Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítését 672.314.271,- Ft kiadási és 824.665.998,- Ft bevételi főösszeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. melléklet mutatja be.
2. § A 2022. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 2. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 3. melléklet a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) vonatkozóan bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.
3. § A 2022. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 4. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, az 5. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.
4. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 6. melléklet részletesen tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradvány összege 152.351.727,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradványt jelent, szabad maradvány nem került meghatározásra.
(3) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület a 7. melléklet szerint, a Közös Hivatal maradvány-kimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A részletes könyvviteli mérleget a 12. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 13. melléklet a Közös Hivatalra vonatkozóan mutatja be. Az eredménykimutatást a 14. melléklet az önkormányzat vonatkozásában, a 15. melléklet a Közös Hivatal vonatkozásában tartalmazza.
8. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2022. évi |
2022. évi |
2022. éves |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
2022. évi |
2022. évi |
2022. éves |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||||
Önkormányzat működési célú |
232 679 786 |
275 466 113 |
275 466 113 |
100% |
Személyi juttatások (K1) |
50 832 000 |
44 513 559 |
44 510 359 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások |
80 601 000 |
17 860 273 |
17 860 273 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
6 826 000 |
5 685 000 |
5 684 355 |
100% |
Közhatalmi bevételek (B3) |
91 650 000 |
102 918 000 |
101 587 758 |
99% |
Dologi kiadások (K3) |
102 360 000 |
131 919 000 |
131 731 734 |
100% |
Működési bevételek (B4) |
72 550 000 |
87 799 282 |
87 797 330 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
832 000 |
831 663 |
100% |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
2 002 000 |
474 000 |
473 667 |
100% |
|
Előző év költségvetési |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú |
182 204 629 |
182 931 435 |
182 931 435 |
100% |
|
Államháztartáson belüli |
0 |
9 986 713 |
9 986 713 |
100% |
Egyéb működési célú |
5 000 000 |
3 678 000 |
3 677 500 |
100% |
Államháztartáson belüli |
8 534 377 |
8 534 377 |
8 534 377 |
100% |
|||||
Központi, irányító szervi |
97 318 886 |
85 692 000 |
85 692 000 |
100% |
|||||
Működési bevételek összesen: |
477 480 786 |
494 030 381 |
492 698 187 |
100% |
Működési kiadások |
458 577 892 |
464 259 371 |
464 067 090 |
100% |
Teljesített működési bevételek és |
28 631 097 |
||||||||
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
16 500 000 |
65 488 234 |
65 488 234 |
100,0% |
Beruházások (K6) |
24 855 000 |
50 925 000 |
50 923 209 |
100% |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
14 833 000 |
14 832 100 |
100,0% |
Felújítások (K7) |
192 205 000 |
128 920 000 |
124 327 267 |
96% |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
41 586 112 |
148 896 721 |
- |
0% |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú tám. |
0 |
32 998 000 |
32 996 705 |
100% |
|
Előző év költségvetési |
223 243 218 |
251 647 477 |
251 647 477 |
Egyéb felhalm.célú tám. |
0 |
- |
- |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
239 743 218 |
331 968 711 |
331 967 811 |
100,0% |
Felhalmozási kiadások |
258 646 112 |
361 739 721 |
208 247 181 |
58% |
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
123 720 630 |
||||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK |
717 224 004 |
825 999 092 |
824 665 998 |
99,8% |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
717 224 004 |
825 999 092 |
672 314 271 |
81% |
2. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
74 554 455 |
74 554 455 |
74 554 455 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 008 710 |
63 496 000 |
63 496 000 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
57 662 280 |
68 908 304 |
68 908 304 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
30 660 714 |
30 330 603 |
30 330 603 |
05 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
88 322 994 |
99 238 907 |
99 238 907 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 419 085 |
3 419 085 |
3 419 085 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 374 542 |
28 082 501 |
28 082 501 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
6 675 165 |
6 675 165 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
232 679 786 |
275 466 113 |
275 466 113 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
80 601 000 |
17 860 273 |
17 860 273 |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
707 832 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
6 562 100 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
10 173 936 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
416 405 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
313 280 786 |
293 326 386 |
293 326 386 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
16 500 000 |
65 488 234 |
65 488 234 |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
39 912 524 |
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
25 575 710 |
74 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
16 500 000 |
65 488 234 |
65 488 234 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
9 000 000 |
9 989 000 |
9 302 887 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
