Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27- 2022. 05. 31 16:00

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.27.

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Szilvásvárad Község Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - a 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 642.672.168,- forintban,

b) bevételi főösszegét 642.672.168,- forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - az 1. melléklet tartalmazza, a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 275 775 846 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 156 387 640 Ft

c) Közhatalmi bevételek 44 950 000 Ft

d) Működési bevételek 64 035 000 Ft

e) Felhalmozási bevételek 11 000 000 Ft

f) Finanszírozási bevételek 90 523 682 Ft

(2) Az Önkormányzat bevételeinek rovatonkénti részletezését a 3. melléklet, a Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2021. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:

a) Személyi juttatások 41 732 000 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 4 961 000 Ft

c) Dologi jellegű kiadások 65 960 000 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 186 905 762 Ft

f) Beruházások 35 140 000 Ft

g) Felújítások 205 755 958 Ft

h)Finanszírozási kiadások 100 048 950 Ft

(2) Az Önkormányzat kiadásainak rovatonként részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatait célonként a 6. melléklet rögzíti.

(4) A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján a köztisztviselők illetményalapja 2021. január 1. napjától 54.540,- Ft.

(5) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége 2021. évben 450 forint.

4. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

5. § Az általános és céltartalék előirányzatok nyilvántartása szerint az önkormányzat tartaléka: 9 213 000 forint, amelyből 1 713 000 Ft-ot működési célú felhasználásra, 7 500 000 Ft-ot felhalmozási célú felhasználásra különít el.

6. § Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 9. melléklet rögzíti.

8. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet félévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

10. § (1) A polgármester intézkedik a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedéséről és a jóváhagyott kiadások teljesítéséről.

(2) A polgármester, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1 000 000 Ft értékhatárt meg nem haladó bevételeket beszedi, kiadásokat teljesíti, azzal, hogy erről a képviselő-testületet köteles az intézkedést követő testületi ülésén tájékoztatni.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.

1. melléklet

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2021. évi tervezett összevont költségvetési mérlege főbb kiadási és bevételi rovatonként

BEVÉTELEK	2021. évi előirányzat	KIADÁSOK	2021. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07)	209 932 148	Személyi juttatások (01/19)	41 732 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12)	65 843 698	Munkaadókat terhelő járulékok (01/20)	4 961 000
Közhatalmi bevételek (02/33)	44 950 000	Dologi kiadások (01/45)	65 960 000
Működési bevételek (02/45)	64 035 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	3 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57)	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (01/63)	164 905 762
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10)	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (01/69)	5 000 000
Működési célú hitelfelvétel	0	Elvonások és befizetések	6 455 498
		Működési célú tartalékok (01/70)	1 713 000
		Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13)	8 397 287
		Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (03/14)	91 651 663
Működési bevételek összesen:	384 760 846	Működési kiadások összesen:	394 276 210
Működési bevételek és kiadások egyenlege:		-9 515 364
II. Felhalmozási bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)	156 387 640	Beruházások (01/79)	35 140 000
Felhalmozási bevételek (02/50)	11 000 000	Felújítások (01/84)	205 755 958
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről (02/56)	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (01/88)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (02/58)	0	Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90)	0
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10)	90 523 682	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93)	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú tartalékok (01/70)	7 500 000
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
Felhalmozási bevételek összesen:	257 911 322	Felhalmozási kiadások összesen:	248 395 958
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:		9 515 364
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	642 672 168	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	642 672 168

2. melléklet

Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2021. évre
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	65 341 000
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 944 000
3.	Dologi kiadások	18 964 000
4.	Költségvetési kiadások összesen	94 249 000
Költségvetési bevételek tervezett összege 2021. évre
1.	Működési bevételek	5 000
2.	Működési célú támogatások államházt. belülről	0
	-Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
3.	Irányító szervi működési támogatás	91 651 663
4.	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	2 592 337
5.	Költségvetési bevételek összesen	94 249 000

