Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 31Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-aiban foglaltakra tekintettel – figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 24-28. §-aiban meghatározottakat –, valamint a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.
2. § Az 1. §-ban felsorolt önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése
3. § (1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 650.367.816,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - a 2/1. számú melléklet tartalmazza, a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 2/2. számú melléklet mutatja be.
(3)[2] A költségvetés főösszegén belül a fő kiadási és bevételi jogcímek eredeti és módosított előirányzatainak alakulását a 8. számú melléklet mutatja be.
(4)[3] A Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének főösszegén belül a fő kiadási és bevételi jogcímek eredeti és módosított előirányzatainak alakulását jelen rendelet 9. melléklete mutatja be.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit rovatonként részletezve a 3/1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2020. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 3/2. számú melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények működési, fenntartási kiadási előirányzatait összevontan a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés Összeg (forint)
Működési kiadások előirányzata összesen: 425.688.913,-
Ebből:
a) személyi juttatások: 47.778.638,-
b) munkaadókat terhelő járulékok: 7.491.000,-
c) dologi jellegű kiadások: 103.673.000,-
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.500.000,-
e) működési célú pénzeszközátadás államházt.belülre: 152.161.002,-
f) működési célú pénzeszközátadás államházt.kívülre: 5.000.000,-
g) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.: 8.509.810,-
h) központi, irányító szervi működési tám.folyósítása: 95.075.463,-
(2) Az önkormányzat kiadásainak rovatonként részletezését a 4/1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján a köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1. napjától 54.540,- Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége a 2020. évben 450 forint.
6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 143.797.456,-Ft.
A felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzata: 32.007.190,- forint,
b) a felújítások előirányzata: 111.790.266,- forint,
(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak előirányzatait célonként a 4/2. számú melléklet rögzíti.
5. Egyéb rendelkezések
7. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 2.500.000,- forint, amely teljes egészében működési célú felhasználásra különít el.
9. § Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 7. számú mellékletben feltüntetett adatok szerint állapítja meg.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.
13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1000 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.
14. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.
(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.
7. Záró rendelkezések
16. § (1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során
- a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszedésre;
- b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.
(2) A fenti bevételek és kiadások a 2020. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a 2020. február 19. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(4) A Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők bankszámla-hozzájárulásáról szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. § A rendelet hatálya Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Közös Hivatal) foglalkoztatott valamennyi közszolgálati tisztviselőre kiterjed.
1. melléklet
Szilvásvárad Község Önkormányzatának címrendje 2020. évre
(3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.)
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal
(3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.)
Szilvásváradi Manóvár Óvoda
(3348 Szilvásvárad, Park utca 2.)
Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ
(3348 Szilvásvárad, Miskolci út 7.)
2/1. melléklet 2/
Szilvásvárad Község Önkormányzata | |||
|---|---|---|---|
2020. évi tervezett összevont költségvetési mérlege | |||
főbb kiadási és bevételi rovatonként | |||
Adatok forintban | |||
BEVÉTELEK | 2020. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2020. évi előirányzat |
I. Működési bevételek és kiadások | |||
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07) | 212 745 233 | Személyi juttatások (01/19) | 47 778 638 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12) | 97 843 000 | Munkaadókat terhelő járulékok (01/20) | 7 491 000 |
Közhatalmi bevételek (02/33) | 109 860 000 | Dologi kiadások (01/45) | 103 673 000 |
Működési bevételek (02/45) | 65 553 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) | 3 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57) | 0 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (01/63) | 152 161 002 |
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10) | 0 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (01/69) | 5 000 000 |
Működési célú hitelfelvétel | 0 | Működési célú tartalékok (01/70) | 2 500 000 |
