Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 30Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatárzott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Szilvásvárad Község Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - a 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 1.393.781.271,- forintban,
b) bevételi főösszegét 1.393.781.271,- forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - az 1. melléklet tartalmazza, a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.
2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 313 280 786 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 750 000 000 Ft
c) Közhatalmi bevételek 126 650 000 Ft
d) Működési bevételek 90 630 000 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Finanszírozási bevételek 130 501 456 Ft
(2) Az Önkormányzat bevételei rovatonkénti részletezését a 3. melléklet, a Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2023. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:
a) Személyi juttatások 50 832 000 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 6 826 000 Ft
c) Dologi jellegű kiadások 102 360 000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 182 204 629 Ft
f) Beruházások 24 855 000 Ft
g) Felújítások 192 205 000 Ft
h)Finanszírozási kiadások 105 853 263 Ft
(2) Az Önkormányzat kiadásainak rovatonként részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatait célonként a 6. melléklet rögzíti.
(4) A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a köztisztviselők illetményalapja 2023. január 1. napjától 54.540,- Ft.
(5) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége 2023. évben 450 forint.
4. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Az általános és céltartalék előirányzatok nyilvántartása szerint az önkormányzat tartaléka: 5.000.000,- forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra különít el.
6. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 9. melléklet rögzíti.
8. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet félévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.
10. § (1) A polgármester intézkedik a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedéséről és a jóváhagyott kiadások teljesítéséről.
(2) A polgármester, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1 000 000 Ft értékhatárt meg nem haladó bevételeket beszedi, kiadásokat teljesíti, azzal, hogy erről a képviselő-testületet köteles az intézkedést követő testületi ülésén tájékoztatni.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselő-testület, valamint a polgármester hatásköre.
(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.
(3) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2023. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
---|---|---|---|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07) |
249 667 815 |
Személyi juttatások (01/19) |
35 861 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12) |
46 332 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok (01/20) |
4 740 000 |
Közhatalmi bevételek (02/33) |
126 650 000 |
Dologi kiadások (01/45) |
201 424 000 |
Működési bevételek (02/45) |
90 630 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) |
3 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57) |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (01/63) |
225 505 290 |
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10) |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (01/69) |
5 000 000 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
Működési célú tartalékok (01/70) |
5 000 000 |
||
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13) |
9 986 713 |
||
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (03/14) |
99 602 730 |
||
Működési bevételek összesen: |
513 279 815 |
Működési kiadások összesen: |
590 619 733 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: -77 339 918 |
|||
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19) |
750 000 000 |
Beruházások (01/79) |
271 921 000 |
Felhalmozási bevételek (02/50) |
0 |
Felújítások (01/84) |
531 240 538 |
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről (02/56) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (01/88) |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (02/58) |
0 |
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90) |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10) |
130 501 456 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93) |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (01/70) |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
880 501 456 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
803 161 538 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 77 339 918 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 393 781 271 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 393 781 271 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre |
||||
---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat összege (Ft) |
||
1. |
Személyi juttatások |
77 222 000 |
||
2. |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 274 000 |
||
3. |
Dologi kiadások |
16 420 000 |
||
4. |
Költségvetési kiadások összesen |
103 916 000 |
||
Költségvetési bevételek tervezett összege 2023. évre |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat összege (Ft) |
||
1. |
Működési bevételek |
0 |
||
2. |
Működési célú támogatások államházt.belülről |
0 |
||
- Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
||||
3. |
Irányító szervi működési támogatás |
99 602 730 |
||
4. |
Előző évi költségvetési maradvány felhasználása |
4 313 270 |
||
5. |
Költségvetési bevételek összesen |
103 916 000 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel száma |
Tervezett összeg (Ft) |
|
---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
89 502 860 |
|
02 |
Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
65 975 110 |
|
03 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
53 776 690 |
|
04 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
37 022 839 |
|
05 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 390 316 |
|
06 |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
249 667 815 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
B16 |
46 332 000 |
|
Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől |
13 004 000 |
|||
Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra |
||||
Műk.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||
Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól |
3 480 000 |
|||
Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól |
5 986 000 |
|||
Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől |
23 862 000 |
|||
- Ebből: Balaton Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra |
8 777 000 |
|||
- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra |
6 816 000 |
|||
