Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 27Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásáról
Tarnabod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete polgármestere a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 146/L §. (1) pontja alapján biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 139. §. (1) bekezdés a./pontjában, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2023. évi zárszámadásról a következőket rendelem el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 427.580.930 Ft összes bevétellel, 202.797.223 Ft összes kiadással 224.783.707 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 202.797.223 Ft összes kiadásból Működési kiadás, melyből Személyi juttatások 74.373.381.- Ft, Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. Adó 6.757.247.- Ft, Dologi kiadások 46.553.911.- Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.462.900.- Ft. Egyéb nem intézményi ellátások(települési tám., szoc. támogatás stb.) 15203400.- Ft, Elvonások és befizetések 7.099.366.-Ft, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.555.014 Ft, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.721.700 Ft, Beruházások 1.588.957.- Ft, Felújítás 2.647.950.-Ft, hitel visszafizetés 41.196.722.-Ft, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.940.075.- Ft.
(4) Az önkormányzat 2023. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2023. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 4. melléklet és 5. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2023 évi mérlegét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2024. június 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
19 212 728 |
20 112 728 |
20 112 728 |
100% |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
25 391 920 |
26 224 778 |
26 224 778 |
100% |
|
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatok |
1 627 236 |
1 147 068 |
1 147 068 |
100% |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
4 096 093 |
4 096 093 |
100% |
|
Müködési célú központosított előirányzatok |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
4 754 746 |
24 346 304 |
24 346 304 |
100% |
|
Elszámolásból származó bevételek |
41 360 000 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
94 616 630 |
75 926 971 |
75 926 971 |
100% |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 227 600 |
125 644 648 |
125 644 648 |
100% |
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
113 844 230 |
201 571 619 |
201 571 619 |
100% |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
170 000 000 |
170 000 000 |
100% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
170 000 000 |
170 000 000 |
100% |
|
Vagyoni tipúsú adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
647 851 |
158 838 |
25% |
|
Közhatalmi bevételek |
5 000 |
647 851 |
158 838 |
25% |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
173 392 |
173 392 |
100% |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 815 000 |
9 216 530 |
1 250 950 |
14% |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0% |
|
Tuladonosi bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
778 600 |
778 600 |
647 000 |
83% |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési bevétel |
40 000 |
156 945 |
151 330 |
96% |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
80 000 |
80 000 |
62 125 |
78% |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
236 686 |
236 686 |
100% |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
4 013 600 |
11 942 153 |
2 521 483 |
21% |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
117 862 830 |
384 161 623 |
374 251 940 |
97% |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
45 000 000 |
41 196 722 |
92% |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
9 727 156 |
9 931 465 |
9 931 465 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
2 200 803 |
2 200 803 |
100% |
|
Belföldi finanszírozási bevételek |
9 727 156 |
57 132 268 |
53 328 990 |
93% |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
57 132 268 |
53 328 990 |
93% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
127 589 986 |
441 293 891 |
427 580 930 |
97% |
2. melléklet a 3/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
57 803 057 |
62 849 539 |
61 196 576 |
97% |
|
Nornatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Céljuttatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ruházati költség |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
93 000 |
193 000 |
129 300 |
67% |
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 312 680 |
1 462 680 |
1 425 359 |
97% |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
59 208 737 |
64 505 219 |
62 751 235 |
97% |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 804 500 |
11 504 500 |
10 570 639 |
92% |
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
750 000 |
653 737 |
87% |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
842 553 |
297 770 |
35% |
|
Külső személyi juttatások |
10 054 500 |
13 097 053 |
11 522 146 |
88% |
|
Személyi juttatások |
69 263 237 |
77 602 272 |
74 273 381 |
96% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 975 168 |
7 188 166 |
6 757 247 |
94% |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
110 000 |
160 000 |
48 688 |
