Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 16:10Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítését 504.888.825,- Ft kiadási és 756.536.302,- Ft bevételi főösszeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. melléklet mutatja be.
2. § A 2021. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 2. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 3. melléklet a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) vonatkozóan bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.
3. § A 2021. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 4. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, az 5. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.
4. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 6. melléklet részletesen tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradvány összege 251.647.477,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradványt jelent, szabad maradvány nem került meghatározásra.
(3) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület a 7. melléklet szerint, a Közös Hivatal maradvány-kimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A részletes könyvviteli mérleget a 12. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 13. melléklet a Közös Hivatalra vonatkozóan mutatja be. Az eredménykimutatást a 14. melléklet az önkormányzat vonatkozásában, a 15. melléklet a Közös Hivatal vonatkozásában tartalmazza.
8. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 16 óra 10 perckor lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
2021. évi eredeti EI |
2021. évi módosított EI |
2021. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
2021. évi eredeti EI |
2021. évi módosított EI |
2021. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||||
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
209 932 148 |
263 805 160 |
263 805 160 |
100% |
Személyi juttatások (K1) |
41 732 000 |
35 859 200 |
35 856 160 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
65 843 698 |
38 043 300 |
38 042 192 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
4 961 000 |
5 241 000 |
5 240 972 |
100% |
Közhatalmi bevételek (B3) |
44 950 000 |
83 759 000 |
82 261 065 |
98% |
Dologi kiadások (K3) |
65 960 000 |
100 135 000 |
100 076 757 |
100% |
Működési bevételek (B4) |
64 035 000 |
67 351 000 |
67 345 207 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
2 243 000 |
2 242 900 |
100% |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
6 455 498 |
6 861 198 |
6 860 461 |
100% |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
164 905 762 |
162 856 000 |
162 855 059 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 534 377 |
8 534 377 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
5 000 000 |
950 000 |
950 000 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 397 287 |
8 397 287 |
8 397 287 |
100% |
|||||
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915) |
91 651 663 |
85 163 475 |
85 163 475 |
100% |
|||||
Működési bevételek összesen: |
384 760 846 |
461 492 837 |
459 988 001 |
100% |
Működési kiadások összesen: |
392 563 210 |
407 706 160 |
407 643 071 |
100% |
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: |
52 344 930 |
||||||||
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
156 387 640 |
191 734 587 |
191 734 018 |
100,0% |
Beruházások (K6) |
35 140 000 |
34 677 000 |
34 676 191 |
100% |
Felhalmozási bevételek (B5) |
11 000 000 |
14 465 000 |
14 464 200 |
100,0% |
Felújítások (K7) |
205 755 958 |
66 798 000 |
62 569 563 |
94% |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
9 213 000 |
248 861 347 |
- |
0% |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.belülre |
0 |
- |
- |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
90 523 682 |
90 350 083 |
90 350 083 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.kívülre |
0 |
- |
- |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
257 911 322 |
296 549 670 |
296 548 301 |
100,0% |
Felhalmozási kiadások összesen: |
250 108 958 |
350 336 347 |
97 245 754 |
28% |
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
199 302 547 |
||||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
642 672 168 |
758 042 507 |
756 536 302 |
99,8% |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
642 672 168 |
758 042 507 |
504 888 825 |
67% |
2. melléklet
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
75 230 968 |
75 508 089 |
75 508 089 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
46 543 470 |
53 822 300 |
53 822 300 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
54 407 540 |
64 653 837 |
64 653 837 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
30 393 180 |
27 272 951 |
27 272 951 |
05 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
84 800 720 |
91 926 788 |
91 926 788 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 356 990 |
3 412 682 |
3 412 682 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
34 525 101 |
34 525 101 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 610 200 |
4 610 200 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
209 932 148 |
263 805 160 |
263 805 160 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
65 843 698 |
38 043 300 |
38 042 192 |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 000 000 |
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
36 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 499 994 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
5 792 000 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
8 068 169 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
21 682 029 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
275 775 846 |
301 848 460 |
301 847 352 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