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13) | 8 509 810 | ||
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (03/14) | 95 075 463 | ||
Működési bevételek összesen: | 486 001 233 | Működési kiadások összesen: | 425 688 913 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: | 60 312 320 | ||
II. Felhalmozási bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19) | 9 394 810 | Beruházások (01/79) | 32 007 190 |
Felhalmozási bevételek (02/50) | 0 | Felújítások (01/84) | 111 790 266 |
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről (02/56) | 0 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (01/88) | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (02/58) | 0 | Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90) | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10) | 74 090 326 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93) | 0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | Felhalmozási célú tartalékok (01/70) | 0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen: | 83 485 136 | Felhalmozási kiadások összesen: | 143 797 456 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: | -60 312 320 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 569 486 369 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 569 486 369 |
2/2. melléklet 2/
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. évre tervezett kiadásai és bevételei | ||||
Költségvetési kiadások tervezett összege 2019. évre | ||||
Sor-szám | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat összege (Ft) | ||
1. | Személyi juttatások | 67 716 000 | ||
2. | Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 093 000 | ||
3. | Dologi kiadások | 16 405 000 | ||
4. | Költségvetési kiadások összesen | 96 214 000 | ||
Költségvetési bevételek tervezett összege 2019. évre | ||||
Sor-szám | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat összege (Ft) | ||
1. | Működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államházt.belülről | 510 000 | ||
- Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 510 000 | |||
3. | Irányító szervi működési támogatás | 95 075 463 | ||
4. | Előző évi költségvetési maradvány felhasználása | 628 537 | ||
5. | Költségvetési bevételek összesen | 96 214 000 | ||
3/1. melléklet 3/
Szilvásvárad Község Önkormányzata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2020. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve | |||||
Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat/Tétel száma | Tervezett összeg (Ft) | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 89 586 853 | ||
02 | Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 45 182 600 | ||
03 | Önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 76 019 216 | ||
04 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 956 564 | ||
05 | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 212 745 233 | ||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről | B16 | 97 843 000 | ||
Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől | 09-1611 | 6 445 000 | Szoc.ágaz. | ||
Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra | 09-1612 | 37 515 000 | |||
- Ebből: TOP-5.1.2 pályázati támogatás | 37 515 000 | TOP-5.1.2 | |||
Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól | 09-1614 | 4 470 000 | Védőnői fin. | ||
Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól | 09-1615 | 14 055 000 | Közfogl.tám. | ||
Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől | 09-1616 | 20 327 000 | |||
- Ebből: Balaton Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra | 7 641 000 | ||||
- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra | 1 485 000 | ||||
- ebből: Mikófalva Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra | 175 000 | ||||
- ebből: Bekölce Község Önkorm.-tól szoc.társ.felad.-ra | 2 391 000 | ||||
- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától étkeztetési feladatokra | 223 000 | ||||
- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától Közös Hiv.műk.-re | 3 037 000 | ||||
- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától óvodai társ.-hoz | 5 375 000 | ||||
Műk.célú támogatások társulástól és költségvetési szervétől | 09-1617 | 15 031 000 | Közös Hiv. és SzSzSzK | ||
13 | Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+…+12) | B1 | 310 588 233 | ||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||
18 | Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről | B25 | 9 394 810 | LEADER pályázat | |
19 | Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+…+18) | B2 | 9 394 810 | ||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 9 000 000 | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 09-34114 | 9 000 000 | |||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 55 000 000 | ||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után | 09-351121 | 55 000 000 | |||
29 | Gépjárműadók | B354 | 5 900 000 | ||
Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó | 09-354121 | 5 900 000 | |||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 39 000 000 | ||
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) | 09-355121 | 39 000 000 | |||
