 |
344 548 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
830 618 054 |
836 974 261 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 550 676 |
31 947 848 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
21 041 882 |
1 051 172 369 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
865 210 612 |
1 920 094 478 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
10 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
10 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
866 060 160 |
1 920 449 026 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
658 780 |
3 726 870 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
658 780 |
3 726 870 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
71 450 043 |
87 447 594 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
53 399 769 |
57 848 567 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
124 849 812 |
145 296 161 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
125 508 592 |
149 023 031 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
17 257 743 |
3 039 123 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 345 043 |
679 535 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 423 801 |
2 085 827 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
9 488 899 |
273 761 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 888 017 |
3 260 229 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 612 424 |
1 471 325 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 188 203 |
1 447 065 |
|
D/I/4d- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
262 624 |
|
D/I/4e- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
21 000 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
87 390 |
58 215 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
13 496 |
13 496 |
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
13 496 |
13 496 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
22 159 256 |
6 312 848 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
6 002 585 |
6 336 592 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 002 585 |
6 336 592 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
6 002 585 |
6 336 592 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
57 549 437 |
3 628 475 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
57 293 681 |
0 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
217 815 |
3 231 526 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
20 300 |
168 176 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
17 641 |
228 773 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
180 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
373 575 |
61 665 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
57 983 012 |
3 870 140 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
86 144 853 |
16 519 580 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
1 050 921 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
1 050 921 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-808 646 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
-808 646 |
|
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
242 275 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
289 525 |
584 701 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
577 635 |
369 638 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
867 160 |
954 339 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 078 580 765 |
2 087 188 251 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
712 729 393 |
712 729 393 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
54 512 973 |
54 512 973 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 464 688 |
5 464 688 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-189 768 296 |
-121 989 511 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
67 778 785 |
38 252 578 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
650 717 543 |
688 970 121 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
108 994 |
48 616 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
10 851 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 279 200 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 388 194 |
59 467 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
6 434 016 |
11 089 920 |
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 450 000 |
948 000 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
10 171 182 |
13 203 434 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
10 171 182 |
13 203 434 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
18 055 198 |
25 241 354 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
9 445 735 |
11 648 022 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
6 500 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
117 600 |
74 400 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 563 335 |
11 728 922 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
29 006 727 |
37 029 743 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
6 002 585 |
6 336 592 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
22 898 151 |
18 848 313 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
369 955 759 |
1 336 003 482 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
398 856 495 |
1 361 188 387 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 078 580 765 |
2 087 188 251 |
7. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
Magánszemélyek kom. adója |
980 000 |
1 092 000 |
1 092 000 |
100% |
|
Helyi iparűzési adó |
11 900 000 |
12 038 050 |
12 038 050 |
100% |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
205 000 |
49 178 |
49 178 |
100% |
|
Közhatalmi bevételek |
13 085 000 |
13 179 228 |
13 179 228 |
100% |
|
Az adóbevételek a szabad maradvány része. |
||||
8. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Egercsehi Községi Önkormányzat |
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 754 652 779 |
1 074 528 |
1 833 288 |
1 757 560 595 |
|
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 612 325 655 |
97 610 757 |
83 420 455 |
1 793 356 867 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
142 327 124 |
-96 536 229 |
-81 587 167 |
-35 796 272 |
|
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
168 130 602 |
101 244 475 |
99 921 562 |
369 296 639 |
|
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
192 336 118 |
0 |
0 |
192 336 118 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-24 205 516 |
101 244 475 |
99 921 562 |
176 960 521 |
|
A) Alaptevékenység maradványa ( I.+II.) |
118 121 608 |
4 708 246 |
18 334 395 |
141 164 249 |
|
B) Vállalkozási maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) Összes maradvány (=A+B) |
118 121 608 |
4 708 246 |
18 334 395 |
141 164 249 |
|
C) Kötelezettséggel terhelt maradvány |
95 506 222 |
2 873 401 |
1 725 919 |
100 105 542 |
|
D) Szabad maradvány |
22 615 386 |
1 632 729 |
16 608 476 |
40 856 591 |