Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 17Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítését 680 740 579,- Ft kiadási és 1 576 623 259,- Ft bevételi főösszeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. melléklet mutatja be.
2. § A 2023. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 2. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 3. melléklet a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) vonatkozóan bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.
3. § A 2023. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 4. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, az 5. melléklet a Közös Hivatalra vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.
4. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 6. melléklet részletesen tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradvány összege 896 585 860,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegből 718 149 102.- Ft kötelezettségvállalással terhelt 178 436 758,- Ft szabad maradvány került meghatározásra.
(3) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület a 7. melléklet szerint, a Közös Hivatal maradvány-kimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A részletes könyvviteli mérleget a 12. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 13. melléklet a Közös Hivatalra vonatkozóan mutatja be. Az eredménykimutatást a 14. melléklet az önkormányzat vonatkozásában, a 15. melléklet a Közös Hivatal vonatkozásában tartalmazza.
8. § Ez a rendelet 2024. május 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2023. évi |
2023. évi |
2023. éves |
Teljesítés |
KIADÁSOK |
2023. évi |
2023. évi |
2023. éves |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||||
|
Önkormányzat működési célú költségvetési |
249 667 815 |
303 473 548 |
303 473 548 |
100% |
Személyi juttatások (K1) |
35 861 000 |
41 558 000 |
38 748 986 |
93% |
|
Egyéb működési célú támogatások |
46 332 000 |
11 590 000 |
11 589 038 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
4 740 000 |
5 140 000 |
4 850 630 |
94% |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
126 650 000 |
146 402 000 |
146 399 878 |
100% |
Dologi kiadások (K3) |
201 424 000 |
146 935 028 |
129 789 928 |
88% |
|
Működési bevételek (B4) |
90 630 000 |
95 064 000 |
95 060 148 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 661 838 |
76% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
2 606 139 |
2 606 139 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások |
225 505 290 |
216 676 000 |
216 675 203 |
100% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 062 803 |
10 062 803 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások |
5 000 000 |
3 678 000 |
3 677 500 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 986 713 |
9 986 713 |
9 986 713 |
100% |
|||||
|
Központi, irányító szervi működési támogatás |
99 602 730 |
97 368 000 |
97 367 060 |
100% |
|||||
|
Működési bevételek összesen: |
513 279 815 |
566 592 351 |
566 585 415 |
100% |
Működési kiadások összesen: |
585 619 733 |
527 447 880 |
506 363 997 |
96% |
|
Teljesített működési bevételek és |
60 221 418 |
||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államházt. |
750 000 000 |
849 122 000 |
849 121 317 |
100,0% |
Beruházások (K6) |
271 921 000 |
52 177 000 |
51 986 823 |
100% |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
8 565 000 |
8 564 800 |
100,0% |
Felújítások (K7) |
531 240 538 |
58 823 538 |
54 230 101 |
92% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
5 000 000 |
868 665 345 |
|||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.belülre |
0 |
68 195 315 |
68 159 658 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának |
130 501 456 |
152 351 727 |
152 351 727 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.kívülre |
0 |
- |
- |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
880 501 456 |
1 010 038 727 |
1 010 037 844 |
100,0% |
Felhalmozási kiadások összesen: |
808 161 538 |
1 047 861 198 |
174 376 582 |
17% |
|
Teljesített felhalmozási bevételek és |
835 661 262 |
||||||||
|
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 393 781 271 |
1 576 631 078 |
1 576 623 259 |
100% |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 393 781 271 |
1 575 309 078 |
680 740 579 |
43% |
2. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
89 502 860 |
92 378 958 |
92 378 958 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
65 975 110 |
75 026 756 |
75 026 756 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
53 776 690 |
80 433 223 |
80 433 223 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
37 022 839 |
37 379 411 |
37 379 411 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
90 799 529 |
117 812 634 |
117 812 634 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 390 316 |
5 085 148 |
5 085 148 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 470 910 |
4 470 910 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
8 699 142 |
8 699 142 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
249 667 815 |
303 473 548 |
303 473 548 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
46 332 000 |
11 590 000 |
11 589 038 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
---- |
---- |
3 526 400 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
5 861 474 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
2 201 164 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
295 999 815 |
315 063 548 |
315 062 586 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
750 000 000 |
849 122 000 |
849 121 317 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és |
---- |
---- |
831 395 139 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
---- |
---- |
17 726 178 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
750 000 000 |
849 122 000 |
849 121 317 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