Helyi környezetterhelési díj | 09-355122 | ||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 99 900 000 | ||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 960 000 | ||
Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok | 09-36126 | 600 000 | |||
Helyi adópótlék, adóbírság | 09-36128 | 300 000 | |||
Egyéb helyi közhatalmi bevételek | 09-36129 | 60 000 | |||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 109 860 000 | ||
34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 34 428 000 | ||
36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 12 500 000 | ||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 10 020 000 | ||
Önkorm.vagyon üzemelt-ből, kez.adásból szárm.bevételek | 09-404131 | 2 700 000 | |||
Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 09-4041341 | 2 050 000 | |||
Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek | 09-4041342 | 4 300 000 | |||
Egyéb önkorm.tárgyi eszközök bérbead-ból szárm.bevételek | 09-4041344 | 970 000 | |||
38 | Ellátási díjak | B405 | |||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 8 600 000 | ||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | ||
41 | Kamatbevételek | B408 | 5 000 | ||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | ||
43 | Egyéb működési bevételek | B410 | |||
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 65 553 000 | ||
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | - | ||
Termőföld értékesítés bevétele | 09-5211 | - | |||
Lakótelkek értékesítésének bevétele | 09-52121 | - | |||
Egyéb célú telkek értékesítésének bevétele | 09-52122 | - | |||
Lakóépület értékesítésének bevétele | 09-52131 | - | |||
Egyéb épületek értékesítésének bevétele | 09-52133 | - | |||
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
48 | Részesedések értékesítése | B54 | - | ||
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | ||
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | - | ||
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | - | ||
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | - | ||
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | - | ||
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 495 396 043 | ||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 74 090 326 | ||
25 | Finanszírozási bevételek | B8 | 74 090 326 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 569 486 369 | ||||
3/2. melléklet 3/
Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2020. évben eredeti előirányzatként | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése | |||||||
Jogcím | Megjegyzés | Összeg (Ft) | |||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 89 586 853 | ||||||
1.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | Nagyvisnyóval közös | 36 548 400 | + 14271 eFt B16-ra! | ||||
1.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.összesen beszám.után | 16 283 932 | ||||||
1.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám. | 5 125 680 | ||||||
1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 7 072 000 | ||||||
1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása | 708 492 | ||||||
1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 3 377 760 | ||||||
1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után | -339 580 | ||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 1564 fő lakosságszám alapján | 7 000 000 | 02.17. kieg.felmérés alapján: | ||||
Beszámítás összege | iparűzési adóbevétel arányában | -7 339 580 | 89587 | ||||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 15 300 | -103858 | |||||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | * | 37 043 201 | -14271 | ||||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | 35 600 | ||||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | társulásban történő feladatellátás (2 önkormányzat) | 45 182 600 | |||||
II.1.a) Óvodapedagógusok bértámogatása | Nagyvisnyóval közös | 27 977 600 | |||||
II.1.b) Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása | Nagyvisnyóval közös | 7 200 000 | |||||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás | Nagyvisnyóval közös | 6 233 600 | |||||
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogat. | 1 134 000 | ||||||
II.5. Kieg.támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz | 2 637 400 | ||||||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 76 019 216 | ||||||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 6 472 000 | ||||||
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | társulásban történő feladatellátás (5 önkormányzat) | 41 349 216 | |||||
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat | 2 közös hivatali székhely település | 6 800 000 | + 760 eFt B16-ra! | ||||
III.3.c. (2) szociális étkeztetés (társulás által történő feladatellátás esetén) | 171 fő ellátotti létszám alapján | 12 294 216 | |||||
III.3.da. (2) házi segítségnyújtás - szociális segítés (társulás ált.tört.feladatell.) | 16 fő ellátotti létszám alapján | 400 000 | |||||
III.3.db. (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társulás ált.tört.feladatell.) | 35 fő ellátotti létszám alapján | 15 015 000 | |||||
III.3.f. (2) időskorúak nappali intézményi ellátása (társulás ált.tört.feladatell.) | 24 fő ellátotti létszám alapján | 6 840 000 | |||||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 28 198 000 | ||||||