18 000 000 |
17 999 587 |
17 999 587 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
138 387 640 |
173 735 000 |
173 734 431 |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
146 734 574 |
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
9 999 857 |
74 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
17 000 000 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
156 387 640 |
191 734 587 |
191 734 018 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
9 000 000 |
9 166 000 |
9 165 424 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
9 165 424 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
15 000 000 |
45 868 000 |
45 867 278 |
122 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
45 867 278 |
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
20 000 000 |
24 898 000 |
23 695 703 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
23 695 703 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
35 000 000 |
70 766 000 |
69 562 981 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
950 000 |
3 827 000 |
3 532 660 |
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
2 993 083 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164) (B3) |
44 950 000 |
83 759 000 |
82 261 065 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
30 000 000 |
37 910 000 |
37 909 627 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
12 500 000 |
10 736 000 |
10 735 871 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
10 020 000 |
6 630 000 |
6 629 966 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
11 500 000 |
11 237 000 |
11 236 865 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
5 000 |
5 000 |
99 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) - árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
5 000 |
5 000 |
99 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
833 000 |
832 779 |
222 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
64 035 000 |
67 351 000 |
67 345 207 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
11 000 000 |
11 465 000 |
11 464 200 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
11 000 000 |
14 465 000 |
14 464 200 |
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
0 |
0 |
272 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
0 |
0 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
552 148 486 |
659 158 047 |
657 651 842 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
90 523 682 |
90 350 083 |
90 350 083 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
90 523 682 |
90 350 083 |
90 350 083 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 534 377 |
8 534 377 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
90 523 682 |
98 884 460 |
98 884 460 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
90 523 682 |
98 884 460 |
98 884 460 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
642 672 168 |
758 042 507 |
756 536 302 |
|
3. melléklet
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
35 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B16) |
0 |
0 |
0 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
1 189 000 |
1 188 890 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
0 |
3 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
0 |
3 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
5 000 |
10 000 |
3 114 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
5 000 |
1 199 000 |
1 192 007 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
5 000 |
1 199 000 |
1 192 007 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 592 337 |
2 592 337 |
2 592 337 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
2 592 337 |
2 592 337 |
2 592 337 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
91 651 663 |
85 163 475 |
85 163 475 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
94 244 000 |
87 755 812 |
87 755 812 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
94 244 000 |
87 755 812 |
87 755 812 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
94 249 000 |
88 954 812 |
88 947 819 |
|
4. melléklet
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 450 000 |
25 088 000 |
25 087 425 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
194 000 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 023 000 |
1 041 200 |
1 041 200 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
125 000 |
30 000 |
29 340 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
126 000 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
771 000 |
770 043 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
31 918 000 |
26 930 200 |
26 928 008 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 374 000 |
8 604 000 |
8 603 835 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
85 000 |
84 317 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 814 000 |
8 929 000 |
8 928 152 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
41 732 000 |
35 859 200 |
35 856 160 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 961 000 |
5 241 000 |
5 240 972 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 850 689 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
234 103 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
156 180 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 300 000 |
464 000 |
463 234 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 400 000 |
6 002 000 |
6 001 288 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 700 000 |
6 466 000 |
6 464 522 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
260 000 |
239 000 |
238 136 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
240 000 |
498 000 |
497 846 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
737 000 |
