Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadásáról
Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 511 703 519 Ft összes bevétellel, 459 239 170 Ft összes kiadással, 52 464 349 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 459 239 170 Ft összes kiadásból Működési kiadás, melyből a. Személyi juttatások 129 177 894 Ft, b. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó 11 549 970 Ft, c. Dologi kiadások 42 218 461 Ft, d. Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 066 463 Ft, Családi támogatások 0 Ft, Egyéb nem intézményi ellátások
(települési tám., szoc. támogatás stb.) 24 066 463 Ft, Előző évi elszámolásokból származó kiadások 25 735 372 Ft, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 400 320 Ft, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 000 000 Ft, Beruházások 36 150 314 Ft, Felújítások 19 597 691 Ft, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7 479 003 Ft, Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre 0 Ft, Központi irányító szervi támogatás 160 332 255 Ft
(4) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Az önkormányzat 2022. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 4. és 5. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
i) Az önkormányzat intézményére (óvoda) és a közös hivatalra vonatkozó kiadások, valamint bevételek alakulását a Rendelet 13. melléklete és 14. melléklete tartalmazza.
j) Az önkormányzat fennálló követeléseit a Rendelet 15. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
61 765 610 |
61 765 610 |
61 765 610 |
100% |
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 402 840 |
67 664 740 |
67 664 740 |
100% |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 297 340 |
22 647 670 |
22 647 670 |
100% |
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
42 919 833 |
45 793 927 |
45 793 927 |
100% |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 918 947 |
2 918 947 |
2 918 947 |
100% |
Müködési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
11 650 898 |
11 650 898 |
100% |
Elszámolásból származó bevételek |
7 080 304 |
9 755 750 |
9 755 750 |
100% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
203 384 874 |
222 197 542 |
222 197 542 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
94 559 604 |
94 559 604 |
75 609 817 |
80% |
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
297 944 478 |
316 757 146 |
297 807 359 |
94% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
18 200 000 |
18 200 000 |
100% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
8 992 870 |
8 992 870 |
100% |
Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
27 192 870 |
27 192 870 |
100% |
Vagyoni tipúsú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
6 500 000 |
73 913 403 |
51 255 143 |
69% |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Termékek és szolgáltatások adói |
65 000 000 |
73 913 403 |
51 255 143 |
69% |
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
79 092 |
0% |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
592 334 |
468 090 |
79% |
Közhatalmi bevételek |
65 000 000 |
74 505 737 |
51 723 233 |
69% |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
199 989 |
0 |
0% |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 086 362 |
698 580 |
0% |
Tuladonosi bevétel |
1 440 000 |
1 440 000 |
585 736 |
41% |
Ellátási díjak |
1 200 000 |
4 318 057 |
1 642 020 |
38% |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
200 000 |
1 189 457 |
1 189 457 |
100% |
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
20 026 463 |
10 900 000 |
54% |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
63 |
6% |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
915 675 |
915 675 |
100% |
Működési bevételek |
3 041 000 |
29 177 003 |
15 931 531 |
55% |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
365 985 478 |
447 632 756 |
392 654 993 |
88% |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
106 096 590 |
109 922 063 |
109 922 063 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
9 126 463 |
9 126 463 |
100% |
Belföldi finanszírozási bevételek |
106 096 590 |
119 048 526 |
119 048 526 |
100% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
106 096 590 |
119 048 526 |
119 048 526 |
100% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
472 082 068 |
566 681 282 |
511 703 519 |
90% |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
89 589 691 |
103 497 720 |
102 761 670 |
99% |
Nornatív jutalmak |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0% |
Céljuttatás |
0 |
360 902 |
360 902 |
100% |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
920 000 |
920 000 |
800 000 |
87% |
Ruházati költség |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
836 472 |
836 472 |
755 682 |
90% |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 754 100 |
1 754 100 |
1 047 099 |
60% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
94 400 263 |
108 669 194 |
105 725 353 |
97% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 110 000 |
19 560 000 |
18 934 770 |
97% |
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