3. melléklet

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2021. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Tervezett összeg (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 230 968
02	Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 543 470
03	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	54 407 540
04	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	30 393 180
05	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 356 990
06	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	209 932 148
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	65 843 698
	Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől		10 278 000
	Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra
	Műk.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		1 300 000
	Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól		5 772 000
	Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól		11 264 000
	Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől		20 229 698
	- Ebből: Balaton Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra		9 155 827
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra		2 202 618
	- ebből: Mikófalva Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra		140 543
	- ebből: Bekölce Község Önkorm.-tól szoc.társ.felad.-ra		3 200 097
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától étkeztetési feladatokra		180 000
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától Közös Hiv.műk.-re		2 457 118
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától óvodai társ.-hoz		2 893 495
	Műk.c.támogat.társulásoktól		17 000 000
13	Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+…+12)	B1	275 775 846
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	18 000 000
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről	B25	138 387 640
	Ebből: Felhalm.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra		129 000 000
	Ebből: Felhalm.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		9 387 640
19	Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+…+18)	B2	156 387 640
25	Vagyoni tipusú adók	B34	9 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	09-34114	9 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	09-351121	15 000 000
29	Gépjárműadók	B354	-
	Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó	09-354121	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20 000 000
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	09-355121	20 000 000
	Helyi környezetterhelési díj	09-355122
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	35 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	950 000
	Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	09-36126	600 000
	Helyi adópótlék, adóbírság	09-36128	300 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	09-36129	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	44 950 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	10 020 000
	Önkorm.vagyon üzemelt-ből, kez.adásból szárm.bevételek	09-404131	2 700 000
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	09-4041341	2 050 000
	Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek	09-4041342	4 300 000
	Egyéb önkorm.tárgyi eszközök bérbead-ból szárm.bevételek	09-4041344	970 000
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
41	Kamatbevételek	B408	5 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
43	Egyéb működési bevételek	B410	10 000
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	64 035 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52	11 000 000
	Termőföld értékesítés bevétele	09-5211	-
	Lakótelkek értékesítésének bevétele	09-52121	-
	Egyéb célú telkek értékesítésének bevétele	09-52122	-
	Lakóépület értékesítésének bevétele	09-52131	-
	Egyéb épületek értékesítésének bevétele	09-52133	11 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54	-
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	11 000 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	-
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	552 148 486
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	90 523 682
25	Finanszírozási bevételek	B8	90 523 682
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			642 672 168

4. melléklet

Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2021. évben eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése

Jogcím	Megjegyzés	Összeg (Ft)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		75 230 968
1.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Nagyvisnyóval közös	50 898 601
1.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.összesen beszám.után		16 317 067
1.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.		5 125 680
1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		7 104 000
1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása		708 492
1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		3 378 895
1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		8 000 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1564 fő lakosságszám alapján	8 000 000
Beszámítás összege	iparűzési adóbevétel arányában
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		15 300
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	társulásban történő feladatellátás (2 önkormányzat)	46 543 470
II.1.a) Óvodapedagógusok bértámogatása	Nagyvisnyóval közös	30 627 450
II.1.b) Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása	Nagyvisnyóval közös	8 757 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	Nagyvisnyóval közös	6 165 420
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogat.
II.5. Kieg.támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz		993 600
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		84 800 720
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		5 717 740
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	társulásban történő feladatellátás (5 önkormányzat)	48 689 800
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 közös hivatali székhely település	8 200 000
III.3.c. (2) szociális étkeztetés (társulás által történő feladatellátás esetén)	200 fő ellátotti létszám alapján	14 599 200
III.3.da. (2) házi segítségnyújtás - szociális segítés (társulás ált.tört.feladatell.)	10 fő ellátotti létszám alapján
III.3.db. (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társulás ált.tört.feladatell.)	39 fő ellátotti létszám alapján	18 404 100
III.3.f. (2) időskorúak nappali intézményi ellátása (társulás ált.tört.feladatell.)	23 fő ellátotti létszám alapján	7 486 500
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		30 393 180
III.5.a) A finanszírozás szempontj.elismert dolgozók bértámogatása	Nagyvisnyóval közös	17 582 400
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Nagyvisnyóval közös	12 781 680
III.5.) A rászoruló gyermekek intézm.kívüli szünidei étkezt.tám.		29 100
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 356 990
IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		3 356 990
V. Központosított előirányzatok		0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		209 932 148

5. melléklet

Szilvásvárad Község Önkormányzata kiadásainak rovatonként tervezett összege 2021. évre

