Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 11Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Tarnabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-aiban foglaltakra tekintettel – figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 24-28. §-aiban meghatározottakat –, valamint a Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Tarnabod Község Önkormányzatára.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 248.250.506,- forintban,
b) bevételi főösszegét 248.250.506,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2026. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - a 2. melléklet tartalmazza.
I. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat bevételeit rovatonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Tarnabod Község Önkormányzatát 2026. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
4. § (1) Működési kiadások előirányzata összesen: 234.591.506,- Ft
a) személyi juttatások: 121.913.000,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 9.125.000,- Ft
c) dologi jellegű kiadások: 47.530.000,- Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.000.000,- Ft
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre: 0 Ft
f) előző évi elszámolások miatti kötelezettségek: 1.400.000,-
g) törvényi előíráson alapuló befizetések: 0 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés: 1.423.506,- Ft
(2) Az önkormányzat kiadásainak rovatonként történő részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdés alapján a köztisztviselők illetményalapját 2026. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 13.659.000,-Ft összegben kerültek betervezésre.
a) a beruházások előirányzata: 889.000,- forint,
b) a felújítások előirányzata: 12.770.000,- forint,
(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak előirányzatait célonként a 6. melléklet rögzíti.
Egyéb rendelkezések
6. § (1) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 1.200.000,- forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra, az előre nem látható kiadások fedezetére különít el.
(2) Az önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési létszámkeret
7. § Az önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 8. mellékletben feltüntetett adatok szerint állapítja meg.
IV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2026. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1000 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.
11. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselő-testület, valamint a polgármester hatásköre.
(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.
V. Záró rendelkezések
13. § (1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során
a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszedésre;
b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.
(2) A fenti bevételek és kiadások a 2026. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.
14. § Ez a rendelet 2026. február 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
BEVÉTELEK |
2026. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2026. évi előirányzat |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
|
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása B11 |
40 175 502 |
Személyi juttatások K1 |
121 913 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 |
117 107 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 |
9 125 000 |
|
Közhatalmi bevételek B3 |
10 520 000 |
Dologi kiadások K3 |
47 530 000 |
|
Működési bevételek B4 |
1 865 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
12 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
Előző évi elszámolásokból származó kiadások K5021 |
1 400 000 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele B8131 |
22 555 135 |
Törvényi előíráson alapuló befizetések (szolidaritási hozzájár.) K5022 |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel B8113 |
40 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 |
|||
|
Működési célú tartalékok K513 |
1 200 000 |
||
|
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése K914 |
1 423 506 |
||
|
Működési célú hiteltörlesztés K9113 |
40 000 000 |
||
|
Működési bevételek összesen: |
232 222 637 |
Működési kiadások összesen: |
234 591 506 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: |
-2 368 869 |
||
|
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről B2 |
12 770 000 |
Beruházások K6 |
889 000 |
|
Felhalmozási bevételek B5 |
3 257 869 |
Felújítások K7 |
12 770 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K8 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93) |
0 |
|
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel B8111 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok K513 |
0 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés K9111 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
16 027 869 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
13 659 000 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
2 368 869 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
248 250 506 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
248 250 506 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel száma |
Tervezett összeg (Ft) |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 181 502 |
|
|
02 |
Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
|
03 |
Önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
16 724 000 |
|
|
04 |
Önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||
|
05 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|
|
06 |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
40 175 502 |
|
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
B16 |
117 107 000 |
|
|
Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől |
09-1611 |
|||
|
Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől |
09-1611 |
3 000 000 |
||
|
Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra |
09-16131 |
5 300 000 |
||
|
Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól |
09-1614 |
14 304 000 |
||
|
Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól |
09-1615 |
87 253 000 |
||
|
Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől |
09-1616 |
2 250 000 |
||
|
Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől |
09-1616 |
5 000 000 |
||
|
13 |
Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+…+12) |
B1 |
157 282 502 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
12 770 000 |
|
|
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről |
B25 |
||
|
19 |
Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+…+18) |
B2 |
12 770 000 |
|
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|
|
Kommunális adó |
09-34114 |
- |
||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 300 000 |
|
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
09-351121 |
10 300 000 |
||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|
|
Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó |
09-354121 |
|||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
|
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) |
09-355121 |
- |
||
|
Helyi környezetterhelési díj |
09-355122 |
- |
||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
10 300 000 |
|
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
220 000 |
|
|
Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok |
09-36126 |
- |
||
|
Helyi adópótlék, adóbírság |
09-36128 |
220 000 |
||
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek |
09-36129 |
- |
||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
10 520 000 |
|
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 200 000 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
550 000 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
20 000 |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
95 000 |
|
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
1 865 000 |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 257 869 |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
3 257 869 |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről |
B63 |
||
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
- |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről |
B73 |
||
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
- |
|
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
185 695 371 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitel igénybevétele |
B8112 |
40 000 000 |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
22 555 135 |
|
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
62 555 135 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
248 250 506 |
|||
4. melléklet a 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Jogcím |
Megjegyzés / mutatószám |
ÖSSZESEN |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 186 402 |
|
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
székhely kapja a támogatást |
|
|
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám. |
2 792 400 |
|
|
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 946 000 |
|
|
1.1.1.3. Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
||
|
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása |
370 352 |
|
|
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
1 470 000 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
|
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
|
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
|
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
0 |
|
|
1.2.3.1.1.1. Kieg.tám. az óvodaped.-ok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz |
0 |
|
|
1.2.5.1. Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása |
0 |
|
|
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők tám. |
0 |
|
|
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők tám. |
0 |
|
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 724 000 |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
16 535 000 |
|
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
189 000 |
|
|
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
|
|
1.3.2.3.1. szociális étkeztetés |
189 000 |
|
|
1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés |
0 |
|
|
1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társult feladatellátás) |
0 |
|
|
1.3.2.4.3. időskorúak nappali intézményi ellátása (társult feladatellátás) |
0 |
|
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat |
0 |
|
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
|
1.4.2. A rászoruló gyermekek intézményen kív.szünidei étkezt.tám. |
2 419 200 |
|
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
|
1.5.2. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
|
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 995 100 |
|
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7 hónapra járó összeg |
6 995 100 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
40 175 502 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel száma |
Eredeti előirányzat összege (Ft) |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
94 893 000 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
160 000 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
95 053 000 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21 902 000 |
|
|
16 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
4 608 000 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
26 860 000 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
121 913 000 |
|
|
20 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 125 000 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
9 125 000 |
|||
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
220 000 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 200 000 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
10 420 000 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 650 000 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
550 000 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 200 000 |
|
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 900 000 |
|
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 600 000 |