655 000 |
4 455 000 |
4 425 138 |
99% |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
92 633 |
46% |
Külső személyi juttatások |
16 965 000 |
24 215 000 |
23 452 541 |
97% |
Személyi juttatások |
111 365 263 |
132 884 194 |
129 177 894 |
97% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 949 272 |
12 899 102 |
11 549 970 |
90% |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 100 000 |
1 600 000 |
1 543 521 |
96% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 920 000 |
9 870 000 |
9 297 361 |
94% |
Készletbeszerzés |
10 020 000 |
11 470 000 |
10 840 882 |
95% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 130 000 |
1 130 000 |
935 940 |
83% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
380 880 |
380 880 |
335 786 |
88% |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 510 880 |
1 510 880 |
1 271 726 |
84% |
Közüzemi díjak |
6 048 525 |
6 048 525 |
5 294 855 |
88% |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
200 000 |
122 374 |
61% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 870 000 |
1 870 000 |
1 574 785 |
84% |
Közvetített szolgáltatás |
100 000 |
1 103 000 |
908 524 |
82% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 969 685 |
5 774 685 |
5 768 361 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
8 473 839 |
9 793 839 |
8 469 846 |
86% |
Szolgáltatási kiadások |
18 462 049 |
24 790 049 |
22 138 745 |
89% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 955 215 |
6 955 215 |
6 332 618 |
91% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
40 000 |
140 000 |
136 153 |
97% |
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
16 957 493 |
2 729 764 |
1 198 337 |
44% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
23 952 708 |
9 824 979 |
7 667 108 |
78% |
Dologi kiadások |
53 945 637 |
47 895 908 |
42 218 461 |
88% |
Családi támogatások |
0 |
25 080 |
0 |
0% |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
21 956 000 |
24 272 510 |
24 066 463 |
99% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 956 000 |
24 297 590 |
24 066 463 |
99% |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
3 942 105 |
25 735 787 |
25 735 372 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
8 304 176 |
0 |
0% |
Törvényi előíráson alapuló befizetés |
0 |
1 531 427 |
1 531 427 |
100% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államház. Belülre |
0 |
2 676 037 |
0 |
0% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
79 140 |
579 140 |
400 320 |
69% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 081 752 |
1 081 752 |
1 000 000 |
92% |
Egyéb működési célú kiadások |
5 102 997 |
39 908 319 |
28 667 119 |
72% |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
32 802 000 |
51 002 000 |
19 258 865 |
38% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
464 520 |
227 000 |
49% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
11 120 000 |
9 361 412 |
84% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 739 272 |
11 689 672 |
7 303 037 |
62% |
Ingatlanok felújítása |
223 433 |
14 591 183 |
12 656 712 |
87% |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
6 304 179 |
6 304 179 |
2 980 760 |
47% |
felújítási célú áfa |
60 327 |
4 291 720 |
3 960 219 |
92% |
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
51 329 211 |
99 463 274 |
55 748 005 |
56% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
256 648 380 |
357 348 387 |
291 427 912 |
82% |
TARTALÉKOK |
50818530 |
27342271 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
16 605 466 |
7 479 003 |
45% |
Központi irányító szervi támogatás |
164 615 158 |
165 385 158 |
160 332 255 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
164 615 158 |
181 990 624 |
167 811 258 |
92% |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
164 615 158 |
181 990 624 |
167 811 258 |
92% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
472 082 068 |
566 681 282 |
459 239 170 |
81% |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2022. év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
2022. évi előirányzat |
… évi számított előirányzat |
… évi számított előirányzat |
Összes kiadás |
|---|---|---|---|---|---|---|
I. Beruházások |
36 150 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 150 314 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
19 258 865 |
19 258 865 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése |
227 000 |
227 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
9 361 412 |
9 361 412 |
||||
Beruházási célú általános forgalmi adó |
7 303 037 |
7 303 037 |
||||
II. Nem beruházási kiadások |
19 597 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 597 691 |
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 748 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 748 005 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
106 293 575 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
462 315 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
106 755 890 |
Bevételek (+) |
511 703 519 |
Kiadások (-) |
459 239 170 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