735 982 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 480 000 |
8 290 000 |
8 289 933 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
320 000 |
25 000 |
24 704 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 100 000 |
2 637 000 |
2 636 371 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
12 500 000 |
10 069 000 |
10 068 154 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 800 000 |
27 319 000 |
27 318 056 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 480 000 |
12 342 000 |
12 341 819 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
34 680 000 |
60 682 000 |
60 679 037 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
800 000 |
21 000 |
20 640 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
350 000 |
100 000 |
100 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 150 000 |
121 000 |
120 640 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 580 000 |
13 717 000 |
13 716 166 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
9 500 000 |
15 858 000 |
15 858 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
850 000 |
2 554 000 |
2 502 410 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
21 930 000 |
32 129 000 |
32 076 576 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
65 960 000 |
100 135 000 |
100 076 757 |
63 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
3 500 000 |
2 243 000 |
2 242 900 |
114 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 315 000 |
115 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
116 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
927 900 |
118 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
3 500 000 |
2 243 000 |
2 242 900 |
122 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
4 103 302 |
4 509 000 |
4 508 263 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
2 352 196 |
2 352 198 |
2 352 198 |
125 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
6 455 498 |
6 861 198 |
6 860 461 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
164 905 762 |
162 856 000 |
162 855 059 |
177 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
5 000 000 |
950 000 |
950 000 |
180 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
950 000 |
181 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
188 |
Tartalékok (K513) |
9 213 000 |
248 861 347 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
185 574 260 |
419 528 545 |
170 665 520 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
28 350 000 |
28 565 000 |
28 565 000 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
4 115 000 |
4 114 639 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 790 000 |
1 997 000 |
1 996 552 |
199 |
Beruházások (K6) |
35 140 000 |
34 677 000 |
34 676 191 |
199 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
162 012 565 |
52 597 000 |
49 267 372 |
202 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
43 743 393 |
14 201 000 |
13 302 191 |
203 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
205 755 958 |
66 798 000 |
62 569 563 |
227 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+…+236) (K84) |
0 |
0 |
0 |
231 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
254 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+…+263) (K89) |
0 |
0 |
0 |
258 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
265 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) |
0 |
0 |
0 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
542 623 218 |
664 481 745 |
411 328 063 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 397 287 |
8 397 287 |
8 397 287 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
91 651 663 |
85 163 475 |
85 163 475 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
100 048 950 |
93 560 762 |
93 560 762 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
100 048 950 |
93 560 762 |
93 560 762 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
642 672 168 |
758 042 507 |
504 888 825 |
|
5. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58 356 000 |
54 677 000 |
54 676 282 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 567 000 |
2 502 000 |
2 501 855 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 084 000 |
3 043 000 |
3 042 750 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 100 000 |
694 000 |
693 809 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
234 000 |
150 000 |
150 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
601 000 |
600 997 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
65 341 000 |
61 667 000 |
61 665 693 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
65 341 000 |
61 667 000 |
61 665 693 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 944 000 |
9 407 000 |
9 406 411 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 949 998 |
||
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
456 413 |
||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
350 000 |
47 000 |
46 278 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
865 000 |
241 000 |
192 909 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 215 000 |
288 000 |
239 187 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 700 000 |
1 930 000 |
1 929 092 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
78 000 |
77 096 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 700 000 |
2 008 000 |
2 006 188 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
801 000 |
800 380 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 419 000 |
1 354 000 |
1 353 890 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 500 000 |
7 057 000 |
7 056 816 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 919 000 |
9 212 000 |
9 211 086 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