- ebből: Mikófalva Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra |
669 000 |
|||
- ebből: Bekölce Község Önkorm.-tól szoc.társ.felad.-ra |
- |
|||
- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától étkeztetési feladatokra |
2 200 000 |
|||
- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától Közös Hiv.műk.-re |
2 600 000 |
|||
- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától óvodai feladatokra |
2 800 000 |
|||
Műk.c.támogat.társulásoktól |
||||
13 |
Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+…+12) |
B1 |
295 999 815 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről |
B25 |
750 000 000 |
|
Ebből: Felhalm.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra |
750 000 000 |
|||
Ebből: Felhalm.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||
19 |
Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+…+18) |
B2 |
750 000 000 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 000 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
09-34114 |
9 000 000 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
09-351121 |
70 000 000 |
||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|
Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó |
09-354121 |
- |
||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
45 000 000 |
|
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) |
09-355121 |
45 000 000 |
||
Helyi környezetterhelési díj |
09-355122 |
|||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
115 000 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 650 000 |
|
Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok |
09-36126 |
2 200 000 |
||
Helyi adópótlék, adóbírság |
09-36128 |
400 000 |
||
Egyéb helyi közhatalmi bevételek |
09-36129 |
50 000 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
126 650 000 |
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
40 000 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
27 500 000 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 020 000 |
|
Önkorm.vagyon üzemelt-ből, kez.adásból szárm.bevételek |
09-404131 |
2 700 000 |
||
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
09-4041341 |
2 050 000 |
||
Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek |
09-4041342 |
4 300 000 |
||
Egyéb önkorm.tárgyi eszközök bérbead-ból szárm.bevételek |
09-4041344 |
970 000 |
||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 095 000 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
5 000 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
10 000 |
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
90 630 000 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
|
Termőföld értékesítés bevétele |
09-5211 |
- |
||
Lakótelkek értékesítésének bevétele |
09-52121 |
- |
||
Egyéb célú telkek értékesítésének bevétele |
09-52122 |
- |
||
Lakóépület értékesítésének bevétele |
09-52131 |
- |
||
Egyéb épületek értékesítésének bevétele |
09-52133 |
- |
||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
- |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
- |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
- |
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
1 263 279 815 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
130 501 456 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
130 501 456 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 393 781 271 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Megjegyzés / mutatószám |
ÖSSZESEN |
---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 502 860 |
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
47 395 708 |
|
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám. |
5 288 400 |
|
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 810 500 |
|
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása |
872 780 |
|
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
4 053 280 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és ktg.térítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
|
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
11 200 000 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 975 110 |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
65 fő |
8 450 000 |
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
4 490 000 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
34 735 140 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Kieg.tám. az óvodaped.-ok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz |
3 fő |
1 403 070 |
1.2.5.1. Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása |
16 896 900 |
|
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők tám. |
3 fő |
11 634 000 |
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők tám. |
1 fő |
5 262 900 |
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. |
5 fő |
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
90 799 529 |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 566 000 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
49 210 690 |
|
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2 közös hivatali székhely település |
10 257 880 |
1.3.2.3.1. szociális étkeztetés (társult feladatellátás) |
101 fő ellátotti létszám után |
8 200 190 |
1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés |
7 fő ellátotti létszám után |
175 000 |
1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társult feladatellátás) |
36 fő ellátotti létszám után |
21 674 880 |
1.3.2.4.3. időskorúak nappali intézményi ellátása (társult feladatellátás) |
21 fő ellátotti létszám után |
8 902 740 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
37 022 839 |
|
1.4.1.1. A finanszírozás szempontj.elismert dolgozók bértámogatása |
Nagyvisnyóval közös |
18 578 064 |
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Nagyvisnyóval közös |
18 444 775 |
1.4.2. A rászoruló gyermekek intézményen kív.szünidei étkezt.tám. |
||
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 390 316 |
|
1.5.2. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1532 fő lakos |
3 390 316 |
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
249 667 815 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel száma |
Eredeti előirányzat összege (Ft) |
|
---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 240 000 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
590 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
250 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
126 000 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
23 606 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 055 000 |
|
16 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
12 255 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
35 861 000 |
|
20 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 740 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 650 000 |
|||
Egészségügyi hozzájárulás |