9 165 424 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
45 000 000 |
50 313 000 |
50 312 294 |
122 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
50 312 294 |
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
35 000 000 |
39 812 000 |
39 811 033 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
39 811 033 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
80 000 000 |
90 125 000 |
90 123 327 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
2 650 000 |
2 804 000 |
2 161 544 |
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után |
0 |
0 |
0 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
1 626 376 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
60 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164) (B3) |
91 650 000 |
102 918 000 |
101 587 758 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
36 000 000 |
51 338 000 |
51 337 785 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
14 500 000 |
12 740 000 |
12 739 839 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
10 020 000 |
8 499 000 |
8 498 274 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
12 015 000 |
14 303 000 |
14 302 970 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
5 000 |
25 000 |
24 180 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) - árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
5 000 |
25 000 |
24 180 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
10 000 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
894 282 |
894 282 |
222 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
72 550 000 |
87 799 282 |
87 797 330 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
0 |
9 833 000 |
9 832 100 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
14 833 000 |
14 832 100 |
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
0 |
0 |
272 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
0 |
0 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
493 980 786 |
564 364 902 |
563 031 808 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
223 243 218 |
251 647 477 |
251 647 477 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
223 243 218 |
251 647 477 |
251 647 477 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
9 986 713 |
9 986 713 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
223 243 218 |
261 634 190 |
261 634 190 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
223 243 218 |
261 634 190 |
261 634 190 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
717 224 004 |
825 999 092 |
824 665 998 |
|
3. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Pénzforgalmi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
0 |
4 209 000 |
4 208 719 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
2 375 044 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 833 675 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
4 209 000 |
4 208 719 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
900 000 |
756 000 |
755 505 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
0 |
0 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
12 000 |
4 761 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
900 000 |
768 000 |
760 266 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
900 000 |
4 977 000 |
4 968 985 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 418 114 |
3 418 114 |
3 418 114 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
3 418 114 |
3 418 114 |
3 418 114 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
97 318 886 |
85 692 000 |
85 692 000 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
100 737 000 |
89 110 114 |
89 110 114 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
100 737 000 |
89 110 114 |
89 110 114 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
101 637 000 |
94 087 114 |
94 079 099 |
|
4. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Pénzforgalmi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
36 760 000 |
30 744 700 |
30 744 488 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
230 000 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
936 000 |
723 000 |
722 610 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
125 000 |
35 000 |
34 380 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
126 000 |
206 859 |
206 859 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
400 000 |
542 000 |
541 125 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 577 000 |
32 251 559 |
32 249 462 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 055 000 |
11 887 000 |
11 886 580 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
175 000 |
174 317 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 255 000 |
12 262 000 |
12 260 897 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
50 832 000 |
44 513 559 |
44 510 359 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 826 000 |
5 685 000 |
5 684 355 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 426 447 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
117 566 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
140 342 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 400 000 |
679 000 |
678 454 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 800 000 |
7 593 000 |
7 592 935 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 200 000 |
8 272 000 |
8 271 389 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
260 000 |
310 000 |
309 938 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
550 000 |
188 000 |
187 483 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
810 000 |
498 000 |
497 421 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 600 000 |
12 067 000 |
12 066 895 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