III.5.a) A finanszírozás szempontj.elismert dolgozók bértámogatása | Nagyvisnyóval közös | 14 916 000 | |||||
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | Nagyvisnyóval közös | 13 219 920 | |||||
III.5.) A rászoruló gyermekek intézm.kívüli szünidei étkezt.tám. | 62 080 | ||||||
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 956 564 | ||||||
IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 956 564 | ||||||
V. Központosított előirányzatok | 0 | ||||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 212 745 233 | ||||||
*2018. évi beszámoló adatai alapján központilag megállapítva (beszedett idegenforgalmi adóbevétel után 1 Ft/adóbevétel Ft | |||||||
Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2020. évben eredeti előirányzatként | |||||||
megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése | |||||||
Jogcím | Megjegyzés | Összeg (Ft) | |||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 89 586 853 | ||||||
1.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | Nagyvisnyóval közös | 36 548 400 | + 14271 eFt B16-ra! | ||||
1.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.összesen beszám.után | 16 283 932 | ||||||
1.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám. | 5 125 680 | ||||||
1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 7 072 000 | ||||||
1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása | 708 492 | ||||||
1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 3 377 760 | ||||||
1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után | -339 580 | ||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 1564 fő lakosságszám alapján | 7 000 000 | 02.17. kieg.felmérés alapján: | ||||
Beszámítás összege | iparűzési adóbevétel arányában | -7 339 580 | 89587 | ||||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 15 300 | -103858 | |||||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | * | 37 043 201 | -14271 | ||||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | 35 600 | ||||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | társulásban történő feladatellátás (2 önkormányzat) | 45 182 600 | |||||
II.1.a) Óvodapedagógusok bértámogatása | Nagyvisnyóval közös | 27 977 600 | |||||
II.1.b) Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása | Nagyvisnyóval közös | 7 200 000 | |||||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás | Nagyvisnyóval közös | 6 233 600 | |||||
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogat. | 1 134 000 | ||||||
II.5. Kieg.támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz | 2 637 400 | ||||||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 76 019 216 | ||||||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 6 472 000 | ||||||
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | társulásban történő feladatellátás (5 önkormányzat) | 41 349 216 | |||||
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat | 2 közös hivatali székhely település | 6 800 000 | + 760 eFt B16-ra! | ||||
III.3.c. (2) szociális étkeztetés (társulás által történő feladatellátás esetén) | 171 fő ellátotti létszám alapján | 12 294 216 | |||||
III.3.da. (2) házi segítségnyújtás - szociális segítés (társulás ált.tört.feladatell.) | 16 fő ellátotti létszám alapján | 400 000 | |||||
III.3.db. (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társulás ált.tört.feladatell.) | 35 fő ellátotti létszám alapján | 15 015 000 | |||||
III.3.f. (2) időskorúak nappali intézményi ellátása (társulás ált.tört.feladatell.) | 24 fő ellátotti létszám alapján | 6 840 000 | |||||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 28 198 000 | ||||||
III.5.a) A finanszírozás szempontj.elismert dolgozók bértámogatása | Nagyvisnyóval közös | 14 916 000 | |||||
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | Nagyvisnyóval közös | 13 219 920 | |||||
III.5.) A rászoruló gyermekek intézm.kívüli szünidei étkezt.tám. | 62 080 | ||||||
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 956 564 | ||||||
IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 956 564 | ||||||
V. Központosított előirányzatok | 0 | ||||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 212 745 233 | ||||||
*2018. évi beszámoló adatai alapján központilag megállapítva (beszedett idegenforgalmi adóbevétel után 1 Ft/adóbevétel Ft | |||||||
4/1. melléklet 4/
Szilvásvárad Község Önkormányzata kiadásainak | ||||
|---|---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2020. évre | ||||
Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat/Tétel száma | Eredeti előirányzat összege (Ft) | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 30 260 000 | |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 187 000 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 706 000 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 125 000 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 108 000 | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 31 386 000 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9 342 000 | |
16 | Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. | K122 | 6 750 638 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300 000 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 16 392 638 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 47 778 638 | |