||||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
90 000 |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 400 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 800 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
12 200 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
420 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
280 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
700 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
28 000 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
320 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 800 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
26 500 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
46 275 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 650 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
120 545 000 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
800 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
350 000 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 150 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
35 529 000 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
12 800 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
18 500 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
66 829 000 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
201 424 000 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
|
59 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások |
K5021 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |
K5022 |
0 |
||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
225 505 290 |
|
- Szociális Társulás működtetésének fedezete |
93 304 256 |
|||
- Óvodai Társulás működtetésének fedezete |
132 201 034 |
|||
65 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. |
K508 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
5 000 000 |
|
70 |
Tartalékok |
K512 |
5 000 000 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
235 505 290 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
201 305 000 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
667 000 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 138 000 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
57 811 000 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
271 921 000 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
418 300 000 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
112 940 538 |
|
84 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
531 240 538 |
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K86 |
0 |
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
|
01/95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
1 284 191 828 |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 986 713 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
99 602 730 |
|
03/30 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
109 589 443 |
|
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 393 781 271 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Konkrét felújítási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
---|---|
Árvízvédelmi fejlesztés (TOP pályázati támogatásból) |
467 614 000 |
Szabadság út felújítása |
26 670 000 |
Miskolci út 7. szám alatti műszaki kiszolgáló épületek felújtása |
33 527 538 |
Szennyvízcsatorna-hálózaton használati díj terhére végzett felújítások |
3 429 000 |
Összesen: |
531 240 538 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
|
2. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
1 650 000 |
3. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
2 480 000 |
4. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
|
5. |
Egyéb kedvezmény |
- |
6. |
Összesen: |
4 130 000 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Hónapok |
Összesen |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|||
Bevételek: |
||||||||||||||
1. Állami támogatások |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 805 |
20 813 |
20 805 |
20 805 |
249 668 |
|
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
46 332 |
|
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
750 000 |
|
4. Közhatalmi bevételek |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 554 |
10 556 |
10 554 |
126 650 |
|
5. Működési bevételek |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
7 550 |
7 550 |
7 553 |
7 553 |
7 553 |
90 630 |
|
6. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tám.kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. E.évi maradvány felhaszn. |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 875 |
10 876 |
10 875 |
10 875 |
130 501 |
|
Bevételek összesen: |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 145 |
116 145 |
116 157 |
116 150 |
116 148 |
1 393 781 |
|
Kiadások: |
||||||||||||||
10. Működési kiadások |
48 802 |
48 802 |
48 802 |
48 802 |
48 802 |
48 802 |
48 802 |
48 800 |
48 802 |
48 802 |
48 800 |
48 802 |
585 620 |
|
11. Felhalmozási kiadások |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
66 930 |
803 160 |
|
12. Tartalék felhasználás |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
420 |
416 |
416 |
420 |
416 |
416 |
416 |
5 000 |
|
13. Tám.kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 148 |
116 152 |
116 148 |
116 146 |
116 152 |
116 148 |
116 146 |
116 148 |
1 393 780 |
|
14. Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 |
0 |
-1 |
-7 |
9 |
4 |
0 |
1 |
|
Egyenleg havi |
||||||||||||||
halmozott adatokkal |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 |
-4 |
-5 |
-12 |
-3 |
1 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Önkormányzati |
Munka törvénykönyve |
Létszám összesen (fő) |
|
Szilvásvárad Község Önkormányzata |
1 |
6 |
6 |
4 |
17 |
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
1 |
6 |
8 |
||
Település-egészségügyi feladatok |
1 |
1 |
||||
Parkfenntartási feladatok |
1 |
1 |
||||
Turisztikai feladatok |
2 |
2 |
||||
Közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
||||
Könyvtári, közművelődési szolgáltatások |
1 |
1 |
||||
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
0 |
0 |
0 |
14 |
|
Önkormányzati igazgatás |
13 |
13 |
||||
Adó- vám- és jövedéki igazgatás |
1 |
1 |
||||
Szilvásváradi Manóvár Óvoda |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
|
Óvodai nevelés, ellátás |
10 |
10 |
||||
Óvodai étkeztetés feladatai (Szilvásvárad) |
1 |
1 |
||||
Óvoda működtetési feladatok |
2,5 |
2,5 |
||||
Étkeztetés feladatai (Szilvásvárad) |
4,5 |
4,5 |
||||
Étkeztetés feladatai (Nagyvisnyó) |
2 |
2 |
||||
Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
16 |
0 |
0 |
16 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
4 |
4 |
||||
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
2 |
2 |
||||
Szociális étkeztetés |
2 |
2 |
||||
Házi segítségnyújtás |
8 |
8 |
||||
Közfoglalkoztatás |
0 |
|||||
Szilvásvárad Község Önkormányzata összesen |
15 |
42 |
6 |
4 |
67 |