Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadás elfogadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadás elfogadásáról
Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 263.705. 323 Ft összes bevétellel, 253.773.858 Ft összes kiadással, 9.931.465 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazz
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 253.773.858 Ft összes kiadásból Működési kiadás, melyből Személyi juttatások 82.697.090.- Ft, Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. Adó 7.502.367.- Ft Dologi kiadások 42.285.502.- Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.203.400.- Ft ,Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. támogatás stb.) 15203400.- Ft, Elvonások és befizetések 7.823.772.-Ft, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14.815 Ft, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.860.300 Ft, Beruházások 29.896.899.- Ft, Felújítás 19.331.940.-Ft, hitel visszafizetés 50.333.397.-Ft, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.824.376.- Ft.
(4) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2022. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 4. melléklet és 5. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2022 évi mérlegét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
13 663 075 |
13 663 075 |
13 663 075 |
100% |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
28 669 730 |
28 919 100 |
28 919 100 |
100% |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatok |
2 517 804 |
1 377 405 |
1 377 405 |
100% |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
Müködési célú központosított előirányzatok |
||||
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
25 214 632 |
25 214 632 |
100% |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 120 609 |
71 444 212 |
71 444 212 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
44 966 586 |
81 966 586 |
79 781 995 |
97% |
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
92 087 195 |
153 410 798 |
151 226 207 |
99% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
23 820 201 |
23 820 201 |
100% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
23 820 201 |
23 820 201 |
100% |
Vagyoni tipúsú adók |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
23 627 |
208 883 |
14 097 |
7% |
Közhatalmi bevételek |
23 627 |
208 883 |
14 097 |
7% |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
918 130 |
3 946 930 |
1 930 400 |
49% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 884 680 |
1 884 680 |
1 362 710 |
72% |
Tuladonosi bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
218 070 |
341 550 |
341 550 |
100% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
44 879 |
114 830 |
109 216 |
95% |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
109 925 |
109 931 |
82 289 |
75% |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
100 000 |
100 000 |
100% |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
23 000 |
0 |
0% |
Működési bevételek |
3 175 684 |
6 497 921 |
3 926 165 |
60% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 240 000 |
6 240 000 |
100% |
|
Felhalmozási bevételek |
6 240 000 |
6 240 000 |
100% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
95 286 506 |
190 200 803 |
185 226 670 |
97% |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
55 626 481 |
50 333 397 |
90% |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
17 398 771 |
26 205 181 |
26 205 181 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
1 940 075 |
1 940 075 |
100% |
Belföldi finanszírozási bevételek |
17 398 771 |
83 771 737 |
78 478 653 |
94% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
83 771 737 |
78 478 653 |
94% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
112 685 277 |
273 972 540 |
263 705 323 |
96% |
2. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
38 777 991 |
######### |
67 197 817 |
100% |
Nornatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költség |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
0 |
51 690 |
51 690 |
100% |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
489 250 |
489 250 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38 777 991 |
######### |
67 738 757 |
100% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 570 512 |
######### |
13 772 559 |
90% |
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
868 330 |
868 330 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
466 838 |
317 444 |
68% |
Külső személyi juttatások |
13 570 512 |
######### |
14 958 333 |
90% |
Személyi juttatások |
52 348 503 |
######### |
82 697 090 |
98% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 020 609 |
7 502 367 |
7 502 367 |
100% |
Szakmai anyagok beszerzése |
204 222 |
204 207 |
11 897 |
6% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 333 097 |
######### |
9 360 140 |
92% |
Készletbeszerzés |
3 537 319 |
######### |
9 372 037 |
90% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
665 714 |
1 447 356 |
1 162 386 |
80% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
535 356 |
591 606 |
466 465 |
79% |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 201 070 |
2 038 962 |
1 628 851 |
80% |
Közüzemi díjak |
9 401 650 |
9 142 724 |
5 710 576 |
62% |
Vásárolt élelmezés |
2 997 746 |
4 218 177 |
2 119 269 |
50% |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
663 679 |
360 283 |
54% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
238 966 |
1 455 752 |
980 375 |
67% |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
455 268 |
400 000 |
88% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 787 418 |
######### |
12 176 517 |
92% |
Egyéb szolgáltatások |
1 588 284 |
4 114 370 |
3 335 209 |
81% |
Szolgáltatási kiadások |
17 014 064 |
######### |
25 082 229 |
76% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
75 000 |
30 000 |
40% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 562 716 |
7 172 895 |
5 413 220 |
75% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
570 000 |
291 332 |
51% |
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
5 744 996 |
838 090 |
467 833 |
56% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 307 712 |
8 580 985 |
6 172 385 |
72% |
Dologi kiadások |
31 060 165 |
######### |
42 285 502 |
78% |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
23 256 000 |
######### |
15 203 400 |
97% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 256 000 |
######### |
15 203 400 |
97% |
Elvonások és befizetések |
0 |
7 823 772 |
7 823 772 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
14 815 |
14 815 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3 860 300 |