|
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
450 000 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
950 000 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
6 800 000 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 300 000 |
|
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
24 000 000 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
|
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 200 000 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
550 000 |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 100 000 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
10 850 000 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
47 530 000 |
|
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 000 000 |
|
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
12 000 000 |
|
|
59 |
Elvonások és befizetések (helyi önk.-ok előző évi elszámolásaiból szárm.köt.) |
K502 |
1 400 000 |
|
|
60 |
Elvonások és befizetések (helyi önk.-ok törvényi előíráson alapuló befizetései - szolidaritási hozzájárulás) |
K5022 |
0 |
|
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|
|
65 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. |
K508 |
0 |
|
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|
|
70 |
Tartalékok |
K512 |
1 200 000 |
|
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
2 600 000 |
|
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
|
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
400 000 |
|
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
889 000 |
|
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 055 000 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 715 000 |
|
|
84 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
12 770 000 |
|
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K86 |
0 |
|
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
|
|
01/95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
206 827 000 |
|
|
03 |
Likviditási célú hitel törlesztése |
K9112 |
40 000 000 |
|
|
04 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
K9113 |
0 |
|
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 423 506 |
|
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
|
03/30 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
41 423 506 |
|
|
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
248 250 506 |
|||
6. melléklet a 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Konkrét beruházási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
381 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
508 000 |
|
Összesen: |
889 000 |
|
Tarnabod Község Önkormányzata |
|
|
2026. évre tervezett felújítási kiadásai |
|
|
Konkrét felújítási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
|
Orvosi rendelő belső felújítása (Versenyképes Járások támogatásból) |
12 770 000 |
|
- |
|
|
Összesen: |
12 770 000 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Hónapok |
Összesen |
||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|||
|
Bevételek: |
||||||||||||||
|
1. Állami támogatások |
3 348 |
3 348 |
3 348 |
3 348 |
3 348 |
3 348 |
3 348 |
3 348 |
3 348 |
3 348 |
3 348 |
3 348 |
40 176 |
|
|
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
9 760 |
9 758 |
9 760 |
9 758 |
9 760 |
9 758 |
9 760 |
9 758 |
9 760 |
9 758 |
9 759 |
9 758 |
117 107 |
|
|
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
0 |
12 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 770 |
|
|
4. Közhatalmi bevételek |
876 |
876 |
876 |
876 |
876 |
880 |
876 |
876 |
880 |
876 |
876 |
876 |
10 520 |
|
|
5. Működési bevételek |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
160 |
155 |
155 |
155 |
1 865 |
|
|
6. Felhalmozási bevételek |
272 |
272 |
272 |
272 |
270 |
272 |
270 |
272 |
270 |
272 |
272 |
272 |
3 258 |
|
|
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. Műk.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. E.évi maradvány felhaszn. |
1 880 |
1 880 |
1 880 |
1 880 |
1 880 |
1 880 |
1 880 |
1 875 |
1 880 |
1 880 |
1 880 |
1 880 |
22 555 |
|
|
10. Likvid hitel felvétel |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 336 |
3 333 |
3 334 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
40 000 |
|
|
Bevételek összesen: |
19 624 |
29 059 |
16 291 |
16 289 |
16 289 |
16 293 |
16 289 |
16 284 |
16 298 |
16 289 |
16 290 |
16 289 |
248 251 |
|
|
Kiadások: |
||||||||||||||
|
10. Működési kiadások |
16 116 |
16 116 |
16 116 |
16 116 |
16 116 |
16 116 |
16 116 |
16 116 |
16 116 |
16 116 |
16 116 |
16 116 |
193 392 |
|
|
11. Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
1 159 |
0 |
0 |
0 |
13 659 |
|
|
12. Tartalék felhasználás |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 200 |
|
|
13. Likvid hitel törlesztés |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 336 |
3 333 |
3 334 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
40 000 |
|
|
Kiadások összesen: |
19 549 |
19 549 |
19 549 |
22 049 |
22 049 |
22 049 |
22 052 |
22 049 |
20 709 |
19 549 |
19 549 |
19 549 |
248 251 |
|
|
14. Egyenleg |
75 |
9 510 |
-3 258 |
-5 760 |
-5 760 |
-5 756 |
-5 763 |
-5 765 |
-4 411 |
-3 260 |
-3 259 |
-3 260 |
-36 667 |
|
|
Egyenleg havi |
||||||||||||||
|
halmozott adatokkal |
- |
9 585 |
6 327 |
567 |
-5 193 |
-10 949 |
-16 712 |
-22 477 |
-26 888 |
-30 148 |
-33 407 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Köztisztviselők létszáma (fő) |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Önkormányzati képviselők (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő) |
Létszám összesen (fő) |
|
|
Tarnabod Község Önkormányzata |
1 |
1 |
4 |
43 |
49 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
4 |
5 |
|||
|
Város- és községgazdálkodási feladatok |
0 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás |
42 |
42 |
||||
|
Háziorvosi szolgálat |
1 |
1 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
0 |
|||||
|
Közművelődési feladatok |
1 |
1 |
||||
|
Tarnabod Község Önkormányzata összesen |
1 |
1 |
4 |
43 |
49 |
|