30% |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 760 000 |
46 547 926 |
11 045 960 |
24% |
|
Készletbeszerzés |
2 870 000 |
46 707 926 |
11 094 648 |
24% |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
300 000 |
1 900 000 |
732 398 |
39% |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
466 880 |
466 880 |
301 266 |
65% |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
766 880 |
2 366 880 |
1 033 664 |
44% |
|
Közüzemi díjak |
8 096 694 |
10 476 403 |
7 825 315 |
75% |
|
Vásárolt élelmezés |
2 001 288 |
5 119 528 |
1 714 138 |
33% |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
490 870 |
103 420 |
21% |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 086 928 |
2 086 928 |
388 538 |
19% |
|
Közvetített szolgáltatás |
1 300 000 |
295 000 |
0 |
0% |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
7 724 300 |
9 692 789 |
9 232 052 |
95% |
|
Egyéb szolgáltatások |
735 000 |
8 761 283 |
3 404 657 |
39% |
|
Szolgáltatási kiadások |
21 944 210 |
36 922 801 |
22 668 120 |
61% |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
10 000 |
101 067 |
22 000 |
22% |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 867 991 |
10 133 459 |
6 957 888 |
69% |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatkiadások |
0 |
800 000 |
478 604 |
60% |
|
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
350 000 |
4 708 589 |
4 298 987 |
91% |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 217 991 |
15 642 048 |
11 735 479 |
75% |
|
Dologi kiadások |
30 809 081 |
101 740 722 |
46 553 911 |
46% |
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
8 000 |
8 000 |
100% |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
20 052 000 |
20 798 218 |
15 454 900 |
74% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 052 000 |
20 806 218 |
15 462 900 |
74% |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
7 099 366 |
7 099 366 |
100% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
1 798 330 |
1 555 014 |
86% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3 721 700 |
3 721 700 |
100% |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
12 619 396 |
12 376 080 |
98% |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
170 041 992 |
1 000 |
0% |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
47 400 |
0 |
0% |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
350 000 |
1 302 918 |
1 250 359 |
96% |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 500 |
356 782 |
337 598 |
95% |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
2 085 000 |
2 085 000 |
100% |
|
felújítási célú áfa |
0 |
562 950 |
562 950 |
100% |
|
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
390 500 |
174 397 042 |
4 236 907 |
2% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
127 589 986 |
394 353 816 |
159 660 426 |
40% |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
45 000 000 |
41 196 722 |
92% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
1 940 075 |
1 940 075 |
100% |
|
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
46 940 075 |
43 136 797 |
92% |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
46 940 075 |
43 136 797 |
92% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
127 589 986 |
441 293 891 |
202 797 223 |
46% |
3. melléklet a 3/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
2023. év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
2024. évi előirányzat |
… évi számított előirányzat |
… évi számított előirányzat |
Összes kiadás |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Beruházások |
171 749 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 988 728 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
239 636 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
170 041 992 |
170 041 992 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
47 400 |
47 400 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 302 918 |
1 302 918 |
||||
|
Beruházási célú általános forgalmi adó |
356 782 |
356 782 |
||||
|
II. Nem beruházási kiadások |
2 647 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 647 950 |
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
174 397 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 636 678 |
4. melléklet a 3/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
7 980 675 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
1 756 980 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege |
|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
9 737 655 |
|
Bevételek (+) |
427 580 930 |
|
Kiadások (-) |
202 797 223 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
210 720 590 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
4 515 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege |
0 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
210 725 105 |
5. melléklet a 3/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
69 263 237 |
77 602 272 |
74 273 381 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 975 168 |
7 188 166 |
6 757 247 |
|
Dologi kiadások |
30 809 081 |
101 740 722 |
46 553 911 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 052 000 |
20 806 218 |
15 462 900 |
|
Beruházások |
390 500 |
171 749 092 |
1 588 957 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
12 619 396 |
