Tarnaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Tarnaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tarnaörs Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire, intézményeire.
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét (adott-kapott támogatással együtt) 1.066 131 941 forint bevétellel 1 066 131 941 forint kiadással állapítja meg. A bevételeket és kiadásokat részletesen az 1. – 9. számú melléklet taglalja kormányzati funkciónként.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 343 077 372 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 55 095 000 Ft
c) közhatalmi bevételek 12 200 000 Ft
d) működési bevételek 22 415 000 Ft
e) felhalmozási bevételek Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Működési Ft - Felhalmozási Ft
g) finanszírozási bevételek 633 344 569 Ft amelyből: előző évi pénzmaradvány 433 186 679 Ft adott-kapott támogatás 200 157 890 Ft
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló törvényben rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 470 054 847 Ft
aa) személyi juttatások 234 962 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23 418 000 Ft
ac) dologi kiadások: 133 599 465 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 54 912 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 23 163 382 Ft
b) felhalmozási költségvetés 383 907 934 Ft
ba) beruházások, 375 093 878 Ft
bb) felújítások 7 814 056 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1 000 000 Ft
c) finanszírozási kiadások 212 169 160 Ft amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 212 169 160 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai - e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai - e Ft
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett fejlesztési kiadások kormányzati funkció szerinti alakulását a 2.melléklet, valamint bevételek és kiadások intézményi szintű COFOG szerinti megnevezését és összesítését a 9.melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátásainak kormányzati funkció szerinti bontását a 2. melléklet, valamint bevételek és kiadások intézményi szintű COFOG szerinti megnevezését és összesítését a 9.melléklet tartalmazza 54 912 000 Ft. összegben.
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 27 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves tervezett létszám-előirányzata 29 fő.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat és az önkormányzat egyéb fejlesztési kiadásai nem tartalmazzák.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 18 271 382 Ft, melyből a céltartalék (fejlesztési) 10 000 000 Ft, általános működési tartalék 8 271 382 Ft.
3. Az önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalának költségvetése
8. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 76 325 000 forint bevétellel 76 325 000 forint kiadással állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatali bevételek és kiadások kormányzati funkció szerinti alakulását az 5.melléklet és a 6.melléklet, valamint bevételek és kiadások intézményi szintű COFOG szerinti megnevezését és összesítését a 7. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: önkormányzatok működési támogatása 75 367 205 Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal egyéb bevétele
a) működési bevételek: 25 000 Ft önkormányzati kiegészítés Tarnaörs 0 Ft
b) Finanszírozási bevételek (2023. évi várható maradvány) 932 795 Ft Finanszírozási bevételek összesen: 76 300 000 Ft Bevételek összesen: 76 325 000
10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) működési költségvetés 76 071 000 Ft
aa) személyi juttatások: 55 095 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 855 000 Ft
ac) dologi kiadások: 15 121 000 Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 254 000 Ft beruházások: 254 000 Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásai: 76 325 000 Ft
11. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 9 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
12. § Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési főösszegét 864 399 941 forint bevétellel, valamint 864 399 941 forint kiadással állapítja meg.
13. § (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 343 077 372 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 55 095 000 Ft amelyből:
ba) működési célú támogatások 55 095 000 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások: 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 12 200 000 Ft
d) működési bevételek 21 870 000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 432 157 569 Ft
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló törvényben rögzített kiemelt előirányzatai, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(3) A helyi önkormányzat bevételeinek kormányzati funkció szerinti alakulását az 1.melléklet, kiadásainak kormányzati funkció szerinti alakulásátalakulását a 2. melléklet, valamint bevételek és kiadások intézményi szintű COFOG szerinti megnevezését és összesítését a 9. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat saját, 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) működési költségvetés 270 076 847 Ft
aa) személyi juttatások: 84 927 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 115 000 Ft
ac) dologi kiadások: 100 959 465 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 54 912 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 23 163 382 Ft
b) felhalmozási kiadások 382 153 934 Ft
ba) beruházások, 373 339 878 Ft
bb) felújítások 7 814 056 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1 000 000 Ft
c) finanszírozási kiadások 212 169 160 Ft
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata 29 fő.
5. Az önkormányzat Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár költségvetési szervének költségvetése
16. § Az Óvoda és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 125 407 000 forint bevétellel 125 407 000 forint kiadással állapítja meg.
17. § (1) Az Óvoda és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok támogatása 124 790 685 Ft- Ebből : normatív támogatás óvoda 114 041 304 Ft normatív támogatás közművelődés 4 716 504 Ft önkormányzati kiegészítés 6 119 192 - ebből fejlesztési 0 Ft- működési 6 119 192 Ft
b) működési bevételek 520 000 Ft
c) Finanszírozási bevételek (2023. évi várható maradvány) 96 315 Ft
(2) Az Óvoda és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 125 407 000 Ft
(3) A Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár bevételeinek kormányzati funkció szerinti alakulását a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet, valamint bevételek és kiadások intézményi szintű COFOG szerinti megnevezését és összesítését a 8.melléklet tartalmazza.
18. § (1) Az Óvoda és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) működési költségvetés 123 907 000 Ft
aa) személyi juttatások: 94 940 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 448 000 Ft
ac) dologi kiadások: 17 519 000 Ft
ad) egyéb működési célú kiadás 0 Ft
b) felhalmozási kiadások (beruházás) 1 500 000 Ft
(2) Az Óvoda és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásai : 125 407 000 Ft
19. § Az Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár költségvetési szerv 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
20. § A Tarnaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mint helyi nemzetiségi önkormányzat saját költségvetést készít. A 2019 évi helyhatósági választásokon új nemzetiségi önkormányzat alakult, a törzskönyvi nyilvántartásban bejegyzésre került. A Nemzetiségi Önkormányzat önállóan működik, a költségvetését saját maga határozza meg. 10. melléklet
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 1000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az éves eredeti költségvetésben meghatározott kiadási előirányzatokon és az (1)-(4) eseteken túl 1000 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
22. § A képviselő-testület 2024. évre a Tarnaörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál jogviszonyban lévő köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 2024. január 1. – 2024. december 31. közötti időszakra a költségvetési törvényben meghatározott összegben kerül meghatározásra
b) köztisztviselők cafeteria juttatás kerete bruttó 200 e Ft/év/fő.
c) közalkalmazottak illetménye a közalkalmazottak foglalkoztatásának jogállásáról szóló rendelkezések alapján történik.
23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Egyéb rendelkezések
24. § (1) A költségvetés végrehajtására vonatkozó további szabályok: Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 9. számú mellékletben határozza meg.
(2) Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett részletes kimutatást 2.melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a helyi szervezetek program támogathatóságát 250 e Ft-ban állapítja meg szervezetenként 2024 évben.
