Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtására, a gazdálkodás teljesítésére vonatkozó zárszámadás jóváhagyása érdekében rendeletet alkot.
[2] Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítését 1 349 498 420,- Ft kiadási és 1 591 728 564,- Ft bevételi főösszeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. melléklet mutatja be.
2. § A 2024. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 2. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 3. melléklet a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) vonatkozóan bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.
3. § A 2024. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 4. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, az 5. melléklet a Közös Hivatalra vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.
4. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 6. melléklet részletesen tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradvány összege 242 230 144,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegből 242 230 144,- Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány került meghatározásra.
(3) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület a 7. melléklet szerint, a Közös Hivatal maradvány-kimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A részletes könyvviteli mérleget a 12. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 13. melléklet a Közös Hivatalra vonatkozóan mutatja be. Az eredménykimutatást a 14. melléklet az önkormányzat vonatkozásában, a 15. melléklet a Közös Hivatal vonatkozásában tartalmazza.
8. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK+A8:J29 |
2024. évi |
2024. évi |
2024. éves |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
2024. évi |
2024. évi |
2024. éves |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||||
|
Önkormányzat működési célú költségvetési |
290 014 987 |
309 863 548 |
309 863 548 |
100% |
Személyi juttatások (K1) |
52 843 000 |
43 741 000 |
43 737 611 |
100% |
|
Egyéb működési célú támogatások |
41 700 950 |
27 157 330 |
27 157 129 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
7 025 000 |
5 595 000 |
5 594 991 |
100% |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
126 660 000 |
158 031 595 |
158 030 060 |
100% |
Dologi kiadások (K3) |
199 229 000 |
128 782 803 |
128 720 569 |
100% |
|
Működési bevételek (B4) |
74 740 000 |
119 838 700 |
119 835 658 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
2 805 000 |
2 804 100 |
100% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
9 974 741 |
9 974 741 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának |
142 854 582 |
142 854 582 |
142 854 582 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások |
246 688 525 |
243 948 525 |
243 947 713 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 657 647 |
10 657 647 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások |
5 000 000 |
7 649 700 |
7 649 700 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 062 803 |
10 141 683 |
10 141 683 |
100% |
|||||
|
Központi, irányító szervi működési támogatás |
127 325 352 |
110 711 571 |
110 711 571 |
100% |
|||||
|
Működési bevételek összesen: |
675 970 519 |
768 403 402 |
768 398 624 |
100% |
Működési kiadások összesen: |
652 173 680 |
563 350 023 |
563 282 679 |
100% |
|
Teljesített működési bevételek és |
205 115 945 |
||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államházt. |
0 |
66 452 863 |
66 452 862 |
100,0% |
Beruházások (K6) |
225 799 000 |
36 393 490 |
36 392 083 |
100% |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
3 145 800 |
3 145 800 |
100,0% |
Felújítások (K7) |
548 171 000 |
53 731 000 |
51 316 831 |
96% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
3 558 117 |
239 752 003 |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.belülre |
0 |
698 506 827 |
698 506 827 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának |
753 731 278 |
753 731 278 |
753 731 278 |
100,0% |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.kívülre |
0 |
- |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
753 731 278 |
823 329 941 |
823 329 940 |
100,0% |
Felhalmozási kiadások összesen: |
777 528 117 |
1 028 383 320 |
786 215 741 |
76% |
|
Teljesített felhalmozási bevételek és |
37 114 199 |
||||||||
|
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 429 701 797 |
1 591 733 343 |
1 591 728 564 |
100% |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 429 701 797 |
1 591 733 343 |
1 349 498 420 |
85% |
2. melléklet a 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
86 211 062 |
86 211 062 |
86 211 062 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
89 470 710 |
89 026 094 |
89 026 094 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
70 225 360 |
80 307 401 |
80 307 401 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 748 521 |
41 091 887 |
41 091 887 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
110 973 881 |
121 399 288 |
121 399 288 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 359 334 |
5 923 814 |
5 923 814 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 303 290 |
7 303 290 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
290 014 987 |
309 863 548 |
309 863 548 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 700 950 |
27 157 330 |
27 157 129 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és |
0 |
0 |
17 500 000 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
123 600 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 447 872 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
5 085 657 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
331 715 937 |
337 020 878 |
337 020 677 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
66 452 863 |
66 452 862 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és |
0 |
0 |
52 509 606 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
13 943 256 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
