Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Tarnabod Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 06. 27Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Tarnabod Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Tarnabod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete polgármestere a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 146/L §. (1) pontja alapján biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 139. §. (1) bekezdés a./pontjában, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendelem el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére és a polgármesterre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 386.042.079 Ft bevétellel, és 386.042.079 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból: Személyi juttatások: 108.788.920 Ft, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.198.576 Ft, Dologi kiadások: 39.849.561 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai: 25.484.220 Ft, Egyéb működési célú kiadások: 100.000 Ft, Beruházások: 454.000 Ft, Felújítások:28.330.679 Ft, Tartalék: 166.600.000 Ft, Visszafizetési kötelezettség: 8.236.123 Ft. A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban.
(4) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2024.évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11. melléklet határozza meg. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12. melléklet szerint határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 5 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
(4) A 2024. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 43 fő.
(5) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot 166.600.000 Ft összegben állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 2.000.000 forintig dönthet forrásfelhasználásáról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő- testületet.
(6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését Füstösné Molnár Tímea belső ellenőr végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
Záró rendelkezések
9. § E rendeletet 2024. január 01. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet 2024. június 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Tarnabod Községi Önkormányzat |
|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 232 728 |
|
03 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: (B113) |
32 517 346 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
55 020 074 |
|
10 |
Bérintézkedések miatti támogatás |
1 826 093 |
|
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (B116) |
89 291 807 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
13 596 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
159 733 974 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adó(B34) |
0 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
13 000 000 |
|
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+30) (B35) |
13 000 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
13 000 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
|
35 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
210 000 |
|
|
36 |
Ingatlan bérleti díj (B404) |
1 215 000 |
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
693 000 |
|
39 |
egyéb működési bevétel |
65 000 |
|
40 |
Hitel felvét |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 000 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
100 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
2 583 000 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
175 316 974 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
210 725 105 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
210 725 105 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
210 725 105 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
210 725 105 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
386 042 079 |
2. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Tarnabod Községi Önkormányzat |
|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
95 709 240 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
|
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
|
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 675 180 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
97 384 420 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 104 500 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
11 404 500 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
108 788 920 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 198 576 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 073 890 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
3 153 890 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 266 200 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
412 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 678 200 |
|
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 116 300 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 614 099 |
|
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
730 000 |
|
31 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
|
32 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 570 000 |
|
33 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
946 000 |
|
34 |
Reklám-és propaganda (K34) |
10 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
16 986 399 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 381 072 |
|
40 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 650 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
18 031 072 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
39 849 561 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
25 484 220 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
25 484 220 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
100 000 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
100 000 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 000 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
454 000 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
28 330 679 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
28 330 679 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
211 205 956 |
|
TARTALÉKOK |
166 600 000 |
|
|
Visszafizetési kötelezettség |
8 236 123 |
|
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
386 042 079 |
3. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tarnabod Községi Önkormányzat |
|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 020 074 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 232 728 |
|
Települési önk. Szociális gyermekjóléti felad. támogatása |
32 517 346 |
