Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 26

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.26.

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Szilvásvárad Község Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - a 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 717.224.004,- forintban,

b) bevételi főösszegét 717.224.004,- forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - az 1. melléklet tartalmazza, a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 313 280 786 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 16 500 000 Ft

c) Közhatalmi bevételek 91 650 000 Ft

d) Működési bevételek 72 550 000 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Finanszírozási bevételek 223 243 218 Ft

(2) Az Önkormányzat bevételeinek rovatonkénti részletezését a 3. melléklet, a Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2022. évben megillető állami hozzájárulások részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:

a) Személyi juttatások 50 832 000 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 6 826 000 Ft

c) Dologi jellegű kiadások 102 360 000 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 182 204 629 Ft

f) Beruházások 24 855 000 Ft

g) Felújítások 192 205 000 Ft

h) Finanszírozási kiadások 105 853 263 Ft

(2) Az Önkormányzat kiadásainak rovatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatait célonként a 6. melléklet rögzíti.

(4) A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a köztisztviselők illetményalapja 2022. január 1. napjától 54.540,- Ft.

(5) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége a 2022. évben 450 forint.

4. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

5. § Az általános és céltartalék előirányzatok nyilvántartása szerint az önkormányzat tartaléka: 41.586.112,- forint, amelyből 3.500.000,- Ft-ot működési célú felhasználásra, 38.086.112,- Ft-ot felhalmozási célú felhasználásra különít el.

6. § Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 9. melléklet rögzíti.

8. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet félévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

10. § (1) A polgármester intézkedik a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedéséről és a jóváhagyott kiadások teljesítéséről.

(2) A polgármester, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1 000 000 Ft értékhatárt meg nem haladó bevételeket beszedi, kiadásokat teljesíti, azzal, hogy erről a képviselő-testületet köteles az intézkedést követő testületi ülésén tájékoztatni.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

12. § Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.

13. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Szilvásvárad Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege főbb kiadási és bevételi rovatonként

Bevételek	2022. évi előirányzat	Kiadások	2022. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07)	232 679 786	Személyi juttatások (01/19)	50 832 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12)	80 601 000	Munkaadókat terhelő járulékok (01/20)	6 826 000
Közhatalmi bevételek (02/33)	91 650 000	Dologi kiadások (01/45)	102 360 000
Működési bevételek (02/45)	72 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	3 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57)	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (01/63)	182 204 629
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10)	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (01/69)	5 000 000
Működési célú hitelfelvétel	0	Elvonások és befizetések	2 002 000
		Működési célú tartalékok (01/70)	3 500 000
		Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13)	8 534 377
		Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (03/14)	97 318 886
Működési bevételek összesen:	477 480 786	Működési kiadások összesen:	462 077 892
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			15 402 894
II. Felhalmozási bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)	16 500 000	Beruházások (01/79)	24 855 000
Felhalmozási bevételek (02/50)	0	Felújítások (01/84)	192 205 000
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről (02/56)	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (01/88)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (02/58)	0	Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90)	0
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10)	223 243 218	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93)	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú tartalékok (01/70)	38 086 112
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
Felhalmozási bevételek összesen:	239 743 218	Felhalmozási kiadások összesen:	255 146 112
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			- 15 402 894
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	717 224 004	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	717 224 004

2. melléklet

Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2022. évre
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	74 952 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 235 000
3.	Dologi kiadások	16 450 000
4.	Költségvetési kiadások összesen	101 637 000
Költségvetési bevételek tervezett összege 2022 . évre
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Működési bevételek	900 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	- ebből : fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0
3.	Irányító szervi működési támogatás	97 318 886
4.	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	3 418 114
5.	Költségvetési bevételek összesen	101 637 000

3. melléklet

Szilvásvárad Község Önkormányzat 2022. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Tervezett összeg (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	74 554 455
02.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 008 710
03.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	57 662 280
04	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	30 660 714
05	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 419 085
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 374 542
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	232 679 786
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 601 000
	Működési célú támogatások központi költségvetési szervtől		13 194 000
	Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra		0
	Működési célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		0
	Működési célú támogatások társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		5 700 000
	Működési célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól		10 224 000
	Működési célú támogatások helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől		16 483 000
	Ebből: Balaton Község Önkormányzatától szociális társulási feladatokra		4 180 000
	Ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától szociális társulási feladatokra		5 690 000
	Ebből: Mikófalva Község Önkormányzatától szociális társulási feladatokra		715 000
	Ebből: Bekölce Község Önkormányzatától szociális társulási feladatokra		318 000
	Ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától étkeztetési feladatokra		180 000
	Ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától közös önkormányzati hivatal működtetésére		2 600 000
	Ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától óvodai társuláshoz		2 800 000
	Működési célú támogatások társulásoktól		35 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	313 280 786
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	16 500 000
	Ebből: Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra		16 500 000
	Ebből: Felhalmozási célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	16 500 000
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	09-34114	9 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	09-351121	45 000 000
29	Gépjárműadók	B354	0
	Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó	09-354121	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	35 000 000
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	09-355121	35 000 000
	Helyi környezetterhelési díj	09-355122	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	80 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 650 000
	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	09-36126	2 200 000
	Helyi adópótlék, adóbírság	09-36128	400 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	09-36129	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...25+31+32)	B3	91 650 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 000 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	14 500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	10 020 000
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek	09-404131	2 700 000
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	09-4041341	2 050 000
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek	09-4041342	4 300 000
	Egyéb önkormányzati tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	09-4041344	970 000
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 015 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	5 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	10 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	72 550 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
	Termőföld értékesítés bevétele	09-5211	0
	Lakótelkek értékesítésének bevétele	09-52121	0
	Egyéb célú telkek értékesítésének bevétele	09-52122	0
	Lakóépület értékesítésének bevétele	09-52131	0
	Egyéb épületek értékesítésének bevétele	09-52133	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B73	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
57	Egyéb felhalmozásozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	493 980 786
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	223 243 218
25	Finanszírozási bevételek	B8	223 243 218
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			717 224 004