9 000 000 |
9 185 000 |
9 184 745 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
9 184 745 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
70 000 000 |
85 877 000 |
85 876 393 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi |
---- |
---- |
85 876 393 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355) |
45 000 000 |
48 061 000 |
48 060 681 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
---- |
---- |
48 060 681 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
115 000 000 |
133 938 000 |
133 937 074 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
2 650 000 |
3 279 000 |
3 278 059 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
2 688 624 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
126 650 000 |
146 402 000 |
146 399 878 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
40 000 000 |
55 342 000 |
55 341 209 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
27 500 000 |
11 952 000 |
11 951 680 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
---- |
---- |
5 350 201 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) |
10 020 000 |
9 510 000 |
9 509 266 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
13 095 000 |
16 857 000 |
16 856 823 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) |
5 000 |
11 000 |
10 154 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
5 000 |
11 000 |
10 154 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
346 000 |
345 506 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 000 |
1 046 000 |
1 045 510 |
|
219 |
Működési bevételek |
90 630 000 |
95 064 000 |
95 060 148 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
8 565 000 |
8 564 800 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
8 565 000 |
8 564 800 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 263 279 815 |
1 414 216 548 |
1 414 208 729 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
130 501 456 |
152 351 727 |
152 351 727 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
130 501 456 |
152 351 727 |
152 351 727 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
10 062 803 |
10 062 803 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
130 501 456 |
162 414 530 |
162 414 530 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
130 501 456 |
162 414 530 |
162 414 530 |
|
Összesen |
1 393 781 271 |
1 576 631 078 |
1 576 623 259 |
|
3. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
---- |
---- |
5 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
949 000 |
948 940 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
35 000 |
34 115 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
35 000 |
34 115 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
9 000 |
2 387 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
0 |
993 000 |
985 442 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
998 000 |
990 442 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 313 270 |
4 307 530 |
4 307 530 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 313 270 |
4 307 530 |
4 307 530 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
99 602 730 |
97 368 000 |
97 367 060 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
103 916 000 |
101 675 530 |
101 674 590 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
103 916 000 |
101 675 530 |
101 674 590 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
103 916 000 |
102 673 530 |
102 665 032 |
|
4. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 240 000 |
27 240 000 |
24 657 113 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
95 000 |
95 000 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
590 000 |
610 000 |
608 545 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
250 000 |
131 000 |
130 439 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
126 000 |
126 000 |
64 228 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
550 000 |
504 471 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
23 606 000 |
28 752 000 |
26 059 796 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 055 000 |
12 055 000 |
11 967 345 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
0 |
611 000 |
601 845 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
140 000 |
120 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 255 000 |
12 806 000 |
12 689 190 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 861 000 |
41 558 000 |
38 748 986 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
4 740 000 |
5 140 000 |
4 850 630 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
4 683 154 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
41 843 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
125 633 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 400 000 |
390 000 |
390 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 800 000 |
11 960 715 |
11 960 715 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 200 000 |
12 350 715 |
12 350 715 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
420 000 |
2 476 000 |
2 132 452 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
280 000 |
280 000 |
207 618 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
2 756 000 |
2 340 070 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
24 360 000 |
15 357 000 |
15 356 563 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 080 000 |
3 260 000 |
2 310 284 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
560 000 |
660 000 |
130 551 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
28 000 000 |
19 277 000 |
17 797 398 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
320 000 |
320 000 |
23 028 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 800 000 |
3 469 000 |
3 321 900 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
26 500 000 |
26 500 000 |
12 633 786 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
---- |
---- |
5 080 843 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