499 000 |
498 440 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
499 000 |
498 440 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 800 000 |
2 478 000 |
2 466 373 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
130 000 |
37 000 |
36 327 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 930 000 |
2 515 000 |
2 502 700 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 964 000 |
14 522 000 |
14 457 601 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
3 358 812 |
0 |
156 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
3 358 812 |
0 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
94 249 000 |
88 954 812 |
85 529 705 |
6. melléklet
1. Szilvásvárad Község Önkormányzat 2021. évben teljesített beruházási kiadásai
Konkrét beruházási cél |
2021. éves teljesítés összege |
Fűnyíró vásárlás |
66 280 |
Sövényvágó vásárlás |
129 000 |
Óvodai játszóudvar fejlesztése Magyar Falu Programból kapott támogatásból |
4 649 311 |
Szennyvízcsatorna bővítés (Meggyes) kiadásai |
762 000 |
Parkoló építése |
22 340 600 |
805.hrsz. ingatlan megvásárlása (Orbán-ház múzeum projekt) |
3 300 000 |
Vízjogi létesítési engedélyezési terv (Szilvás-patak, Diós-árok belterületi szabályozása) |
3 810 000 |
Összesen: |
35 057 191 |
2. Szilvásvárad Község Önkormányzat 2021. évben teljesített felújítási kiadásai
Konkrét felújítási cél |
2021. éves teljesítés összege |
Járda felújítás Miskolci út |
24 126 952 |
Arany János utca útburkolat süllyedés javítása |
889 000 |
Temető kerítés felújítása |
2 450 281 |
Járda felújítás Kossuth utca és Dózsa György utca |
12 990 830 |
Ózd-Szilvásvárad összekötő út felújítása |
4 650 000 |
Temető utca útfelújítás |
6 604 000 |
Összesen: |
51 711 063 |
7. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
657 651 842 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
411 328 063 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
246 323 779 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
98 884 460 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
93 560 762 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
5 323 698 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
251 647 477 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétel |
- |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása |
- |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
- |
07.Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel |
- |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadás |
- |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
- |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
- |
C) Összes maradvány (=A+B) |
251 647 477 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
251 647 477 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
- |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
- |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
- |
8. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 192 007 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
85 529 705 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 84 337 698 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
87 755 812 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
87 755 812 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 418 114 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 418 114 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 418 114 |
9. melléklet
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
||||
Választott tisztségviselők, köztisztviselők létszáma (fő) |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő) |
Létszám összesen (fő) |
||
Szilvásvárad Község Önkormányzata |
7 |
5 |
6 |
18 |
|
Önkormányzati igazgatás |
7 |
7 |
|||
Bejáró óvodások szállításának feladatai |
1 |
1 |
|||
Háziorvosi ellátás |
0 |
||||
Védőnői ellátás |
1 |
1 |
|||
Parkfenntartási feladatok |
1 |
1 |
|||
Turisztikai feladatok |
3 |
3 |
|||
Közművelődési feladatok |
0 |
||||
Esélyegyenlőség elősegítését célzó programok |
0 |
||||
Közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
|||
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
0 |
0 |
14 |
|
Önkormányzati igazgatás |
14 |
14 |
|||
Szilvásvárad Község Önkormányzata összesen (irányítása alá tartozó szervekkel együtt): |
21 |
5 |
6 |
32 |
|
10. melléklet
1. Az önkormányzat törzsvagyonának bemutatása:
1.1. Az önkormányzat forgalomképtelen vagyona:
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
Forgalomképtelen földterületek |
127 224 |
- |
127 224 |
Forgalomképtelen egyéb építmények |
1 228 673 |
289 756 |
938 917 |
Forgalomképtelen egyéb építm.folyamatban lévő beruházása |
3 000 |
- |
3 000 |
Vagyonkezelésbe vett állami egyéb építmények |
48 648 |
8 224 |
40 424 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen ingatlanok |
432 314 |
164 861 |
267 453 |
Összesen: |
1 839 859 |
462 841 |
1 377 018 |
1.2. Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona:
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
Korl.forgalomképes szellemi termékek |
3 009 |
3 009 |
- |
Korl.forgalomképes földterületek |
70 534 |
- |
70 534 |
Korl.forgalomképes épületek |
527 642 |
95 333 |
432 309 |
Korl.forgalomképes egyéb építmények |
16 793 |
2 708 |
14 085 |
Korl.forg.képes egyéb épületek folyamatban lévő beruházása |
7 950 |
- |
7 950 |
Összesen: |
625 928 |
101 050 |
524 878 |
1.3. Az önkormányzat TÖRZSVAGYONÁNAK értéke összesen:
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
Forgalomképtelen vagyon |
1 839 859 |
462 841 |
1 377 018 |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
625 928 |
101 050 |
524 878 |
Összesen: |
2 465 787 |
563 891 |
1 901 896 |
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő FORGALOMKÉPES INGATLANVAGYON részletes bemutatása