4. melléklet

Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2022. évben eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése

Jogcím	Megjegyzés	Eredetileg megállapított összeg (Ft)	Kiegészítő támogatásként kapott összeg (Ft)	Összesen (Ft)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		73 007 007	1 546 748	74 554 455
1.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		48 358 887	365 188	48 724 075
1.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		16 633 520	680 660	17 314 180
1.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		5 125 680	162 720	5 288 400
1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		7 520 000	352 500	7 872 500
1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	-	100 000
1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		3 887 840	165 440	4 053 280
1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000	500 000	8 500 000
1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		15 300	900	16 200
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		56 849 550	6 159 160	63 008 710
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása		32 572 050	2 689 380	35 261 430
1.2.5.1.1. Nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása		14 878 500	2 018 400	16 896 900
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		7 590 000	1 380 000	8 970 000
1.2.3.1.1.1.1. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		864 000	71 380	935 380
1.2.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		945 000		945 000
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		78 193 308	10 129 686	88 322 994
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 873 000	-	6 873 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		42 576 180	8 213 100	50 789 280
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 közös hivatali székhely település	8 574 880	1 683 000	10 257 880
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés (társult feladatellátás)	110 fő ellátotti létszám után	8 204 900	726 000	8 930 900
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	7 fő ellátotti létszám után	175 000	-	175 000
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társult feladatellátás)	36 fő ellátotti létszám után	17 837 280	3 837 600	21 674 880
1.3.2.4.3. Időskorúak nappali intézményi ellátása (társult feladatellátás)	23 fő ellátotti létszám után	7 784 120	1 966 500	9 750 620
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása		28 744 128	1 916 586	30 660 714
1.4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	Nagyvisnyóval közös	18 119 640	1 916 586	20 036 226
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Nagyvisnyóval közös	10 624 488	-	10 624 188
1.4.2. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		0	0	0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 419 085	0	3 419 085
1.5.2. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		3 419 085	-	3 419 085
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	3 374 542	3 374 542
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		211 469 650	21 210 136	232 679 786

5. melléklet

Szilvásvárad Község Önkormányzata kiadásainak rovatonként tervezett összege

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 760 000
02	Normatív jutalmak	K1102	230 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	936 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	125 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	126 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 577 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 055 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 255 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50 832 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 826 000
	Szociális hozzájárulási adó		6 650 000
	Egészségügyi hozzájárulás		-
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		176 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 800 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	260 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	810 000
28	Közüzemi díjak	K331	8 600 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	320 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	14 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 800 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	47 820 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	600 000
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	350 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	950 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 850 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 500 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	42 580 000
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	102 360 000
47	Családi támogatások	K42	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	3 500 000
59	Elvonások és befizetések	K502	2 002 000
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások	K5021	2 002 000
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	K5022	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	182 204 629
	Szociális Társulás működtetésének fedezete		82 521 650
	Óvodai Társulás működtetésének fedezete		99 682 979
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5 000 000
70	Tartalékok	K512	41 586 112
71	Egyéb működési célú kiadások	K511	230 792 741
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 323 000
	Földterület beszerzése
	Egyéb épület beszerzés, létesítés
	Egyéb építmény beszerzés, létesítése		17 323 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	673 000
	Informatikai gép, berendezés beszerzése		673 000
	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 575 000
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		1 575 000
	Járművek beszerzése
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 284 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	24 855 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	151 343 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 862 000
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	192 205 000
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	611 370 741
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 534 377
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 318 886
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	105 853 263
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			717 224 004

6. melléklet

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2022. évre tervezett beruházási és felújítási kiadásai

1. Szilvásvárad Község Önkormányzata 2022. évre tervezett beruházási kiadásai

Konkrét beruházási cél	Tervezett összeg
Informatikai eszközbeszerzés (könyvtári és közművelődési feladatra kapott állami támogatás terhére)	855 000
Gyalogátkelőhely kialakítása	2 000 000
Kertalja utca út kialakítása	5 000 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 000 000
Vasút út járdaépítés	15 000 000
Összesen:	24 855 000

