Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) 544 419 400 Ft összes bevétellel,
b) 434 497 337 Ft összes kiadással
c) 109 922 063 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 402 738 391 Ft összes kiadásból
a) Működési kiadás, melyből
b) Személyi juttatások 98 179 459 Ft
c) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó 9 987 988 Ft
d) Dologi kiadások 48 534 902 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 859 188 Ft
f) Családi támogatások 0 Ft
g) Egyéb nem intézményi ellátások
(települési tám., szoc. támogatás stb.) 33 859 188Ft
h) Előző évi elszámolásokból származó kiadások 5 906 513 Ft
i) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 Ft
j) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft
k) Beruházások 59 966 391 Ft
l) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7 854 029 Ft
m) Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre 53980 Ft
n) Központi irányító szervi támogatás 170 154 887 Ft
(4) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2.melléklet és 3. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Az önkormányzat 2021. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 4. melléklet és 5. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2021. évi mérlegét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
i) Az önkormányzat intézményére és a közös hivatalra vonatkozó kiadások, valamint bevételek alakulását a Rendelet 13. melléklete és 14. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Tarnazsadány Községi Önkormányzat bevételei 2021. évi (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
59 827 946 |
60 118 006 |
60 118 006 |
100% |
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 528 750 |
57 124 750 |
57 124 750 |
100% |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 565 783 |
43 872 167 |
43 872 167 |
100% |
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
34 572 520 |
34 580 990 |
34 580 990 |
100% |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 855 720 |
2 903 096 |
2 903 096 |
100% |
Müködési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
26 135 208 |
26 135 208 |
100% |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5 452 355 |
5 452 355 |
100% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
196 350 719 |
230 186 572 |
230 186 572 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
81 162 482 |
92 809 646 |
86 107 760 |
93% |
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
277 513 201 |
322 996 218 |
316 294 332 |
98% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
100% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
45 000 000 |
24 333 727 |
54% |
Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
11 459 106 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 300 000 |
77 300 000 |
68 092 833 |
88% |
Vagyoni tipúsú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 250 000 |
34 227 063 |
65 891 342 |
193% |
Gépjárműadók |
1 778 460 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Termékek és szolgáltatások adói |
22 028 460 |
34 227 063 |
65 891 342 |
193% |
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb közhatalmi bevételek |
108 000 |
108 000 |
5 153 |
5% |
Közhatalmi bevételek |
22 136 460 |
34 335 063 |
65 896 495 |
192% |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
874 890 |
0% |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
1 955 000 |
1 955 000 |
90 000 |
5% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
617 810 |
0% |
Tuladonosi bevétel |
120 000 |
120 000 |
451 600 |
376% |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
468 880 |
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
egyéb működési bevétel |
0 |
965 946 |
||
Kiadások visszatérítései |
5 108 744 |
5 108 744 |
89 527 |
2% |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
9 200 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
51 |
5% |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
43 918 |
|
Működési bevételek |
7 184 744 |
7 184 744 |
12 802 622 |
178% |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
339 134 405 |
441 816 025 |
463 086 282 |
105% |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
19 185 457 |
73 854 115 |
73 854 115 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
7 854 029 |
0 |
7 479 003 |
|
Belföldi finanszírozási bevételek |
27 039 486 |
73 854 115 |
81 333 118 |
110% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
27 039 486 |
73 854 115 |
81 333 118 |
110% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
366 173 891 |
515 670 140 |
544 419 400 |
106% |
2. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Tarnazsadány Községi Önkormányzat kiadásai 2021. évi (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
69 679 900 |
81 754 414 |
81 437 700 |
100% |
Nornatív jutalmak |
0 |
919 000 |
919 000 |
|
Céljuttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
0 |
450 000 |
450 000 |
100% |
Ruházati költség |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
487 392 |
679 492 |
679 492 |
100% |
Egyéb költségtérítés |
193 200 |
193 200 |
18 045 |
9% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