87 758 226 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
742 710 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
88 500 936 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
111 365 263 |
132 884 194 |
129 177 894 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 949 272 |
12 899 102 |
11 549 970 |
Dologi kiadások |
53 945 637 |
47 895 908 |
42 218 461 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 956 000 |
24 297 590 |
24 066 463 |
Tartalékok |
50 818 530 |
27 342 271 |
0 |
Beruházások |
44 741 272 |
74 276 192 |
36 150 314 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 102 997 |
39 908 319 |
28 667 119 |
Felújítások |
6 587 939 |
25 187 082 |
19 597 691 |
Egyéb felhamozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások |
307 466 910 |
384 690 658 |
291 427 912 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
16 605 466 |
7 479 003 |
Központi irányító szervi támogatás |
164 615 158 |
165 385 158 |
160 332 255 |
Finanszírozási kiadások |
164 615 158 |
181 990 624 |
167 811 258 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
472 082 068 |
566 681 282 |
459 239 170 |
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
203 384 874 |
222 197 542 |
222 197 542 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
94 559 604 |
94 559 604 |
75 609 817 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
27 192 870 |
27 192 870 |
Közhatalmi bevételek |
65 000 000 |
74 505 737 |
51 723 233 |
Működési bevételek |
3 041 000 |
8 234 865 |
4 115 856 |
Ingatlanértékesítés bevételei |
0 |
20 026 463 |
10 900 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
915 675 |
915 675 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek |
365 985 478 |
447 632 756 |
392 654 993 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
106 096 590 |
109 922 063 |
109 922 063 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
9 126 463 |
9 126 463 |
Finanszírozási bevételek |
106 096 590 |
119 048 526 |
119 048 526 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
472 082 068 |
566 681 282 |
511 703 519 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
106 887 699 |
15 210 150 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 051 580 |
2 368 110 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
451 600 |
585 736 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
109 390 879 |
18 163 996 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
230 186 572 |
222 197 542 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
86 107 760 |
79 559 302 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 727 517 |
27 192 870 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
10 299 393 |
13 165 055 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
344 321 242 |
342 114 769 |
10 Anyagköltség |
13 541 543 |
10 554 162 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
18 772 534 |
22 801 947 |
13 eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
625 025 |
908 524 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
32 939 102 |
34 264 633 |
14 Bérköltség |
83 997 473 |
103 282 958 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 750 782 |
27 591 154 |
16 Bérjárulékok |
10 022 864 |
11 711 580 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
108 771 119 |
142 585 692 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 742 600 |
4 626 985 |
VII Egyéb ráfordítások |
293 826 460 |
234 784 367 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
13 432 840 |
-55 982 912 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
51 |
63 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
51 |
63 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
56 857 |
136 153 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
56 857 |
136 153 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-56 806 |
-136 090 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
13 376 034 |
-56 119 002 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|---|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
509 663 000 |
509 663 000 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
G/II/3 Nemzeti vagyon változásai |
26 274 233 |
26 274 233 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
356 717 682 |
385 455 468 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
45 304 000 |
45 304 000 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 441 220 |
13 494 520 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-45 175 858 |
-31 799 824 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
96 776 326 |
119 760 524 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
13 376 034 |
-56 119 002 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
467 935 228 |
518 710 512 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
549 441 409 |
493 322 407 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
10 302 011 |
23 857 130 |
|||
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 500 000 |
2 500 000 |
H/II/3 dologi kiadások |
0 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 500 000 |
2 500 000 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