2. Szilvásvárad Község Önkormányzata 2022. évre tervezett felújítási kiadásai

Konkrét felújítási cél	Tervezett összeg
Orbán Ház Múzeum felújítása	133 777 000
Szabadság út járda felújítása	10 000 000
Jókai út felújítása	10 000 000
Miskolci út 7. szám alatti műszaki kiszolgáló épületek felújítása	30 000 000
Szennyvízcsatorna-hálózaton használati díj terhére végzett felújítások	3 429 000
Szolgálati lakás (Park u. 1/1.) felújítása	1 000 000
Meggyes kert szennyvízhálózat bővítése	1 000 000
Buszmegállók felújítása	3 000 000
Összesen:	192 206 000

7. melléklet

Szilvásvárad Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások várható alakulása 2022. évben

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
3.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 480 000
4.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 930 000
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
6.	Egyéb kedvezmény	-
Összesen:		3 410 000

8. melléklet

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Hónapok												Összesen
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek
1. Állami támogatások	19 390 000	19 390 000	19 390 000	19 390 000	19 390 000	19 390 000	19 390 000	19 390 000	19 390 000	19 390 000	19 390 000	19 390 000	232 680 000
2. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	6 717 000	6 717 000	6 717 000	6 717 000	6 717 000	6 717 000	6 714 000	6 717 000	6 717 000	6 717 000	6 717 000	6 717 000	80 601 000
3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	8 500 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	16 500 000
4. Közhatalmi bevételek	7 638 000	7 638 000	7 638 000	7 638 000	7 636 000	7 638 000	7 638 000	7 636 000	7 638 000	7 638 000	7 636 000	7 638 000	91 650 000
5. Működési bevételek	6 046 000	6 046 000	6 046 000	6 046 000	6 046 000	6 044 000	6 046 000	6 046 000	6 046 000	6 046 000	6 046 000	6 046 000	72 550 000
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatási kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Előző évi maradvány felhasználása	18 604 000	18 604 000	18 604 000	18 606 000	18 604 000	18 598 000	18 604 000	18 606 000	18 602 000	18 604 000	18 603 000	18 604 000	223 243 000
Bevételek összesen:	58 395 000	66 895 000	58 395 000	58 397 000	58 393 000	58 387 000	66 392 000	58 395 000	58 393 000	58 395 000	58 392 000	58 395 000	717 224 000
Kiadások:
10. Működési kiadások	38 215 000	38 215 000	38 215 000	38 215 000	38 215 000	38 215 000	38 213 000	38 215 000	38 215 000	38 215 000	38 215 000	38 215 000	458 578 000
11. Felhalmozási kiadások	18 088 000	18 088 000	18 088 000	18 088 000	18 088 000	18 088 000	18 090 000	18 088 000	18 088 000	18 090 000	18 088 000	18 088 000	217 060 000
12. Tartalék felhasználás	3 466 000	3 466 000	3 466 000	3 466 000	3 464 000	3 466 000	3 464 000	3 466 000	3 464 000	3 466 000	3 466 000	3 466 000	41 586 000
13. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	59 769 000	59 769 000	59 769 000	59 769 000	59 767 000	59 769 000	59 767 000	59 769 000	59 767 000	59 771 000	59 769 000	59 769 000	717 224 000
14. Egyenleg	-1 374 000	7 126 000	- 1 374 000	-1 372 000	-1 374 000	-1 382 000	6 625 000	-1 374 000	-1 374 000	-1 376 000	-1 377 000	-1 374 000	0
Egyenleg havi halmozott adatokkal	-	5 752 000	4 378 000	3 006 000	1 632 000	250 000	6 875 000	5 501 000	4 127 000	2 751 000	1 374 000	0	0

9. melléklet

Szilvásvárad Község Önkormányzat 2022. évre tervezett létszámadatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése	Köztisztviselők létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszáma (fő)	Önkormányzati képviselők létszáma (fő)	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)
Szilvásvárad Község Önkormányzata	1	7	6	9	23
Önkormányzati igazgatás	1	1	6	0	8
Óvodába járó gyermekek utaztatása	0	0	0	1	1
Település-egészségügyi feladatok	0	1	0	0	1
Parkfenntartási feladatok	0	1	0	0	1
Turisztikai feladatok	0	2	0	0	2
Közfoglalkoztatás	0	0	0	8	8
Könyvtári, közművelődési feladatok	0	2	0	0	2
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal	14	0	0	0	14
Önkormányzati igazgatás	13	0	0	0	13
Adó-, vám és jövedéki igazgatás	1	0	0	0	1
Szilvásváradi Manóvár Óvoda	0	18	0	0	18
Óvodai nevelés, ellátás	0	10	0	0	10
Óvodai étkeztetés feladatai (Szilvásvárad)	0	1	0	0	1
Étkeztetés feladatai (Szilvásvárad)	0	5	0	0	5
Étkeztetés feladatai (Nagyvisnyó)	0	2	0	0	2
Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ	0	16	0	0	16
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	4	0	0	4
Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	2	0	0	2
Szociális étkeztetés	0	2	0	0	2
Házi segítségnyújtás	0	8	0	0	8
Szilvásvárad Község Önkormányzata összesen (az irányítása alá tartozó szervekkel együtt)	15	41	6	9	71