(4) A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosításának érdekében, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelésére, a pénzügyi egyensúly megtartásához a Képviselő Testület folyószámla hitel felvételét nem tervezi. A folyószámla hitel igénybevételére az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervvel összhangban szükség esetén kerülhet sor.
(5) A Képviselő Testület 2024. évben fejlesztési hitel felvételt nem tervez, fejlesztési kiadásait a 2. és 9. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évben működési támogatásra nem jogosult. A Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetést készít.
(7) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak.
(8) A költségvetés módosítása a Képviselő Testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(9) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő Testületet negyedévenként tájékoztatja.
(10) Az Önkormányzat a részére jelen rendeletben meghatározott és jóváhagyott kiemelt előirányzatok összegét nem lépheti túl és saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározottak szerint módosíthatja.
(11) Az Önkormányzat a dologi kiadások körében megtervezett előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettséget nem veszélyeztetheti.
(12) Az Önkormányzat év közben keletkező bevételét, valamint a jóváhagyott maradványt a Képviselő Testület döntése és a hatályos jogszabályok keretei között használhatja fel.
(13) A Költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat intézményei az alapító Okiratukban meghatározott feladataikat kötelesek ellátni.
9. Záró rendelkezések
25. § Amennyiben a Képviselő Testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát veszti, akkor a Polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
26. § E rendelet 2024. március 1. napján lép hatályba. A rendelet vonatkozó szabályait az önkormányzat és intézményei vonatkozásában 2024. év január 1. napjától kell alkalmazni.
27. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
Almádi János polgármester Dr. Bugyi Csaba jegyző
1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK Önkormányzat 2024. évi terv forintban |
011130 Önk. Igazg. És jogalk.tev. |
900020 Adó, vám és jövedéki igazg. |
o13320 Köztemető fenntartás |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
o18010 Önkormányzat elsz. Közp. Kv-sel |
o18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfogl. |
o47120 Piac üzemeltetése |
o66010 Zöldterület kezelés |
o72111 Háziorvosi szolgálat |
o72311 Fogorvosi alapellátás |
074032 Ifjúság eü. Gondozás |
o96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
107051 Szociális étkeztetés |
Cofog összesen |
Hivatal |
Óvoda és közművelődés |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
123593841 |
123593841 |
123593841 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
114041304 |
114041304 |
114041304 |
B112 Települési nkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyemekjóléti feladatainak támogatása |
65798100 |
65798100 |
65798100 |
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyemekjóléti és gyermekétkeztetési feladtainak támogatása |
||||||||||||||||||
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34917623 |
|||||||||||||||||||||
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3908158 |
3908158 |
3908158 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||||||||||||||
B116 Helyi önkormányzatok kiegészitő támogatásai |
818346 |
818346 |
818346 |
B116 Helyi önkormányzatok kiegészitő támogatásai |
||||||||||||||||||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
343077372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343077372 |
0 |
0 |
343077372 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áHT-n belülről |
0 |
54335000 |
600000 |
160000 |
55095000 |
55095000 |
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áHT-n belülről |
|||||||||||||||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
343077372 |
0 |
54335000 |
0 |
600000 |
0 |
0 |
160000 |
0 |
0 |
398172372 |
0 |
0 |
398172372 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
B34 Vagyoni típusú adók |
||||||||||||||||||
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
10200000 |
10200000 |
10200000 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
||||||||||||||||||
B354Gépjárműadók |
0 |
0 |
B354Gépjárműadók |
|||||||||||||||||||
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
10200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10200000 |
0 |
0 |
10200000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
||||
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
12200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12200000 |
0 |
0 |
12200000 |
B3 Közhatalmi bevételek |
|||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
640000 |
1400000 |
170000 |
2210000 |
500000 |
2710000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||
B405 Ellátási díjak |
6390000 |
6030000 |
12420000 |
12420000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||
B404 Tulajdonosi bevételek |
440000 |
1690000 |
600000 |
240000 |
2970000 |
2970000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
120000 |
60000 |
380000 |
50000 |
1730000 |
1630000 |
3970000 |
3970000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||
B408 Kamatbevételek |
10000 |
10000 |
25000 |
10000 |
45000 |
B408 Kamatbevételek |
||||||||||||||||
B410 Egyéb működési bevételek |
290000 |
290000 |
10000 |
300000 |
B410 Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||
B4 Működési bevételek : |
10000 |
0 |
560000 |
2680000 |
0 |
0 |
0 |
1780000 |
220000 |
600000 |
240000 |
0 |
8120000 |
7660000 |
21870000 |
25000 |
520000 |
22415000 |
B4 Működési bevételek : |
|||
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
B6Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-kívülről |
0 |
0 |
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-kívülről |
|||||||||||||||||||
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
10000 |
12200000 |
560000 |
2680000 |
343077372 |
0 |
54335000 |
1780000 |
820000 |
600000 |
240000 |
160000 |
8120000 |
7660000 |
432242372 |
25000 |
520000 |
432787372 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele fejl |
432157569 |
432157569 |
932795 |
96315 |
433186679 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||||||||||||
B813 Maradvány igénybevétele műk |
0 |
0 |
B813 Maradvány igénybevétele |
|||||||||||||||||||
B816 Központi irányítószervi támogatás |
0 |
75367205 |
124790685 |
200157890 |
B816 Központi irányítószervi támogatás |
|||||||||||||||||
B81 Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432157569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432157569 |
76300000 |
124887000 |
633344569 |
B81 Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
Bevételek mindösszesen: |
10000 |
12200000 |
560000 |
2680000 |
343077372 |
432157569 |
54335000 |
1780000 |
820000 |
600000 |
240000 |
160000 |
8120000 |
7660000 |
864399941 |
76325000 |
125407000 |
1066131941 |
B8 Finanszírozási bevételek |
|||
2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK Önkormányzat 2024. évi kiadási terv forintban |
o11130 Önk. Jogalkotó tev. |
o13320 Köztemető fenntartás |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
o18010 Önk-ok elsz. Kp-i ktg.vetéssel |
o18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtart. Közfogl. |
o45160 Közutak, hidak |
o47120 Piac üzemeltetése |
o62020 Település fejlesztési feladatok |
o64010 Közvilágítási feladatok |
o66010 Zöldterület kezelés |
o66020 Város és község gazdálkodás |
o72111 Háziorvosi szolgálat |
o72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
o72311 Fogorvosi alapellátás |
o74011 Foglalkozás eü ellátás |
o74031 Család és nővédelmi eü gondozás |
074032 Ifjuság eü gondozás |
o84032 Civil szervezetek, programok támogatása |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége |
o96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104042 Gyermekjóléti szolgálat |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.szegélyezés |
Cofog összesen |
Hivatal |
Óvoda |
Mindösszesen |
KIADÁSOK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3912000 |
48024000 |
3912000 |
3912000 |
6600000 |
1601000 |
67961000 |
47074000 |
82525000 |
197560000 |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||||||||||||||||||
K1102 Jutalom |
151000 |
120000 |
120000 |
151000 |
60000 |
602000 |
1269000 |
2251000 |
4122000 |
K1102 Jutalom |
|||||||||||||||||||||
K1106 Jubileumi jutalom |
0 |
2271000 |
2271000 |
K1106 Jubileumi jutalom |
|||||||||||||||||||||||||||
K1107 Béren kívüli juttatások |
0 |
1400000 |
5705000 |
7105000 |
K1107 Béren kívüli juttatások |
||||||||||||||||||||||||||
K1109 Közlekedési költségtérítés |
123000 |
24000 |
147000 |
1512000 |
1188000 |
2847000 |
K1109 Közlekedési költségtérítés |
||||||||||||||||||||||||
K1113 Egyéb személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K1110 Egyéb költségtérítések |
|||||||||||||||||||||||||||
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
4E+06 |
0 |
0 |
0 |
48147000 |
4032000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4032000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6775000 |
1661000 |
0 |
68710000 |
51255000 |
93940000 |
213905000 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
12195000 |
12195000 |
12195000 |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
|||||||||||||||||||||||||||
K122 Megbízási díjak |
1956000 |
2066000 |
4022000 |
3840000 |
1000000 |
8862000 |
K122 Külső személyi juttatások |
||||||||||||||||||||||||
K12 Külső személyi juttatások |
12195000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1956000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2066000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16217000 |
3840000 |
1000000 |
21057000 |
K12 Külső személyi juttatások |
||
K1 Személyi juttatások |
12195000 |
4063000 |
0 |
0 |
0 |
48147000 |
4032000 |
1956000 |
0 |
0 |
0 |
4032000 |
0 |
0 |
0 |
2066000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6775000 |
1661000 |
0 |
84927000 |
55095000 |
94940000 |
234962000 |
K1 Személyi juttatások |
||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
1586000 |
529000 |
3122000 |
878000 |
0 |
6115000 |
5855000 |
11448000 |
23418000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
|||||||||||||||||||||
K311 Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
30000 |
10000 |
42380000 |
25000 |
2292000 |
2387000 |
K311 Szakmai anyagok beszerzése |
|||||||||||||||||||||||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200000 |
60000 |
700000 |
70000 |
1500000 |
1720000 |
25000 |
70000 |
70000 |
100000 |
105000 |
550000 |
5170000 |
1048000 |
2450000 |
8668000 |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
||||||||||||||
K31 Készletbeszerzés |
200000 |
60000 |
0 |
0 |
0 |
700000 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
1500000 |
1720000 |
55000 |
0 |
70000 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
115000 |
550000 |
42380000 |
1073000 |
4742000 |
11194000 |
K31 Készletbeszerzés |
|||
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
90000 |
250000 |
50000 |
70000 |
40000 |
50000 |
550000 |
690000 |
210000 |
1450000 |
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||||||||||||||||||||
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
10000 |
20000 |
40000 |
70000 |
444000 |
310000 |
824000 |
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
|||||||||||||||||||||||
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
90000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260000 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
90000 |
0 |
0 |
40000 |
0 |
90000 |
0 |
0 |
620000 |
1134000 |
520000 |
2274000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
|||
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díjai |
135000 |
7000000 |
1080000 |
65000 |
150000 |
100000 |
610000 |
120000 |
9260000 |
1350000 |
2100000 |
12710000 |
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díjai |
||||||||||||||||||
K3312 Gázenergia szolgáltatás díjai |
140000 |
440000 |
240000 |
820000 |
1000000 |
2300000 |
4120000 |
K3312 Gázenergia szolgáltatás díjai |
|||||||||||||||||||||||
K3313 Víz- és csatornaszolgáltatás díjai |
310000 |
10000 |
80000 |
30000 |
430000 |
150000 |
300000 |
880000 |
K3313 Víz- és csatornaszolgáltatás díjai |
||||||||||||||||||||||
K332 Vásárolt élelmezés |
30090000 |
3990000 |
10010000 |
44090000 |
0 |
0 |
44090000 |
K332 Vásárolt élelmezés |
|||||||||||||||||||||||
K333 Bérleti és lízingdíjak |
60000 |
60000 |
0 |
120000 |
180000 |
K333 Bérleti és lízingdíjak |
|||||||||||||||||||||||||
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
25000 |
200000 |
100000 |
858000 |
250000 |
410000 |
360000 |
485000 |
50000 |
50000 |
40000 |
2828000 |
40000 |
1436000 |
4304000 |
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||||||||||||||
K335 Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
K335 Közvetített szolgáltatások |
||||||||||||||||||||||||||
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
274000 |
0 |
274000 |
0 |
100000 |
374000 |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||||||||||||||||||||||||
K337 Egyéb szolgáltatások |
500000 |
120000 |
858000 |
70000 |
8723807 |
710000 |
4470000 |
130000 |
0 |
50000 |
100000 |
240000 |
200000 |
80000 |
16251807 |
6950000 |
2830000 |
26031807 |
K337 Egyéb szolgáltatások |
||||||||||||
K33 Szolgáltatási kiadások |
525000 |
455000 |
100000 |
0 |
0 |
1716000 |
320000 |
0 |
8997807 |
7000000 |
1120000 |
6280000 |
680000 |
0 |
400000 |
0 |
250000 |
240000 |
0 |
31420000 |
3990000 |
510000 |
10010000 |
0 |
74013807 |
9490000 |
9286000 |
92789807 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
||
K341 Kiküldetések kiadásai |
120000 |
960000 |
1080000 |
864000 |
480000 |
2424000 |
K341 Kiküldetések kiadásai |
||||||||||||||||||||||||
K342 Reklám és propaganda kiadások |
0 |
20000 |
0 |
20000 |
K342 Reklám és propaganda kiadások |
||||||||||||||||||||||||||
K34 Kiküldetés, reklám- és propaganda kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120000 |
960000 |
0 |
1080000 |
884000 |
480000 |
2444000 |
K34 Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások |
||
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
50000 |
27000 |
650000 |
125000 |
2476658 |
1890000 |
500000 |
1250000 |
60000 |
47000 |
70000 |
8500000 |
1080000 |
200000 |
2710000 |
19635658 |
2508000 |
2341000 |
24484658 |
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||||||||||
K355 Egyéb dologi kiadások |
20000 |
380000 |
400000 |
32000 |
150000 |
582000 |
K355 Egyéb dologi kiadások |
||||||||||||||||||||||||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kia. |
0 |
50000 |
27000 |
0 |
0 |
650000 |
145000 |
0 |
2476658 |
1890000 |
500000 |
1630000 |
60000 |
0 |
47000 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
8500000 |
1080000 |
200000 |
2710000 |
0 |
20035658 |
2540000 |
2491000 |
25066658 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi |
|
K3 Dologi kiadások |
815000 |
565000 |
127000 |
0 |
0 |
3066000 |
535000 |
0 |
11474465 |
8890000 |
3120000 |
9890000 |
795000 |
0 |
567000 |
0 |
480000 |
240000 |
0 |
0 |
40060000 |
5070000 |
1035000 |
14230000 |
0 |
100959465 |
15121000 |
17519000 |
133599465 |
K3 Dologi kiadások |
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
54912000 |
54912000 |
54912000 |
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
|||||||||||||||||||||||||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54912000 |
54912000 |
0 |
0 |
54912000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K502 Műk.célú elvonások és befizetések |
4642000 |
4642000 |
4642000 |