66 452 863 |
66 452 862 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
9 000 000 |
9 266 595 |
9 266 595 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
9 266 595 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
70 000 000 |
92 569 000 |
92 568 196 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi |
0 |
0 |
92 568 196 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
45 000 000 |
53 124 000 |
53 123 896 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
53 123 896 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
115 000 000 |
145 693 000 |
145 692 092 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
2 660 000 |
3 072 000 |
3 071 373 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
2 434 309 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
126 660 000 |
158 031 595 |
158 030 060 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
75 000 |
74 351 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
40 000 000 |
62 496 000 |
62 495 908 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
11 000 000 |
18 548 000 |
18 547 268 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
8 980 494 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
9 220 000 |
13 470 100 |
13 470 048 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó |
0 |
0 |
1 685 661 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
14 500 000 |
19 156 600 |
19 156 508 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
4 822 000 |
4 822 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) |
10 000 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
10 000 |
0 |
0 |
|
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
946 000 |
945 062 |
|
213 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
945 062 |
|
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
946 000 |
945 062 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 000 |
325 000 |
324 513 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 715 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
74 740 000 |
119 838 700 |
119 835 658 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
3 145 800 |
3 145 800 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
3 145 800 |
3 145 800 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
533 115 937 |
684 489 836 |
684 485 057 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
896 585 860 |
896 585 860 |
896 585 860 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
896 585 860 |
896 585 860 |
896 585 860 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
10 657 647 |
10 657 647 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
896 585 860 |
907 243 507 |
907 243 507 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
896 585 860 |
907 243 507 |
907 243 507 |
|
Összesen |
1 429 701 797 |
1 591 733 343 |
1 591 728 564 |
|
3. melléklet a 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
3 141 352 |
3 141 352 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
3 141 352 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
3 141 352 |
3 141 352 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
1 352 200 |
1 352 200 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
5 003 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
1 352 200 |
1 357 203 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
4 493 552 |
4 498 555 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 231 748 |
3 231 748 |
3 231 748 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
3 231 748 |
3 231 748 |
3 231 748 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
127 325 352 |
110 711 571 |
110 711 571 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
130 557 100 |
113 943 319 |
113 943 319 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
130 557 100 |
113 943 319 |
113 943 319 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
130 557 100 |
118 436 871 |
118 441 874 |
|
4. melléklet a 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 252 000 |
28 724 200 |
28 724 155 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
204 800 |
204 800 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
610 000 |
689 000 |
688 082 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
250 000 |
124 000 |
123 630 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
131 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
500 000 |
241 000 |
240 262 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
34 743 000 |
29 983 000 |
29 980 929 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 300 000 |
13 153 000 |
13 152 470 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
600 000 |
485 000 |
484 212 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
120 000 |
120 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
18 100 000 |
13 758 000 |
13 756 682 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
52 843 000 |
43 741 000 |
43 737 611 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
7 025 000 |
5 595 000 |
5 594 991 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 381 281 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
49 653 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
164 057 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 400 000 |
116 000 |
115 838 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 060 000 |
9 702 590 |
9 702 223 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
16 460 000 |
9 818 590 |
9 818 061 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 450 000 |
2 321 481 |
2 321 342 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
280 000 |
234 000 |
233 625 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 730 000 |
2 555 481 |
2 554 967 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
17 660 000 |
21 685 732 |
21 685 371 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 080 000 |
1 786 000 |
1 785 816 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 500 000 |
740 000 |
