Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Tarnazsadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 20Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Tarnazsadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 472.082.068 Ft bevétellel, és 472.082.068 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból
a) Tarnazsadány Község Önkormányzat
b) Személyi juttatások: 111.365.263 Ft
c) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.949.272 Ft
d) Dologi kiadások: 53.838.242 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.956.000 Ft
f) Egyéb működési célú kiadások: 5.060.392 Ft
g) Beruházások: 51.195.451 Ft
h) Felújítások: 283.760 Ft
i) Finanszírozási kiadások: 164.615.158 Ft
j) Tartalék: 50.818.530 Ft
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban.
(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2022.évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11. melléklet határozza meg. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12. melléklet szerint határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 6 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
(4) A 2022. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 79 fő.
(5) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(3) A 17. melléklet tartalmazza a céltartalékok tervezett alakulását 2022. évre vonatkozóan.
(4) A rendelet 18. melléklete tartalmazza a Tarnazsadányi Óvoda bevételeit és kiadásait.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester nettó 2.000.000.- forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését Németh Dóra belső ellenőr végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2022. február 20-án lép hatályba.
10. § E rendeletet 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Tarnazsadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló |
||
Bevételek 2022. |
||
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
61 765 610 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
131 620 013 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 918 947 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
196 304 570 |
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (B116) |
6530100 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
88 029 504 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
290 864 174 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
65 000 000 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+30) (B35) |
65 000 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
65 000 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
200 000 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
1 200 000 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
1 000 |
43 |
Ingatlan bérleti díj |
1 440 000 |
44 |
Egyéb működési bevétel |
200 000 |
45 |
Előző évi elszámolások bevétele (T.bod) |
7 080 304 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
10 121 304 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
365 985 478 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
106 096 590 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
106 096 590 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
106 096 590 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
106 096 590 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
472 082 068 |
|
2. melléklet
Tarnazsadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló |
|||
Kiadások 2022. |
|||
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
89 589 691 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 300 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
920 000 |
|
8 |
Közlekedési költségtérítés |
836 472 |
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 754 100 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
94 600 263 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 110 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
655 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
16 765 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
111 365 263 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 949 272 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 100 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 920 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
10 020 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
680 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
380 880 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 060 880 |
|
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 048 525 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 320 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai (K335) |
100 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 969 685 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 473 839 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
18 912 049 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 955 215 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
16 890 098 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
23 845 313 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
53 838 242 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
21 956 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
21 956 000 |
|
55 |
Előző évi elszámolásokból szárm. visszafizetések |
3 859 500 |
|
56 |
Államháztartások kiadások után fiz. kamatkiadás |
40 000 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
79 140 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 081 752 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
5 060 392 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 504 179 |
|
77 |
Ingatlanok létesítése |
32 802 000 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 889 272 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
51 195 451 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
223433 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
60327 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
283 760 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
256 648 380 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