46 275 000 |
21 683 000 |
21 682 730 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
13 650 000 |
20 794 313 |
20 658 183 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
894 707 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
120 545 000 |
92 043 313 |
76 117 025 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
800 000 |
780 000 |
471 519 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
350 000 |
350 000 |
160 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 150 000 |
1 130 000 |
631 519 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
35 529 000 |
20 334 000 |
20 289 817 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
12 800 000 |
14 300 000 |
14 081 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
18 500 000 |
4 021 000 |
3 979 782 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
66 829 000 |
38 655 000 |
38 350 599 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
201 424 000 |
146 935 028 |
129 789 928 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+...+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 661 838 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
1 488 000 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) |
---- |
---- |
121 338 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) |
---- |
---- |
515 000 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi |
---- |
---- |
537 500 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 661 838 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
326 250 |
326 250 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
2 279 889 |
2 279 889 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
2 606 139 |
2 606 139 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) |
225 505 290 |
216 676 000 |
216 675 203 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
16 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
---- |
---- |
320 001 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
216 355 186 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 974 320 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
2 700 000 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
---- |
---- |
274 320 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
5 000 000 |
868 665 345 |
---- |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások |
235 505 290 |
1 092 947 484 |
222 255 662 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
201 305 000 |
14 524 000 |
14 523 840 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
667 000 |
240 000 |
240 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 138 000 |
30 525 000 |
30 335 810 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
57 811 000 |
6 888 000 |
6 887 173 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
271 921 000 |
52 177 000 |
51 986 823 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
418 300 000 |
46 317 000 |
42 700 866 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
112 940 538 |
12 506 538 |
11 529 235 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
531 240 538 |
58 823 538 |
54 230 101 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) |
0 |
68 195 315 |
68 159 658 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
---- |
---- |
52 670 520 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
---- |
---- |
15 489 138 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) |
0 |
68 195 315 |
68 159 658 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 284 191 828 |
1 469 276 365 |
572 683 626 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 986 713 |
9 986 713 |
9 986 713 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
99 602 730 |
97 368 000 |
97 367 060 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
109 589 443 |
107 354 713 |
107 353 773 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
109 589 443 |
107 354 713 |
107 353 773 |
|
Összesen |
1 393 781 271 |
1 576 631 078 |
680 037 399 |
|
5. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
67 332 000 |
64 527 961 |
62 985 532 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 515 000 |
3 202 400 |
3 202 400 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 490 000 |
1 490 000 |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
750 000 |
1 554 000 |
1 554 000 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 200 000 |
3 085 250 |
3 085 250 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 135 000 |
1 253 823 |
1 253 823 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 290 000 |
608 891 |
218 891 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 733 263 |
1 733 263 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
77 222 000 |
77 455 588 |
75 523 159 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak |
0 |
3 912 899 |
3 912 899 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
3 912 899 |
3 912 899 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
77 222 000 |
81 368 487 |
79 436 058 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
10 274 000 |
10 197 205 |
10 149 105 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
9 677 637 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
8 680 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
462 788 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
230 000 |
129 000 |
128 547 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
655 000 |
278 000 |
277 210 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
885 000 |
407 000 |
405 757 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 196 397 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
90 000 |
103 000 |
102 326 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 290 000 |
2 303 000 |
2 298 723 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
770 000 |
769 091 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 350 000 |
702 000 |
