Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.8.) önkormányzati rendelete

2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2018. 02. 09

Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének     1 /2018.(II..08.)    önkormányzati rendelete

2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL


           
              


Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)  bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 139.§. (1) bekezdés a./pontjában, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján- Magyarország helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §. valamint 111.§ -ban meghatározott feladatkörében eljárva a z önkormányzat 2018.  évi költségvetéséről a következőket rendeli el, figyelembe véve a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv rendelkezéséit is.

                                                                                 1.§.

A rendelet hatálya.


(1)   A rendelet hatálya a Tarnazsadányi Községi Önkormányzat Képviselő Testületére, valamint a Képviselő Testület Hivatalára, az önállóan gazdálkodó és  önállóan működő költségvetési szerveire, valamint a önkormányzat irányítása alá tartozó kormányfunkciókra terjed ki.

(2)  Az önkormányzattal igazgatási társulásban működő Tarnabod Községi Önkormányzat Hivatalának költségvetése részét képezi a gesztor önkormányzat Tarnazsadány költségvetésében. De a költségvetésükkel kapcsolatos előírásokra az együttes ülésen hozott döntések az irányadók.

(3) A köztisztviselői illetményalap a Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakra vonatkozólag 38.650,- Ft.

                                                                         




2.§

Az önkormányzat címrendje

        

A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

        1)   Önálló címet alkot  az  önállóan gazdálkodó  intézmény:  Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal  

        2)  Külön címet alkot  az  önállóan  működő intézmény : Napközi Otthonos Óvoda

        3) Külön címet alkotnak a  Tarnazsadány Községi Önkormányzat alá tartozó kormányfunkciók

                                                                        


3.§.

A költségvetés bevételei és kiadásai


 Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a 2018 . évi költségvetésének

                 Kiadások  főösszegét:     506.735.579   Ft-ban     állapítja meg.

                  ezen belül a kiemelt előirányzatokat    az alábbiak szerint fogadja el.

Személyi jellegű juttatások:                                 153.574.820   Ft

Szociális hozzájáruláok:                                         23.879.980    Ft

Dologi kiadások:                                                       91.831.615  Ft                    

Beruházások/Felújítások                                      182.936.820 Ft                                 

Támogatások, juttatások:                                        7.207.000     Ft

Tartalékalap:                                                       

Pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt:              47.305.344   Ft


                Bevételek főösszegét:         506.735.579  Ft-ban állapítja meg 5. melléklet szerint


1)     A Képviselő testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - Közös Hivatal - éves keretét kiadási nemenként az 1 melléklet szerint  32.884.400  Ft-ban állapítja meg.

                                ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint fogadja el.

                               Személyi juttatások:         26.589.780 Ft

                               Szociális hozzájárulás:       5.185.005  Ft

                               Dologi kiadás:                      1.109.615  Ft

                       

                                                   

2)    Az önállóan működő költségvetési szervek (óvodai nevelés és óvodai étkeztetés)

        éves kiadási keretét  kiadási nemenként és kiemelt előirányzatonként a 7.  melléklet szerint

79.838.315  Ft-ban állapítja meg.

                             ezen belül   a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint fogadja el.

                             Személyi juttatások:                    41.452.640 Ft

                             Szociális hozzájárulás :                7.993.175  Ft  

                             Dologi kiadások:                          30.392.500  Ft



3)  A Tarnazsadány Községi Önkormányzat éves kiadási   keretét  238.293.064 Ft-ban állapítja meg, a 3. melléklet I. fősora szerint

                      ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint fogadja el:

                                      Személyi juttatások  :      12.597.400 Ft

                                     Szociális hozzájárulás:       2.456.500 Ft

                                      Dologi kiadások:              24.493.000 Ft

                                     Beruházások                   151.440.820 Ft       

                        Pénzmaradvány  köt.terh:                47.305.344 Ft

 4) A Tarnazsadány Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó kormányfunkciók kiadási keretét 155.719.800 Ft-ban állapítja meg, az 3.  melléklet II. fősora szerint

       ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint fogadja el.

                                  Személyi juttatások:           72.935.000  Ft

                                  Szociális hozzájárulások:   8.245.300  Ft

                                  Dologi kiadások  :                35.836.500 Ft

                                  Beruházás:                           31.496.000 Ft           

                Egyéb szociális pénzbeli és term jutt:    7.207.000 Ft


   5)  Az önkormányzat kiadásainak alakulását kiadási nemenként a 2.  melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.

    6)  Az önkormányzat létszámkeretét  a Képviselő testület a az 6. melléklet szerint fogadja el. A Tarnazsadány Községi Önkormányzat a Települési Önkormányzat szociális feladatainak támogatásáról szóló tájékoztatást a 4.  melléklet tartalmazza.

    7) Amennyiben a meghatározott költségvetési terv végrehajtása bármely érintett önkormányzatnak nehézséget okoz, úgy a polgármester kezdeményezheti a költségvetés felülvizsgálatát, a Képviselő testület felé, illetve a pénzellátás átütemezését. Az egyeztetést a z igazgatási társulásban résztvevő önkormányzattal együtt kell végrehajtani.

   8)  Amennyiben a költségvetés felülvizsgálatára kerülne sor, úgy az önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit is be kell vonni a felülvizsgálatba.  


4.§.

A pénzügyi terv végrehajtásának szabályai

1)   Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei a költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős.

5.§

A költségvetési előirányzatok módosítása és az azokkal való rendelkezés.

1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011/XII.31 Korm. rendeletben foglaltak szerint módosíthatják.

2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői a saját költségvetésük esetében az előirányzatok felett rendelkezési jogosultság tekintetében, teljes jogkörrel rendelkeznek.

3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott változásokról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő testületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatja.

4) A jogszabályokban, központi intézkedésen alapuló valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő testületnek legkésőbb az éves beszámoló Államkincstárhoz történő leadását megelőzően, december 31-i i hatállyal döntenek.

6.§.

Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása

1) A Képviselő testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát saját magának tartja fenn.

2)  A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokon belül a részelőirányzatoktól s költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet a rendeletben foglaltak figyelembevételével.

7.§

Vegyes átmeneti rendelkezések

1) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

2)  A Képviselő testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a különféle pályázatok elnyeréséhez, a feladatok végrehajtásának koordinálásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

3) A költségvetés féléves és három negyedéves végrehajtásáról a polgármester beszámol a testületnek.

4) Ez a  rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző a szokásos módon 

8.§

Záró rendelkezések



(1) A rendelet a 2018. február 09 -én  lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A 2018. január 1-i és a Rendelet kihirdetése közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

(3) A rendelet a szövegben megjelölt mellékletekkel együtt alkalmazandó.

   (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.





          Dobi István                                          Ádám Zsuzsanna       

          Polgármester                                                Jegyző




A rendelet kihirdetve: Tarnazsadány, 2018.  február 08-án





  Ádám Zsuzsanna

                    Jegyző


Mellékletek