Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ára, 109. § (6) bekezdésére, Pétervására Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pétervására Város Önkormányzatára és az általa fenntartott költségvetési szervekre.
(2) Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.288.480.005,-Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1.620.768.147,-Ft-ban,
c) hiányát (bevételek és kiadások egyenlege): 332.288.142,-Ft-ban állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
a) előző évi pénzmaradvány összege 158.071.086,-Ft,
b) ebből:
ba) működési célú pénzmaradvány 5.951.220,-Ft,
bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 152.119.866,-Ft.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
a) kiegészítő (rendkívüli) támogatás (működési) 69.217.056,-Ft,
b) működési célú likvid hitel (éven belüli) 45.000.000,-Ft,
c) felhalmozási célú hitel (éven belüli) 60.000.000,-Ft.
2. § A 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:
a) Intézményi működési bevétel 269.944.491,-Ft.
b) Sajátos működési bevétel 68.350.000,-Ft.
c) Önkormányzat költségvetési támogatása 743.002.773,-Ft.
d) Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 34.290.000,-Ft.
e) Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel 115.800.786,-Ft.
f) Működési célú (likvid) hitel 45.000.000,-Ft.
g) Felhalmozási célú hitel 60.000.000,-Ft.
h) Előző évi pénzmaradvány 158.071.086,-Ft.
i) Intézményi finanszírozás 126.309.011,-Ft.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket intézményenként a 6. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzat működési kiadása 586.465.034,-Ft.
aa) ezen belül személyi juttatások 186.853.049,-Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulék 21.913.434,-Ft,
ac) dologi jellegű kiadások 377.698.551,-Ft.
b) Végleges pénzeszköz átadás 526.342.803,-Ft.
ba) ezen belül működési célú 525.001.925,-Ft,
bb) felhalmozási célú 1.340.878,-Ft.
c) Felhalmozási kiadások 125.580.234,-Ft.
d) Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés 105.000.000,-Ft.
e) Tartalékok 151.071.065,-Ft.
f) Intézmény finanszírozás 126.309.011,-Ft.
(2) Pétervására Város Önkormányzata 2023. évi tartalékai: A Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás céltartaléka 151.071.065,-Ft felhalmozási jellegű.
(3) A speciális céljellegű támogatások államháztartáson kívüli szervezetek és személyek részére, csak elszámolási kötelezettséggel, külön szerződés alapján folyósítható. Közzététele a www.petervasara.hu honlapon történik. A Képviselő-testület döntése alapján támogatásban részesíthető szervezetek
a) Pétervására Sportegyesület
aa) labdarúgás: 3.000.000,-Ft,
ab) sakk: 250.000,-Ft,
ac) karate: 250.000,-Ft,
ad) asztalitenisz: 250.000,-Ft,
ae) túra: 50.000,-Ft
af) röplabda: 50.000,-Ft.
b) PETIFE 50.000,-Ft.
c) AVIPE: 200.000,-Ft,
d) Katolikus Caritas: 100.000,-Ft.
e) Polgárőr Egyesület: 400.000,-Ft.
f) Galambász Egyesület: 30.000,-Ft.
g) Nyugdíjas Egyesület: 100.000,-Ft.
h) Egyéb egyesület, alapítvány: 120.000,-Ft.
(4) A kiadási előirányzatot az önkormányzat önállóan működő intézményeivel együtt a 2/1–12. mellékletek részletezik.
5. § Az önkormányzat kiemelt beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.
6. § Az önállóan és részben önállóan működő költségvetési szervek éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 8. melléklete határozza meg.
7. § Az étkezési nyersanyagnormát és a térítési díjakat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(2) Az önkormányzatnál keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet tartalék esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.
(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a Képviselő-testület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül, illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat - annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.
(4) 2023. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadásai előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.
9. § 2023. évben a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben meghatározottak szerint:
a) a köztisztviselők illetményalapja 46.380,-Ft,
b) a közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 20.000,-Ft.
10. § (1) Az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv házipénztárából következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) bérjellegű kifizetések (pl. megbízási díj, tiszteletdíj),
c) munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés,
d) fizetési előleg, illetményelőleg,
e) kiküldetésre tekintettel járó költségtérítés, napidíj, kiküldetéshez kapcsolódó, illetménybe nem tartozó kiadások, költségtérítések,
f) foglalkoztatottak, az önkormányzattal vagy a fenntartott költségvetési szervvel egyéb jogviszonyban állók költségtérítése,
g) szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli juttatás (segély, támogatás, egyéb ellátás),
h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadás,
i) kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadás,
j) reprezentációs, reklám- és propagandakiadás,
k) kisösszegű szolgáltatási kiadás (közüzemi szolgáltatás kiadása, egyéb, működéssel kapcsolatos szolgáltatások kiadása),
l) karbantartással kapcsolatos kiadás,
m) üzemanyag elszámolás,
n) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
o) jogcímtől függetlenül bruttó 100.000 Ft összegig történő kifizetés, valamint
p) az a)–o) pontokban felsorolt jogcímekhez kapcsolódó készpénzelőleg.
(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, költségvetési szerv tekintetében pedig annak vezetője egyedi mérlegelési jogkörben az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a kifizetés készpénzben történő teljesítéséről dönthet, amennyiben a bankszámláról történő kifizetés akadályba ütközik.
11. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
12. § A rendelet 7. §-ában meghatározott rendelkezése 2023. március 1-jétől lép hatályba.