20 | Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 491 000 | |
Szociális hozzájárulási adó | 7 353 000 | |||
Egészségügyi hozzájárulás | ||||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 138 000 | |||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 3 408 000 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 108 000 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 9 516 000 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 400 000 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 208 000 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 608 000 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 5 374 000 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 300 000 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 080 000 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 12 500 000 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 32 821 000 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 446 000 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 62 521 000 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 310 000 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 4 399 000 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 5 709 000 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 19 917 000 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 4 752 000 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 650 000 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 25 319 000 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 103 673 000 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 500 000 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 3 500 000 | |
59 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások | K5021 | 0 | ||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 152 161 002 | |
- Szociális Társulás működtetésének fedezete | 64 553 477 | |||
- Óvodai Társulás működtetésének fedezete | 87 607 525 | |||
65 | Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. | K508 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 5 000 000 | |
70 | Tartalékok | K512 | 2 500 000 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) | K5 | 159 661 002 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 118 000 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 7 362 000 | |
Földterület beszerzése | ||||
Egyéb épület beszerzés, létesítés | ||||
Egyéb építmény beszerzés, létesítés | 32 928 986 | |||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 246 000 | |
Informatikai gép, berendezés beszerzése | 1 246 000 | |||
Nem egyedi megrend.-re készült szoftvertermékek beszerzése | ||||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 16 476 150 | |
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 5 500 150 | |||
Járművek beszerzése | 10 976 000 | |||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 6 805 040 | |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 32 007 190 | |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 89 821 256 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 21 969 010 | |
84 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 111 790 266 | |
87 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K86 | 0 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | |
01/95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 465 901 096 | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 8 509 810 | |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 95 075 463 | |
03/30 | Finanszírozási kiadások | K9 | 103 585 273 | |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 569 486 369 | |||
4/2. melléklet 4/
Szilvásvárad Község Önkormányzata | |
|---|---|
2020. évre tervezett beruházási kiadásai | |
Konkrét beruházási cél | Tervezett összeg (Ft) |
Parkoló építés (Túra Büfénél) | 6 350 000 |
Orvosi eszközök beszerzése (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával) | 1 905 190 |
Traktor beszerzés (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával) | 13 940 000 |
Szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése | 3 000 000 |
Irodai eszközök, felszerelések (TOP-5.1.2 pályázat keretében) | 1 732 000 |
Kamerarendszer kiépítése | 5 080 000 |
Összesen: | 32 007 190 |
Szilvásvárad Község Önkormányzata | |
2020. évre tervezett felújítási kiadásai | |
Konkrét felújítási cél | Tervezett összeg (Ft) |
Műszaki épületek felújítása (Miskolci út 7.) | 24 992 154 |
Egri út felújítása | 8 000 000 |
Temető út felújítása (Magyar Falu Programból kapott tám. felhasználásával) | 7 000 000 |
Egri út járda felújítás (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával) | 10 334 000 |
Kossuth utca járda felújítása | 6 096 000 |
Fenyves utca járda felújítása | 5 334 000 |
Miskolci út járda és csapadékvíz-elvezetés felújítása | 17 780 000 |
Szennyvízcsatorna-hálózaton használati díj terhére végzett felújítások | 3 429 000 |
Miskolci út 8. szám alatti épület felújítása | 2 000 000 |
Miskolci út 9. szám alatti épület (szolgálati lakások) felújítása | 13 019 507 |
Buszvárók felújítása | 5 350 679 |
Parkoló, járda és leállósáv felújítása | 8 454 926 |
Összesen: | 111 790 266 |
5. melléklet
