Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 30

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.01.

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatárzott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Szilvásvárad Község Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - a 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1.393.781.271,- forintban,

b) bevételi főösszegét 1.393.781.271,- forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - az 1. melléklet tartalmazza, a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 313 280 786 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 750 000 000 Ft

c) Közhatalmi bevételek 126 650 000 Ft

d) Működési bevételek 90 630 000 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Finanszírozási bevételek 130 501 456 Ft

(2) Az Önkormányzat bevételei rovatonkénti részletezését a 3. melléklet, a Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2023. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:

a) Személyi juttatások 50 832 000 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 6 826 000 Ft

c) Dologi jellegű kiadások 102 360 000 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 182 204 629 Ft

f) Beruházások 24 855 000 Ft

g) Felújítások 192 205 000 Ft

h)Finanszírozási kiadások 105 853 263 Ft

(2) Az Önkormányzat kiadásainak rovatonként részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatait célonként a 6. melléklet rögzíti.

(4) A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a köztisztviselők illetményalapja 2023. január 1. napjától 54.540,- Ft.

(5) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége 2023. évben 450 forint.

4. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

5. § Az általános és céltartalék előirányzatok nyilvántartása szerint az önkormányzat tartaléka: 5.000.000,- forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra különít el.

6. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 9. melléklet rögzíti.

8. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet félévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

10. § (1) A polgármester intézkedik a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedéséről és a jóváhagyott kiadások teljesítéséről.

(2) A polgármester, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1 000 000 Ft értékhatárt meg nem haladó bevételeket beszedi, kiadásokat teljesíti, azzal, hogy erről a képviselő-testületet köteles az intézkedést követő testületi ülésén tájékoztatni.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselő-testület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

(3) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege főbb kiadási és bevételi rovatonként

BEVÉTELEK

2023. évi előirányzat

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07)

249 667 815

Személyi juttatások (01/19)

35 861 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12)

46 332 000

Munkaadókat terhelő járulékok (01/20)

4 740 000

Közhatalmi bevételek (02/33)

126 650 000

Dologi kiadások (01/45)

201 424 000

Működési bevételek (02/45)

90 630 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)

3 500 000

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57)

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (01/63)

225 505 290

Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10)

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (01/69)

5 000 000

Működési célú hitelfelvétel

0

Elvonások és befizetések

0

Működési célú tartalékok (01/70)

5 000 000

Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13)

9 986 713

Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (03/14)

99 602 730

Működési bevételek összesen:

513 279 815

Működési kiadások összesen:

590 619 733

Működési bevételek és kiadások egyenlege: -77 339 918

II. Felhalmozási bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)

750 000 000

Beruházások (01/79)

271 921 000

Felhalmozási bevételek (02/50)

0

Felújítások (01/84)

531 240 538

Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről (02/56)

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (01/88)

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (02/58)

0

Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90)

0

Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10)

130 501 456

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93)

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

Felhalmozási célú tartalékok (01/70)

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Felhalmozási bevételek összesen:

880 501 456

Felhalmozási kiadások összesen:

803 161 538

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 77 339 918

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 393 781 271

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 393 781 271

2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat összege (Ft)

1.

Személyi juttatások

77 222 000

2.

Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 274 000

3.

Dologi kiadások

16 420 000

4.

Költségvetési kiadások összesen

103 916 000

Költségvetési bevételek tervezett összege 2023. évre

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat összege (Ft)

1.

Működési bevételek

0

2.

Működési célú támogatások államházt.belülről

0

- Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

3.

Irányító szervi működési támogatás

99 602 730

4.

Előző évi költségvetési maradvány felhasználása

4 313 270

5.

Költségvetési bevételek összesen

103 916 000

3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzat 2023. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel száma

Tervezett összeg (Ft)

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

89 502 860

02

Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

65 975 110

03

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

53 776 690

04

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

B1132

37 022 839

05

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 390 316

06

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

B115

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

249 667 815

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről

B16

46 332 000

Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől

13 004 000

Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra

Műk.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól

3 480 000

Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól

5 986 000

Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől

23 862 000

- Ebből: Balaton Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra

8 777 000

- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra

6 816 000

- ebből: Mikófalva Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra

669 000

- ebből: Bekölce Község Önkorm.-tól szoc.társ.felad.-ra

-

- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától étkeztetési feladatokra

2 200 000

- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától Közös Hiv.műk.-re

2 600 000

- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától óvodai feladatokra

2 800 000

Műk.c.támogat.társulásoktól

13

Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+…+12)

B1

295 999 815

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről

B25

750 000 000

Ebből: Felhalm.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra

750 000 000

Ebből: Felhalm.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

19

Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+…+18)

