Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
Hatályos: 2025. 05. 29Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
[1] Tarnabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el, az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat adatait a helyi önkormányzat 2/2024. (VI. 26.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítését 393.914.954.-Ft kiadási főösszegben valamint 415.428.996.-Ft bevételi főösszegben fogadja el.
(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. melléklet mutatja be.
I. A költségvetési bevételek
3. § 2024. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést a 2. melléklet bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.
II. költségvetési kiadások
4. § (1) A 2024. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat,
(2) valamint az év végi teljesítést a 3. melléklet kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.
III. Költségvetési maradvány
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványának összege 21.514.042.- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület az 4. melléklet szerint fogadja el.
IV. A költségvetési létszámkeret
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves teljesített létszámkeretét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
V. Egyéb rendelkezések
7. § (1) A részletes könyvviteli mérleget a 6. melléklet mutatja be.
(2) Az eredménykimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2024. évi eredeti EI |
2024. évi módosított EI |
2024. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
2024. évi eredeti EI |
2024. évi módosított EI |
2024. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||||
|
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
144 311 881 |
68 172 747 |
68 172 747 |
100% |
Személyi juttatások (K1) |
108 788 920 |
126 906 920 |
108 418 326 |
85% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
15 422 093 |
101 115 124 |
101 111 250 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
8 198 576 |
9 318 000 |
9 317 953 |
100% |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 000 000 |
17 961 187 |
15 077 971 |
84% |
Dologi kiadások (K3) |
39 849 561 |
49 988 880 |
28 299 565 |
57% |
|
Működési bevételek (B4) |
2 583 000 |
5 947 457 |
1 664 948 |
28% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
25 484 220 |
12 429 000 |
12 429 000 |
100% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
8 236 123 |
15 711 357 |
15 711 357 |
100% |
|
|
Működési célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
100 000 |
4 541 527 |
4 541 527 |
100% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 618 373 |
4 618 373 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
- |
- |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
210 725 105 |
224 783 707 |
224 783 707 |
100% |
Működési célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911) |
0 |
- |
- |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
5 444 109 |
5 444 109 |
100% |
|||||
|
Működési célú tartalékok (K513) |
166 600 000 |
100 000 |
- |
||||||
|
Működési bevételek összesen: |
386 042 079 |
422 598 595 |
415 428 996 |
98% |
Működési kiadások összesen: |
357 257 400 |
224 439 793 |
184 161 837 |
82% |
|
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: |
231 267 159 |
||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
454 000 |
27 139 334 |
26 559 168 |
98% |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
12 585 459 |
0 |
Felújítások (K7) |
28 330 679 |
24 726 422 |
24 315 444 |
98% |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
0 |
- |
- |
||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
158 878 505 |
158 878 505 |
100% |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
12 585 459 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
28 784 679 |
210 744 261 |
209 753 117 |
100% |
|
|
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
-209 753 117 |
||||||||
|
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
386 042 079 |
435 184 054 |
415 428 996 |
95,5% |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
386 042 079 |
435 184 054 |
393 914 954 |
91% |
2. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 232 728 |
20 522 728 |
20 522 728 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
32 517 346 |
31 991 196 |
31 991 196 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
629 964 |
629 964 |
|
05 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
32 517 346 |
32 621 160 |
32 621 160 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
4 965 741 |
4 965 741 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
9 994 376 |
9 994 376 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
89 291 807 |
68 742 |
68 742 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
144 311 881 |
68 172 747 |
68 172 747 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
15 422 093 |
101 115 124 |
101 111 250 |
|
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
13 596 800 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
87 514 450 |
|
42 |
ebbol: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
159 733 974 |
169 287 871 |
169 283 997 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
|
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
161 331 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
13 000 000 |
16 841 187 |
14 910 734 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
14 910 734 |
|
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
13 000 000 |
16 841 187 |
14 910 734 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
1 120 000 |
167 237 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
13 000 000 |
17 961 187 |
15 077 971 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
300 000 |
3 743 525 |
982 150 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
210 000 |
0 |
0 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 215 000 |
1 215 000 |
0 |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
693 000 |
693 000 |
554 700 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
100 000 |
100 000 |
37 782 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
100 000 |
100 000 |
37 782 |
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
65 000 |
195 932 |
90 316 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
2 583 000 |
5 947 457 |
1 664 948 |
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
12 585 459 |
0 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
12 585 459 |
0 |
|
242 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
175 316 974 |
205 781 974 |
186 026 916 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
210 725 105 |
224 783 707 |
224 783 707 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
210 725 105 |
224 783 707 |