320 000 |
22 000 |
20 304 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 100 000 |
6 107 000 |
6 106 629 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
14 500 000 |
14 113 000 |
14 112 288 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 800 000 |
17 827 000 |
17 826 555 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
13 500 000 |
12 843 000 |
12 706 353 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
47 820 000 |
62 979 000 |
62 839 024 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
600 000 |
217 000 |
216 935 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
350 000 |
107 000 |
106 900 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
950 000 |
324 000 |
323 835 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 580 000 |
15 396 000 |
15 391 097 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
10 500 000 |
42 135 000 |
42 135 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
18 500 000 |
2 315 000 |
2 273 968 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
42 580 000 |
59 846 000 |
59 800 065 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
102 360 000 |
131 919 000 |
131 731 734 |
63 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
3 500 000 |
832 000 |
831 663 |
114 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
185 000 |
115 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
116 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
606 900 |
118 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) |
0 |
0 |
0 |
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
3 500 000 |
832 000 |
831 663 |
122 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 002 000 |
474 000 |
473 667 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
2 002 000 |
474 000 |
473 667 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
182 204 629 |
182 931 435 |
182 931 435 |
177 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
5 000 000 |
3 678 000 |
3 677 500 |
180 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 727 500 |
181 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
188 |
Tartalékok (K513) |
41 586 112 |
148 896 721 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
230 792 741 |
335 980 156 |
187 082 602 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
17 323 000 |
40 116 000 |
40 115 229 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
673 000 |
412 000 |
411 469 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 575 000 |
8 099 000 |
8 098 750 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 284 000 |
2 298 000 |
2 297 761 |
199 |
Beruházások (K6) |
24 855 000 |
50 925 000 |
50 923 209 |
199 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
151 343 000 |
117 350 000 |
113 734 008 |
202 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
40 862 000 |
11 570 000 |
10 593 259 |
203 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
192 205 000 |
128 920 000 |
124 327 267 |
227 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+…+236) (K84) |
0 |
32 998 000 |
32 996 705 |
231 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
32 996 705 |
254 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+…+263) (K89) |
0 |
0 |
0 |
258 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
265 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) |
0 |
32 998 000 |
32 996 705 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
611 370 741 |
731 772 715 |
578 087 894 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 534 377 |
8 534 377 |
8 534 377 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
97 318 886 |
85 692 000 |
85 692 000 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
105 853 263 |
94 226 377 |
94 226 377 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
105 853 263 |
94 226 377 |
94 226 377 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
717 224 004 |
825 999 092 |
672 314 271 |
|
5. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
65 497 000 |
56 849 000 |
56 848 494 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 830 000 |
2 651 000 |
2 650 810 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 200 000 |
2 636 000 |
2 635 800 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 135 000 |
711 000 |
710 147 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 290 000 |
271 000 |
270 444 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
2 070 000 |
2 068 346 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
74 952 000 |
65 188 000 |
65 184 041 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
156 000 |
155 700 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
694 000 |
693 540 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
850 000 |
849 240 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
74 952 000 |
66 038 000 |
66 033 281 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 235 000 |
9 021 000 |
9 020 617 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 604 140 |
||
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
416 477 |
||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
230 000 |
158 000 |
157 537 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
655 000 |
727 000 |
726 262 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
885 000 |
885 000 |
883 799 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 200 000 |
1 746 000 |
1 745 372 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
80 000 |
80 000 |
73 828 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 280 000 |
1 826 000 |
1 819 200 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
750 000 |
906 030 |
906 030 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 700 000 |