12 376 080 |
|
Felújítások |
0 |
2 647 950 |
2 647 950 |
|
Egyéb felhamozási célú kiadás |
0 |
||
|
Költségvetési pénzforgalmi kiadások |
127 589 986 |
394 353 816 |
159 660 426 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
45 000 000 |
41 196 722 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 940 075 |
1 940 075 |
|
|
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
46 940 075 |
43 136 797 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
127 589 986 |
441 293 891 |
202 797 223 |
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
94 616 630 |
75 926 971 |
75 926 971 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 227 600 |
125 644 648 |
125 644 648 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
170 000 000 |
170 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 000 |
647 851 |
158 838 |
|
Működési bevételek |
4 013 600 |
11 942 153 |
2 521 483 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközöz |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési pénzforgalmi bevételek |
117 862 830 |
384 161 623 |
374 251 940 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
45 000 000 |
41 196 722 |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
9 727 156 |
9 931 465 |
9 931 465 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
2 200 803 |
2 200 803 |
|
Finanszírozási bevételek |
9 727 156 |
57 132 268 |
53 328 990 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
127 589 986 |
441 293 891 |
427 580 930 |
6. melléklet a 3/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
718 303 |
920 505 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 619 660 |
2 854 992 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 337 963 |
3 775 497 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
71 444 212 |
75 926 971 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
79 781 995 |
125 644 648 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 820 201 |
170 000 000 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 909 800 |
783 473 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
181 956 208 |
372 355 092 |
|
10 Anyagköltség |
6 379 229 |
6 323 562 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
26 473 503 |
27 351 666 |
|
13 eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
400 000 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
33 252 732 |
33 675 228 |
|
14 Bérköltség |
79 539 281 |
64 033 905 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 622 534 |
14 364 532 |
|
16 Bérjárulékok |
8 792 077 |
6 792 152 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
103 953 892 |
85 190 589 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
23 872 968 |
25 278 790 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
48 152 609 |
55 328 888 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-22 938 030 |
176 657 094 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
82 289 |
62 125 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
82 289 |
62 125 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
291 332 |
478 604 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
291 332 |
478 604 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-209 043 |
-416 479 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-23 147 073 |
176 240 615 |
7. melléklet a 3/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|---|
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
269536 |
269536 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
315 800 000 |
315 800 000 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon vállalkozási |
39 254 986 |
39 254 986 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
269 536 |
269 536 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
273 890 246 |
262 315 749 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
3 505 000 |
3 505 000 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-49 305 160 |
-58 846 725 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-23 147 073 |
176 240 615 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
304 962 236 |
283 042 427 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
286 107 753 |
475 953 876 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
164 435 |
164 435 |
H/II/1 költségvetési évrt követő esedékes köt. |
0 |
1 428 493 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
164 435 |
164 435 |
H/II/3Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadás |
0 |
18 657 577 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
305 396 207 |
283 477 398 |
H/II/4Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak p. |
0 |
30 000 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházaásokra |
99 900 |
|
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
0 |
20 215 970 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
10 883 117 |
2 200 803 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
1 756 980 |
4 515 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 107 674 |
1 148 077 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 756 980 |
4 515 |
H/III/3 más szervezetet megillető bevételek |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 980 675 |
6 383 617 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 148 077 |