85 800 |
1 045 800 |
719 928 |
63187% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
70 446 292 |
85 041 906 |
84 224 165 |
99% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
14 640 365 |
13 288 213 |
12 616 806 |
95% |
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
140 000 |
772 000 |
767 984 |
99% |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
1 006 214 |
570 504 |
57% |
Külső személyi juttatások |
14 780 365 |
15 066 427 |
13 955 294 |
93% |
Személyi juttatások |
85 226 657 |
100 108 333 |
98 179 459 |
98% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 552 204 |
9 987 988 |
9 987 988 |
100% |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
300 000 |
251 322 |
84% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 870 000 |
13 641 758 |
13 169 379 |
97% |
Készletbeszerzés |
2 870 000 |
13 941 758 |
13 420 701 |
96% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
90 000 |
765 000 |
762 307 |
100% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
330 581 |
66% |
Kommunikációs szolgáltatások |
590 000 |
1 265 000 |
1 092 888 |
86% |
Közüzemi díjak |
5 715 448 |
5 715 448 |
5 440 731 |
95% |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
60 000 |
54 756 |
91% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 172 463 |
1 807 463 |
1 766 568 |
98% |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
730 000 |
625 025 |
86% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
4 323 850 |
4 323 850 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
2 789 520 |
6 669 520 |
6 022 091 |
90% |
Szolgáltatási kiadások |
9 677 431 |
19 306 281 |
18 233 021 |
94% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 238 154 |
8 908 658 |
8 328 384 |
93% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
104 857 |
56 857 |
54% |
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
15 802 398 |
7 907 598 |
7 403 051 |
94% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
22 040 552 |
16 921 113 |
15 788 292 |
93% |
Dologi kiadások |
35 217 983 |
51 474 152 |
48 534 902 |
94% |
Családi támogatások |
0 |
25 080 |
0 |
0% |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
33 933 000 |
34 005 188 |
33 859 188 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 933 000 |
34 030 268 |
33 859 188 |
99% |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
5 906 513 |
5 906 513 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
8 304 176 |
0 |
0% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
14 210 689 |
5 906 513 |
42% |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
150 000 |
150 000 |
100% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
240 000 |
238 300 |
99% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
30 601 309 |
20 351 309 |
8 959 060 |
44% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 852 424 |
8 002 424 |
2 426 372 |
30% |
Ingatlanok felújítása |
0 |
43 080 000 |
38 091 836 |
88% |
felújítási célú áfa |
0 |
11 255 000 |
10 100 823 |
90% |
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
38 453 733 |
83 078 733 |
59 966 391 |
72% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
202 383 577 |
292 890 163 |
256 434 441 |
88% |
TARTALÉKOK |
5574052 |
41749909 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
53 980 |
53 980 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
7 854 029 |
7 854 029 |
7 854 029 |
100% |
Központi irányító szervi támogatás |
150 362 233 |
173 122 059 |
170 154 887 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
158 216 262 |
181 030 068 |
178 062 896 |
98% |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
158 216 262 |
181 030 068 |
178 062 896 |
98% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
366 173 891 |
515 670 140 |
434 497 337 |
84% |
3. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Tarnazsadány Községi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (Ft-ban) |
||||||
Feladat megnevezése |
2021. év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
2021. évi előirányzat |
… évi számított előirányzat |
… évi számított előirányzat |
Összes kiadás |
I. Beruházások |
11 773 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 773 732 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
150 000 |
150 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése |
238 300 |
238 300 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
8 959 060 |
8 959 060 |
||||
Beruházási célú általános forgalmi adó |
2 426 372 |
2 426 372 |
||||
II. Nem beruházási kiadások |
48 192 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 192 659 |
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
53 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 980 |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 020 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 020 371 |
4. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Tarnazsadány Községi Önkormányzat pénzforgalom egyeztetése (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Összeg |
|||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
73 900 934 |
|||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