1 281 682 |
1 281 682 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 450 000 |
7 050 000 |
7 049 245 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 900 000 |
9 237 712 |
9 236 957 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
499 000 |
498 440 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
128 000 |
127 483 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 940 000 |
2 625 000 |
2 624 532 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
145 000 |
26 000 |
25 700 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 085 000 |
2 651 000 |
2 650 232 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
16 450 000 |
14 727 712 |
14 717 671 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
4 300 402 |
0 |
156 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
4 300 402 |
0 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
101 637 000 |
94 087 114 |
89 771 569 |
6. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Szilvásvárad Község Önkormányzat 2022. évben teljesített beruházási kiadásai
Konkrét beruházási cél |
2022. éves teljesítés összege |
|---|---|
Orbán-ház projekt kivitelezési munkák |
40 115 229 |
Kártyaolvasó beszerzése |
28 180 |
Laptop vásárlás |
494 386 |
Rendezvénysátor vásárlás |
731 700 |
XIAOMI Redmi 9 mobil telefonkészülék beszerzése |
39 997 |
Sarokcsiszoló vásárlás |
22 222 |
Ultrahangos vadriasztó beszerzése |
109 990 |
Összesen: |
41 541 704 |
2. Szilvásvárad Község Önkormányzat 2022. évben teljesített felújítási kiadásai
Konkrét felújítási cél |
2022. éves teljesítés összege |
|---|---|
Kossuth Lajos utca felújítása |
17 995 000 |
Járda felújítás Jókai Mór utca |
13 818 619 |
Járda felújítás Szabadság utca, útalap építése Kertalja utca |
14 499 590 |
Orbán-ház projekt kivitelezési munkák |
74 499 713 |
Temető kerítés felújítása |
637 576 |
Park u. 1/1 szolgálati lakás felújítása |
1 163 165 |
Összesen: |
122 613 663 |
7. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|---|---|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
563 031 808 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
578 087 894 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 15 056 086 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
261 634 190 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
94 226 377 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
167 407 813 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
152 351 727 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétel |
- |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása |
- |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
- |
07.Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel |
- |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadás |
- |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
- |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
- |
C) Összes maradvány (=A+B) |
152 351 727 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
- |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
152 351 727 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
- |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
- |
8. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|---|---|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 968 985 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
89 771 569 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 84 802 584 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
89 110 114 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
89 110 114 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 307 530 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 307 530 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 307 530 |
9. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Választott tisztségviselők, |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá |
Létszám összesen (fő) |
||
Szilvásvárad Község |
7 |
5 |
6 |
18 |
|
Önkormányzati igazgatás |
7 |
7 |
|||
Bejáró óvodások szállításának |
1 |
1 |
|||
Háziorvosi ellátás |
0 |
||||
Védőnői ellátás |
1 |
1 |
|||
Parkfenntartási feladatok |
1 |
1 |
|||
Turisztikai feladatok |
3 |
3 |
|||
Közművelődési feladatok |
0 |
||||
Esélyegyenlőség elősegítését célzó programok |
0 |
||||
Közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
|||
Szilvásváradi Közös |
13 |
0 |
0 |
13 |
|
Önkormányzati igazgatás |
13 |
13 |
|||
Szilvásvárad Község Önkormányzata összesen (irányítása alá |
20 |
5 |
6 |
31 |
|
10. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat törzsvagyonának bemutatása:
1.1. Az önkormányzat forgalomképtelen vagyona:
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|---|---|---|---|
Forgalomképtelen földterületek |
126 354 |
- |
126 354 |
Forgalomképtelen egyéb építmények |
1 266 992 |
326 887 |
940 105 |
Forgalomképtelen egyéb építm.folyamatban lévő beruházása |
125 565 |
- |
125 565 |
Vagyonkezelésbe vett állami egyéb építmények |
48 648 |
9 683 |
38 965 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen ingatlanok |
432 601 |
176 871 |
255 730 |
Összesen: |
2 000 160 |
513 441 |
1 486 719 |
1.2. Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona:
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|---|---|---|---|
Korl.forgalomképes szellemi termékek |
3 009 |
3 009 |
- |
Korl.forgalomképes földterületek |
67 970 |
- |
67 970 |
Korl.forgalomképes épületek |
528 558 |
105 664 |
422 894 |
Korl.forgalomképes egyéb építmények |
16 793 |
3 212 |
13 581 |
Korl.forg.képes egyéb épületek folyamatban lévő beruházása |
- |
- |
- |
Összesen: |
616 330 |
111 885 |
504 445 |
1.3. Az önkormányzat TÖRZSVAGYONÁNAK értéke összesen:
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|---|---|---|---|