739 701 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
23 240 000 |
24 211 732 |
24 210 888 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
320 000 |
28 000 |
27 012 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 800 000 |
4 685 000 |
4 684 046 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
20 450 000 |
17 028 000 |
17 027 454 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
9 435 967 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
32 500 000 |
16 462 000 |
16 461 090 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
31 450 000 |
15 064 000 |
15 009 147 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
907 656 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
113 760 000 |
77 478 732 |
77 419 637 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
400 000 |
147 000 |
146 205 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
350 000 |
3 497 000 |
3 496 350 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
750 000 |
3 644 000 |
3 642 555 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
35 529 000 |
20 751 000 |
20 750 797 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
14 000 000 |
10 978 000 |
10 978 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
16 000 000 |
3 557 000 |
3 556 552 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
65 529 000 |
35 286 000 |
35 285 349 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
199 229 000 |
128 782 803 |
128 720 569 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+...+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
4 000 000 |
2 805 000 |
2 804 100 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
2 338 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
250 400 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi |
0 |
0 |
200 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 000 000 |
2 805 000 |
2 804 100 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 659 992 |
3 659 992 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
6 314 749 |
6 314 749 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
9 974 741 |
9 974 741 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) |
246 688 525 |
243 948 525 |
243 947 713 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
243 947 713 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
5 000 000 |
7 649 700 |
7 649 700 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
5 249 700 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
3 558 117 |
239 752 003 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások |
255 246 642 |
501 324 969 |
261 572 154 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
164 118 110 |
23 284 110 |
23 283 206 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
426 490 |
426 370 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 676 390 |
5 705 390 |
5 705 264 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
48 004 500 |
6 977 500 |
6 977 243 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
225 799 000 |
36 393 490 |
36 392 083 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
431 630 800 |
42 471 000 |
40 570 633 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
116 540 200 |
11 260 000 |
10 746 198 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
548 171 000 |
53 731 000 |
51 316 831 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84) |
0 |
698 506 827 |
698 506 827 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok |
0 |
0 |
698 506 827 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
698 506 827 |
698 506 827 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 292 313 642 |
1 470 880 089 |
1 228 645 166 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 062 803 |
10 141 683 |
10 141 683 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
127 325 352 |
110 711 571 |
110 711 571 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
137 388 155 |
120 853 254 |
120 853 254 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
137 388 155 |
120 853 254 |
120 853 254 |
|
Összesen |
1 429 701 797 |
1 591 733 343 |
1 349 498 420 |
|
5. melléklet a 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
78 996 000 |
74 017 729 |
71 657 305 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 515 000 |
5 919 000 |
5 919 000 |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 832 500 |
2 080 000 |
2 080 000 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 193 280 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 135 000 |
1 009 000 |
1 008 728 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
450 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 800 000 |
1 644 750 |
1 643 875 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
90 928 500 |
87 870 479 |
85 502 188 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
0 |
239 250 |
238 303 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 379 542 |
1 378 757 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
1 618 792 |
1 617 060 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
90 928 500 |
89 489 271 |
87 119 248 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
11 830 000 |
11 713 000 |
11 712 896 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
11 170 067 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
20 340 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
522 489 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
230 000 |
290 000 |
285 623 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
400 000 |
328 000 |
327 887 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
630 000 |
618 000 |
613 510 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 737 600 |
1 885 600 |
1 884 613 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
118 000 |
57 000 |
56 760 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 855 600 |
1 942 600 |
1 941 373 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
885 000 |
1 088 000 |