702 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 200 000 |
3 675 822 |
3 662 733 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 550 000 |
5 147 822 |
5 133 824 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
8 545 |
8 545 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
300 000 |
8 545 |
8 545 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 250 000 |
2 804 000 |
1 694 381 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
145 000 |
145 000 |
14 420 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 395 000 |
2 949 000 |
1 708 801 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
16 420 000 |
10 815 367 |
9 555 650 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) |
0 |
292 471 |
292 471 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
292 471 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
292 471 |
292 471 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
103 916 000 |
102 673 530 |
99 433 284 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Szilvásvárad Község Önkormányzat 2023. évben teljesített beruházási kiadásai
|
Konkrét beruházási cél |
2023. éves teljesítés összege |
|---|---|
|
Orbán-ház projekt kivitelezési munkák |
30 408 377 |
|
Meggyes szannyvízcsatorna hálózat |
1 728 000 |
|
Fogászati szék |
7 110 806 |
|
Bölcsöde tervdokumentáció |
11 938 000 |
|
XIAOMI Redmi telefon |
257 180 |
|
Sarokcsiszoló, akkus fúrókalapács, indítókészlet vásárlás |
79 460 |
|
Konditerembe hátgép vásárlása |
210 000 |
|
Hátgép Body-Solid SRM1700 |
255 000 |
|
Összesen: |
51 986 823 |
2. Szilvásvárad Község Önkormányzata 2023. évben teljesített felújítási kiadásai
|
Konkrét felújítási cél |
2023. éves teljesítés összege |
|---|---|
|
Szabadság utca felújítása |
20 447 000 |
|
Dózsa György út járda felújítása |
9 993 719 |
|
Járda felújítás Jókai Mór utca |
259 999 |
|
Járda felújítás Liget utca és Akácos |
15 834 786 |
|
Vasút út áteresz |
5 054 600 |
|
Orbán-ház projekt kivitelezési munkák |
764 997 |
|
Csapadékvíz kivitelezési tervdokumentáció |
1 905 000 |
|
Összesen: |
54 260 101 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|---|---|
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 414 208 729 |
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
572 683 626 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
841 525 103 |
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
162 414 530 |
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
107 353 773 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
55 060 757 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
896 585 860 |
|
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétel |
- |
|
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása |
- |
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
- |
|
07.Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel |
- |
|
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadás |
- |
|
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
- |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
- |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
896 585 860 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
718 149 102 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
178 436 758 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
- |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
- |
8. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|---|---|
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
990 442 |
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
99 433 284 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-98 442 842 |
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
101 674 590 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
101 674 590 |
|
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
3 231 748 |
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
3 231 748 |
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 231 748 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 231 748 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Választott tisztségviselők, |
Közalkalmazottak |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók |
Létszám összesen (fő) |
||
|
Szilvásvárad Község Önkormányzata |
7 |
5 |
3 |
15 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
7 |
7 |
|||
|
Parkfenntartási feladatok |
1 |
1 |
|||
|
Turisztikai feladatok |
2 |
2 |
|||
|
Közművelődési feladatok |
1 |
1 |
|||
|
Múzeumi tevékenység |
1 |
1 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
|||
|
Szilvásváradi Közös Önkormányzati |
13 |
0 |
0 |
13 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
13 |
13 |
|||
|
Szilvásvárad Község Önkormányzata összesen (irányítása alá tartozó szervekkel együtt): |
20 |
5 |
3 |
28 |
|
10. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat törzsvagyonának bemutatása
1.1. Az önkormányzat forgalomképtelen vagyona
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|---|---|---|---|
|
Forgalomképtelen földterületek |
128 813 |
- |
128 813 |
|
Forgalomképtelen egyéb építmények |
1 331 415 |
365 566 |
965 849 |
|
Forgalomképtelen egyéb építm.folyamatban lévő beruházása |
- |
- |
- |
|
Vagyonkezelésbe vett állami egyéb építmények |
48 648 |
11 142 |
37 505 |
|
Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen ingatlanok |
434 369 |
188 895 |
245 474 |
|
Összesen: |
1 943 245 |
565 603 |
1 377 641 |
1.2. Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|---|---|---|---|
|
Korl.forgalomképes szellemi termékek |
3 009 |
3 009 |
- |
|
Korl.forgalomképes földterületek |
67 729 |
- |
67 729 |
|
Korl.forgalomképes épületek |
599 189 |
117 130 |
482 059 |
|
Korl.forgalomképes egyéb építmények |
71 125 |
5 001 |
66 124 |
|
Korl.forg.képes egyéb épületek folyamatban lévő beruházása |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
741 052 |
125 140 |
615 912 |
1.3. Az önkormányzat TÖRZSVAGYONÁNAK értéke összesen:
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|---|---|---|---|
|
Forgalomképtelen vagyon |
1 943 245 |
565 603 |
1 377 641 |
|
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
741 052 |
125 140 |
615 912 |
|
Összesen: |
2 684 297 |
690 743 |
1 993 553 |
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő FORGALOMKÉPES INGATLANVAGYON részletes bemutatás
|
Megnevezés |
Hrsz. |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
Becsült érték (eFt) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
|
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő EGYÉB VAGYON bemutatása:
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|---|---|---|---|
|
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök |
11 198 |
10 825 |
373 |
|
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
154 814 |
116 507 |
38 307 |
|
Járművek |
28 426 |
26 980 |
1 446 |
|
Belföldi részvények, részesedések |
11 368 |
- |
11 368 |
|
Összesen: |
205 806 |
154 312 |
51 494 |
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő ÖSSZES VAGYON értéke:
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|---|---|---|---|
|
Törzsvagyon |
2 684 297 |
690 743 |
1 993 553 |
|
Forgalomképes ingatlanvagyon |
- |
- |
- |
|
Egyéb vagyon |
205 806 |
154 312 |
51 494 |
|
Összesen: |
2 890 103 |
845 055 |
2 045 047 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|
|
1 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
|
2 |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
5 372 |
|
3 |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
|
4 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
|
5 |
Egyéb kedvezmény |
- |
|
6 |
Összesen: |
5 372 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
1 867 415 515 |
0 |
1 993 553 914 |
|
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
32 348 541 |
0 |
40 125 288 |
|
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
125 564 942 |
0 |
15 460 601 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
2 025 328 998 |
0 |
2 049 139 803 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
11 368 500 |
0 |
11 368 500 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
1 948 500 |
0 |
1 948 500 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
9 420 000 |
0 |
9 420 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
11 368 500 |
0 |
11 368 500 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
2 036 697 498 |
0 |
2 060 508 303 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár (321) |
683 005 |
0 |
1 625 505 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) |
683 005 |
0 |
1 625 505 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
80 706 277 |
0 |
56 056 367 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
0 |
0 |
718 149 102 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
80 706 277 |
0 |
774 205 469 |
|
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák (3321, 3328) |
54 920 290 |
0 |
104 330 597 |
|
58 |
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) (33) (=56+57) |
54 920 290 |
0 |
104 330 597 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
136 309 572 |
0 |
880 161 571 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
37 738 034 |
0 |
41 663 818 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
685 945 |
460 757 |
|
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások |
36 409 743 |
40 227 468 |
|
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
642 346 |
975 593 |
|
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
8 937 612 |
0 |
10 368 608 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
3 504 714 |
0 |
4 366 592 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
4 265 635 |
0 |
4 835 795 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi |
1 054 325 |
0 |
1 053 283 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
112 938 |
0 |
112 938 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
309 600 |
0 |
244 800 |
|
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
309 600 |
0 |
244 800 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) |
46 985 246 |
0 |
52 277 226 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) |
15 967 059 |
0 |
16 284 293 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
0 |
0 |
20 000 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
15 967 059 |
0 |
16 264 293 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
130 000 |
140 000 |
|
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) |
16 097 059 |
0 |
16 424 293 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
63 082 305 |
0 |
68 701 519 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
29 041 832 |
33 007 571 |
|
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) |
29 041 832 |
0 |
33 007 571 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) |
42 048 139 |
39 273 358 |
|
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168) |
42 048 139 |
0 |
39 273 358 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172) |
71 089 971 |
0 |
72 280 929 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
2 307 179 346 |
0 |
3 081 652 322 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
1 400 745 014 |
0 |
1 400 745 014 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
-340 538 |
0 |
-340 538 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
7 957 305 |
7 957 305 |
|
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
879 288 386 |
0 |
840 378 665 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
-38 909 721 |
0 |
750 755 333 |
|
185 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
2 248 740 446 |
0 |
2 999 495 779 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
182 615 |
0 |
367 171 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) |
4 591 998 |
0 |
4 591 998 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) |
4 774 613 |
0 |
4 959 169 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