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 450 000
02	Normatív jutalmak	K1102	194 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 023 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	125 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	126 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	31 918 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 374 000
16	Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122	240 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 814 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 732 000
20	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 961 000
	Szociális hozzájárulási adó		4 771 000
	Egészségügyi hozzájárulás
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		190 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 400 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 700 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	260 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	500 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 480 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	320 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	12 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 800 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 480 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	34 680 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	800 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	350 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 580 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 500 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	850 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	21 930 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	65 960 000
47	Családi támogatások	K42	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 500 000
59	Elvonások és befizetések	K502	6 455 498
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások	K5021	4 103 302
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	K5022	2 352 196
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	164 905 762
	- Szociális Társulás működtetésének fedezete		81 196 110
	- Óvodai Társulás működtetésének fedezete		83 709 652
65	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5 000 000
70	Tartalékok	K512	9 213 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	185 574 260
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28 350 000
	Földterület beszerzése		3 200 000
	Egyéb épület beszerzés, létesítés
	Egyéb építmény beszerzés, létesítés		25 150 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
	Informatikai gép, berendezés beszerzése
	Nem egyedi megrend.-re készült szoftvertermékek beszerzése
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
	Járművek beszerzése
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 790 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	35 140 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	162 012 565
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 743 393
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	205 755 958
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	542 623 218
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 397 287
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	91 651 663
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	100 048 950
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			642 672 168

6. melléklet

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2021. évre tervezett beruházási és felújítási kiadásai

1. Szilvásvárad Község Önkormányzata 2021. évre tervezett beruházási kiadásai

Konkrét beruházási cél	Tervezett összeg (Ft)
Parkoló építés (Túra Büfénél)	27 940 000
Szilvás-patak és Diós-árok kiépítése tervezési díjak	4 000 000
Ingatlan (telek) vásárlás (Orbán-ház felújítás projekthez kapcsolódóan)	3 200 000
Összesen:	35 140 000

2. Szilvásvárad Község Önkormányzata 2021. évre tervezett felújítási kiadásai

Konkrét felújítási cél	Tervezett összeg (Ft)
Orbán-ház felújítása	140 000 000
Kossuth utca járda felújítása	7 500 000
Miskolci út 251/86 hrsz. járda és csapadékvíz-elvezetés felújítása (központi költségvetésből kapott támogatás felhasználásával, 6.000.000,- Ft-os önerő biztosításával)	24 000 000
Miskolci út 7. szám alatti műszaki kiszolgáló épületek felújtása	30 826 958
Szennyvízcsatorna-hálózaton használati díj terhére végzett felújítások	3 429 000
Összesen:	205 755 958

7. melléklet

Szilvásvárad Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások várható alakulása 2021. évben

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 560 000
3.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 870 000
4.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb kedvezmény	-
6.	Összesen:	3 430 000

8. melléklet

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Hónapok												Összesen
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek:
1. Állami támogatások	17 494	17 494	17 494	17 494	17 494	17 494	17 494	17 494	17 494	17 494	17 494	17 498	209 932
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről	5 487	5 487	5 487	5 487	5 487	5 487	5 487	5 487	5 487	5 487	5 486	5 487	65 843
3. Felhalm.tám.áh.belülről	13 032	13 032	13 032	13 032	13 032	13 032	13 032	13 032	13 032	13 032	13 032	13 036	156 388
4. Közhatalmi bevételek	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 755	44 950
5. Működési bevételek	5 336	5 336	5 336	5 336	5 336	5 336	5 336	5 336	5 336	5 336	5 336	5 339	64 035
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
7. Felh.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tám.kölcsönök visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. E.évi maradvány felhaszn.	7 544	7 544	7 544	7 544	7 544	7 544	7 544	7 544	7 544	7 544	7 544	7 540	90 524
Bevételek összesen:	52 638	52 638	52 638	63 638	52 638	52 638	52 638	52 638	52 638	52 638	52 637	52 655	642 672
Kiadások:
10. Működési kiadások	32 714	32 714	32 714	32 714	32 714	32 712	32 714	32 712	32 713	32 714	32 714	32 714	392 563
11. Felhalmozási kiadások	18 575	18 575	18 575	18 575	18 575	18 575	18 575	18 575	18 575	18 575	18 575	18 572	240 896
12. Tartalék felhasználás	768	768	768	768	768	768	768	768	767	767	767	768	9 213
13. Tám.kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	52 057	52 057	52 057	52 057	52 057	52 055	52 057	52 055	52 055	52 056	52 056	52 054	642 672
14. Egyenleg	581	581	581	11 581	581	583	581	583	583	582	581	601	17 999
Egyenleg havi
halmozott adatokkal	-	1 162	1 743	13 324	13 905	14 488	15 069	15 652	16 235	16 817	17 398	0	0