K502 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||
K506 Bursa ösztöndíj |
0 |
0 |
K506 Egyéb működési támogatások áll. Ház. Bel. |
||||||||||||||||||||||||||||
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kív. |
250000 |
250000 |
250000 |
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||
K513 Felhalmozási tartalék maradványból |
0 |
0 |
K513 Felhalmozási tartalék maradványból |
||||||||||||||||||||||||||||
K513 Működési tartalék maradványból |
0 |
0 |
K513 Működési tartalék maradványból |
||||||||||||||||||||||||||||
K513 Műk. Tartalék |
8271382 |
8271382 |
8271382 |
K513 Műk tartalék |
|||||||||||||||||||||||||||
K513 Fejl.tartalék |
1E+07 |
10000000 |
10000000 |
K513 Fejlesztési Tartalékok |
|||||||||||||||||||||||||||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2,3E+07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23163382 |
0 |
0 |
23163382 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
500000 |
2,91E+08 |
291798329 |
291798329 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||||||||||||
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200000 |
500000 |
700000 |
100000 |
200000 |
1000000 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||||||||||
K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése |
300000 |
1000000 |
1300000 |
100000 |
1000000 |
2400000 |
K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||||||||||
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
54000 |
81000 |
79406549 |
79541549 |
54000 |
300000 |
79895549 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||||||||||||||||||||||
K6 Beruházások |
254000 |
0 |
881000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,72E+08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373339878 |
254000 |
1500000 |
375093878 |
K6 Beruházások |
||
K71 Ingatlanok felújítása |
1000000 |
5152800 |
6152800 |
6152800 |
K71 Ingatlanok felújítása |
||||||||||||||||||||||||||
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
270000 |
1391256 |
1661256 |
1661256 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
||||||||||||||||||||||||||
K7 Felújítások |
0 |
0 |
1270000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6544056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7814056 |
0 |
0 |
7814056 |
K7 Felújítások |
|||
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kív. |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
0 |
1000000 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-8 Költségvetési kiadások |
14850000 |
5157000 |
2278000 |
2,3E+07 |
0 |
54335000 |
4567000 |
1956000 |
3,9E+08 |
8890000 |
3120000 |
13922000 |
795000 |
0 |
567000 |
0 |
2546000 |
240000 |
250000 |
1000000 |
40060000 |
5070000 |
8688000 |
15891000 |
54912000 |
354758504 |
76325000 |
125407000 |
556490504 |
K1-8 Költségvetési kiadások |
|
K914 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
1,2E+07 |
12011270 |
12011270 |
K914 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz |
|||||||||||||||||||||||||||
K915 Központi irányítószervi támogatások folyósít. |
2E+08 |
200157890 |
200157890 |
K915 Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
|||||||||||||||||||||||||||
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
1,2E+07 |
2E+08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212169160 |
212169160 |
K9 Finanszírozási kiadások |
|||||
Kiadás mindösszesen: |
14850000 |
5157000 |
2278000 |
3,5E+07 |
2E+08 |
54335000 |
4567000 |
1956000 |
3,9E+08 |
8890000 |
3120000 |
13922000 |
795000 |
0 |
567000 |
0 |
2546000 |
240000 |
250000 |
1000000 |
40060000 |
5070000 |
8688000 |
15891000 |
54912000 |
864399941 |
76325000 |
125407000 |
1066131941 |
Kiadás mindösszesen: |
|
864399941 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK Óvoda és Közművelődés 2024. évi terv forintban |
o82042 Könyvtári állomány gyar. |
o82044 Könyvtári szolgáltatások |
o82091 Közművelődés |
o91110 Óvodai nevelés |
o91120 Sajátos óvodai nevelés |
091130 Kisebbségi óvodai nevelés |
091140 Óvodai nevelés működési feladatai |
018030 |
Óvoda összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||||||
B112 Települési nkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||||||
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||||
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||||||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áHT-n belülről |
0 |
||||||||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B34 Vagyoni típusú adók |
0 |
||||||||
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
500000 |
500000 |
|||||||
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||||
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||||||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||||||
B408 Kamatbevételek |
0 |
10000 |
10000 |
||||||
B410 Egyéb működési bevételek |
10000 |
10000 |
|||||||
B4 Működési bevételek : |
0 |
0 |
510000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
520000 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||
B6Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-kívülről |
0 |
||||||||
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
510000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
520000 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||
B813 Maradvány igénybevétele |
96315 |
96315 |
|||||||
B816 Központi irányítószervi támogatás |
124790685 |
124790685 |
|||||||
Ebből köznevelési támogatás: 114.041.304.- Ft |
|||||||||
Önkormányzati plusz forrás köznevelés: 696.- Ft |
|||||||||
Ebből közművelődési támogatás: 4.716.504.- Ft |
|||||||||
Önkormányzati plusz forrás közművelődésre: 6.118.496.- Ft |
|||||||||
B8 finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124887000 |
124887000 |
Bevételek Összesen: |
0 |
0 |
510000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
124887000 |
125407000 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK Óvoda és Közművelődés 2024. évi terv forintban |
o82042 Könyvtári állomány gyarapitás |
o82044 Könyvtári szolgáltatások |
o82091 Közművelődés |
018030 Önkormányzatok elszámolásai |
o91110 Óvodai nevelés |
o91120 Sajátos óvodai nevelés |
091130 Kisebbségi óvodai nevelés |
091140 Óvodai nevelés működési feladatai |
Óvoda mind összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (elh 23474) |
5448000 |
48653000 |
3921000 |
24503000 |
82525000 |
||||
K1102 Jutalom |
151000 |
1000000 |
100000 |
1000000 |
2251000 |
||||
K1106 Jubileumi jutalom |
2271000 |
2271000 |
|||||||
K1107 Béren kívüli juttatások |
5705000 |
5705000 |
|||||||
K1109 Közlekedési költségtérítés |
726000 |
102000 |
360000 |
1188000 |
|||||
K1110 Egyéb költségtérítések |
0 |
||||||||
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
7870000 |
0 |
0 |
50379000 |
0 |
4123000 |
31568000 |
93940000 |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||||||||
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1000000 |
1000000 |
|||||||
K123 Külső személyi juttatások |
0 |
||||||||
K12 Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
0 |
1000000 |
K1 Személyi juttatások |
0 |
7870000 |
0 |
0 |
50379000 |
1000000 |
4123000 |
31568000 |
94940000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
1024000 |
0 |
0 |
6455000 |
130000 |
523000 |
3316000 |
11448000 |
K21 SZHO |
1024000 |
6455000 |
130000 |
523000 |
3316000 |
11448000 |
|||
K24 EHO |
0 |
||||||||
K27 MSZJA |
0 |
||||||||
K311 Szakmai anyagok beszerzése |
690000 |
152000 |
1250000 |
200000 |
2292000 |
||||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200000 |
50000 |
1000000 |
1200000 |
2450000 |
||||
K31 Készletbeszerzés |
690000 |
352000 |
50000 |
0 |
2250000 |
0 |
0 |
1400000 |
4742000 |
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100000 |
110000 |
210000 |
||||||
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60000 |
100000 |
150000 |
310000 |
|||||