|||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
432 785 |
|||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege |
||||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
74 333 719 |
|||
Bevételek (+) |
544 419 400 |
|||
Kiadások (-) |
434 497 337 |
|||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
106 293 575 |
|||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
|||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
462 315 |
|||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege |
0 |
|||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
106 755 890 |
|||
5. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Tarnazsadány Községi Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
85 226 657 |
100 108 333 |
98 179 459 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 552 204 |
9 987 988 |
9 987 988 |
|
Dologi kiadások |
35 217 983 |
51 474 152 |
48 534 902 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 933 000 |
34 030 268 |
33 859 188 |
|
Tartalékok |
5 574 052 |
41 749 909 |
0 |
|
Beruházások |
38 453 733 |
28 743 733 |
11 773 732 |
|
Felújítások |
0 |
54 335 000 |
48 192 659 |
|
Egyéb felhamozási célú kiadás |
0 |
53 980 |
53 980 |
|
Költségvetési pénzforgalmi kiadások |
207 957 629 |
320 483 363 |
250 581 908 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
5 906 513 |
5 906 513 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
8 304 176 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 854 029 |
7 854 029 |
7 854 029 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
150 362 233 |
173 122 059 |
170 154 887 |
|
Finanszírozási kiadások |
158 216 262 |
195 186 777 |
183 915 429 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
366 173 891 |
515 670 140 |
434 497 337 |
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
196 350 719 |
230 186 572 |
230 186 572 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
81 162 482 |
92 809 646 |
86 107 760 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 300 000 |
77 300 000 |
68 092 833 |
|
Közhatalmi bevételek |
22 136 460 |
34 335 063 |
65 896 495 |
|
Működési bevételek |
7 184 744 |
7 184 744 |
3 558 704 |
|
Ingatlanértékesítés bevételei |
0 |
0 |
9 200 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
43 918 |
|
Költségvetési pénzforgalmi bevételek |
339 134 405 |
441 816 025 |
463 086 282 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
19 185 457 |
73 854 115 |
73 854 115 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
7 854 029 |
0 |
7 479 003 |
|
Finanszírozási bevételek |
27 039 486 |
73 854 115 |
81 333 118 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
366 173 891 |
515 670 140 |
544 419 400 |
|
6. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Tarnazsadány Községi Önkormányzat eredménykimutatás (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
||
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
50 133 446 |
106 887 699 |
||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 700 449 |
2 051 580 |
||
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
365 802 |
451 600 |
||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
52 199 697 |
109 390 879 |
||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
189 919 085 |
230 186 572 |
||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
87 864 368 |
86 107 760 |
||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
64 712 871 |
17 727 517 |
||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 245 369 |
10 299 393 |
||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
346 741 693 |
344 321 242 |
||
10 Anyagköltség |
7 049 913 |
13 541 543 |
||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 081 946 |
18 772 534 |
||
13 eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
625 025 |
||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
20 131 859 |
32 939 102 |
||
14 Bérköltség |
67 834 015 |
83 997 473 |
||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
18 127 793 |
14 750 782 |
||
16 Bérjárulékok |
8 344 523 |
10 022 864 |
||
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
94 306 331 |
108 771 119 |
||
VI Értékcsökkenési leírás |
21 158 076 |
4 742 600 |
||
VII Egyéb ráfordítások |
196 327 331 |
293 826 460 |
||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
67 017 793 |
13 432 840 |
||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
14 |
51 |
||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
14 |
51 |
||
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
56 857 |
||
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
56 857 |
||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
14 |
-56 806 |
||
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
67 017 807 |
13 376 034 |
||
7. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Tarnazsadány Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege (Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
509 663 000 |
509 663 000 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
G/II/3 Nemzeti vagyon változásai |
26 274 233 |
26 274 233 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
359 693 282 |
356 717 682 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
45 304 000 |
45 304 000 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 208 220 |
14 441 220 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-112 193 665 |
-45 175 858 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
49 337 130 |
96 776 326 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
67 017 807 |
13 376 034 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
425 238 632 |
467 935 228 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
536 065 375 |
549 441 409 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 532 838 |
10 302 011 |
|||
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 500 000 |
2 500 000 |
H/II/3 dologi kiadások |
0 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 500 000 |
2 500 000 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
7 854 029 |
7 479 003 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
427 738 632 |
470 435 228 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 854 029 |
7 479 003 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
1 261 191 |
H/III/2 más szervezetet megillető bevételek |
721 542 |
1 000 698 |
|||
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
H/III/3 más szervezetet megillető bevételek |
370 291 |
355 560 |
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 091 833 |
2 617 449 |
C/II/1 Forintpénztár |
432 785 |
462 315 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
10 478 700 |
20 398 463 |
Ereményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
50 365 316 |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
432 785 |
462 315 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 562 921 |
9 166 593 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
32 242 394 |
55 928 259 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
CIII/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
41 658 540 |
50 365 316 |
|||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
73 900 934 |
106 293 575 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 562 921 |
59 531 909 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
74 333 719 |
106 755 890 |
|||
D/I/1 működési célú bevételekre |
6 701 886 |
6 701 886 |
|||
D/I3d vagyoni tipusú adókra |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
555 106 996 |
629 371 781 |
D/I/3e termékek és szolgáltatások |
9 891 669 |
36 520 460 |
|||
D/I/3f közhatalmi bevétel |
1 490 550 |
2 586 150 |
|||
D/I/4a készletértékestés |
300 006 |
300 006 |
|||
D/I/4i egyéb működési bevételekre |
288 537 |
288 539 |
|||
D/I |
18 672 648 |
46 397 041 |
|||
D/II/3d vagyoni tipusú adókra |
0 |
0 |
|||
D/II/3e termékek és szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
D/II/3f egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|||
D/III/1e foglalkoztatottaknak adott előlegek |
109 007 |
0 |
|||
D/III/1f túlfizetések téves és visszajáró kifizetések |
33 222 |
357 |
|||
D/III/7 Folyósított ,megelőlelegezett tbcst |
0 |
0 |
|||
D/III/4 forgótőke elszámolás |
470 000 |
600 000 |
|||
D/III |
612 229 |
600 357 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
19 284 877 |
46 997 398 |
|||
E/I/2 más előzetesen felszámított áfa |
256 |
0 |
|||
E/I/2 más előzetesen felszámított áfa |
33749512 |
0 |
|||
E/I Előzetesen felszámított ÁFA |
33749768 |
0 |
|||
E/III Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások |
0 |
5183265 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
555 106 996 |
629 371 781 |
|||
8. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Tarnazsadány Községi Önkormányzat működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban) |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
196 350 719 |
230 186 572 |
230 186 572 |
Személyi juttatások |
85 226 657 |
100 108 333 |
98 179 459 |
Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről |
81 162 482 |
92 809 646 |
86 107 760 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
9 552 204 |
9 987 988 |
9 987 988 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről |
32 300 000 |
77 300 000 |
68 092 833 |
Dologi kiadások |
35 217 983 |
51 474 152 |
48 534 902 |
Közhatalmi bevételek |
22 136 460 |
34 335 063 |
65 896 495 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 933 000 |
34 030 268 |
33 859 188 |
Működési bevételek |
7 184 744 |
7 184 744 |
12 758 704 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
14 210 689 |
5 906 513 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
43 918 |
Beruházások |
38 453 733 |
28 743 733 |
11 773 732 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
339 134 405 |
441 816 025 |
463 086 282 |
Felújítás |
0 |
54 335 000 |
48 192 659 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
19 185 457 |
73 854 115 |
73 854 115 |
Költségvetési kiadások összesen |
202 383 577 |
292 890 163 |
256 434 441 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
7 854 029 |
0 |
7 479 003 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
53 980 |
53 980 |
Finanszírozási bevételek |
27 039 486 |
73 854 115 |
81 333 118 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
7854029 |
7 854 029 |
7 854 029 |
Bevételek összesen |
366 173 891 |
515 670 140 |
544 419 400 |
Központi irányító szervi támogatás |
150 362 233 |
173 122 059 |
170 154 887 |
Tartalékok |
5 574 052 |
41 749 909 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
163 790 314 |
222 779 977 |
178 062 896 |
||||
Kiadások összesen |
366 173 891 |
515 670 140 |
434 497 337 |
||||
9. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Tarnazsadány Községi Önkormányzat vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
||
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
452 825 567 |
56 781 516 |
49 337 130 |
558 944 213 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
9 347 360 |
9 347 360 |
|
3 |
Nem aktivált felújítás |
0 |
0 |
0 |
38 091 836 |
38 091 836 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
9 200 000 |
0 |
9 200 000 |
||
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
9 200 000 |
0 |
47 439 196 |
56 639 196 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
9 200 000 |
0 |
0 |
9 200 000 |
||
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
9 200 000 |
0 |
0 |
9 200 000 |
||
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
452 825 567 |
56 781 516 |
96 776 326 |
606 383 409 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
60 012 557 |
40 573 296 |
0 |
100 585 853 |
||
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
2 975 600 |
1 767 000 |
0 |
4 742 600 |
||
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
62 988 157 |
42 340 296 |
0 |
203 066 858 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
33 119 728 |
0 |
0 |
33 119 728 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
33 119 728 |
0 |
0 |
33 119 728 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
96 107 885 |
42 340 296 |
0 |
138 448 181 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
356 717 682 |
14 441 220 |
96 776 326 |
467 935 228 |
|
10. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Kimutatás Tarnazsadány Községi Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban) |
||||
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tarnazsadány Községi Önkormányzat a 2021. évben nem nyújtott hitelt! |
||||
11. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Kimutatás Tarnazsadány Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban) |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tarnazsadány Községi Önkormányzatnak a 2021. évben nem volt felvett hitelállománya! |
|||||
12. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) |
||||||||
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. után |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tarnazsadány Községi Önkormányzatnak 2021. évben nem volt több éves kihatással járó döntése! |
||||||||
13. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Tarnazsadányi Óvoda bevételei 2021. évi (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Müködési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipúsú adók |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
25 830 |
25 830 |
100% |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
380 630 |
380 630 |
100% |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
Tuladonosi bevétel |
0 |
2 520 |
2 520 |
100% |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
0 |
846 |
846 |
100% |
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
||
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
0 |
409 826 |
409 826 |
100% |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
409 826 |
409 826 |
100% |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 576 937 |
1 576 937 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások |
99 094 533 |
106 723 724 |
103 756 552 |
97% |
Belföldi finanszírozási bevételek |
99 094 533 |
108 300 661 |
105 333 489 |
97% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
99 094 533 |
108 300 661 |
105 333 489 |
97% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 094 533 |
108 710 487 |
105 743 315 |
97% |
Tarnazsadányi Óvoda kiadásai 2021. évi (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
51 427 628 |
48 177 165 |
46 558 207 |
97% |
Nornatív jutalmak |
0 |
4 106 885 |
4 106 885 |
100% |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
597 547 |
597 547 |
100% |
Jubileumi jutalom |
1 041 390 |
1 041 390 |
1 041 390 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költség |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
485 000 |
560 965 |
560 965 |
100% |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
860 000 |
1 453 000 |
1 441 216 |
99% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
53 814 018 |
55 936 952 |
54 306 210 |
97% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
305 500 |
305 500 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
0 |
305 500 |
305 500 |
100% |
Személyi juttatások |
53 814 018 |
56 242 452 |
54 611 710 |
97% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 218 905 |
8 992 753 |
8 424 042 |
94% |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
298 000 |
292 696 |
98% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 975 444 |