Forgalomképtelen vagyon |
2 000 160 |
513 441 |
1 486 719 |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
616 330 |
111 885 |
504 445 |
Összesen: |
2 616 490 |
625 326 |
1 991 164 |
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő FORGALOMKÉPES INGATLANVAGYON részletes bemutatása:
Megnevezés |
Hrsz. |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
Becsült érték (eFt) |
|---|---|---|---|---|---|
Beépítetlen ter.(Meggyes lakótelek) |
251/80 |
174 |
- |
174 |
1 800 |
Összesen: |
174 |
- |
174 |
1 800 |
|
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő EGYÉB VAGYON bemutatása:
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|---|---|---|---|
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök |
10 027 |
9 445 |
582 |
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
129 966 |
101 714 |
28 252 |
Járművek |
36 710 |
33 196 |
3 514 |
Belföldi részvények, részesedések |
11 368 |
- |
11 368 |
Összesen: |
188 071 |
144 355 |
43 716 |
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő ÖSSZES VAGYON értéke:
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|---|---|---|---|
Törzsvagyon |
2 616 490 |
625 326 |
1 991 164 |
Forgalomképes ingatlanvagyon |
174 |
- |
174 |
Egyéb vagyon |
188 071 |
144 355 |
43 716 |
Összesen: |
2 804 735 |
769 681 |
2 035 054 |
11. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
230 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
3. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
930 |
4. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
435 |
6. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
7. |
Egyéb kedvezmény |
- |
8. |
Összesen: |
1 595 |
12. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 890 948 004 |
0 |
1 867 415 515 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
29 080 302 |
0 |
32 348 541 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
10 950 000 |
0 |
125 564 942 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 930 978 306 |
0 |
2 025 328 998 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
11 368 500 |
0 |
11 368 500 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 948 500 |
0 |
1 948 500 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
9 420 000 |
0 |
9 420 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
11 368 500 |
0 |
11 368 500 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 942 346 806 |
0 |
2 036 697 498 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
939 865 |
0 |
683 005 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
939 865 |
0 |
683 005 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
118 732 732 |
0 |
80 706 277 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
102 676 168 |
0 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
221 408 900 |
0 |
80 706 277 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
14 602 522 |
54 920 290 |
|
56 |
C/IV Devizaszámlák (C/IV/1+C/IV/2) |
14 602 522 |
54 920 290 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
236 951 287 |
0 |
136 309 572 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
30 823 029 |
0 |
37 738 034 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
754 661 |
0 |
685 945 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és |
29 774 320 |
0 |
36 409 743 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi |
294 048 |
0 |
642 346 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
7 915 699 |
0 |
8 937 612 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés |
5 152 506 |
0 |
3 504 714 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 123 874 |
0 |
4 265 635 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános |
526 381 |
0 |
1 054 325 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési |
112 938 |
0 |
112 938 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
398 700 |
0 |
309 600 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok |
398 700 |
0 |
309 600 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
39 137 428 |
0 |
46 985 246 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
16 081 959 |
0 |
15 967 059 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
16 081 959 |
0 |
15 967 059 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
160 000 |
0 |
130 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
16 241 959 |
0 |
16 097 059 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
55 379 387 |
0 |
63 082 305 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
24 774 042 |
0 |
29 041 832 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
24 774 042 |
0 |
29 041 832 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
45 690 053 |
0 |
42 048 139 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
45 690 053 |
0 |
42 048 139 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
70 464 095 |
0 |
71 089 971 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 305 141 575 |
0 |
2 307 179 346 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 400 745 014 |
0 |
1 400 745 014 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-340 538 |
0 |
-340 538 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 957 305 |
0 |
7 957 305 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
673 236 335 |
0 |
879 288 386 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
206 052 051 |
0 |
-38 909 721 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 287 650 167 |
0 |
2 248 740 446 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
40 800 |
0 |
182 615 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
4 227 381 |
0 |
4 591 998 |
209 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 268 181 |
0 |
4 774 613 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási |
8 534 377 |
0 |
