Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.8.) önkormányzati rendelete
2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2018. 02. 09Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.8.) önkormányzati rendelete
2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
2018-02-09-tól
Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2018.(II..08.) önkormányzati rendelete
2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 139.§. (1) bekezdés a./pontjában, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján- Magyarország helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §. valamint 111.§ -ban meghatározott feladatkörében eljárva a z önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el, figyelembe véve a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv rendelkezéséit is.
1.§.
A rendelet hatálya.
(1) A rendelet hatálya a Tarnazsadányi Községi Önkormányzat Képviselő Testületére, valamint a Képviselő Testület Hivatalára, az önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveire, valamint a önkormányzat irányítása alá tartozó kormányfunkciókra terjed ki.
(2) Az önkormányzattal igazgatási társulásban működő Tarnabod Községi Önkormányzat Hivatalának költségvetése részét képezi a gesztor önkormányzat Tarnazsadány költségvetésében. De a költségvetésükkel kapcsolatos előírásokra az együttes ülésen hozott döntések az irányadók.
(3) A köztisztviselői illetményalap a Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakra vonatkozólag 38.650,- Ft.
2.§
Az önkormányzat címrendje
A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
1) Önálló címet alkot az önállóan gazdálkodó intézmény: Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal
2) Külön címet alkot az önállóan működő intézmény : Napközi Otthonos Óvoda
3) Külön címet alkotnak a Tarnazsadány Községi Önkormányzat alá tartozó kormányfunkciók
3.§.
A költségvetés bevételei és kiadásai
Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a 2018 . évi költségvetésének
Kiadások főösszegét: 506.735.579 Ft-ban állapítja meg.
ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint fogadja el.
Személyi jellegű juttatások: 153.574.820 Ft
Szociális hozzájáruláok: 23.879.980 Ft
Dologi kiadások: 91.831.615 Ft
Beruházások/Felújítások 182.936.820 Ft
Támogatások, juttatások: 7.207.000 Ft
Tartalékalap:
Pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: 47.305.344 Ft
Bevételek főösszegét: 506.735.579 Ft-ban állapítja meg 5. melléklet szerint
1) A Képviselő testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - Közös Hivatal - éves keretét kiadási nemenként az 1 melléklet szerint 32.884.400 Ft-ban állapítja meg.
ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint fogadja el.
Személyi juttatások: 26.589.780 Ft
Szociális hozzájárulás: 5.185.005 Ft
Dologi kiadás: 1.109.615 Ft
2) Az önállóan működő költségvetési szervek (óvodai nevelés és óvodai étkeztetés)
éves kiadási keretét kiadási nemenként és kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint
79.838.315 Ft-ban állapítja meg.
ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint fogadja el.
Személyi juttatások: 41.452.640 Ft
Szociális hozzájárulás : 7.993.175 Ft
Dologi kiadások: 30.392.500 Ft
3) A Tarnazsadány Községi Önkormányzat éves kiadási keretét 238.293.064 Ft-ban állapítja meg, a 3. melléklet I. fősora szerint
ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint fogadja el:
Személyi juttatások : 12.597.400 Ft
Szociális hozzájárulás: 2.456.500 Ft
Dologi kiadások: 24.493.000 Ft
Beruházások 151.440.820 Ft
Pénzmaradvány köt.terh: 47.305.344 Ft
4) A Tarnazsadány Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó kormányfunkciók kiadási keretét 155.719.800 Ft-ban állapítja meg, az 3. melléklet II. fősora szerint
ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint fogadja el.
Személyi juttatások: 72.935.000 Ft
Szociális hozzájárulások: 8.245.300 Ft
Dologi kiadások : 35.836.500 Ft
Beruházás: 31.496.000 Ft
Egyéb szociális pénzbeli és term jutt: 7.207.000 Ft
5) Az önkormányzat kiadásainak alakulását kiadási nemenként a 2. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
6) Az önkormányzat létszámkeretét a Képviselő testület a az 6. melléklet szerint fogadja el. A Tarnazsadány Községi Önkormányzat a Települési Önkormányzat szociális feladatainak támogatásáról szóló tájékoztatást a 4. melléklet tartalmazza.
7) Amennyiben a meghatározott költségvetési terv végrehajtása bármely érintett önkormányzatnak nehézséget okoz, úgy a polgármester kezdeményezheti a költségvetés felülvizsgálatát, a Képviselő testület felé, illetve a pénzellátás átütemezését. Az egyeztetést a z igazgatási társulásban résztvevő önkormányzattal együtt kell végrehajtani.
8) Amennyiben a költségvetés felülvizsgálatára kerülne sor, úgy az önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit is be kell vonni a felülvizsgálatba.
4.§.
A pénzügyi terv végrehajtásának szabályai
1) Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei a költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős.
5.§
A költségvetési előirányzatok módosítása és az azokkal való rendelkezés.
1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011/XII.31 Korm. rendeletben foglaltak szerint módosíthatják.
2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői a saját költségvetésük esetében az előirányzatok felett rendelkezési jogosultság tekintetében, teljes jogkörrel rendelkeznek.
3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott változásokról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő testületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatja.
4) A jogszabályokban, központi intézkedésen alapuló valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő testületnek legkésőbb az éves beszámoló Államkincstárhoz történő leadását megelőzően, december 31-i i hatállyal döntenek.
6.§.
Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása
1) A Képviselő testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát saját magának tartja fenn.
2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokon belül a részelőirányzatoktól s költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet a rendeletben foglaltak figyelembevételével.
7.§
Vegyes átmeneti rendelkezések
1) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
2) A Képviselő testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a különféle pályázatok elnyeréséhez, a feladatok végrehajtásának koordinálásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.
3) A költségvetés féléves és három negyedéves végrehajtásáról a polgármester beszámol a testületnek.
4) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző a szokásos módon
8.§
Záró rendelkezések
(1) A rendelet a 2018. február 09 -én lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A 2018. január 1-i és a Rendelet kihirdetése közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
(3) A rendelet a szövegben megjelölt mellékletekkel együtt alkalmazandó.
(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.
Dobi István Ádám Zsuzsanna
Polgármester Jegyző
A rendelet kihirdetve: Tarnazsadány, 2018. február 08-án
Ádám Zsuzsanna
Jegyző