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
60000 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
260000 |
520000 |
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díjai |
0 |
2100000 |
2100000 |
||||||
K3312 Gázenergia szolgáltatás díjai |
2300000 |
2300000 |
|||||||
K3313 Víz- és csatornaszolgáltatás díjai |
300000 |
300000 |
|||||||
K332 Vásárolt élelmezés |
0 |
||||||||
K333 Bérleti és lízingdíjak |
120000 |
120000 |
|||||||
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
10000 |
1426000 |
1436000 |
||||||
K335 Közvetített szolgáltatások |
100000 |
100000 |
|||||||
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100000 |
100000 |
|||||||
K337 Egyéb szolgáltatások |
25000 |
1000000 |
705000 |
1100000 |
2830000 |
||||
K33 Szolgáltatási kiadások |
0 |
35000 |
1000000 |
0 |
705000 |
0 |
0 |
7546000 |
9286000 |
K341 Kiküldetések kiadásai |
20000 |
50000 |
410000 |
480000 |
|||||
K34 Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
20000 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
410000 |
480000 |
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
40000 |
50000 |
164000 |
787000 |
1300000 |
2341000 |
|||
K355 Egyéb dologi kiadások |
150000 |
150000 |
|||||||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40000 |
50000 |
164000 |
0 |
787000 |
0 |
0 |
1450000 |
2491000 |
K3 Dologi kiadások |
730000 |
517000 |
1214000 |
0 |
3992000 |
0 |
0 |
11066000 |
17519000 |
K42 Családi támogatások |
0 |
||||||||
K44 Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i ) ellátások |
0 |
||||||||
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
||||||||
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||||||||
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
||||||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 Elvonások és befizetések |
0 |
||||||||
K506 Egyéb műk. Támogatások áht-n belülre önkormányzatnak |
0 |
0 |
|||||||
K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
||||||||
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
||||||||
K512 Tartalékok |
0 |
||||||||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200000 |
200000 |
|||||||
K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése |
1000000 |
1000000 |
|||||||
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
300000 |
300000 |
|||||||
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500000 |
1500000 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 |
||||||||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
||||||||
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
||||||||
K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
||||||||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-8 Költségvetési kiadások |
730000 |
9411000 |
1214000 |
0 |
60826000 |
1130000 |
4646000 |
47450000 |
125407000 |
K915 Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
||||||||
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
||||||||
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás mindösszesen: |
730000 |
9411000 |
1214000 |
0 |
60826000 |
1130000 |
4646000 |
47450000 |
125407000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK Önkormányzati Hivatal 2024. évi terv forintban |
018030 Támogatási célú finanszrozási műveletek |
|
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
B112 Települési nkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyemekjóléti és gyermekétkeztetési feladtainak támogatása |
||
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
||
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áHT-n belülről Erk |
||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
||
B34 Vagyoni típusú adók |
||
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
||
B354Gépjárműadók |
||
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
||
B3 Közhatalmi bevételek |
||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
||
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
B404 Tulajdonosi bevételek |
||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
B408 Kamatbevételek |
25000 |
|
B410 Egyéb működési bevételek |
||
B4 Működési bevételek : |
25000 |
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
B6Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-kívülről |
||
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
932795 |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
||
B816 Központi irányítószervi támogatás |
75367205 |
|
önkorm. Támogatás T.örs |
||
B81 Belföldi finanszírozás bevételei |
76300000 |
|
Bevétel mind összesen: |
76325000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK Önkormányzati Hivatal 2024. évi terv forintban |
011130 Őnkormányzati igazgatási tev. |
o13360 |
016020 Eu., Helyhat. Vál. |
018030 Önkormányzatok elszámolásai kv-i szerveikkel |
Kiadás összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
42970000 |
4104000 |
47074000 |
||||
K1102 Jutalom |
1118000 |
151000 |
1269000 |
||||
K1106 Jubileumi jutalom |
0 |
||||||
K1107 Béren kívüli juttatások |
1400000 |
1400000 |
|||||
K1109 Közlekedési költségtérítés |
1512000 |
1512000 |
|||||
K1110 Egyéb költségtérítések |
0 |
||||||
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
47000000 |
4255000 |
0 |
0 |
51255000 |
||
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||||||
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3840000 |
3840000 |
|||||
K123 Külső személyi juttatások |
0 |
||||||
K12 Külső személyi juttatások |
3840000 |
0 |
0 |
0 |
3840000 |
||
K1 Személyi juttatások |
50840000 |
4255000 |
0 |
0 |
55095000 |
||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
5301000 |
554000 |
0 |
0 |
5855000 |
||
K21 SZHO |
5281000 |
554000 |
5835000 |
||||
K24 EHO |
10000 |
10000 |
|||||
K27 Munkáltatói SZJA |
10000 |
10000 |
|||||
K311 Szakmai anyagok beszerzése |
25000 |
25000 |
|||||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1020000 |
28000 |
1048000 |
||||
K31 Készletbeszerzés |
1045000 |
28000 |
0 |
0 |
1073000 |
||
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
690000 |
690000 |
|||||
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
444000 |
444000 |
|||||
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1134000 |
0 |
1134000 |
||||
K3311 Villamosenergia díjak |
1350000 |
1350000 |
|||||
K3312 Gázenergia díjak |
1000000 |
1000000 |
|||||
K3314 Víz- és csatornadíjak |
150000 |
150000 |
|||||
K332 Vásárolt élelmezés |
0 |
||||||
K3339 Bérleti és lízingdíjak |
0 |
||||||
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
40000 |
40000 |
|||||
K335 Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||||||
K337 Egyéb szolgáltatások |
6950000 |
6950000 |
|||||
K33 Szolgáltatási kiadások |
9490000 |
0 |
9490000 |
||||
K341 Kiküldetések kiadásai |
864000 |
864000 |
|||||
K342 Reklám és propaganda kiadások |
20000 |
20000 |
|||||
K34 Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások |
884000 |
0 |
884000 |
||||
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2500000 |
8000 |
2508000 |
||||
K355 Egyéb dologi kiadások |
32000 |
32000 |
|||||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2532000 |
8000 |
0 |
2540000 |
|||
K3 Dologi kiadások |
15085000 |
36000 |
0 |
0 |
15121000 |
||
K42 Családi támogatások |
0 |
||||||
K44 Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i ) ellátások |
0 |
||||||
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||||||
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
||||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
K502 Elvonások és befizetések |
0 |
||||||
K506 Egyéb műk. Támogatások áht-n belülre önkormányzatnak |
0 |
0 |
|||||
K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
||||||
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
||||||
K512 Tartalékok |
0 |
||||||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
100000 |
100000 |
|||||
K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése |
100000 |
100000 |
|||||
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
54000 |
54000 |
|||||
K6 Beruházások |
254000 |
0 |
254000 |
||||
K71 Ingatlanok felújítása |
0 |
||||||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
||||||
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
||||||
K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
||||||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
K1-8 Költségvetési kiadások |
71480000 |
4845000 |
0 |
0 |
76325000 |
||
K915 Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
||||||
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
||||||
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadás mindösszesen: |
71480000 |
4845000 |
0 |
0 |
76325000 |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Rovat összesen forintban |
Rovat összesen ezer forintban 2024. év |
|---|---|---|---|
011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
42970000 |
42970 |
K1102 |
Jutalom |
1118000 |
1118 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1400000 |
1400 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1512000 |
1512 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
||
K122 |
Megbízási díj |
3840000 |
3840 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
50840000 |
50840 |
K21 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5281000 |
5281 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulás (EHO) |
10000 |
10 |
K27 |
Munkáltatói szja (MSZJA) |
10000 |
10 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
5301000 |
5301 |
K31 |
Készletek |
||
K311 |
Szakmai anyagok |
||
szakkönyvekre |
25000 |
25 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
||
Irodaszer, egyéb anyagok |
1020000 |
1020 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása |
690000 |
690 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||
Telefondíjak |
444000 |
444 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
||
K3311 |
Villamosenergia díjak |
1350000 |
1350 |
K3312 |
Gázenergia díjak |
1000000 |
1000 |
K3314 |
Víz- , és csatornadíjak |
150000 |
150 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
40000 |
40 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6950000 |
6950 |
Pénzügyi szolgáltatások díjaira, stb. |
|||
Postabélyeg, kéményseprés, szemétszállítás stb. |
|||
K34 |
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások |
||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
864000 |
864 |
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
20000 |
20 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2500000 |
2500 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
32000 |
32 |
K3 |
Dologi kiadások összesen: |
15085000 |
15085 |
K63 |
Informatikai eszközök |
100000 |
100 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök |
100000 |
100 |
K67 |
Beruházási ÁFA |
54000 |
54 |
K6 |
Beruházások |
254000 |
254 |
Kiadások Összesen: |
71480000 |
71480 |
|
B408 |
Kamat bevételek |
25000 |
25 |
B4 |
Működési bevételek összesen: |
25000 |
25 |
Rovat |
Megnevezés |
Rovat összesen forintban |
Rovat összesen ezer forintban 2024. év |
013360 Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás |
|||
K1101 |
Tv.szt.illetm. |
||
4104000 |
4104 |
||
K1102 |
Jutalom |
151000 |
151 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
4255000 |
4255 |
K21 |
Szoc.ho |
554000 |
554 |
K24 |
Eho |
||
K27 |
Munkáltatói szja |
||
K2 |
Munkáltatói járulékok összesen |
554000 |
554 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
28000 |
28 |
K351 |
ÁFA |
8000 |
8 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
36000 |
36 |
Kiadások összesen |
4845000 |
4845 |
|
Rovat |
Megnevezés |
Rovat összesen forintban |
Rovat összesen ezer forintban 2024. év |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
B8131 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
932795 |
933 |
B816 |
Központi irányítószervi támogatás |
75367205 |
75367 |
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
76300000 |
76300 |
Bevételek összesen |
76300000 |
76300 |
|
Összes bevétel: |
76325000 |
||
Összes kiadás: |
76325000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Rovat összesen forintban |
Rovat összesen ezer forintban 2024. év |
|---|---|---|---|
018030 Önkormányzatok elszámolásai |
|||
B8 |
Finanszírozás bevételei |
||
B816 |
Központi irányítószervi támogatás |
124790685 |
124791 |
B8131 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
96315 |
96 |
Bevétel összesen: |
124887000 |
124887 |
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
K31 |
Készletek |
||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
690000 |
690 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
40000 |
40 |
523000x5% áfa= 26150 |
|||
K3 |
Dologi kiadások összesen |
730000 |
730 |
Kiadás összesen: |
730000 |
730 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Rovat összesen forintban |
|---|---|---|
011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12195000 |
K1 |
Személyi juttatások összesen: |
12195000 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
1566000 |
K24 |
EHO |
10000 |
K27 |
Munkáltatói SZJA |
10000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
1586000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
200000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
200000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
90000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
90000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
25000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
525000 |
K3 |
Dologi kiadások |
815000 |
K63 |
Informatikai eszközök |
200000 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök |
0 |
K67 |
Beruházási Áfa |
54000 |
K6 |
Beruházások |
254000 |
Kiadások mindösszesen |
14850000 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
10000 |
B4 |
Működési bevételek |
10000 |
Bevételek összesen: |
10000 |
|
013320 Köztemető fenntartás |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3912000 |
K1102 |
Jutalom |
151000 |
K1 |
Személyi juttatások összesen: |
4063000 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
529000 |
K2 |
Munkaadókat terrhelő járulékok összesen: |
529000 |
K31 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60000 |
K312 |
Tisztítószer, homok |
|
Szolgáltatási kiadások |
||
K33 |
||
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás |
135000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
120000 |
K35 |
Különféle befizetések |
|
K351 |
Működési célú áfa |
50000 |
Dologi kiadások |
565000 |
|
Kiadások mindösszesen |
5157000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
440000 |
Sírhelyek, ravatalozó- , hűtőhasználat díjai |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmiadó |
120000 |
B4 |
Működési bevételek összesen: |
560000 |
Bevételek mindösszesen: |
560000 |
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100000 |
K35 |
Különféle befizetések |
|
K351 |
Működési célú áfa |
27000 |
K3 |
Dologi kiadások |
127000 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
500000 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
300000 |
szükségesség váló, elromlott, elavult kisértékű eszközök |
||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
81000 |
K6 |
881000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|
1000000 |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
270000 |
K7 |
Felújítások összesen |
1270000 |
Kiadások mindösszesen |
2278000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
640000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1690000 |
Konyha bérletidíja |
||
Földhasználati bevétel |
||
DIGI területhasználat |
||
B406 |
ÁFA bevétel |
60000 |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
290000 |
B4 |
Működési bevételek összesen: |
2680000 |
Bevételek összesen |
2680000 |
|
