Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a előírásainak megfelelően a polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről és a zárszámadásról. Ezen kötelezettségünknek eleget téve benyújtjuk a 2024. évi beszámolónkat.

Az iparűzési adóbevétel közel 76 millió forintos összege jelentősen meghaladta az 61 millió forintos tervet. A kommunális adó 5,63 milliós összege inémileg elmaradt a várakozástól. Az építményadóból viszont a befolyt 8,27 millió forint kisebb növekedést jelent.

Az ellátási díjak esetében csökkenés volt tapasztalható. A szolgáltatások ellenértéke és a közvetített szolgáltatások összege a tervnek megfelelően alakult. A kamatbevételek soron a szennyvíz gesztori lekötött pénzek és Pétervására saját lekötött összege esetében is történt kamatfizetés. A tulajdonosi bevételek jelentősen elmaradtak a tervtől, mert az ÉRV Zrt. jóval kevesebb használati díjat utalt be a szennyvíz- és vízhálózat után. A Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal saját bevételei is a tervezett szerint folytak be. Az Idősek Otthona bevételei közel 3 millió forinttal haladták meg a tervet. A művelődési ház esetében meghaladta az 3,3 millió forintot a bevétel, ami magasabb a tervezettnél, mert az ősz folyamán a tankerületi központ is használta az épületet és megtérítette a rezsiköltségek felét. A Báziskonyhánál a bevételek jelentősen elmaradtak, az adagszámok csökkenése miatt. Összeségében Pétervására saját bevételei az eredeti tervnek megfelelően alakultak.

A 2024-es évben 9,85 millió forint felhalmozási bevétele keletkezett az önkormányzatnak, traktor és ingatlan eladásából adódóan.

Az elmúlt évben az állami támogatások rendben megérkeztek, 18,32 millió forint rendkívüli támogatást is kapott a település. A működési bevételek 77 millió forinttal haladták meg az eredeti előirányzatot, amiben a minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzálására kapott összegek, az évközben kapott szociális ágazati pótlék, a tüzelőanyag pályázat összege és egyéb többlettámogatások játszottak szerepet. Az ÉRV-nek átadott lakossági víz- csatorna támogatás pályázat is itt jelentkezett.

A felhalmozási bevétel az útfelújításra nyert Magyar Falu Programos támogatás (23,5 MFt) a Leader pályázatra kapott záró kifizetési összeg (4,5 MFt) és a Vis major támogatás előlege (4,68 MFt).

Az előző évi pénzmaradvány beépítésre került. Az év elején felvett 50 millió forint összegű likvid hitel év végére rendezésre került, az év nagy részében ki volt használva, ezért a tényadatokban többszörös halmozódás mutatkozik, mert szinte minden nap változott a hitelkeret kihasználtsága (ugyanez látható a kiadási oldalon a hiteltörlesztés soron is).

A többi tétel könyveléstechnikai jellegű adatokat tartalmaz (államháztartáson belüli megelőlegezés, intézményfinanszírozás, lekötött betét megszüntetése és újra lekötése).

A személyi kiadások (intézményekkel együtt) mintegy 27,6 millió forinttal haladták meg a tervet, melynek magyarázata az Idősek Otthonánál a kifizetett szociális ágazati pótlék, amely eredetiben nem tervezhető. Pétervására esetében a kötelező polgármesteri béremelés, a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal esetében a választásokra kapott többletforrások kifizetése okozta a személyi juttatások emelkedését. A Báziskonyha esetében kisebb megtakarítás, a Művelődési Háznál kisebb túllépés mutatkozott a személyi juttatásokban.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek.

Az önkormányzat dologi kiadásai 518 milliós szinten teljesültek, ami 8,6 millió forintos emelkedés az eredeti előirányzathoz képest. Pétervására esetében 44 millió forint, a Közös Hivatalnál 4,37 millió forint túllépés mutatkozik. Az Idősek Otthonánál 8,26 millió forint volt a megtakarítás az eredeti tervhez képest. A Báziskonyha esetében 30 millió forintos megtakarítás adódott, az adagszámok csökkenése miatt. A Művelődési Ház esetében 1 millió forint volt a megtakarítás. Pétervására város esetében a szociális kiadásoknál tervezett szociális tűzifa, idősek csomagja, mikuláscsomag itt lett elszámolva, ez a magyarázata a növekmény jelentős részét.

A segélyek összege az eredeti tervtől jelentősen elmaradt (6,6 millió forinttal). Ennek magyarázata, hogy a természetbeni juttatásokat (pl. idősek csomagja, szociális tüzelő, mikuláscsomag stb.) is ide tervezzük, de könyveléstechnikailag végül a dologi kiadásoknál jelentkeznek.

Beruházásra 24 millió Ft-ot költöttünk, a részletes adatokat a 4. sz. melléklet mutatja. A legnagyobb tételt az Egészségügyi Központ panoráma röntgen beszerzése jelentette.

Felújítási kiadásunk 122 millió forint volt, ebből a legnagyobb tételek az Egészségügyi Központ felújítása (87 MFt) és a Vis major pályázati felújítások (28 MFt) voltak.

A közös fenntartású intézmények felé teljesítendő működési átadásokat év végéig sikerült rendezni. Összességében 431 millió forint nagyságrendben adtunk át pénzt működésre és 5 ezer forint összegben felhalmozásra.

Az 50 millió forintos folyószámla hitel év végére vissza lett törlesztve. 188 millió forint értékben vásároltunk értékpapírt (diszkont kincstárjegyet). Ennek az összegnek a nagyobbik része a szennyvíz gesztori tartalék.

Újabb pályázatokon is sikeresen szerepeltünk 2024-ben (Magyar Falu Program, Vis major pályázat), amelyek megvalósítása nagyrészt 2025-re esik. A likviditási nehézségeinket az 50 millió forintos folyószámla hitelkeret segítségével sikerült áthidalnunk. A 18,3 millió forintos rendkívüli támogatás összege is jelentősnek mondható, mivel az Orvosi Ügyeletre már nem igényelhettünk támogatást, mert az üzemeltetése átkerült az Országos Mentőszolgálathoz.. A tervezett feladatainkat legnagyobb részt sikerült megvalósítanunk. Az intézményeinknél jellemző volt a takarékos gazdálkodás. A társulásban ellátott feladatainkat gesztor önkormányzatként a nehézségek ellenére is meg tudtuk oldani. Törekedtünk a lehetőségek maximális kihasználására, többletforrások bevonására.