Pély Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Pély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-aiban foglaltakra tekintettel – figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 24-28. §-aiban meghatározottakat –, valamint a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.

2. §

Az 1. §-ban felsorolt önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét  274.007.172,- forintban,

b) bevételi főösszegét 274.007.172,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - a 2. számú melléklet tartalmazza, a Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Pélyi Óvoda és Konyha 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 2/1. és 2/2. számú mellékletek mutatják be.

I.                   A költségvetési bevételek

4. §

1. Az Önkormányzat bevételeit rovatonként részletezve a 3/1. számú melléklet tartalmazza.
2. Pély Község Önkormányzatát 2020. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 3/2. számú melléklet tartalmazza.

II.                A költségvetési kiadások

5. §

 (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények működési, fenntartási kiadási előirányzatait összevontan a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                          Megnevezés                                                        Összeg (forint)

Működési kiadások előirányzata összesen:                                    376.104.639,-

Ebből:

a) személyi juttatások:                                                          117.162.000,-

b) munkaadókat terhelő járulékok:                                         20.797.000,-

c) dologi jellegű kiadások:                                                    62.597.000,-

d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               5.700.000,-

e) működési célú pénzeszközátadás államházt.belülre:                          0,-

f) működési célú pénzeszközátadás államházt.kívülre:            2.000.000,-

g) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.:            4.511.015,-

(2) Az önkormányzat kiadásainak rovatonként történő részletezését a 4/1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 60. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége a 2020. évben 450 forint.

6. §

 (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 83.075.717,-Ft.

A felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata:             68.303.717,- forint,

b) a felújítások előirányzata:                14.772.000,- forint,

(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak előirányzatait célonként a 4/2. számú melléklet rögzíti.

Egyéb rendelkezések

7. §

 (1) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 510.440,- forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra különít el.

8. §

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az 6. számú melléklet tartalmazza.

III.             A költségvetési létszámkeret

9. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 7. számú mellékletben feltüntetett adatok szerint állapítja meg.

IV.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. §

1. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

1. Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

12.§

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1000 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.

13.§

A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.

14. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

V. Záró rendelkezések

15. §

1. A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során

a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszedésre;

b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.

1. A fenti bevételek és kiadások a 2020. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.

1. Ez a rendelet a 2020. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

                          Bakondi Péter                                                  Ádám Zsuzsanna

                        polgármester                                                        helyettes jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2020. február 11. napján kihirdetésre került.

                                                      Ádám Zsuzsanna

                                                       helyettes  jegyző