9 986 713 |
10 062 803 |
|
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson |
9 986 713 |
10 062 803 |
|
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) |
9 986 713 |
0 |
10 062 803 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
54 900 |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
4 |
0 |
4 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) |
54 904 |
0 |
4 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) |
14 816 230 |
0 |
15 021 976 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
3 710 146 |
0 |
3 949 406 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
39 912 524 |
0 |
63 185 161 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) |
43 622 670 |
0 |
67 134 567 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
2 307 179 346 |
0 |
3 081 652 322 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár (321) |
51770 |
0 |
142430 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) |
51770 |
0 |
142430 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
755567 |
0 |
498200 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
755567 |
0 |
498200 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
807337 |
0 |
640630 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) |
6585 |
0 |
6585 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
6585 |
0 |
6585 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) |
6585 |
0 |
6585 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) |
3500193 |
0 |
2591118 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
3500193 |
0 |
2591118 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) |
3500193 |
0 |
2591118 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
3506778 |
0 |
2597703 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
4314115 |
0 |
3238333 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
8949 |
8949 |
|
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
-1866854 |
0 |
-3573641 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
-1706787 |
0 |
-28884 |
|
185 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
-3564692 |
0 |
-3593576 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
7878807 |
0 |
6831909 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) |
7878807 |
0 |
6831909 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
4314115 |
0 |
3238333 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
110 158 048 |
0 |
153 803 543 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
62 429 832 |
0 |
65 909 132 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
10 640 035 |
0 |
12 325 061 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
183 227 915 |
0 |
232 037 736 |
|
8 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
275 466 113 |
0 |
303 473 548 |
|
9 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 860 273 |
0 |
11 538 538 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
65 488 234 |
0 |
850 318 693 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
22 012 515 |
0 |
10 159 976 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
380 827 135 |
0 |
1 175 490 755 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
8 271 389 |
0 |
12 350 715 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
49 685 462 |
0 |
66 600 148 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
14 112 288 |
0 |
12 633 786 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
72 069 139 |
0 |
91 584 649 |
|
18 |
14 Bérköltség |
31 354 381 |
0 |
24 944 153 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 765 871 |
0 |
14 437 932 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
5 641 527 |
0 |
4 456 791 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
50 761 779 |
0 |
43 838 876 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
71 230 479 |
0 |
75 380 219 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
408 920 936 |
0 |
445 979 568 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
-38 927 283 |
0 |
750 745 179 |
|
28 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
17 562 |
0 |
10 154 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
17 562 |
0 |
10 154 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
17 562 |
0 |
10 154 |
|
44 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
-38 909 721 |
0 |
750 755 333 |
15. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
5 000 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
755 505 |
0 |
948 940 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
755 505 |
0 |
953 940 |
|
8 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
82 539 500 |
0 |
97 367 060 |
|
9 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 208 719 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 157 261 |
0 |
2 387 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
89 905 480 |
0 |
97 369 447 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
836 240 |
0 |
405 757 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 277 610 |
0 |
6 672 001 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
906 030 |
0 |
769 091 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
12 019 880 |
0 |
7 846 849 |
|
18 |
14 Bérköltség |
61 979 507 |
0 |
60 695 346 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 533 977 |
0 |
17 804 065 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
9 195 717 |
0 |
10 038 854 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
77 709 201 |
0 |
88 538 265 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 638 691 |
0 |
2 001 272 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
-1 706 787 |
0 |
-62 999 |
|
28 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
34 115 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
0 |
0 |
34 115 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
0 |
0 |
34 115 |
|
44 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
-1 706 787 |
0 |
-28 884 |