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Eü. Finanszírozás |
13 596 000 |
|
Bérintézkedések miatti támogatás |
1 826 093 |
|
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
89 291 807 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Vagyoni tipusú adó |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
13 000 000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
Működési bevételek |
2 583 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
210 000 |
|
Ellátási díjak |
693 000 |
|
Ingatlan bérleti díj |
1 215 000 |
|
Egyéb működési bevétel |
65 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
|
Hitel felvét |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
100 000 |
|
Működési bevételek összesen |
175 316 974 |
|
Finanszírozási bevételek |
210 725 105 |
|
Bevételek összesen: |
386 042 079 |
|
Személyi juttatások |
108 788 920 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 198 576 |
|
Dologi kiadások |
39 849 561 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 484 220 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
|
Beruházások |
454 000 |
|
Felújítások |
28 330 679 |
|
Működési kiadások összesen |
211 205 956 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Tartalék |
166 600 000 |
|
Visszafizetési kötelezettség |
8 236 123 |
|
Kiadások összesen: |
386 042 079 |
4. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|
|---|---|
|
Megnevezés |
Tarnabod Községi Önkormányzat |
|
Maradvány igénybevétele |
210 725 105 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
210 725 105 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027. utáni évek |
|||||||
|
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
8. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 585 006 |
4 585 006 |
4 585 006 |
4 585 006 |
4 585 006 |
4 585 006 |
4 585 006 |
4 585 006 |
4 585 006 |
4 585 006 |
4 585 008 |
4 585 006 |
55 020 074 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
8 726 158 |
8 726 158 |
8 726 158 |
8 726 158 |
8 726 158 |
8 726 158 |
8 726 158 |
8 726 158 |
8 726 158 |
8 726 158 |
8 726 158 |
8 726 162 |
104 713 900 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 337 |
13 000 000 |
|
Működési bevételek |
215 250 |
215 250 |
215 250 |
215 250 |
215 250 |
215 250 |
215 250 |
215 250 |
215 250 |
215 250 |
215 250 |
215 250 |
2 583 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
17 560 425 |
17 560 425 |
17 560 425 |
17 560 425 |
17 560 425 |
17 560 425 |
17 560 425 |
17 560 425 |
17 560 425 |
17 560 425 |
17 560 425 |
17 560 430 |
210 725 105 |
|
Bevételek összesen |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
386 042 079 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
9 065 743 |
9 065 743 |
9 065 743 |
9 065 743 |
9 065 743 |
9 065 743 |
9 065 743 |
9 065 743 |
9 065 743 |
9 065 743 |
9 065 744 |
9 065 746 |
108 788 920 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
683 214 |
683 214 |
683 214 |
683 214 |
683 214 |
683 214 |
683 215 |
683 215 |
683 215 |
683 215 |
683 215 |
683 217 |
8 198 576 |
|
Dologi kiadások |
3 320 797 |
3 320 797 |
3 320 797 |
3 320 797 |
3 320 797 |
3 320 797 |
3 320 797 |
3 320 797 |
3 320 797 |
3 320 797 |
3 320 796 |
3 320 795 |
39 849 561 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 123 685 |
2 123 685 |
2 123 685 |
2 123 685 |
2 123 685 |
2 123 685 |
2 123 685 |
2 123 685 |
2 123 685 |
2 123 685 |
2 123 685 |
2 123 685 |
25 484 220 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 334 |
8 334 |
8 334 |
8 334 |
8 334 |
8 334 |
8 334 |
8 334 |
8 334 |
8 334 |
8 330 |
8 330 |
100 000 |
|
Beruházások |
37 833 |
37 833 |
37 833 |
37 833 |
37 833 |
37 833 |
37 833 |
37 833 |
37 833 |
37 833 |
37 833 |
37 837 |
454 000 |
|
Felújítások |
2 360 890 |
2 360 890 |
2 360 890 |
2 360 890 |
2 360 890 |
2 360 890 |
2 360 890 |
2 360 890 |
2 360 890 |
2 360 890 |
2 360 890 |
2 360 889 |
28 330 679 |
|
Tartalék |
13 883 334 |
13 883 334 |
13 883 334 |
13 883 334 |
13 883 334 |
13 883 334 |
13 883 334 |
13 883 334 |
13 883 334 |
13 883 334 |
13 883 330 |
13 883 330 |
166 600 000 |
|
Visszafizetési kötelezzetség |
686 344 |
686 344 |
686 344 |
686 344 |
686 344 |
686 344 |
686 344 |
686 344 |
686 344 |
686 344 |
686 343 |
686 340 |
8 236 123 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
32 170 174 |
386 042 079 |
|
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
I. |
Működési bevételek |
15 583 000 |
I. |
Működési célú kiadások |
182 421 277 |
|
II. |
Támogatások |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
28 784 679 |
|
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
8 236 123 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
159 733 974 |
IV. |
Tartalékok |
|
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
166 600 000 |
|
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
||||
|
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
210 725 105 |
||||
|
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
3. Hitelek |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
Bevételek összesen |
386 042 079 |
Kiadások összesen |
386 042 079 |
||
11. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
|
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. Beruházások |
454 000 |
454 000 |
||||
|
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
|
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
|
- Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások összesen |
454 000 |
454 000 |
12. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Források |
2024.év |
|
|
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
||
|
Kiadások, költségek |
||||
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
|
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 236 123 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 550 238 |
0 |
|
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 786 361 |
0 |
|
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tarnabod Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|---|---|
|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
1 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
0 |
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
1 |
|
74031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|
082092 Közművelődés .-hagyomány közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
|
107055 Falugondnoki Szolgáltatás |
1 |
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
|
Önkormányzat összesen: |
4 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
43 |
|
041237 Szociális munkaprogram |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak összesen: |
53 |