B2

750 000 000

25

Vagyoni tipusú adók

B34

9 000 000

Magánszemélyek kommunális adója

09-34114

9 000 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

70 000 000

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után

09-351121

70 000 000

29

Gépjárműadók

B354

-

Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó

09-354121

-

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

45 000 000

Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)

09-355121

45 000 000

Helyi környezetterhelési díj

09-355122

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

115 000 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 650 000

Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok

09-36126

2 200 000

Helyi adópótlék, adóbírság

09-36128

400 000

Egyéb helyi közhatalmi bevételek

09-36129

50 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

126 650 000

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

40 000 000

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

27 500 000

37

Tulajdonosi bevételek

B404

10 020 000

Önkorm.vagyon üzemelt-ből, kez.adásból szárm.bevételek

09-404131

2 700 000

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

09-4041341

2 050 000

Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek

09-4041342

4 300 000

Egyéb önkorm.tárgyi eszközök bérbead-ból szárm.bevételek

09-4041344

970 000

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

13 095 000

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

41

Kamatbevételek

B408

5 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

43

Egyéb működési bevételek

B410

10 000

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

90 630 000

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

-

Termőföld értékesítés bevétele

09-5211

-

Lakótelkek értékesítésének bevétele

09-52121

-

Egyéb célú telkek értékesítésének bevétele

09-52122

-

Lakóépület értékesítésének bevétele

09-52131

-

Egyéb épületek értékesítésének bevétele

09-52133

-

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

-

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

-

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

-

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

-

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

1 263 279 815

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

130 501 456

25

Finanszírozási bevételek

B8

130 501 456

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 393 781 271

4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2023. évben eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése

Jogcím

Megjegyzés / mutatószám

ÖSSZESEN

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

89 502 860

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

47 395 708

1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.

5 288 400

1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása

8 810 500

1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása

872 780

1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

4 053 280

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

7 650

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és ktg.térítéshez nyújtott támogatás

3 374 542

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása

11 200 000

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

65 975 110

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás

65 fő

8 450 000

1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

4 490 000

1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

34 735 140

1.2.3.1.1.1.1. Kieg.tám. az óvodaped.-ok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz

3 fő

1 403 070

1.2.5.1. Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása

16 896 900

1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők tám.

3 fő

11 634 000

1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők tám.

1 fő

5 262 900

1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám.

5 fő

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

90 799 529

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4 566 000

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

49 210 690

1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat

2 közös hivatali székhely település

10 257 880

1.3.2.3.1. szociális étkeztetés (társult feladatellátás)

101 fő ellátotti létszám után

8 200 190

1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés

7 fő ellátotti létszám után

175 000

1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társult feladatellátás)

36 fő ellátotti létszám után

21 674 880

1.3.2.4.3. időskorúak nappali intézményi ellátása (társult feladatellátás)

21 fő ellátotti létszám után

8 902 740

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

37 022 839

1.4.1.1. A finanszírozás szempontj.elismert dolgozók bértámogatása

Nagyvisnyóval közös

18 578 064

1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

Nagyvisnyóval közös

18 444 775

1.4.2. A rászoruló gyermekek intézményen kív.szünidei étkezt.tám.

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 390 316

1.5.2. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1532 fő lakos

3 390 316

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

249 667 815

5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata kiadásainak rovatonként tervezett összege 2023. évre

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel száma

Eredeti előirányzat összege (Ft)

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

22 240 000

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

590 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

250 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

126 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

400 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

23 606 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 055 000

16

Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

200 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

12 255 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

35 861 000

20

Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 740 000

Szociális hozzájárulási adó

4 650 000

Egészségügyi hozzájárulás

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

90 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

2 400 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 800 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

12 200 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

420 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

280 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

700 000

28

Közüzemi díjak

K331

28 000 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

320 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

5 800 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

26 500 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

46 275 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

13 650 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

120 545 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

800 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

350 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 150 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

35 529 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

12 800 000

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

18 500 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

66 829 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

201 424 000

47

Családi támogatások

K42

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 500 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

3 500 000

59

Elvonások és befizetések

K502

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások

K5021

0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)

K5022

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

225 505 290

- Szociális Társulás működtetésének fedezete

93 304 256

- Óvodai Társulás működtetésének fedezete

132 201 034

65

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.