Szilvásvárad Község Önkormányzata | ||
|---|---|---|
által nyújtott közvetett támogatások várható alakulása 2020. évben | ||
Adatok forintban | ||
Sorszám | Bevételi jogcím | Kedvezmények összege |
1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | - |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | - | |
2. | Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 1 720 000 |
3. | Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 5 850 000 |
4. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 965 000 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | - | |
5. | Egyéb kedvezmény | - |
6. | Összesen: | 8 535 000 |
6. melléklet
6. számú melléklet a 4/2020. (II. 19.) számú önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szilvásvárad Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||
Adatok ezer forintban | |||||||||||||||
Megnevezés | Hónapok | Összesen | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ||||
Bevételek: | |||||||||||||||
1. Állami támogatások | 17 730 | 17 730 | 17 730 | 17 730 | 17 730 | 17 730 | 17 730 | 17 720 | 17 725 | 17 730 | 17 730 | 17 730 | 212 745 | 212 745 | |
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről | 8 154 | 8 154 | 8 154 | 8 154 | 8 154 | 8 152 | 8 152 | 8 154 | 8 153 | 8 154 | 8 154 | 8 154 | 97 843 | 97 843 | |
3. Felhalm.tám.áh.belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 395 | 0 | 0 | 0 | 9 395 | 9 395 | |
4. Közhatalmi bevételek | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 9 155 | 109 860 | 109 860 | |
5. Működési bevételek | 5 463 | 5 463 | 5 463 | 5 463 | 5 463 | 5 463 | 5 462 | 5 462 | 5 462 | 5 463 | 5 463 | 5 463 | 65 553 | 65 553 | |
6. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. Felh.célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. Tám.kölcsönök visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. E.évi maradvány felhaszn. | 6 174 | 6 174 | 6 174 | 6 174 | 6 175 | 6 175 | 6 174 | 6 174 | 6 174 | 6 174 | 6 174 | 6 174 | 74 090 | 74 090 | |
Bevételek összesen: | 46 676 | 46 676 | 46 676 | 46 676 | 46 677 | 46 675 | 46 673 | 46 665 | 56 064 | 46 676 | 46 676 | 46 676 | 569 486 | 569 486 | |
Kiadások: | |||||||||||||||
10. Működési kiadások | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 35 263 | 35 266 | 35 266 | 35 266 | 423 189 | 423 189 | |
11. Felhalmozási kiadások | 11 983 | 11 983 | 11 983 | 11 984 | 11 983 | 11 983 | 11 983 | 11 983 | 11 983 | 11 983 | 11 983 | 11 983 | 143 797 | 143 797 | |
12. Tartalék felhasználás | 208 | 208 | 208 | 210 | 210 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 2 500 | 2 500 | |
13. Tám.kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások összesen: | 47 457 | 47 457 | 47 457 | 47 460 | 47 459 | 47 457 | 47 457 | 47 457 | 47 454 | 47 457 | 47 457 | 47 457 | 569 486 | 569 486 | |
14. Egyenleg | -781 | -781 | -781 | -784 | -782 | -782 | -784 | -792 | 8 610 | -781 | -781 | -781 | 0 | ||
Egyenleg havi | |||||||||||||||
halmozott adatokkal | - | -1 562 | -2 343 | -3 127 | -3 909 | -4 691 | -5 475 | -6 267 | 2 343 | 1 562 | 781 | 0 | 0 | ||
7. melléklet
Szilvásvárad Község Önkormányzata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2020. évre tervezett létszám adatai | ||||||
Szervezeti egység, feladat megnevezése | Köztisztviselők létszáma (fő) | Közalkalmazottak létszáma (fő) | Önkormányzati képviselők (fő) | Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő) | Létszám összesen (fő) | |
Szilvásvárad Község Önkormányzata | 1 | 5 | 6 | 14 | 26 | |
Önkormányzati igazgatás | 1 | 6 | 1 | |||
Óvodába bejáró gyermekek utaztatása | 1 | 1 | ||||
Település-egészségügyi feladatok | 1 | 1 | ||||
Parkfenntartási feladatok | 1 | 1 | ||||
Turisztikai feladatok | 3 | 3 | ||||
Közfoglalkoztatás | 13 | 13 | ||||
Könyvtári szolgáltatások | 0 | |||||
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Önkormányzati igazgatás | 13 | 13 | ||||
Adó- vám- és jövedéki igazgatás | 1 | 1 | ||||
Szilvásváradi Manóvár Óvoda | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | |
Óvodai nevelés, ellátás | 9 | 9 | ||||
Óvodai étkeztetés feladatai (Szilvásvárad) | 1 | 1 | ||||
Étkeztetés feladatai (Szilvásvárad) | 4 | 4 | ||||
Étkeztetés feladatai (Nagyvisnyó) | 1 | 1 | ||||
Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 4 | 4 | ||||
Időskorúak nappali intézményi ellátása | 2 | 2 | ||||
Szociális étkeztetés | 2 | 2 | ||||
Házi segítségnyújtás | 6 | 6 | ||||
Közfoglalkoztatás | 0 | |||||
Szilvásvárad Község Önkormányzata összesen (irányítás alá tartozó szervekkel együtt): | 15 | 34 | 6 | 14 | 64 | |
8. melléklet [4]
Szilvásvárad Község Önkormányzata kiadásainak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat-módosítása 2020. I-XII. hónap | ||||||
Sor-szám | Költségvetési sor megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat összege (Ft) | Előirányzat-módosítás összege (Ft) | Módosított előirányzat összege (Ft) | |
1.1. | Személyi juttatások | K1 | 47 778 638 | - 8 663 000 | 39 115 638 | |
1.2. | Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 491 000 | - 1 338 500 | 6 152 500 | |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 103 673 000 | - 21 554 000 | 82 119 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 500 000 | - 1 206 000 | 2 294 000 | |