7 479 003 |
9 126 463 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
470 435 228 |
521 210 512 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 479 003 |
9 126 463 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 261 191 |
25 287 022 |
H/III/2 más szervezetet megillető bevételek |
1 000 698 |
11 482 970 |
|||
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
H/III/3 más szervezetet megillető bevételek |
355 560 |
366 595 |
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 617 449 |
37 136 587 |
C/II/1 Forintpénztár |
462 315 |
742 710 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
20 398 463 |
70 120 180 |
Ereményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
50 365 316 |
0 |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
462 315 |
742 710 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 166 593 |
11 024 421 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
55 928 259 |
45 679 913 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
49 320 116 |
CIII/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
50 365 316 |
42 078 313 |
|||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
106 293 575 |
87 758 226 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
59 531 909 |
60 344 537 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
106 755 890 |
88 500 936 |
|||
D/I/1 működési célú bevételekre |
6 701 886 |
9 766 091 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
629 371 781 |
623 787 124 |
D/I3d vagyoni tipusú adókra |
0 |
0 |
|||
D/I/3e termékek és szolgáltatások |
36 520 460 |
0 |
|||
D/I/3f közhatalmi bevétel |
2 586 150 |
2 593 527 |
|||
D/I/4a készletértékestés |
300 006 |
300 006 |
|||
D/I/4c követelés ellátási díj |
0 |
27 510 |
|||
D/I/4i egyéb működési bevételekre |
288 539 |
288 542 |
|||
D/I |
46 397 041 |
12 975 676 |
|||
D/II/3d vagyoni tipusú adókra |
0 |
0 |
|||
D/II/3e termékek és szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
D/II/3f egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|||
D/III/1e foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|||
D/III/1f túlfizetések téves és visszajáró kifizetések |
357 |
0 |
|||
D/III/7 Folyósított ,megelőlelegezett tbcst |
0 |
0 |
|||
D/III/4 forgótőke elszámolás |
600 000 |
1 100 000 |
|||
D/III |
600 357 |
1 100 000 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
46 997 398 |
14 075 676 |
|||
E/I/2 más előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||
E/I/2 más előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||
E/I Előzetesen felszámított ÁFA |
5183265 |
0 |
|||
E/III Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások |
5183265 |
0 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
629 371 781 |
623 787 124 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
203 384 874 |
222 197 542 |
222 197 542 |
Személyi juttatások |
111 365 263 |
132 884 194 |
129 177 894 |
Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről |
94 559 604 |
94 559 604 |
75 609 817 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
12 949 272 |
12 899 102 |
11 549 970 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
27 192 870 |
27 192 870 |
Dologi kiadások |
53 945 637 |
47 895 908 |
42 218 461 |
Közhatalmi bevételek |
65 000 000 |
74 505 737 |
51 723 233 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 956 000 |
24 297 590 |
24 066 463 |
Működési bevételek |
3 041 000 |
8 234 865 |
4 115 856 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 102 997 |
39 908 319 |
28 667 119 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
20 026 463 |
10 900 000 |
Beruházások |
44 741 272 |
74 276 192 |
36 150 314 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
915 675 |
915 675 |
Felújítás |
6 587 939 |
25 187 082 |
19 597 691 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
365 985 478 |
447 632 756 |
392 654 993 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
256 648 380 |
357 348 387 |
291 427 912 |
Maradvány igénybevétele |
106 096 590 |
109 922 063 |
109 922 063 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
9 126 463 |
9 126 463 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
16 605 466 |
7 479 003 |
Finanszírozási bevételek |
106 096 590 |
119 048 526 |
119 048 526 |
Központi irányító szervi támogatás |
164 615 158 |
165 385 158 |
160 332 255 |
Bevételek összesen |
472 082 068 |
566 681 282 |
511 703 519 |
Tartalékok |
50 818 530 |
27 342 271 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
215 433 688 |
209 332 895 |
167 811 258 |
||||
Kiadások összesen |
472 082 068 |
566 681 282 |
459 239 170 |
||||
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
452 825 567 |
56 781 516 |
96 776 326 |
606 383 409 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
39 764 797 |
39 764 797 |
3 |
Nem aktivált felújítás |
0 |
0 |
0 |
15 637 472 |
15 637 472 |
4 |
Beruházásból, felújításból aktivált érték |
0 |
32 418 071 |
0 |
0 |
32 418 071 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
32 418 071 |
0 |
55 402 269 |
87 820 340 |
9 |
Értékesítés |
0 |
10 900 000 |
0 |
