Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 14

Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.02.14.

[1] Tarnabod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[3] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-aiban foglaltakra tekintettel – figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 24-28. §-aiban meghatározottakat –, valamint a Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Tarnabod Község Önkormányzatára.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 227.558.236,- forintban,

b) bevételi főösszegét 227.558.236,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - a 2. melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az Önkormányzat bevételeit rovatonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Tarnabod Község Önkormányzatát 2025. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. § (1) Működési kiadások előirányzata összesen: 226.669.236,- Ft

a) személyi juttatások: 124.410.000,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 9.426.000,- Ft

c) dologi jellegű kiadások: 49.170.000,- Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.000.000,- Ft

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre: 5.500.000,- Ft

f) előző évi elszámolások miatti kötelezettségek: 20.000.000,-

g) törvényi előíráson alapuló befizetések: 1.588.169,- Ft

h) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.: 1.375.067,- Ft

(2) Az önkormányzat kiadásainak rovatonként történő részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (1) bekezdés alapján a köztisztviselők illetményalapját 2025. évre 38.650,- Ft-ban / (5) bekezdés alapján 46. 380.- Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 889.000,-Ft összegben kerültek betervezésre.

a) a beruházások előirányzata: 889.000,- forint,

b) a felújítások előirányzata: 0,- forint,

(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak előirányzatait célonként a 6. melléklet rögzíti.

Egyéb rendelkezések

6. § (1) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 1.200.000,- forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra, az előre nem látható kiadások fedezetére különít el.

(2) Az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési létszámkeret

7. § Az önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 8. mellékletben feltüntetett adatok szerint állapítja meg.

IV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2025. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1000 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.

11. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselő-testület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

V. Záró rendelkezések

13. § (1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során

a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszedésre;

b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.

(2) A fenti bevételek és kiadások a 2025. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.

Záradék

14. § (1) Ez a rendelet a 2025. február 14. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit azonban 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek és tárgyévi fizetési kötelezettségek

Megnevezés

Sor-szám

2025. év (tárgyév)

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

1. évben

2. évben

3. évben

Helyi adók

01

15 000 000

15 400 000

15 900 000

16 300 000

Tulajdonosi bevételek

02

-

-

-

-

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

03

250 000

270 000

290 000

310 000

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

04

-

-

-

-

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

05

-

-

-

-

Privatizációból származó bevételek

06

-

-

-

-

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

07

-

-

-

-

Saját bevételek (01+…+07)

08

15 250 000

15 670 000

16 190 000

16 610 000

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

7 625 000

7 835 000

8 095 000

8 305 000

Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18)

10

-

-

-

-

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

11

-

-

-

-

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

12

-

-

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

13

-

-

-

-

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

14

-

-

-

-

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

15

-

-

-

-

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

16

-

-

-

-

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

17

-

-

-

-

Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

18

-

-

-

-

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

19

-

-

-

-

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

20

-

-

-

-

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

21

-

-

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

22

-

-

-

-

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

23

-

-

-

-

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

24

-

-

-

-

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

25

-

-

-

-

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

26

-

-

-

-

Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

27

-

-

-

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

-

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

29

7 625 000

7 835 000

8 095 000

8 305 000

2. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg

Tarnabod Község Önkormányzata

2025. évi tervezett összevont költségvetési mérlege

főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK

2025. évi előirányzat

KIADÁSOK

2025. évi előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása B11

43 539 969

Személyi juttatások K1

124 410 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16

117 121 000

Munkaadókat terhelő járulékok K2

9 426 000

Közhatalmi bevételek B3

15 250 000

Dologi kiadások K3

49 170 000

Működési bevételek B4

1 960 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

14 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6

Előző évi elszámolásokból származó kiadások K5021

20 000 000

Törvényi előíráson alapuló befizetések (szolidaritási hozzájár.) K5022

1 588 169

Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele B8131

21 514 042

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506

5 500 000

Működési célú hitelfelvétel B8113

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512

Működési célú tartalékok K513

1 200 000

Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése K914

1 375 067

Működési célú hiteltörlesztés K9113

Működési bevételek összesen:

199 385 011

Működési kiadások összesen:

226 669 236

Működési bevételek és kiadások egyenlege:

-27 284 225

II. Felhalmozási bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről B2

Beruházások K6

889 000

Felhalmozási bevételek B5

28 173 225

Felújítások K7

0

Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről B7

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K8

0

Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93)

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel B8111

0

Felhalmozási célú tartalékok K513

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés K9111

0

Felhalmozási bevételek összesen:

28 173 225

Felhalmozási kiadások összesen:

889 000

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:

27 284 225

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

227 558 236

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

227 558 236

3. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2025. évi tervezett bevételek rovatonként

Tarnabod Község Önkormányzata

2025. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel száma

Tervezett összeg (Ft)

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 128 101

02

Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

17 750 020

04

Önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

05

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

06

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

B115

7 391 848

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

43 539 969

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről

B16

117 121 000

Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől

09-1611

353 000

Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől

09-1611

2 200 000

Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra

09-16131

5 083 000

Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól

09-1614

13 728 000

Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól

09-1615

91 632 000

Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől

09-1616

4 125 000

13

Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+…+12)

B1

160 660 969

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről

B25

19

Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+…+18)

B2

-

25

Vagyoni tipusú adók

B34

-

Kommunális adó

09-34114

-

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 000 000

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után

09-351121

15 000 000

29

Gépjárműadók

B354

-

Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó

09-354121

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)

09-355121

-

Helyi környezetterhelési díj

09-355122

-

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

15 000 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

250 000

Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok

09-36126

-

Helyi adópótlék, adóbírság

09-36128

250 000

Egyéb helyi közhatalmi bevételek

09-36129

-

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

15 250 000

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 200 000

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

620 000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

41

Kamatbevételek

B408

45 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

43

Egyéb működési bevételek

B410

95 000

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

1 960 000

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

28 173 225

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

-

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

28 173 225

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről

B63

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

-

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

-

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

206 044 194

02

Likviditási célú hitel igénybevétele

B8112

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

21 514 042

25

Finanszírozási bevételek

B8

21 514 042

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

227 558 236

4. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tarnabod Községi Önkormányzatot 2025. évben eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése

adatok Ft-ban

Jogcím

Megjegyzés / mutatószám

ÖSSZESEN

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 128 101

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

székhely kapja a támogatást

1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.