9 986 713 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 534 377 |
0 |
9 986 713 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 534 377 |
0 |
9 986 713 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 500 |
0 |
54 900 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 539 269 |
0 |
4 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 545 769 |
0 |
54 904 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
14 348 327 |
0 |
14 816 230 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 143 081 |
0 |
3 710 146 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
39 912 524 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 143 081 |
0 |
43 622 670 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 305 141 575 |
0 |
2 307 179 346 |
13. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
74 365 |
0 |
51 770 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
74 365 |
0 |
51 770 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 302 631 |
0 |
755 567 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 302 631 |
0 |
755 567 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 376 996 |
0 |
807 337 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
6 585 |
0 |
6 585 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési |
6 585 |
0 |
6 585 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 585 |
0 |
6 585 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 041 118 |
0 |
3 500 193 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
2 041 118 |
0 |
3 500 193 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 041 118 |
0 |
3 500 193 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 047 703 |
0 |
3 506 778 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 424 699 |
0 |
4 314 115 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 949 |
0 |
8 949 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 744 429 |
0 |
-1 866 854 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 877 575 |
0 |
-1 706 787 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 857 905 |
0 |
-3 564 692 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
59 100 |
0 |
0 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
59 100 |
0 |
0 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
59 100 |
0 |
0 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 223 504 |
0 |
7 878 807 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 223 504 |
0 |
7 878 807 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 424 699 |
0 |
4 314 115 |
14. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
81 882 369 |
0 |
110 158 048 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
48 532 151 |
0 |
62 429 832 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
8 362 343 |
0 |
10 640 035 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
138 776 863 |
0 |
183 227 915 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
263 805 160 |
0 |
275 466 113 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
38 042 102 |
0 |
17 860 273 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
191 734 018 |
0 |
65 488 234 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
45 720 448 |
0 |
22 012 515 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
539 301 818 |
0 |
380 827 135 |
13 |
10 Anyagköltség |
6 395 554 |
0 |
8 271 389 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
51 177 240 |
0 |
49 685 462 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
10 068 154 |
0 |
14 112 288 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
67 640 948 |
0 |
72 069 139 |
18 |
14 Bérköltség |
25 008 802 |
0 |
31 354 381 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 768 735 |
0 |
13 765 871 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 316 121 |
0 |
5 641 527 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
41 093 658 |
0 |
50 761 779 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
68 571 769 |
0 |
71 230 479 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
294 720 354 |
0 |
408 920 936 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
206 051 952 |
0 |
-38 927 283 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
99 |
0 |
17 562 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
99 |
0 |
17 562 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
99 |
0 |
17 562 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
206 052 051 |
0 |
-38 909 721 |
15. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 188 890 |
0 |
755 505 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 188 890 |
0 |
755 505 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
85 163 475 |
0 |
82 539 500 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
4 208 719 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 114 |
0 |
3 157 261 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
85 166 589 |
0 |
89 905 480 |
13 |
10 Anyagköltség |
239 187 |
0 |
836 240 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 915 334 |
0 |
10 277 610 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
800 380 |
0 |
906 030 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 954 901 |
0 |
12 019 880 |
18 |
14 Bérköltség |
56 247 361 |
0 |
61 979 507 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 487 556 |
0 |
6 533 977 |
20 |
16 Bérjárulékok |
9 285 389 |
0 |
9 195 717 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
70 020 306 |
0 |
77 709 201 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 502 700 |
0 |
2 638 691 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
1 877 572 |
0 |
-1 706 787 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 |
0 |
0 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
1 877 575 |
0 |
-1 706 787 |