018010 Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
123593841 |
1. közös hivatal működésére 84.259.394.- Ft |
||
2. zöldterület gazdálkodás 5.874.884.- Ft |
||
3. közvilágítás 5.490.000.- Ft |
||
4. köztemető 2.182.993.- Ft |
||
5. közutak 4.748.486.- Ft |
||
6. egyéb önkormányzati feladatok 12.463.564.- Ft |
||
7. lakott külterület 7.478.- Ft |
||
8. polgármesteri illetmény támogatása 3.374.542.- |
||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
114041304 |
Óvodapedagógusok 72.836.400.- Ft |
||
Óvodapedagógusok munkáját segítők 21.072.000.- Ft |
||
Óvoda működtetés 16.547.904.- Ft |
||
Kiegészítő támogatás minősített Óvodaped. 2.868.000.- Ft |
||
diabétesz ellátási pótlék 717.000.- Ft |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
65798100 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támog. 54.912.000.- Ft |
||
Család- és gyermekjóléti szolgálatra 6.643.100.- Ft |
||
Szociális étkeztetésre 4.243.000.- Ft |
||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog. |
34917623 |
Intézményi gyermekétkeztetés 31.041.623.- Ft |
||
Szünidei étkeztetés 3.876.000.- Ft |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
Könyvtár és közművelődés |
3908158 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészító támogatásai |
818346 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
343077372 |
Bevétel összesen |
343077372 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
||
K502 |
Elvonások és befizetések |
|
2022. évi normatíva felülvizsgálat miatti befizetés és kamataira |
4642000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4642000 |
Kiadások mindösszesen: |
4642000 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
K513 |
Tartalékok |
|
2023. évi maradványból fejlesztési |
||
2023. évi maradványból működési |
18271382 |
|
2024. évi képzett fejlesztési |
||
2024. évi képzett működési |
||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
18271382 |
K915 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
|
Közös hivatal normatív támogatása |
75367205 |
|
Óvoda-közművelődés-könyvtár támogatása |
124790685 |
|
K914 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
12011270 |
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
212169160 |
Kiadások összesen: |
230440542 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
432157569 |
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
432157569 |
Bevételek összesen |
432157569 |
|
041233 Hosszab időtartamű közfoglalkoztatás |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
48024000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
123000 |
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
0 |
K1 |
Személyi juttatások összesen: |
48147000 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
3122000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
3122000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
700000 |
K33 |
||
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
858000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
858000 |
K34 |
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások |
|
K341 |
Kiküldetések |
|
K35 |
Különféle befizetések |
|
K351 |
Működési célú áfa |
650000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3066000 |
Kiadások mindösszesen |
54335000 |
|
B16 |
Egyéb működési cáló támogatás áht-n belülről |
54335000 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
||
B1 |
Működési célú támogatások áht- belülről |
54335000 |
Bevételek mindösszesen |
54335000 |
|
045160 Közutak hidak |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3912000 |
1 fő |
||
K1102 |
Jutalom |
120000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
|
K1 |
Személyi juttatások összesen: |
4032000 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
|
hajtó kenőanyag, szakmai anyagok, munkaruha, védőruha, egyéb anyag beszerzés |
70000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250000 |
utak kátyúzása, egyéb |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
70000 |
Traktor, níva utánfutó éves biztosítási díja |
||
K35 |
Különféle befizetések |
|
K351 |
Működési célú áfa |
125000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
20000 |
K3 |
Dologi kiadások |
535000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|
Utak felújításához pályázati önerő |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
|
Utak felújításához pályázati önerő 27%a |
||
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
Kiadások mindösszesen |
4567000 |
|
047120 Piac üzemeltetése |
||
K122 |
Megbízási díj |
1956000 |
K1 |
Személyi juttatások összesen: |
1956000 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
0 |
Kiadások mindösszesen |
1956000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1400000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
380000 |
B4 |
Működési bevétel összesen: |
1780000 |
Bevételek mindösszesen: |
1780000 |
|
062020 Település fejlesztési feladatok |
||
K33 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
274000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
8723807 |
K35 |
||
K351 |
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
2476658 |
K3 |
Dologi kiadások |
11474465 |
K62 |
Ingatlanok létesítése |
291298329 |
TOP, MFP |
||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
500000 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1000000 |
K67 |
Beruházási célú áfa |
79406549 |
TOP, MFP |
||
K6 |
Beruházások összesen |
372204878 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
5152800 |
TOP, MFP |
||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 |
Felújítási célú ÁFA |
1391256 |
TOP, MFP |
||
K7 |
Felújítások összesen |
6544056 |
Kiadások mindösszesen |
390223399 |
|
064010 Közvilágítási feladatok |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
7000000 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
|
0 |
||
K35 |
Különféle befizetések |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa kiadás |
1890000 |
K3 |
Dologi kiadások összessen |
8890000 |
Kiadások mindösszesen |
8890000 |
|
066010 Zöldterület kezelés |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|
K1102 |
Jutalom |
|
K1 |
Személyi juttatások összesen: |
0 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1500000 |
Hajtó kenőanyagra 500000, Munkaruha védőruha 20000, díszfák, cserjék, virágok 500000, egyéb anyagok 480000 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
410000 |
Fűnyírók javítására |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
710000 |
K34 |
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások |
|
K341 |
Kiküldetés |
|
K35 |
Különféle befizetések |
|
K351 |
Működési célú áfa |
500000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3120000 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök |
0 |
K67 |
Beruházási Áfa |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
Kiadások mindösszesen |
3120000 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
600000 |
Mezőőri szolgáltatás díja utáni támogatás |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
170000 |
Fűnyírás lakosság részére |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
50000 |
B4 |
Működési bevételek |
220000 |
Bevételek Mindösszese |
820000 |
|
066020 Város és községgazdálkodás |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3912000 |
K1102 |
Jutalom |
120000 |
K1 |
Személyi juttatások összesen: |
4032000 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1720000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
250000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
10000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
|
K3311 |
Villamosenergia díjak |
1080000 |
K3314 |
Víz- , és csatornadíjak |
310000 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjaK |
60000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
360000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4470000 |