Megnevezés |
Hrsz. |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
Becsült érték (eFt) |
Beépítetlen ter.(Meggyes lakótelek) |
251/82 |
174 |
- |
174 |
1 800 |
Beépítetlen ter.(Meggyes lakótelek) |
251/81 |
174 |
- |
174 |
1 800 |
Beépítetlen ter.(Meggyes lakótelek) |
251/80 |
174 |
- |
174 |
1 800 |
Beépítetlen ter.(Meggyes lakótelek) |
251/85 |
2 216 |
- |
2 216 |
2 216 |
Összesen: |
2 738 |
- |
2 738 |
7 616 |
|
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő EGYÉB VAGYON bemutatása:
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök |
9 615 |
8 484 |
1 131 |
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
117 312 |
95 644 |
21 668 |
Járművek |
36 710 |
30 429 |
6 281 |
Belföldi részvények, részesedések |
11 368 |
- |
11 368 |
Összesen: |
175 005 |
134 557 |
40 448 |
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő ÖSSZES VAGYON értéke:
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
Törzsvagyon |
2 465 787 |
563 891 |
1 901 896 |
Forgalomképes ingatlanvagyon |
2 738 |
- |
2 738 |
Egyéb vagyon |
175 005 |
134 557 |
40 448 |
Összesen: |
2 643 530 |
698 448 |
1 945 082 |
11. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
160 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
3. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
840 |
4. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
266 |
6. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
7. |
Egyéb kedvezmény |
- |
8. |
Összesen: |
1 266 |
12. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 828 520 782 |
0 |
1 890 948 004 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
35 831 624 |
0 |
29 080 302 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
30 269 165 |
0 |
10 950 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 894 621 571 |
0 |
1 930 978 306 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
11 368 500 |
0 |
11 368 500 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 948 500 |
0 |
1 948 500 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
9 420 000 |
0 |
9 420 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
11 368 500 |
0 |
11 368 500 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 905 990 071 |
0 |
1 942 346 806 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
557 425 |
0 |
939 865 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
557 425 |
0 |
939 865 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
86 196 997 |
0 |
118 732 732 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
4 877 331 |
0 |
102 676 168 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
91 074 328 |
0 |
221 408 900 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
17 603 |
14 602 522 |
|
56 |
C/IV Devizaszámlák (C/IV/1+C/IV/2) |
17 603 |
14 602 522 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
91 649 356 |
0 |
236 951 287 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
30 118 273 |
0 |
30 823 029 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
828 937 |
0 |
754 661 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
29 028 760 |
0 |
29 774 320 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
260 576 |
0 |
294 048 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 789 528 |
0 |
7 915 699 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
5 265 853 |
0 |
5 152 506 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
5 219 418 |
0 |
2 123 874 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
391 497 |
0 |
526 381 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
112 938 |
0 |
112 938 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
495 900 |
0 |
398 700 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
495 900 |
0 |
398 700 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
36 403 701 |
0 |
39 137 428 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
86 496 |
0 |
16 081 959 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
86 496 |
0 |
16 081 959 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
160 000 |
0 |
160 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
246 496 |
0 |
16 241 959 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
36 650 197 |
0 |
55 379 387 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
21 065 365 |
0 |
24 774 042 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
21 065 365 |
0 |
24 774 042 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
41 576 059 |
0 |
45 690 053 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
41 576 059 |
0 |
45 690 053 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
62 641 424 |
0 |
70 464 095 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 096 931 048 |
0 |
2 305 141 575 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 400 745 014 |
0 |
1 400 745 014 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-340 538 |
0 |
-340 538 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 957 305 |
0 |
7 957 305 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
447 896 366 |
0 |
673 236 335 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
225 339 969 |
0 |
206 052 051 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 081 598 116 |
0 |
2 287 650 167 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
488 428 |
0 |
40 800 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 754 893 |
0 |
4 227 381 |
209 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 243 321 |
0 |
4 268 181 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 397 287 |
0 |
8 534 377 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 397 287 |
0 |
8 534 377 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 509 810 |
0 |
8 534 377 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