21 365 444 |
21 280 643 |
100% |
Készletbeszerzés |
17 175 444 |
21 663 444 |
21 573 339 |
100% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
30 000 |
35 000 |
32 912 |
94% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
65 000 |
140 000 |
135 882 |
97% |
Kommunikációs szolgáltatások |
95 000 |
175 000 |
168 794 |
96% |
Közüzemi díjak |
2 850 000 |
4 430 000 |
2 087 705 |
47% |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
689 000 |
683 272 |
99% |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
547 000 |
478 309 |
87% |
Egyéb szolgáltatások |
1 020 000 |
2 717 800 |
1 980 817 |
73% |
Szolgáltatási kiadások |
3 870 000 |
8 383 800 |
5 230 103 |
62% |
Kiküldetések kiadásai |
25 000 |
25 000 |
0 |
0% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 286 303 |
5 831 303 |
5 258 751 |
90% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
11 609 863 |
2 859 535 |
1 298 093 |
45% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
15 896 166 |
8 690 838 |
6 556 844 |
75% |
Dologi kiadások |
37 061 610 |
38 938 082 |
33 529 080 |
86% |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
10 000 |
8 417 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
3 742 200 |
3 741 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
785 000 |
782 790 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
felújítási célú áfa |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
4 537 200 |
4 532 207 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
99 094 533 |
108 710 487 |
101 097 039 |
93% |
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
99 094 533 |
108 710 487 |
101 097 039 |
93% |
14. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei 2021. évi (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Müködési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipúsú adók |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
Tuladonosi bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
0 |
1 529 |
1 529 |
100% |
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
||
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
0 |
1 529 |
1 529 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
1 529 |
1 529 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
883 113 |
883 113 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások |
51 267 700 |
66 398 335 |
66 398 335 |
100% |
Belföldi finanszírozási bevételek |
51 267 700 |
67 281 448 |
67 281 448 |
100% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
51 267 700 |
67 281 448 |
67 281 448 |
100% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 267 700 |
67 282 977 |
67 282 977 |
100% |
Tarnazsadány Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai 2021. évi (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
39 206 220 |
45 357 401 |
42 174 578 |
93% |
Nornatív jutalmak |
0 |
4 503 000 |
4 503 000 |
100% |
Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj,k túlóra, túlszolgálat díja |
0 |
397 564 |
397 564 |
100% |
Jubileumi jutalom |
0 |
925 200 |
925 200 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
3 833 333 |
4 233 370 |
4 233 096 |
100% |
Ruházati költség |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
900 000 |
902 260 |
902 220 |
100% |
Egyéb költségtérítés |
0 |
790 125 |
790 125 |
100% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
620 000 |
377 853 |
377 853 |
63187% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 559 553 |
57 486 773 |
54 303 636 |
94% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
520 000 |
520 000 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
0 |
520 000 |
520 000 |
100% |
Személyi juttatások |
44 559 553 |
58 006 773 |
54 823 636 |
95% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 076 965 |
8 517 600 |
8 517 600 |
100% |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
21 000 |
20 571 |
98% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
8 454 |
6 925 |
82% |
Készletbeszerzés |
50 000 |
29 454 |
27 496 |
93% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
5 000 |
5 000 |
0 |
0% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
48 000 |
47 668 |
99% |
Kommunikációs szolgáltatások |
65 000 |
53 000 |
47 668 |
90% |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
176 182 |
500 566 |
491 844 |
98% |
Szolgáltatási kiadások |
176 182 |
500 566 |
491 844 |
98% |
Kiküldetések kiadásai |
210 000 |
153 327 |
153 327 |
100% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
7 000 |
5 391 |
77% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
130 000 |
10 257 |
1 418 |
14% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
130 000 |
17 257 |
6 809 |
39% |
Dologi kiadások |
631 182 |
753 604 |
727 144 |
96% |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
5 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
5 000 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
felújítási célú áfa |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
51 267 700 |
67 282 977 |
64 068 380 |
95% |
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 267 700 |
67 282 977 |
64 068 380 |
95% |