K35 |
Különféle befizetések |
|
K351 |
Működési célú áfa |
1250000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
380000 |
K3 |
Dologi kiadások |
9890000 |
Kiadások mindösszesen |
13922000 |
|
072111 Háziorvosi szolgálat |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
25000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
65000 |
Gázdíj, áramdíj, vízdíj |
||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
485000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
130000 |
üzemeltetés, veszélyes hulladékszállítás |
||
K35 |
Különféle befizetések |
|
K351 |
Működési célú áfa |
60000 |
K3 |
Dologi kiadások |
795000 |
Kiadások mindösszesen |
795000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
600000 |
Háziorvos bérleti díja |
||
B4 |
Működési bevételek összesen |
600000 |
Bevételek mindösszesen: |
600000 |
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
70000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
|
K321 |
Informatikai szolgálatások |
50000 |
Internetdíj |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
|
K3311 |
Villamosenergia díjak |
150000 |
K3312 |
Gázenergia díjak |
140000 |
K3314 |
Víz- , és csatornadíjak |
10000 |
K334 |
Karbantartás |
50000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50000 |
K35 |
Különféle befizetések |
|
K351 |
Működési célú áfa |
47000 |
K3 |
Dologi kiadások |
567000 |
Kiadások mindösszesen |
567000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
240000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmiadó |
|
B4 |
Működési bevételek |
240000 |
Bevételek mindössszesen: |
240000 |
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|
K1102 |
Jutalom |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
|
K122 |
Megbízási díj |
2066000 |
K1 |
Személyi juttatások összesen: |
2066000 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
|
70000 |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
70000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
20000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
|
K3311 |
Villamosenergia díjak |
100000 |
K334 |
Karbantartás kisjavítás |
50000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100000 |
K34 |
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások |
|
K341 |
Kiküldetés |
|
K35 |
Különféle befizetések |
|
K351 |
Működési célú áfa |
70000 |
K3 |
Dologi kiadások |
480000 |
Kiadások mindösszesen |
2546000 |
|
074032 Ifjuság egészségügyi gondozás |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
240000 |
Iskola eü. Díja |
||
K3 |
Dologi kiadások |
240000 |
Kiadások mindösszesen |
240000 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
TB finanszírozás |
160000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
160000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
160000 |
Bevételek összesen |
160000 |
|
084032 Civil szervezetek, programok támogatás |
||
K511 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
250000 |
Tarnaörsi civil közösségek |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
250000 |
Kiadások összesen: |
250000 |
|
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység |
||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyháznak |
1000000 |
Tarnaörsi templom felújítási munkáihoz |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre |
1000000 |
Kiadások összesen: |
1000000 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
40000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
|
K3311 |
Villamosenergia díjak |
610000 |
K3312 |
Gázenergia díjak |
440000 |
K3314 |
Víz- , és csatornadíjak |
80000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
30090000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200000 |
K35 |
Különféle befizetések |
|
K351 |
Működési célú áfa |
8500000 |
K3 |
Dologi kiadások |
40060000 |
Működési kiadások összesen: |
40060000 |
|
Kiadások mindösszesen: |
40060000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6390000 |
Térítési díjak |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmiadó |
1730000 |
B4 |
Működési bevételek |
8120000 |
Bevételek Mindösszesen: |
8120000 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
3990000 |
K35 |
Különféle befizetések |
|
K351 |
Működési célú áfa |
1080000 |
K3 |
Dologi kiadások |
5070000 |
Kiadások mindösszesen |
5070000 |
|
104042 Gyermekjóléti szolgálat |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
6600000 |
K1102 |
Jutalom |
151000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
|
Munkábajárás |
24000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
|
K1 |
Személyi juttatások összesen: |
6775000 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
878000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
878000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
|
K311 |
Szakmai anyagok |
10000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
105000 |
irodaszer, nyomtatvány, védőruha, tisztítószer |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|
Internet |
50000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
|
Telefon |
40000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
|
K3311 |
Villamosenergia díjak |
120000 |
K3312 |
Gázenergia díjak |
240000 |
K3314 |
Víz- , és csatornadíjak |
30000 |
K334 |
Karbantartás kisjavítás |
40000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
80000 |
Különféle díjakra |
||
K34 |
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások |
|
K341 |
Kiküldetés |
120000 |
K35 |
Különféle befizetések |
|
K351 |
Működési célú áfa |
200000 |
K3 |
Dologi kiadások |
1035000 |
Kiadások mindösszesen |
8688000 |
|
107051 Szociális étkeztetés |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1601000 |
K1102 |
Jutalom |
60000 |
K1 |
Személyi juttatások összesen: |
1661000 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
550000 |
Munkaruha, egyéb eszköz |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
10010000 |
K34 |
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások |
|
K341 |
Kiküldetés |
960000 |
K35 |
Különféle befizetések |
|
K351 |
Működési célú áfa |
2710000 |
K3 |
Dologi kiadások |
14230000 |
Kiadások mindösszesen |
15891000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
6030000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1630000 |
B4 |
Működési bevételek összesen: |
7660000 |
Bevételek mindösszesen: |
7660000 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli segélyezés |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi támogatások |
|
Étkezési hozzájárulás |
8000000 |
|
Beiskolázási támogatás(közép és felső) |
1000000 |
|
Lakásfenntartási ( szemétdíj hozzájárulás) |
685000 |
|
Egyéb élethelyzetből adódó támogatás (eseti és rendszeres) |
43927000 |
|
Temetési segély |
1000000 |
|
Köztemetés |
300000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
54912000 |
Kiadások mintösszesen: |
54912000 |
|
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható ÁHT-n kívüli bevételek |
||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2000000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
10200000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
12200000 |
Bevételek összesen |
12200000 |
|
Kiadások mindösszesen |
864399941 |
|
Bevételek mindösszesen |
864399941 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Rovat összesen forintban |
Rovat összesen ezer forintban |
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B408 |
Kamat bevételek |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek összesen: |
0 |
0 |
B8131 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
||
K331 |
Közüzüzemi díjak |
0 |
0 |
K333 |
Bérleti és lízindíjak |
0 |
0 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások |
||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
|||
K3 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |