Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 10

Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.10.

Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ára, 109. § (6) bekezdésére, Pétervására Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pétervására Város Önkormányzatára és az általa fenntartott költségvetési szervekre.

(2) Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1.652.802.959,-Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 2.372.985.958,-Ft-ban,

c) hiányát (bevételek és kiadások egyenlege): 720.182.999,-Ft-ban állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

a) előző évi pénzmaradvány összege 640.719.331,-Ft,

b) ebből:

ba) működési célú pénzmaradvány 9.334.031,-Ft,

bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 631.385.300,-Ft.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

a) kiegészítő (rendkívüli) támogatás (működési) 29.463.668,-Ft,

b) működési célú likvid hitel (éven belüli) 50.000.000,-Ft,

2. § A 2024. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:

a) Intézményi működési bevétel 330.644.177,-Ft.

b) Sajátos működési bevétel 75.500.000,-Ft.

c) Önkormányzat költségvetési támogatása 841.809.333,-Ft.

d) Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 41.290.000,-Ft.

e) Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel 73.206.136,-Ft.

f) Működési célú (likvid) hitel 50.000.000,-Ft.

g) Felhalmozási célú hitel 0,-Ft.

h) Előző évi pénzmaradvány 640.719.331,-Ft.

i) Intézményi finanszírozás 319.816.981,-Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket intézményenként a 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önkormányzat működési kiadása 911.892.231,-Ft.

aa) ezen belül személyi juttatások 350.965.399,-Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulék 44.123.803,-Ft,

ac) dologi jellegű kiadások 516.803.029,-Ft.

b) Végleges pénzeszköz átadás 405.864.636,-Ft.

ba) ezen belül működési célú 405.792.597,-Ft,

bb) felhalmozási célú 72.039,-Ft.

c) Felhalmozási kiadások 539.120.346,-Ft.

d) Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés 50.000.000,-Ft.

e) Tartalékok 146.291.765,-Ft.

f) Intézmény finanszírozás 319.816.981,-Ft.

(2) Pétervására Város Önkormányzata 2024. évi tartalékai: A Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás céltartaléka 146.291.765,-Ft felhalmozási jellegű.

(3) A speciális céljellegű támogatások államháztartáson kívüli szervezetek és személyek részére, csak elszámolási kötelezettséggel, külön szerződés alapján folyósítható. Közzététele a www.petervasara.hu honlapon történik. A Képviselő-testület döntése alapján támogatásban részesíthető szervezetek

a) Pétervására Sportegyesület

aa) labdarúgás: 3.000.000,-Ft,

ab) sakk: 400.000,-Ft,

ac) karate: 300.000,-Ft,

ad) asztalitenisz: 300.000,-Ft,

ae) túra: 50.000,-Ft

af) röplabda: 25.000,-Ft.

b) PETIFE 50.000,-Ft.

c) AVIPE: 200.000,-Ft,

d) Katolikus Caritas: 100.000,-Ft.

e) Polgárőr Egyesület: 600.000,-Ft.

f) Galambász Egyesület: 50.000,-Ft.

g) Nyugdíjas Egyesület: 100.000,-Ft.

h) Egyéb egyesület, alapítvány: 150.000,-Ft.

(4) A kiadási előirányzatot az önkormányzat önállóan működő intézményeivel együtt a 2/1–12. mellékletek részletezik.

5. § Az önkormányzat kiemelt beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

6. § Az önállóan és részben önállóan működő költségvetési szervek éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 8. melléklete határozza meg.

7. § Az étkezési nyersanyagnormát és a térítési díjakat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(2) Az önkormányzatnál keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet tartalék esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a Képviselő-testület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül, illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat - annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.

(4) 2024. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadásai előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

9. § 2024. évben a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben meghatározottak szerint:

a) a köztisztviselők illetményalapja 2024 január 1.-2024. február 29.-e között 46.380,-Ft, 2024. március 1-jétől 50.000,-Ft,

b) a közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 20.000,-Ft.

10. § (1) Az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv házipénztárából következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, bérjellegű kifizetések (pl. megbízási díj, tiszteletdíj), munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés,

b) fizetési előleg, illetményelőleg, kiküldetésre tekintettel járó költségtérítés, napidíj, kiküldetéshez kapcsolódó, illetménybe nem tartozó kiadások, költségtérítések,

c) foglalkoztatottak, az önkormányzattal vagy a fenntartott költségvetési szervvel egyéb jogviszonyban állók költségtérítése,

d) szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli juttatás (segély, támogatás, egyéb ellátás),

e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadás, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadás, reprezentációs, reklám- és propagandakiadás,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadás (közüzemi szolgáltatás kiadása, egyéb, működéssel kapcsolatos szolgáltatások kiadása),

g) karbantartással kapcsolatos kiadás, üzemanyag elszámolás, természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés, jogcímtől függetlenül bruttó 100.000 Ft összegig történő kifizetés, valamint

h) az a-g) pontokban felsorolt jogcímekhez kapcsolódó készpénzelőleg.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, költségvetési szerv tekintetében pedig annak vezetője egyedi mérlegelési jogkörben az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a kifizetés készpénzben történő teljesítéséről dönthet, amennyiben a bankszámláról történő kifizetés akadályba ütközik.

11. § Ez a rendelet 2024. február 10-én lép hatályba.

12. § A rendelet 7. §-ában meghatározott rendelkezése 2024. március 1-jétől lép hatályba.