1.5.1. | Előző évi elszámolásokból származó kiadások | K502 | - | - | - | |
1.5.2. | Egyéb működési célú kiadások államházt.belülre | K506 | 152 161 002 | 15 008 845 | 167 169 847 | |
1.5.3. | Egyéb működési célú kiadások államházt.kívülre | K512 | 5 000 000 | - 3 000 000 | 2 000 000 | |
1.5.4. | Tartalékok | K513 | 2 500 000 | 139 192 885 | 141 692 885 | |
1.6. | Beruházások | K6 | 32 007 190 | 14 007 000 | 46 014 190 | |
1.7. | Felújítások | K7 | 111 790 266 | - 40 632 000 | 71 158 266 | |
1.8.1. | Egyéb felhalm.célú kiadások államházt.belülre | K84 | - | 590 925 | 590 925 | |
1.8.2. | Egyéb felhalm.célú kiadások államházt.kívülre | K89 | - | 850 000 | 850 000 | |
1. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 465 901 096 | 93 256 155 | 559 157 251 | |
2.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 8 509 810 | - | 8 509 810 | |
2.2. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 95 075 463 | - 12 374 708 | 82 700 755 | |
2. | Finanszírozási kiadások | K9 | 103 585 273 | - 12 374 708 | 91 210 565 | |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 569 486 369 | 80 881 447 | 650 367 816 | |||
Szilvásvárad Község Önkormányzata bevételeinek | ||||||
előirányzat-módosítása 2020. I-XII. hónap | ||||||
Sor-szám | Költségvetési sor megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat összege (Ft) | Előirányzat-módosítás összege (Ft) | Módosított előirányzat összege (Ft) | |
1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, ebből: | B1 | 310 588 233 | 48 025 884 | 358 614 117 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 212 745 233 | 63 094 384 | 275 839 617 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 97 843 000 | - 15 068 500 | 82 774 500 | ||
1.2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 9 394 810 | 9 014 190 | 18 409 000 | |
1.3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 109 860 000 | - 5 006 000 | 104 854 000 | |
1.4. | Működési bevételek | B4 | 65 553 000 | 12 210 500 | 77 763 500 | |
1.5. | Felhalmozási bevételek | B5 | - | 2 572 000 | 2 572 000 | |
1.6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | |
1.7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | - | |
1. | Költségvetési bevételek | K1-K8 | 495 396 043 | 66 816 574 | 562 212 617 | |
2.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 74 090 326 | 5 667 586 | 79 757 912 | |
2.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | 8 397 287 | 8 397 287 | |
2. | Finanszírozási bevételek | B8 | 74 090 326 | 14 064 873 | 88 155 199 | |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 569 486 369 | 80 881 447 | 650 367 816 | |||
9. melléklet [5]
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat-módosítása 2020. I-XII. hónap | ||||||
Sor-szám | Költségvetési sor megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat összege (Ft) | Előirányzat-módosítás összege (Ft) | Módosított előirányzat összege (Ft) | |
1.1. | Személyi juttatások | K1 | 67 716 000 | - 7 212 840 | 60 503 160 | |
1.2. | Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 093 000 | - 1 435 000 | 10 658 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 16 405 000 | - 1 036 677 | 15 368 323 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | - | - | - | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások, ebből: | K5 | - | - | - | |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K502 | - | - | - | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | - | - | - | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | - | - | - | ||
Tartalékok | K512 | - | - | - | ||
1.6. | Beruházások | K6 | - | - | - | |
1.7. | Felújítások | K7 | - | - | - | |
1.8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - | |
1. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 96 214 000 | - 9 684 517 | 86 529 483 | |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 96 214 000 | - 9 684 517 | 86 529 483 | |||
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek | ||||||
előirányzat-módosítása 2020. I-XII. hónap | ||||||
Sor-szám | Költségvetési sor megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat összege (Ft) | Előirányzat-módosítás összege (Ft) | Módosított előirányzat összege (Ft) | |
1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, ebből: | B1 | 510 000 | 219 037 | 729 037 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | - | - | - | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 510 000 | 219 037 | 729 037 | ||
1.2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | - | - | |
1.3. | Közhatalmi bevételek | B3 | - | 15 000 | 15 000 | |
1.4. | Működési bevételek | B4 | - | 546 000 | 546 000 | |
1.5. | Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | - | |
1.6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | |
1.7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | - | |
1. | Költségvetési bevételek | K1-K8 | 510 000 | 780 037 | 1 290 037 | |
2.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 628 537 | 1 910 154 | 2 538 691 | |
2.2. | Központi, irányító szervi támogatás | B814 | 95 075 463 | - 12 374 708 | 82 700 755 | |
2. | Finanszírozási bevételek | B8 | 95 704 000 | - 10 464 554 | 85 239 446 | |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 96 214 000 | - 9 684 517 | 86 529 483 | |||