164 615 158 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
164 615 158 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
164 615 158 |
|
31 |
Tartalékok (céltartalékok) |
30 645 000 |
|
32 |
Tartalékok (általános tartalékok) |
20173530 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
472 082 068 |
||
3. melléklet
Tarnazsadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló |
|||
|---|---|---|---|
Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
196 304 570 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
61 765 610 |
||
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása |
131 620 013 |
||
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 918 947 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről - védőnői finanszírozás |
6 530 100 |
||
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
88 029 504 |
||
Közhatalmi bevételek |
65 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
65 000 000 |
||
Működési bevételek |
10 121 304 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
||
Ellátási díjak |
1 200 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 |
||
Ingatlan bérleti díj |
1 440 000 |
||
Egyéb működési bevétel |
200 000 |
||
Előző évi elszámolások bevétele |
7 080 304 |
||
Működési bevételek összesen |
365 985 478 |
||
Finanszírozási bevételek |
106 096 590 |
||
Bevételek összesen: |
472 082 068 |
||
Személyi juttatások |
111 365 263 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 949 272 |
||
Dologi kiadások |
53 838 242 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 956 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
5 060 392 |
||
Beruházások |
51 195 451 |
||
Felújítások |
283 760 |
||
Működési kiadások összesen |
256 648 380 |
||
Finanszírozási kiadások |
164 615 158 |
||
Tartalék |
50 818 530 |
||
Kiadások összesen: |
472 082 068 |
||
4. melléklet
Tarnazsadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló |
||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
||||
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
|||
Maradvány igénybevétele |
106 096 590 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
106 096 590 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
164 615 158 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
164 615 158 |
|||
5. melléklet
|
||||||||||||||
Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2021. december 31-i állapota |
||||||||||||||
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
|||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025. utáni évek |
||||||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. melléklet
Tarnazsadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló |
||
KIMUTATÁS |
||
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
||
Tarnazsadány Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
||
7. melléklet
Tarnazsadány Község Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai |
|||||||||||
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
|||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
||
Összesen |
0 |
0 |
|||||||||
8. melléklet
Tarnazsadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló |
||
KIMUTATÁS |
||
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
||
Tarnazsadány Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs. |
||
9. melléklet
Tarnazsadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló |
|||||||||||||
4./2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletéhez |
|||||||||||||
Tarnazsadány Község Önkormányzat 2022. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
16358714 |
16358714 |
16358714 |
16358714 |
16358714 |
16358714 |
16358714 |
16358714 |
16358714 |
16358714 |
16358714 |
16358716 |
196 304 570 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
7879967 |
7879967 |
7879967 |
7879967 |
7879967 |
7879967 |
7879967 |
7879967 |
7879967 |
7879967 |
7879967 |
7879967 |
94 559 604 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
30 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
30 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
65 000 000 |
Működési bevételek |
253417 |
253417 |
253416 |
253416 |
253416 |
253416 |
253417 |
253417 |
253417 |
253417 |
253417 |
7333721 |
10 121 304 |
Finanszírozási bevételek |
8841382 |
8841383 |
8841382 |
8841382 |
8841383 |
8841383 |
8841383 |
8841383 |
8841383 |
8841382 |
8841382 |
8841382 |
106 096 590 |
Bevételek összesen |
33 833 480 |
33 833 481 |
63 333 479 |
33 833 479 |
33 833 480 |
33 833 480 |
33 833 481 |
33 833 481 |
63 333 481 |
33 833 480 |
33 833 480 |
40 913 786 |
472 082 068 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
9280439 |
9280439 |
9280439 |
9280439 |
9280439 |
9280439 |
9280439 |
9280438 |
9280438 |
9280438 |
9280438 |
9280438 |
111 365 263 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
1079106 |
1079106 |
1079106 |
1079106 |
1079106 |
1079106 |
1079106 |
1079106 |
1079106 |
1079106 |
1079106 |
1079106 |
12 949 272 |
Dologi kiadások |
4486522 |
4486520 |
4486520 |
4486520 |
4486520 |
4486520 |
4486520 |
4486520 |
4486520 |
4486520 |
4486520 |
4486520 |
53 838 242 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1829665 |
1829665 |
1829667 |
1829667 |
1829667 |
1829667 |
1829667 |
1829667 |
1829667 |
1829667 |
1829667 |
1829667 |
21 956 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
421701 |
421701 |
421699 |
421699 |
421699 |
421699 |
421699 |
421699 |
421699 |
421699 |
421699 |
421699 |
5 060 392 |
Beruházások |
3018117 |
3018120 |
11858287 |
3018118 |
3018119 |
3018119 |
3018120 |
3018121 |
7164463 |
3974910 |
2220349 |
4850608 |
51 195 451 |
Felújítások |
0 |
0 |
283 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 760 |
Finanszírozási kiadások |
13 717 930 |
13 717 930 |
13 717 930 |
13 717 930 |
13 717 930 |
13 717 930 |
13 717 930 |
13 717 930 |
13 717 930 |
12 761 140 |
14 515 701 |
13 876 947 |
164615158 |
Tartalék |
0 |
0 |
20376071 |
0 |
0 |
0 |
25 353 658 |
0 |
5088801 |
50 818 530 |
|||
Kiadások összesen |
33 833 480 |
33 833 481 |
63 333 479 |
33 833 479 |
33 833 480 |
