Az Országgyűlés 2024-ben elfogadta Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés alapján nyújtom be 2025. évi költségvetési tervezetünket.

Az önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a feladat finanszírozás. Az előző évben érvényesült tendenciák hatásának figyelembevételével a saját forrás lehetőségek teljes körű számbavételével terveztük meg a bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat bevételeit, ezen túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében határoztuk meg.

2025. évi működési, valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket összesen 2.150.042.321 Ft-ban irányoztuk elő.

Működési bevételeink között az intézményi térítési díjak, valamint a bérleti és szolgáltatási díjak jelentkeznek. A 334 milliós nagyságrendű bevételből Pétervására Báziskonyha árbevétele 195 millió forintot, az Időskorúak Otthona térítési díjai 64,3 millió Ft-ot tesznek ki. A Városgazdálkodás szakfeladaton mintegy 33 millió forintos bevételre számítunk jellemzően bérleti díjakból. A Sportcsarnok és a műfüves pálya együttes bevételére 1,5 millió forintot terveztünk, melynek legnagyobb részét a Tankerület fizeti üzemeltetési hozzájárulásként. A szociális étkezésen 13,2 milliós, a gyermekétkeztetésen 21 milliós nagyságrendű bevételre számítunk.

Az iparűzési adó bevételt 70.000 ezer Ft-ban, a kommunális adót 10.300 ezer Ft-ban irányoztuk elő. Az építményadóból 10.000 eFt-ot várunk. Talajterhelési díjra, illetve pótlék-, bírság bevételre terveztünk még összesen 700 eFt-ot.

A normatív állami támogatás tervszáma 907 millió Ft, ami az előző évi 812 milliós összegnél jelentősen magasabb. Növekmény egy része az Idősek Otthona normatívájában jelentkezik (11 millió Ft). Az óvoda támogatása mintegy 17 millió forinttal emelkedik, amely fedezetet nyújt a jelentős mértékű béremelésekre. A közös önkormányzati hivatalnál is 36 millió forint a növekmény értéke. A bölcsőde állami támogatása is mintegy 5,5 millió forinttal lesz több az elmúlt évnél. Az önkormányzat általános támogatása 5 millióval emelkedik a polgármesteri béremelés kompenzálása miatt. Az Aranykapu Humán Szolgáltató Központ feladataira mintegy 9 millió forinttal több támogatást kapunk, mint az elmúlt évben. A kulturális feladatokra a tavalyihoz képest 950 ezer forinttal magasabb összeg érkezik. Mindösszesen mintegy 95 millió forinttal több az állami támogatás, mint az elmúlt évben. Működőképességet megőrző kiegészítő (rendkívüli) támogatásaként 14.147.840 Ft-ot építettünk be a mérlegegyensúly megtartása érdekében.

A közmunka programokra működési átvételként 39.616 eFt-ot terveztünk. A közös önkormányzati hivatal működéséhez 26.658 ezer forintot veszünk át A mezőőri támogatás továbbra is 1.080 eFt lesz. Felhalmozási átvételként a földutas pályázat támogatási maradványösszegét, a VIS maior pályázati összeget és a közös hivatal felhalmozási átvételét terveztük.

A költségvetésbe beépítettük a tervezett pénzmaradvány összegét. A működési hiány fedezetére 7,95 millió forint pénzmaradványt állítottunk be (EFOP pályázat és a SZVI Művelődési ház pályázati maradványa). Felhalmozási maradványként a beérkezett TOP pályázat (Ipari park), rendezési terv pályázat, Magyar Falu útfelújításos pályázat összegét terveztük 93 millió forint értékben. A szennyvíz beruházási társulás (régi gesztori társulás) maradványát is megjelenítettük 154,5 MFt összegben. A tényleges pénzmaradvány a 2024. év lezárása után válik ismertté, amit elfogadásra a Képviselő-testület elé terjesztünk a zárszámadással egyidejűleg.

Az évközi finanszírozási nehézségek áthidalására a meglévő, éven belüli likvid hitelünket tervezzük, 50 millió forint keretösszeggel.

Intézményeink működési kiadásainak tervezésénél az elmúlt év eredeti előirányzatait vettük alapul, ezt korrigáltuk a szerkezeti változásokkal, egyéb tényezőkkel, illetve ahol az előző év teljesítési adatai indokolták, ahhoz igazítottuk az ez évi előirányzatot.