1 087 073 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 350 000 |
1 381 000 |
1 381 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
16 533 000 |
8 919 000 |
8 918 764 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 768 000 |
11 388 000 |
11 386 837 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
71 000 |
70 085 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
71 000 |
70 085 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 250 000 |
3 059 000 |
3 058 915 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
145 000 |
156 000 |
155 556 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 395 000 |
3 215 000 |
3 214 471 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
27 798 600 |
17 234 600 |
17 226 276 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
130 557 100 |
118 436 871 |
116 058 420 |
6. melléklet a 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Szilvásvárad Község Önkormányzat 2024. évben teljesített beruházási kiadásai
|
Konkrét beruházási cél |
2024. éves teljesítés összege |
|---|---|
|
Bölcsőde építése (TOP-PLUSZ pályázati támogatásból) |
1 415 840 |
|
Ellipszis tréner |
110 000 |
|
Közvilágítási lámpatestek |
1 570 663 |
|
Utcai fénydekoráció |
2 221 103 |
|
Fűnyíró |
73 449 |
|
Csecsemő hosszmérő |
35 600 |
|
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE1-2024-00004 Helyi Humán Fejlesztések eszközbeszerzés és projektmenedzsment |
5 511 800 |
|
ASUS Zenbook vásárlása 2 db |
541 490 |
|
Összesen: |
10 938 455 |
2. Szilvásvárad Község Önkormányzata 2024. évben teljesített felújítási kiadásai
|
Konkrét felújítási cél |
2024. éves teljesítés összege |
|---|---|
|
Csapadékvízelvezetés (TOP pályázati támogatásból) |
8 982 083 |
|
Bem utca és járda felújítás |
35 868 212 |
|
Akácos parkoló felújítása |
25 209 500 |
|
Miskolci út 9. szám alatti épület felújítása |
8 339 014 |
|
Egri úti gyalogátkelőhely |
3 554 706 |
|
Szennyvízcsatorna-hálózaton használati díj terhére végzett felújítások |
6 838 120 |
|
Összesen: |
88 791 635 |
7. melléklet a 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|---|---|
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
684 485 057 |
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 228 645 166 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 544 160 109 |
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
907 243 507 |
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
120 853 254 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
786 390 253 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
242 230 144 |
|
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétel |
- |
|
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása |
- |
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
- |
|
07.Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel |
- |
|
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadás |
- |
|
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
- |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
- |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
242 230 144 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
242 230 144 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
- |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
- |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
- |
8. melléklet a 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|---|---|
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 498 555 |
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
116 058 420 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-111 559 865 |
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
113 943 319 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
113 943 319 |
|
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
2 383 454 |
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
2 383 454 |
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 383 454 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 383 454 |
9. melléklet a 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Munkajogi zárólétszám |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Választott tisztségviselők, |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók |
Létszám összesen (fő) |
||
|
Szilvásvárad Község Önkormányzata |
7 |
5 |
3 |
15 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
7 |
1 |
8 |
||
|
Parkfenntartási feladatok |
1 |
1 |
|||
|
Turisztikai feladatok |
1 |
1 |
|||
|
Közművelődési feladatok |
1 |
1 |
|||
|
Múzeumi tevékenység |
1 |
1 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
|||
|
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal |
13 |
0 |
0 |
13 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
13 |
13 |
|||
|
Szilvásvárad Község Önkormányzata összesen |
20 |
5 |
3 |
28 |
|
10. melléklet a 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat törzsvagyonának bemutatása:
1.1. Az önkormányzat forgalomképtelen vagyona:
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|---|---|---|---|
|
Forgalomképtelen földterületek |
128 813 |
- |
128 813 |
|
Forgalomképtelen egyéb építmények |
1 379 501 |
406 286 |
973 215 |
|
Forgalomképtelen egyéb építm.folyamatban lévő beruházása |
- |
- |
- |
|
Vagyonkezelésbe vett állami egyéb építmények |
52 081 |
12 624 |
39 457 |
|
Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen ingatlanok |
438 037 |
201 000 |
237 037 |
|
Összesen: |
1 998 432 |
619 910 |
1 378 522 |
1.2. Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona:
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|---|---|---|---|
|
Korl.forgalomképes szellemi termékek |
3 009 |
3 009 |
- |
|
Korl.forgalomképes földterületek |
65 557 |
- |
65 557 |
|
Korl.forgalomképes épületek |
613 849 |
129 052 |
484 797 |
|
Korl.forgalomképes egyéb építmények |
71 125 |
7 135 |
63 990 |
|
Korl.forg.képes egyéb épületek folyamatban lévő beruházása |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
753 540 |
139 196 |
614 344 |
1.3. Az Önkormányzat TÖRZSVAGYONÁNAK értéke összesen:
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|---|---|---|---|
|
Forgalomképtelen vagyon |
1 998 432 |
619 910 |
1 378 522 |
|
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
753 540 |
139 196 |
614 344 |
|
Összesen: |
2 751 972 |
759 106 |
1 992 866 |
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő FORGALOMKÉPES INGATLANVAGYON részletes bemutatása:
|
Megnevezés |
Hrsz. |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
Becsült érték (eFt) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
|
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő EGYÉB VAGYON bemutatása:
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|---|---|---|---|
|
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök |
10 693 |
10 176 |
517 |
|
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
158 971 |
129 203 |
29 768 |
|
Járművek |
28 426 |
28 341 |
85 |
|
Belföldi részvények, részesedések |
11 368 |
- |
11 368 |
|
Összesen: |
209 458 |
167 720 |
41 738 |
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő ÖSSZES VAGYON értéke:
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|---|---|---|---|
|
Törzsvagyon |
2 751 972 |
759 106 |
1 992 866 |
|
Forgalomképes ingatlanvagyon |
- |
- |
- |
|
Egyéb vagyon |
209 458 |
167 720 |
41 738 |
|
Összesen: |
2 961 430 |
926 826 |
2 034 604 |
11. melléklet a 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|
|
1 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
|
2 |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
5 372 |
|
3 |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
|
4 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
|
5 |
Egyéb kedvezmény |
- |
|
6 |
Összesen: |
5 372 |
12. melléklet a 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
1 993 553 914 |
0 |
1 992 867 698 |
|
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
40 125 288 |
0 |
30 370 674 |
|
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
15 460 601 |
0 |
18 230 501 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
2 049 139 803 |
0 |
2 041 468 873 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
11 368 500 |
0 |
11 368 500 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
1 948 500 |
0 |
1 948 500 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
9 420 000 |
0 |
9 420 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) |
11 368 500 |
0 |
11 368 500 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 060 508 303 |
0 |
2 052 837 373 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár (321) |
1 625 505 |
0 |
407 475 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) |
1 625 505 |
0 |
407 475 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
56 056 367 |
0 |
190 666 025 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
718 149 102 |
0 |
37 114 199 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
774 205 469 |
0 |
227 780 224 |
|
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák (3321, 3328) |
104 330 597 |
0 |
0 |
|
58 |
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) (33) (=56+57) |
104 330 597 |
0 |
0 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
880 161 571 |
0 |
228 187 699 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
41 663 818 |
0 |
43 504 684 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
460 757 |
514 759 |
|
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és |
40 227 468 |
41 727 655 |
|
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi |
975 593 |
1 262 270 |
|
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
10 368 608 |
0 |
5 353 425 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés |
4 366 592 |
0 |
1 934 823 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi |
4 835 795 |
0 |
2 666 343 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben |
1 053 283 |
0 |
639 321 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési |
112 938 |
0 |
112 938 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
244 800 |
0 |
99 000 |
|
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok |
244 800 |
0 |
99 000 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) |
52 277 226 |
0 |
48 957 109 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) |
16 284 293 |
0 |
15 932 449 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
16 264 293 |
0 |
15 912 449 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
140 000 |
110 000 |
|
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) |
16 424 293 |
0 |
16 042 449 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
68 701 519 |
0 |
64 999 558 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
33 007 571 |
38 932 050 |
|
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) |
33 007 571 |
0 |
38 932 050 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) |
39 273 358 |
31 508 812 |
|
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) |
39 273 358 |
0 |
31 508 812 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) |
72 280 929 |
0 |
70 440 862 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
3 081 652 322 |
0 |
2 416 465 492 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
1 400 745 014 |
0 |
1 400 745 014 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
-340 538 |
0 |
-340 538 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
7 957 305 |
7 957 305 |
|
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
840 378 665 |
0 |
1 591 133 998 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
750 755 333 |
0 |
-667 535 484 |
|
185 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
2 999 495 779 |
0 |
2 331 960 295 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
367 171 |
0 |
40 800 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) |
4 591 998 |
0 |
2 412 881 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) |
4 959 169 |
0 |
2 453 681 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási |
10 062 803 |
10 578 767 |