1 706 893 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 031 194 |
24 123 756 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 737 655 |
210 725 105 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 802 754 |
20 433 928 |
|
D/I/1bevételek |
0 |
0 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
20 433 928 |
9 683 149 |
|
D/I/3közhatalmi bevétel |
64 567 |
14 980 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
20 433 928 |
9 683 149 |
|
D/I3d vagyoni tipusú adókra |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
318 572 875 |
509 760 781 |
|
D/I/3e termékek és szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
D/I/3f közhatalmi bevétel |
64 567 |
14 980 |
|||
|
D/I/4 |
2 032 559 |
2 816 210 |
|||
|
D/I/4a |
2 016 530 |
2 704 930 |
|||
|
D/I4b |
0 |
0 |
|||
|
D/I/4c |
0 |
0 |
|||
|
D/I /4f |
10 415 |
5 615 |
|||
|
D/I/4e |
5 614 |
5 614 |
|||
|
D/I Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 097 126 |
2 831 190 |
|||
|
D/III/1 adott előlegek |
723 030 |
12 065 499 |
|||
|
D/III/1b ebből |
0 |
11 253 612 |
|||
|
D/III/1e ebből |
64 164 |
46 664 |
|||
|
D/III/4 forgótőke elszámolás |
570 000 |
570 000 |
|||
|
D/III./1f túlfiz. |
658 854 |
765 211 |
|||
|
D/III/7Folyosított tb |
48 835 |
91 589 |
|||
|
D/III. Követelés jellegű sajátos elsz. |
1 341 865 |
12 727 088 |
|||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 438 991 |
15 558 278 |
|||
|
E/I/3adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa |
22 |
3038497 |
|||
|
E/I/4 |
0 |
0 |
|||
|
E/I |
22 |
0 |
|||
|
E/II/2 |
0 |
0 |
|||
|
E/II |
0 |
0 |
|||
|
E) egyé sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||
|
F/1 |
0 |
0 |
|||
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
318 572 875 |
509 760 781 |
8. melléklet a 3/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
113 844 230 |
201 571 619 |
201 571 619 |
Személyi juttatások |
69 263 237 |
77 602 272 |
74 273 381 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
6 975 168 |
7 188 166 |
6 757 247 |
|
Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
170 000 000 |
170 000 000 |
Dologi kiadások |
30 809 081 |
101 740 722 |
46 553 911 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 000 |
647 851 |
158 838 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 052 000 |
20 806 218 |
15 462 900 |
|
Működési bevételek |
4 013 600 |
11 942 153 |
2 521 483 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
12 619 396 |
12 376 080 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
390 500 |
171 749 092 |
1 588 957 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
117 862 830 |
384 161 623 |
374 251 940 |
Felújítás |
0 |
2 647 950 |
2 647 950 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
45 000 000 |
41 196 722 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
9 727 156 |
9 931 465 |
9 931 465 |
Költségvetési kiadások összesen |
127 589 986 |
394 353 816 |
159 660 426 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
2 200 803 |
2 200 803 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
45 000 000 |
41 196 722 |
|
Finanszírozási bevételek |
9 727 156 |
57 132 268 |
53 328 990 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 940 075 |
1 940 075 |
|
|
Bevételek összesen |
127 589 986 |
441 293 891 |
427 580 930 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
46 940 075 |
43 136 797 |
||||
|
Kiadások összesen |
127 589 986 |
441 293 891 |
202 797 223 |
||||
9. melléklet a 3/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 021 555 |
400 082 135 |
80 315 299 |
0 |
482 418 989 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 274 981 |
1 274 981 |
|
3 |
Nem aktivált felújítás |
0 |
0 |
0 |
2 085 000 |
2 085 000 |
|
Beruházásokból,felújításokból aktivált érték |
0 |
1 000 |
1 273 981 |
1 274 981 |
||
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
3 388 210 |
0 |
3 388 210 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
1 000 |
4 662 191 |
3 359 981 |
8 023 172 |
|
9 |
Értlkesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
1 274 981 |
1 274 981 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
1 274 981 |
1 274 981 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 021 555 |
400 083 135 |
84 977 490 |
4 634 962 |
489 167 180 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 752 019 |
126 191 889 |
49 243 309 |
0 |
177 187 217 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
11 575 497 |
17 091 503 |
0 |
28 667 000 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 752 019 |
137 767 386 |
66 334 812 |
0 |
205 854 217 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 752 019 |
137 767 386 |
66 334 812 |
0 |
205 854 217 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
269 536 |
262 315 749 |
18 642 678 |
0 |
283 312 963 |
10. melléklet a 3/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|---|---|---|---|---|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|---|---|---|---|---|---|
|
Folyószámla hitel |
0 |
41 196 722 |
41 196 722 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
41 196 722 |
41 196 722 |
0 |
12. melléklet a 3/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. után |
|||||
|
Közös hivatal felé fennálló kötelezettség (hozzájárulás) |
8 355 607 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 355 607 |