K508

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

5 000 000

70

Tartalékok

K512

5 000 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)

K5

235 505 290

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

201 305 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

667 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

12 138 000

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

57 811 000

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

271 921 000

80

Ingatlanok felújítása

K71

418 300 000

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

112 940 538

84

Felújítások (=76+...+79)

K7

531 240 538

87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K86

0

91

Lakástámogatás

K87

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

01/95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

1 284 191 828

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

9 986 713

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

99 602 730

03/30

Finanszírozási kiadások

K9

109 589 443

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 393 781 271

6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2023. évre tervezett felújítási kiadásai

Konkrét felújítási cél

Tervezett összeg (Ft)

Árvízvédelmi fejlesztés (TOP pályázati támogatásból)

467 614 000

Szabadság út felújítása

26 670 000

Miskolci út 7. szám alatti műszaki kiszolgáló épületek felújtása

33 527 538

Szennyvízcsatorna-hálózaton használati díj terhére végzett felújítások

3 429 000

Összesen:

531 240 538

7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások várható alakulása 2023. évben

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

-

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

-

2.

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

1 650 000

3.

Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség

2 480 000

4.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

-

5.

Egyéb kedvezmény

-

6.

Összesen:

4 130 000

8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Hónapok

Összesen

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Bevételek:

1. Állami támogatások

20 805

20 805

20 805

20 805

20 805

20 805

20 805

20 805

20 805

20 813

20 805

20 805

249 668

2. Egyéb műk.tám.áh.belülről

3 861

3 861

3 861

3 861

3 861

3 861

3 861

3 861

3 861

3 861

3 861

3 861

46 332

3. Felhalm.tám.áh.belülről

62 500

62 500

62 500

62 500

62 500

62 500

62 500

62 500

62 500

62 500

62 500

62 500

750 000

4. Közhatalmi bevételek

10 554

10 554

10 554

10 554

10 554

10 554

10 554

10 554

10 554

10 554

10 556

10 554

126 650

5. Működési bevételek

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

7 550

7 550

7 553

7 553

7 553

90 630

6. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Felh.célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Tám.kölcsönök visszatér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. E.évi maradvány felhaszn.

10 875

10 875

10 875

10 875

10 875

10 875

10 875

10 875

10 875

10 876

10 875

10 875

130 501

Bevételek összesen:

116 148

116 148

116 148

116 148

116 148

116 148

116 148

116 145

116 145

116 157

116 150

116 148

1 393 781

Kiadások:

10. Működési kiadások

48 802

48 802

48 802

48 802

48 802

48 802

48 802

48 800

48 802

48 802

48 800

48 802

585 620

11. Felhalmozási kiadások

66 930

66 930

66 930

66 930

66 930

66 930

66 930

66 930

66 930

66 930

66 930

66 930

803 160

12. Tartalék felhasználás

416

416

416

416

416

420

416

416

420

416

416

416

5 000

13. Tám.kölcsönök nyújtása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

116 148

116 148

116 148

116 148

116 148

116 152

116 148

116 146

116 152

116 148

116 146

116 148

1 393 780

14. Egyenleg

0

0

0

0

0

-4

0

-1

-7

9

4

0

1

Egyenleg havi

halmozott adatokkal

-

0

0

0

0

-4

-4

-5

-12

-3

1

0

0

9. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzat 2023. évre tervezett létszámadatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése

Köztisztviselők
létszáma (fő)

Közalkalmazottak
létszáma (fő)

Önkormányzati
képviselők (fő)

Munka törvénykönyve
hatálya alá tartozók
létszáma (fő)

Létszám összesen (fő)

Szilvásvárad Község Önkormányzata

1

6

6

4

17

Önkormányzati igazgatás

1

1

6

8

Település-egészségügyi feladatok

1

1

Parkfenntartási feladatok

1

1

Turisztikai feladatok

2

2

Közfoglalkoztatás

4

4

Könyvtári, közművelődési szolgáltatások

1

1

Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal

14

0

0

0

14

Önkormányzati igazgatás

13

13

Adó- vám- és jövedéki igazgatás

1

1

Szilvásváradi Manóvár Óvoda

0

20

0

0

20

Óvodai nevelés, ellátás

10

10

Óvodai étkeztetés feladatai (Szilvásvárad)

1

1

Óvoda működtetési feladatok

2,5

2,5

Étkeztetés feladatai (Szilvásvárad)

4,5

4,5

Étkeztetés feladatai (Nagyvisnyó)

2

2

Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ

0

16

0

0

16

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

4

4

Időskorúak nappali intézményi ellátása

2

2

Szociális étkeztetés

2

2

Házi segítségnyújtás

8

8

Közfoglalkoztatás

0

Szilvásvárad Község Önkormányzata összesen
(irányítás alá tartozó szervekkel együtt):

15

42

6

4

67