A személyi juttatások összege 419.285 ezer Ft, ami az előző évi előirányzatnál mintegy 68 millió forinttal magasabb. Több területen a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése jelent többletkiadást, de a közös hivatal esetében a létszámemelkedés és egyéb önerőből megvalósított béremelések is növelik a személyi juttatások összegét.

A kötelező pótlékokat is a jogszabályoknak megfelelően terveztük meg. A minimálbér 290.800 Ft, a szakmunkás minimálbér 348.800 Ft lett 2025. január 1-től, a pótlékalap változatlanul 20.000 Ft, köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft.

A személyi juttatásokat érintő közterheket az előírt törvényi szabályozásnak megfelelően számítottuk. Szociális hozzájárulási adót (13%, közfoglalkoztatottak esetében 6,5%), illetve SZJA-t terveztünk.

A működéshez csak a legszükségesebb készletek beszerzését biztosítottuk, valamint a karbantartási feladatokra különítettünk el intézményenként minimális összeget, ahol ez indokolt.

Az intézmények zavartalan működéséhez biztosítjuk a dologi kiadások forrásfedezetét.

Az önkormányzati jogalkotás szakfeladatán belül a polgármesteri és a képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó költségek jelennek meg.

Sportfeladatokra az épületek üzemeltetéséhez szükséges kiadásokat terveztük.

A városgazdálkodás dologi kiadásai között szerepelnek az önkormányzati rendezvények költségei, a virágosítás, a karácsonyi díszkivilágítás, de a közterületek fenntartásával kapcsolatos költségek és a bankköltségek is itt jelentkeznek. A dologi kiadásoknál összességében mintegy 6 millió forintos csökkenéssel számolunk, ami elsősorban abból adódik, hogy 2025-ben nem tervezünk nagy kiadással járó rendezvényt (Térünnep).

A szociális kiadások 2025. évi előirányzata 23.765 ezer Ft, amelyben most nem szerepel szociális tüzelővel kapcsolatos kiadás, mert az előző évben nyert pályázati támogatás összegét az önerővel és szállítási költségekkel együtt még év végén kifizettük. A 2/2. melléklet részletezi az adatokat.

Nonprofit szervezetek támogatására az előző évinél nagyobb összeget terveztünk (6,85 millió Ft). A részleteket az 5. melléklet tartalmazza

A járási többcélú társulás működéséhez az általuk ellátott különféle feladatokra terv szerint - tagdíj, Aranykapu intézmény, egyéb ügyviteli és gazdálkodási feladatok – 3.383 ezer Ft-ot kell átadnunk a 184.142 eFt-os állami támogatáson felül.

A regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak 200 ezer Ft tagdíjat, a Pétervásárai Szociális Nonprofit Kft-nek 5.000 eFt támogatást irányoztunk elő.

A közös polgármesteri hivatal finanszírozása már nem itt jelentkezik. Az egészségügyi központhoz 12.077 eFt-ot forintot kell átadni. Az orvosi ügyeleti társulás megszűnt, így nincs további pénzügyi kötelezettségünk.

Az óvodafenntartó társuláshoz 199.480 eFt-ot adunk át, ami teljes egészében állami támogatás.

Felhalmozási célokra a szennyvíz beruházási társulás (régi gesztori) tartaléka: 159.500 ezer Ft.

A beruházások és felújítások 2025. évi előirányzatait a 4. sz. melléklet részletezi. A legnagyobb tétel a TOP ipari park beruházás, amelyre kiadásként idén 53,5 MFt+Áfa összeget szerepeltetünk. A Magyar Falu Programban nyert Papláza úti felújítás 23,5 milliós összege is itt szerepel. Önerős beruházásokat is terveztünk (egyéb kisebb tételek), összesen 10 milliós értékben.

A likvid hitel év végén visszatörlesztésre kerül 50 millió forint értékben.

Kiadásaink számbavétele után összesen 14.147.840 Ft mérleg egyezőtlenség mutatkozik, mely teljes egészében működési hiány. A hiány fedezetére kiegészítő (rendkívüli) támogatást állítottunk be a mérlegünkbe. A kötelező béremelések fedezetére az állam biztosította a megfelelő finanszírozást, de a költségvetési hiány mértéke még így is magas, amely indokolja a takarékos gazdálkodást, a pályázati lehetőségek maximális kihasználását, és a pótlólagos források lehetőségének keresését.