2 792 400

1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 445 500

1.1.1.3. Közvilágítás üzemeltetési támogatása

2 350 000

1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása

470 201

1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

1 470 000

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás

0

1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

0

1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

0

1.2.3.1.1.1. Kieg.tám. az óvodaped.-ok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz

0

1.2.5.1. Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása

0

1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők tám.

0

1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők tám.

0

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 750 020

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

11 293 000

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

6 457 020

1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat

0

1.3.2.3.1. szociális étkeztetés

88 520

1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés

25 000

1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társult feladatellátás)

0

1.3.2.4.3. időskorúak nappali intézményi ellátása (társult feladatellátás)

0

1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat

6 343 500

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

0

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

0

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

0

1.4.2. A rászoruló gyermekek intézményen kív.szünidei étkezt.tám.

578 550

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.2. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 391 848

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

7 391 848

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

43 539 969

5. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2025. évi kiadások rovatonként

Tarnabod Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2025. évre

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel száma

Eredeti előirányzat összege (Ft)

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

99 280 000

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

300 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

99 580 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

20 040 000

16

Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.

K122

4 640 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

150 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

24 830 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

124 410 000

20

Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 426 000

Szociális hozzájárulási adó

9 426 000

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

150 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 200 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

10 350 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 900 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

550 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 450 000

28

Közüzemi díjak

K331

11 700 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

2 200 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

400 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

950 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

6 000 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

5 300 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

26 550 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

20 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 500 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 300 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

9 800 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

49 170 000

47

Családi támogatások

K42

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

14 000 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

14 000 000

59

Elvonások és befizetések (helyi önk.-ok előző évi elszámolásaiból szárm.köt.)

K5021

20 000 000

60

Elvonások és befizetések (helyi önk.-ok törvényi előíráson alapuló befizetései - szolidaritási hozzájárulás)

K5022

1 588 169

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 500 000

65

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.

K508

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

70

Tartalékok

K512

1 200 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)

K5

28 288 169

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

300 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

400 000

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

189 000

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

889 000

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K86

0

91

Lakástámogatás

K87

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

01/95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

226 183 169

03

Likviditási célú hitel törlesztése

K9112

0

04

Rövid lejáratú hitel törlesztése

K9113

0

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 375 067

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

03/30

Finanszírozási kiadások

K9

1 375 067

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

227 558 236

6. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tarnabod Községi Önkormányzat 2025. évre tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Tarnabod Községi Önkormányzat 2025. évre tervezett beruházási kiadásai

Konkrét beruházási cél

Tervezett összeg (Ft)

Informatikai eszköz beszerzés

381 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

508 000

Összesen

889 000

Tarnabod Község Önkormányzata 2025. évre tervezett felújítási kiadásai

Konkrét felújítási cél

Tervezett összeg (Ft)

Összesen

-

7. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Tarnabod Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok ezer forintban

Megnevezés

Hónapok

Összesen

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Bevételek:

1. Állami támogatások

3 628

3 628

3 628

3 628

3 628

3 628

3 628

3 628

3 628

3 628

3 628

3 632

43 540

2. Egyéb műk.tám.áh.belülről

9 760

9 760

9 760

9 760

9 760

9 760

9 760

9 760

9 760

9 760

9 760

9 761

117 121

3. Felhalm.tám.áh.belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Közhatalmi bevételek

1 271

1 271

1 271

1 271

1 271

1 271

1 271

1 269

1 271

1 271

1 271

1 271

15 250

5. Működési bevételek

163

163

163

163

163

163

163

165

165

163

163

163

1 960

6. Felhalmozási bevételek

2 348

2 348

2 348

2 348

2 348

2 348

2 348

2 345

2 348

2 348

2 348

2 348

28 173

7. Felh.célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Műk.célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. E.évi maradvány felhaszn.

1 793

1 793

1 793

1 793

1 793

1 793

1 793

1 793

1 791

1 793

1 793

1 793

21 514

10. Likvid hitel felvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen:

18 963

18 963

18 963

18 963

18 963

18 963

18 963

18 960

18 963

18 963

18 963

18 968

227 558

Kiadások:

10. Működési kiadások

18 789

18 789

18 789

18 789

18 789

18 789

18 789

18 789

18 789

18 790

18 789

18 789

225 469

11. Felhalmozási kiadások

0

0

0

250

0

0

0

250

0

389

0

0

889

12. Tartalék felhasználás

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1 200

13. Likvid hitel törlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

18 889

18 889

18 889

19 139

18 889

18 889

18 889

19 139

18 889

19 279

18 889

18 889

227 558

14. Egyenleg

74

74

74

-176

74

74

74

-179

74

-316

74

79

0

Egyenleg havi

halmozott adatokkal

-

148

222

46

120

194

268

89

163

-153

-79

0

0