224 783 707 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 618 373 |
4 618 373 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
210 725 105 |
229 402 080 |
229 402 080 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
210 725 105 |
229 402 080 |
229 402 080 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
386 042 079 |
435 184 054 |
415 428 996 |
|
3. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
95 709 240 |
98 309 240 |
91 908 582 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés (K110 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
300 000 |
224 460 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 675 180 |
1 675 180 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
5 920 000 |
2 444 402 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
97 384 420 |
106 204 420 |
94 577 444 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 104 500 |
15 952 500 |
11 109 397 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
2 700 000 |
2 534 777 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
2 050 000 |
196 708 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 404 500 |
20 702 500 |
13 840 882 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
108 788 920 |
126 906 920 |
108 418 326 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 198 576 |
9 318 000 |
9 317 953 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 041 259 |
||
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
276 694 |
||
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
||
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
220 000 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 073 890 |
10 014 290 |
9 734 400 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 153 890 |
10 234 290 |
9 734 400 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 266 200 |
2 234 975 |
1 089 143 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
412 000 |
593 100 |
306 287 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 678 200 |
2 828 075 |
1 395 430 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 511 300 |
12 511 300 |
3 994 223 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314) |
605 000 |
1 405 000 |
0 |
|
38 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 116 300 |
13 916 300 |
3 994 223 |
|
39 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 614 099 |
1 759 000 |
653 348 |
|
40 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
400 000 |
53 370 |
|
41 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
730 000 |
950 000 |
243 205 |
|
42 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 570 000 |
6 538 271 |
5 996 387 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
946 000 |
4 756 000 |
1 214 248 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
16 976 399 |
28 319 571 |
12 154 781 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 381 072 |
7 425 944 |
3 974 127 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 650 000 |
1 171 000 |
1 040 827 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
18 031 072 |
8 596 944 |
5 014 954 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
39 849 561 |
49 988 880 |
28 299 565 |
|
98 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
25 484 220 |
12 429 000 |
12 429 000 |
|
113 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
30 000 |
|
114 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
12 399 000 |
|
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
25 484 220 |
12 429 000 |
12 429 000 |
|
121 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
8 236 123 |
15 711 357 |
15 711 357 |
|
124 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
8 236 123 |
15 711 357 |
15 711 357 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
100 000 |
4 541 527 |
4 541 527 |
|
154 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
||
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
4 541 527 |
||
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
||
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
166 600 000 |
100 000 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
174 936 123 |
20 352 884 |
20 252 884 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
20 921 748 |
20 889 110 |
|
193 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
0 |
47 400 |
0 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 000 |
480 000 |
23 622 |
|
196 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
5 690 186 |
5 646 436 |
|
199 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
454 000 |
27 139 334 |
26 559 168 |
|
200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
28 330 679 |
19 506 422 |
19 146 019 |
|
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
5 220 000 |
5 169 425 |
|
204 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
28 330 679 |
24 726 422 |
24 315 444 |
|
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
158 878 505 |
158 878 505 |
|
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
158 878 505 |
158 878 505 |
|
267 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
386 042 079 |
429 739 945 |
388 470 845 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
5 444 109 |
5 444 109 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
0 |
5 444 109 |
5 444 109 |
|
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
5 444 109 |
5 444 109 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
386 042 079 |
435 184 054 |
393 914 954 |
|
4. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
186 026 916 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
388 470 845 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-202 443 929 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
229 402 080 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 444 109 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
223 957 971 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
21 514 042 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
21 514 042 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
21 514 042 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Választott tisztségviselők és köztisztviselők létszáma (fő) |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő) |
Létszám összesen (fő) |
||
|
Tarnabod Község Önkormányzata |
5 |
3 |
51 |
59 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
5 |
1 |
6 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|||
|
Közművelődési feladatok |
1 |
1 |
|||
|
Háziorvosi szolgálat |
1 |
1 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
50 |
50 |
|||
6. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
269 536 |
0 |
269 536 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
269 536 |
0 |
269 536 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