3 860 300 |
100% |
Tartalékok |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
######### |
11 698 887 |
100% |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
239 636 |
239 636 |
100% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
47 400 |
0 |
0% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
######### |
17 812 676 |
98% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
4 894 137 |
4 844 587 |
99% |
Ingatlanok felújítása |
0 |
######### |
15 222 000 |
100% |
felújítási célú áfa |
0 |
4 219 680 |
4 109 940 |
97% |
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
######### |
42 228 839 |
99% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
######### |
######### |
######### |
93% |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
######### |
50 333 397 |
90% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
1 824 376 |
1 824 376 |
100% |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
######### |
52 157 773 |
91% |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
######### |
52 157 773 |
91% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
######### |
######## |
######## |
93% |
3. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2022. év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
2023. évi előirányzat |
… évi számított előirányzat |
… évi számított előirányzat |
Összes kiadás |
|---|---|---|---|---|---|---|
I. Beruházások |
22 896 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 896 899 |
Immateriális javak beszerzése |
239 636 |
239 636 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
17 812 676 |
17 812 676 |
||||
Beruházási célú általános forgalmi adó |
4 844 587 |
4 844 587 |
||||
II. Nem beruházási kiadások |
19 331 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 331 940 |
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 228 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 228 839 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
16 116 686 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
1 281 785 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
17 398 471 |
Bevételek (+) |
263 705 323 |
Kiadások (-) |
253 773 858 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
7 980 675 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
1 756 980 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
9 737 655 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
52 348 503 |
84 665 361 |
82 697 090 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 020 609 |
7 502 367 |
7 502 367 |
Dologi kiadások |
31 060 165 |
54 288 772 |
42 285 502 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 256 000 |
15 602 190 |
15 203 400 |
Beruházások |
0 |
23 322 426 |
22 896 899 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
11 698 887 |
11 698 887 |
Felújítások |
0 |
19 441 680 |
19 331 940 |
Egyéb felhamozási célú kiadás |
0 |
||
Költségvetési pénzforgalmi kiadások |
######### |
######### |
201 616 085 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
55 626 481 |
50 333 397 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 824 376 |
1 824 376 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
57 450 857 |
52 157 773 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
######## |
######## |
253 773 858 |
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
92 087 195 |
######### |
151 226 207 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
6 240 000 |
6 240 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
23 820 201 |
23 820 201 |
Közhatalmi bevételek |
23 627 |
208 883 |
14 097 |
Működési bevételek |
3 175 684 |
6 497 921 |
3 926 165 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközöz |
0 |
23 000 |
0 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek |
95 286 506 |
######### |
185 226 670 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
55 626 481 |
50 333 397 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
17 398 771 |
26 205 181 |
26 205 181 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
1 940 075 |
1 940 075 |
Finanszírozási bevételek |
17 398 771 |
83 771 737 |
78 478 653 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
######## |
######## |
263 705 323 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
166 333 |
718 303 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 877 860 |
3 619 660 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 044 193 |
4 337 963 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
73 760 659 |
71 444 212 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
106 529 924 |
79 781 995 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
36 692 984 |
23 820 201 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
202 747 |
6 909 800 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
217 186 314 |
181 956 208 |
10 Anyagköltség |
7 838 262 |
6 379 229 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
26 939 614 |
26 473 503 |
13 eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 449 777 |
400 000 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
37 227 653 |
33 252 732 |
14 Bérköltség |
77 768 255 |
79 539 281 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 796 489 |
15 622 534 |
16 Bérjárulékok |
8 560 094 |
8 792 077 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
97 124 838 |
103 953 892 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 233 185 |
23 872 968 |
VII Egyéb ráfordítások |
61 734 220 |
48 152 609 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
10 910 611 |
-22 938 030 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
111 332 |
82 289 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
111 332 |
82 289 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
163 510 |
291 332 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
163 510 |
291 332 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-52 178 |
-209 043 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
10 858 433 |
-23 147 073 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|---|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
29900 |
269536 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
######### |
315 800 000 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon vállalkozási |
39 254 986 |
39 254 986 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
29 900 |
269 536 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
270 807 168 |
273 890 246 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
3 505 000 |
3 505 000 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 437 117 |
31 071 990 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-60 163 593 |