6 500 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 539 269 |
0 |
1 539 269 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 545 769 |
0 |
1 545 769 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 186 377 |
0 |
14 348 327 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 146 555 |
0 |
3 143 081 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 146 555 |
0 |
3 143 081 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 096 931 048 |
0 |
2 305 141 575 |
13. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
285 760 |
0 |
74 365 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
285 760 |
0 |
74 365 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
165 459 |
0 |
1 302 631 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
165 459 |
0 |
1 302 631 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
451 219 |
0 |
1 376 996 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6 585 |
0 |
6 585 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
6 585 |
0 |
6 585 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 585 |
0 |
6 585 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 141 118 |
0 |
2 041 118 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
100 000 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
2 041 118 |
0 |
2 041 118 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 141 118 |
0 |
2 041 118 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 147 703 |
0 |
2 047 703 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 598 922 |
0 |
3 424 699 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 949 |
0 |
8 949 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 442 164 |
0 |
-3 744 429 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 302 265 |
0 |
1 877 575 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-3 735 480 |
0 |
-1 857 905 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
59 100 |
0 |
59 100 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
59 100 |
0 |
59 100 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
59 100 |
0 |
59 100 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 275 302 |
0 |
5 223 504 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 275 302 |
0 |
5 223 504 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 598 922 |
0 |
3 424 699 |
14. melléklet
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
77 017 844 |
0 |
81 882 369 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
49 151 500 |
0 |
48 532 151 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
10 226 530 |
0 |
8 362 343 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
136 395 874 |
0 |
138 776 863 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
275 839 617 |
0 |
263 805 160 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
82 600 543 |
0 |
38 042 102 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 408 808 |
0 |
191 734 018 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
180 047 143 |
0 |
45 720 448 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
556 896 111 |
0 |
539 301 818 |
13 |
10 Anyagköltség |
10 260 339 |
0 |
6 395 554 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
42 102 421 |
0 |
51 177 240 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
12 170 016 |
0 |
10 068 154 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
64 532 776 |
0 |
67 640 948 |
18 |
14 Bérköltség |
27 147 972 |
0 |
25 008 802 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 094 807 |
0 |
10 768 735 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 916 472 |
0 |
5 316 121 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
44 159 251 |
0 |
41 093 658 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
68 841 511 |
0 |
68 571 769 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
290 418 931 |
0 |
294 720 354 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
225 339 516 |
0 |
206 051 952 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
49 |
0 |
99 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
404 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
453 |
0 |
99 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
453 |
0 |
99 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
225 339 969 |
0 |
206 052 051 |
15. melléklet
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
15 000 |
0 |
0 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
541 050 |
0 |
1 188 890 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
556 050 |
0 |
1 188 890 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
82 673 185 |
0 |
85 163 475 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
729 037 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 431 |
0 |
3 114 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
83 405 653 |
0 |
85 166 589 |
13 |
10 Anyagköltség |
846 534 |
0 |
239 187 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 426 623 |
0 |
10 915 334 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
552 323 |
0 |
800 380 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 825 480 |
0 |
11 954 901 |
18 |
14 Bérköltség |
55 405 919 |
0 |
56 247 361 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 407 589 |
0 |
4 487 556 |
20 |
16 Bérjárulékok |
11 019 321 |
0 |
9 285 389 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
70 832 829 |
0 |
70 020 306 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 605 660 |
0 |
2 502 700 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 302 266 |
0 |
1 877 572 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
3 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
3 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
0 |
3 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 302 265 |
0 |
1 877 575 |