|
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
10 062 803 |
10 578 767 |
|
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
10 062 803 |
0 |
10 578 767 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
0 |
0 |
4 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
4 |
0 |
2 000 000 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) |
4 |
0 |
2 000 004 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) |
15 021 976 |
0 |
15 032 452 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
3 949 406 |
0 |
5 787 584 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
63 185 161 |
0 |
63 685 161 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) |
67 134 567 |
0 |
69 472 745 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
3 081 652 322 |
0 |
2 416 465 492 |
13. melléklet a 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár (321) |
142 430 |
0 |
237 735 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) |
142 430 |
0 |
237 735 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
498 200 |
0 |
104 601 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
498 200 |
0 |
104 601 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
640 630 |
0 |
342 336 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) |
6 585 |
0 |
6 585 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
6 585 |
0 |
6 585 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) |
6 585 |
0 |
6 585 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) |
2 591 118 |
0 |
2 041 118 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
2 591 118 |
0 |
2 041 118 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) |
2 591 118 |
0 |
2 041 118 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
2 597 703 |
0 |
2 047 703 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
3 238 333 |
0 |
2 390 039 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
8 949 |
8 949 |
|
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
-3 573 641 |
0 |
-3 602 525 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
-28 884 |
0 |
-941 025 |
|
185 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
-3 593 576 |
0 |
-4 534 601 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
6 831 909 |
0 |
6 924 640 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) |
6 831 909 |
0 |
6 924 640 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
3 238 333 |
0 |
2 390 039 |
14. melléklet a 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
153 803 543 |
0 |
159 917 046 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
65 909 132 |
0 |
77 157 406 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
12 325 061 |
0 |
12 801 948 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
232 037 736 |
0 |
249 876 400 |
|
8 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
303 473 548 |
0 |
309 863 548 |
|
9 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 538 538 |
0 |
27 157 129 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
850 318 693 |
0 |
66 452 862 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
10 159 976 |
0 |
11 923 775 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
1 175 490 755 |
0 |
415 397 314 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
12 350 715 |
0 |
9 818 061 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
66 600 148 |
0 |
66 347 715 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
12 633 786 |
0 |
17 027 454 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
91 584 649 |
0 |
93 193 230 |
|
18 |
14 Bérköltség |
24 944 153 |
0 |
30 568 398 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 437 932 |
0 |
14 367 597 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
4 456 791 |
0 |
6 234 785 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
43 838 876 |
0 |
51 170 780 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
75 380 219 |
0 |
81 768 562 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
445 979 568 |
0 |
1 106 676 626 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
750 745 179 |
0 |
-667 535 484 |
|
28 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 154 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
10 154 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
10 154 |
0 |
0 |
|
44 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
750 755 333 |
0 |
-667 535 484 |
15. melléklet a 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 000 |
0 |
0 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
948 940 |
0 |
1 352 200 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
953 940 |
0 |
1 352 200 |
|
8 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
97 367 060 |
0 |
110 711 571 |
|
9 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
3 141 352 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 387 |
0 |
5 003 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
97 369 447 |
0 |
113 857 926 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
405 757 |
0 |
613 510 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 672 001 |
0 |
12 311 222 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
769 091 |
0 |
1 087 073 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
7 846 849 |
0 |
14 011 805 |
|
18 |
14 Bérköltség |
60 695 346 |
0 |
77 658 366 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 804 065 |
0 |
9 542 943 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
10 038 854 |
0 |
11 723 566 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
88 538 265 |
0 |
98 924 875 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 001 272 |
0 |
3 214 471 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
-62 999 |
0 |
-941 025 |
|
28 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
34 115 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
34 115 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
34 115 |
0 |
0 |
|
44 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
-28 884 |
0 |
-941 025 |