262 315 749 |
0 |
292 852 500 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 642 678 |
0 |
4 725 458 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 085 000 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
283 043 427 |
0 |
297 577 958 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
164 435 |
0 |
164 435 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
164 435 |
0 |
164 435 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
164 435 |
0 |
164 435 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
283 477 398 |
0 |
298 011 929 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
4 515 |
0 |
530 820 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
4 515 |
0 |
530 820 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 383 617 |
0 |
14 249 981 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
204 336 973 |
0 |
9 878 380 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
210 720 590 |
0 |
24 128 361 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
210 725 105 |
0 |
24 659 181 |
|
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
14 980 |
0 |
9 807 818 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
8 697 962 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
14 980 |
0 |
1 109 856 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 816 210 |
0 |
2 794 160 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 704 930 |
0 |
2 703 880 |
|
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
95 250 |
0 |
74 250 |
|
73 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
10 415 |
0 |
10 415 |
|
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
5 615 |
0 |
5 615 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh.kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 831 190 |
0 |
12 601 978 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
4 197 827 |
|
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
4 197 827 |
|
|
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
4 197 827 |
|
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
12 065 499 |
0 |
141 889 |
|
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
11 253 612 |
0 |
0 |
|
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
12 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
46 664 |
0 |
46 664 |
|
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
765 211 |
0 |
95 225 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
570 000 |
0 |
220 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
91 589 |
0 |
138 186 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
12 727 088 |
0 |
500 075 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
15 558 278 |
0 |
17 299 880 |
|
160 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
3 038 497 |
0 |
0 |
|
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
-3 038 497 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
509 760 781 |
0 |
339 970 990 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
315 800 000 |
0 |
315 800 000 |
|
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
39 254 986 |
39 254 986 |
|
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 505 000 |
0 |
3 505 000 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-58 846 725 |
0 |
117 393 890 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
176 240 615 |
0 |
-178 686 975 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
475 953 876 |
0 |
297 266 901 |
|
185 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
1 428 493 |
0 |
5 119 891 |
|
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
18 657 577 |
11 563 673 |
|
|
192 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
30 000 |
0 |
0 |
|
196 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
99 900 |
0 |
0 |
|
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
20 215 970 |
0 |
16 683 564 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
499 383 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
10 582 504 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
69 900 |
|
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 200 803 |
0 |
1 375 067 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 200 803 |
0 |
1 375 067 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 200 803 |
0 |
12 526 854 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 677 990 |
0 |
3 616 221 |
|
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
8 993 |
0 |
8 993 |
|
240 |
H/III/8 Letétre, megorzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 706 983 |
0 |
3 645 214 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
24 123 756 |
0 |
32 855 632 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 683 149 |
0 |
9 848 457 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
9 683 149 |
0 |
9 848 457 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
509 760 781 |
0 |
339 970 990 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
920 505 |
0 |
28 560 223 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 854 992 |
0 |
1 514 800 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 775 497 |
0 |
30 075 023 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
75 926 971 |
0 |
68 172 747 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
125 644 648 |
0 |
101 111 250 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
170 000 000 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
783 473 |
0 |
1 023 475 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
372 355 092 |
0 |
170 307 472 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
6 323 562 |
0 |
5 594 330 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
27 351 666 |
0 |
20 655 510 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
46 680 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
33 675 228 |
0 |
26 296 520 |
|
18 |
14 Bérköltség |
64 033 905 |
0 |
92 463 013 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 364 532 |
0 |
20 192 358 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
6 792 152 |
0 |
9 436 997 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
85 190 589 |
0 |
122 092 368 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
25 278 790 |
0 |
25 500 598 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
55 328 888 |
0 |
205 217 766 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
176 657 094 |
0 |
-178 724 757 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
62 125 |
0 |
37 782 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
62 125 |
0 |
37 782 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
478 604 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
478 604 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-416 479 |
0 |
37 782 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
176 240 615 |
0 |
-178 686 975 |