33 833 480 |
33 833 481 |
33 833 481 |
63 333 481 |
33 833 480 |
33 833 480 |
40 913 786 |
472 082 068 |
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Tarnazsadány Község Önkormányzat 2022. évi mérlege |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
I. |
Működési bevételek |
75 121 304 |
I. |
Működési célú kiadások |
256 648 380 |
|
II. |
Támogatások |
0 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
164 615 158 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
290 864 174 |
IV. |
Tartalékok |
0 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
30 645 000 |
||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
20 173 530 |
||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
||||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
106 096 590 |
|||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
||||
1. Értékpapír értékesítés |
||||||
- Működési |
||||||
- Felhalmozási |
||||||
2. Kötvény kibocsátás |
||||||
- Működési |
||||||
- Felhalmozási |
||||||
3. Hitelek |
||||||
- Működési |
||||||
- Felhalmozási |
||||||
Bevételek összesen |
472 082 068 |
Kiadások összesen |
472 082 068 |
|||
11. melléklet
Tarnazsadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló |
||||||||
Tarnazsadány Község Önkormányzat 2022. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
||
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
||
I. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00002 (Kerékpárút pályázat) |
41 658 540 |
41 658 540 |
||||||
Magyar Falu Program pályázatok |
8 624 171 |
8 624 171 |
||||||
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
- Támogatás értékű kiadások |
||||||||
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||||
- Finanszírozási kiadások |
||||||||
Beruházási kiadások összesen |
50 282 711 |
50 282 711 |
||||||
12. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|---|---|---|---|---|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
"Nemleges" |
|||
Források |
2022.év |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
0 |
||
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
Hitel |
0 |
0 |
||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
Források összesen: |
0 |
0 |
||
Kiadások, költségek |
||||
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
||
13. melléklet
"Nemleges" |
|||||||||
Sor- |
Lejárt |
||||||||
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
|||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II.Külföldi hitelezők |
|||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. melléklet
KIMUTATÁS |
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
Tarnazsadány Község Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása nincs. |
15. melléklet
KIMUTATÁS |
|
Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
|
Tarnazsadány Községi Önkormányzatának nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
16. melléklet
Tarnazsadány Község Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|---|---|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
1 |
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
0,5 |
066010 - Zöldterület kezelés |
1 |
074031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1,5 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
082091 Közművelődés és Társadalmi részvétel fejl. |
1 |
Önkormányzat összesen: |
6 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
38 |
041237 - Start Mintaprogram |
41 |
Közfoglalkoztatottak összesen: |
79 |
17. melléklet
Tarnazsadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló |
|||
|---|---|---|---|
Céltartalékok |
|||
Tervezett felhasználása |
|||
1. |
Sportpálya létesítés pályázat önerő |
15000000 |
|
2. |
Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése pályázat önerő |
4500000 |
|
3. |
Filagóriák beszerzése |
3000000 |
|
4. |
Romházak eltakarítási költsége |
3000000 |
|
5. |
Közutak fenntartása támogatás elk. |
5145000 |
|
Céltartalék felhasználása |
30645000 |
||
18. melléklet
Tarnazsadányi Óvoda bevételei-kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
018030 |
||||
098161 |
Központi irányító szervi támogatás |
108322673 |
||
Óvodai nevelés |
65402840 |
|||
Intézményi étkeztetés |
39400653 |
|||
Intézményen kívüli étkeztetés |
3519180 |
|||
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
75085 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
108397758 |
|||
KIADÁSOK |
||||
Személyi jellegű ráfordítások |
||||
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
60876092 |
||
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
752680 |
||
0511101 |
Egyéb költségtérítés |
30000 |
||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
460000 |
||
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai |
630000 |
||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
7999691 |
||
Személyi jellegű ráfordítások összesen: |
70748463 |
|||
Működési kiadások |
||||
053111 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1000000 |
||
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzés |
20199508 |
||
Élelmiszerek |
17649508 |
|||
Egyéb üzemeltetési anyagok |
2550000 |
|||
0532111 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200000 |
||
0532211 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele |
250000 |
||
0533111 |
Közüzemi díjak |
3280000 |
||
053341 |
Karbantartás kisjavítás szolgáltatások |
2392000 |
||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1000000 |
||
053371 |
Egyéb szolgáltatások kiadásai |
1286626 |
||
053511 |
Működési célő előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5741161 |
||
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
800000 |
||
Működési kiadások összesen: |
36149295 |
|||
Felhalmozási kiadások |
||||
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése |
350000 |
||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
850000 |
||
05673 |
Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa |
300000 |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
1500000 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
108397758 |
|||