-49 305 160 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
15 845 243 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
10 858 433 |
-23 147 073 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
298 089 528 |
304 962 236 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
######### |
286 107 753 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
164 435 |
164 435 |
H/II/1 költségvetési évrt követő esedékes köt. |
0 |
123 261 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
164 435 |
164 435 |
H/II/3Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadás |
8 807 410 |
8 749 881 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
298 253 963 |
305 396 207 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházaásokra |
69 900 |
69 900 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
13 780 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 824 376 |
1 940 075 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
13 780 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
10 701 686 |
10 883 117 |
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
13 780 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 107 674 |
1 148 077 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 281 785 |
1 756 980 |
H/III/3 más szervezetet megillető bevételek |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 281 785 |
1 756 980 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 107 674 |
1 148 077 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 116 686 |
7 980 675 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 809 360 |
12 031 194 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
16 116 686 |
7 980 675 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 802 754 |
20 433 928 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
17 398 471 |
9 737 655 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
D/I/1bevételek |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 802 754 |
20 433 928 |
D/I/3közhatalmi bevétel |
208 883 |
64 567 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
######### |
318 572 875 |
D/I3d vagyoni tipusú adókra |
0 |
0 |
|||
D/I/3e termékek és szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
D/I/3f közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
|||
D/I/4 |
2 047 559 |
2 032 559 |
|||
D/I/4a |
2 031 530 |
2 016 530 |
|||
D/I4b |
0 |
0 |
|||
D/I/4c |
0 |
0 |
|||
D/I /4f |
10 415 |
10 415 |
|||
D/I/4e |
5 614 |
5 614 |
|||
D/I Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 256 442 |
2 097 126 |
|||
D/III/1 adott előlegek |
7 364 094 |
723 030 |
|||
D/III/1b ebből |
7 257 428 |
12 |
|||
D/III/1e ebből |
106 666 |
64 164 |
|||
D/III/4 forgótőke elszámolás |
570 000 |
570 000 |
|||
D/III./1f túlfiz. |
0 |
658 854 |
|||
D/III/7Folyosított tb |
20 765 |
48 835 |
|||
D/III. Követelés jellegű sajátos elsz. |
7 954 859 |
1 341 865 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 211 301 |
3 438 991 |
|||
E/I/3adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa |
1959525 |
22 |
|||
E/I/4 |
0 |
0 |
|||
E/I |
1959525 |
22 |
|||
E/II/2 |
0 |
0 |
|||
E/II |
0 |
0 |
|||
E) egyé sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||
F/1 |
0 |
0 |
|||
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
327 866 940 |
318 572 875 |
8. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
92 087 195 |
153 410 798 |
####### |
Személyi juttatások |
52 348 503 |
####### |
82 697 090 |
Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
6 240 000 |
6 240 000 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
6 020 609 |
7 502 367 |
7 502 367 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
23 820 201 |
####### |
Dologi kiadások |
31 060 165 |
####### |
42 285 502 |
Közhatalmi bevételek |
23 627 |
208 883 |
14 097 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 256 000 |
####### |
15 203 400 |
Működési bevételek |
3 175 684 |
6 497 921 |
3 926 165 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
####### |
11 698 887 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
23 000 |
0 |
Beruházások |
0 |
####### |
22 896 899 |
Költségvetési bevételek összesen |
######## |
######### |
####### |
Felújítás |
0 |
####### |
19 331 940 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
55 626 481 |
####### |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
17 398 771 |
26 205 181 |
####### |
Költségvetési kiadások összesen |
######## |
####### |
######### |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
1 940 075 |
1 940 075 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
####### |
50 333 397 |
Finanszírozási bevételek |
######## |
83 771 737 |
####### |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 824 376 |
1 824 376 |
|
Bevételek összesen |
######## |
######### |
####### |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
####### |
52 157 773 |
||||
Kiadások összesen |
######## |
####### |
######### |
||||
9. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 781 919 |
385 684 135 |
48 122 380 |
15 845 243 |
451 433 677 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
239 636 |
0 |
0 |
17 812 676 |
18 052 312 |
3 |
Nem aktivált felújítás |
0 |
0 |
0 |
15 222 000 |
30 416 992 |
Beruházásokból,felújításokból aktivált érték |
0 |
16 687 000 |
32 192 919 |
48 879 919 |
||
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
239 636 |
16 687 000 |
32 192 919 |
33 034 676 |
82 154 231 |
9 |
Értlkesítés |
0 |
2 289 000 |
0 |
2 289 000 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
48 879 919 |
48 879 919 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
2 289 000 |
0 |
48 879 919 |
51 168 919 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 021 555 |
400 082 135 |
80 315 299 |
0 |
482 418 989 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 752 019 |
114 876 967 |
36 685 263 |
0 |
153 314 249 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
11 314 922 |
12 558 046 |
0 |
23 872 968 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 752 019 |
126 191 889 |
49 243 309 |
0 |
177 187 217 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 752 019 |
126 191 889 |
49 243 309 |
0 |
177 187 217 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
269 536 |
273 890 246 |
31 071 990 |
0 |
305 231 772 |
10. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|---|---|---|---|---|---|
Folyószámla hitel |
0 |
50333397 |
50333397 |
0 |
|
Összesen |
0 |
50333397 |
50333397 |
0 |
12. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. után |
|||||
Közös hivatal felé fennálló kötelezettség (hozzájárulás) |
8 355 607 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 355 607 |