0 |
10 900 000 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
32 418 071 |
32 418 071 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
10 900 000 |
0 |
32 418 071 |
43 318 071 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
474 343 638 |
56 781 516 |
119 760 524 |
650 885 678 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
62 988 157 |
42 340 296 |
0 |
105 328 453 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
3 680 285 |
946 700 |
0 |
4 626 985 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
10 900 000 |
0 |
0 |
10 900 000 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
55 768 442 |
43 286 996 |
0 |
99 055 438 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
33 119 728 |
0 |
0 |
33 119 728 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
33 119 728 |
0 |
0 |
33 119 728 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
88 888 170 |
43 286 996 |
0 |
132 175 166 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
385 455 468 |
13 494 520 |
119 760 524 |
518 710 512 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. után |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Müködési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipúsú adók |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
830 120 |
830 120 |
100% |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
Tuladonosi bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
0 |
3 592 |
3 592 |
100% |
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
||
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
0 |
833 712 |
833 712 |
100% |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
833 712 |
833 712 |
100% |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
4 646 276 |
4 646 276 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások |
108 322 673 |
108 822 673 |
105 492 883 |
97% |
Belföldi finanszírozási bevételek |
108 322 673 |
113 468 949 |
110 139 159 |
97% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
108 322 673 |
113 468 949 |
110 139 159 |
97% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
108 322 673 |
114 302 661 |
110 972 871 |
97% |
Tarnazsadányi Óvoda kiadásai 2022. évi (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
60 876 092 |
52 168 191 |
51 838 371 |
99% |
Nornatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
380 000 |
380 000 |
100% |
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költség |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
752 680 |
752 680 |
580 095 |
77% |
Egyéb költségtérítés |
30 000 |
30 000 |
0 |
0% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
470 000 |
1 520 000 |
1 380 500 |
91% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
62 128 772 |
54 850 871 |
54 178 966 |
99% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
630 000 |
2 347 000 |
2 346 129 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
630 000 |
2 347 000 |
2 346 129 |
100% |
Személyi juttatások |
62 758 772 |
57 197 871 |
56 525 095 |
99% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 989 691 |
8 544 038 |
7 939 477 |
93% |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
392 132 |
39% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
20 199 508 |
26 375 447 |
26 318 125 |
100% |
Készletbeszerzés |
21 199 508 |
27 375 447 |
26 710 257 |
98% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
200 000 |
22 514 |
11% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
135 237 |
54% |
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
157 751 |
35% |
Közüzemi díjak |
3 280 000 |
5 462 739 |
3 144 854 |
58% |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 392 000 |
2 392 000 |
1 755 110 |
73% |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 000 000 |
530 000 |
288 624 |
54% |
Egyéb szolgáltatások |
1 286 626 |
1 286 626 |
927 527 |
72% |
Szolgáltatási kiadások |
7 958 626 |
9 671 365 |
6 116 115 |
63% |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadásai |
0 |
28 164 |
28 164 |
100% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 666 076 |
7 853 276 |
6 704 114 |
85% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
800 000 |
1 199 742 |
4 341 |
0% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 466 076 |
9 053 018 |
6 708 455 |
74% |
Dologi kiadások |
36 074 210 |
46 577 994 |
39 720 742 |
85% |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
350 000 |
350 000 |
0 |
0% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
850 000 |
1 285 635 |
1 285 635 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
300 000 |
347 123 |
347 123 |
100% |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
felújítási célú áfa |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
1 500 000 |
1 982 758 |
1 632 758 |
82% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
108 322 673 |
114 302 661 |
105 818 072 |
93% |
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
108 322 673 |
114 302 661 |
105 818 072 |
93% |
14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Müködési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4 991 664 |
4 112 453 |
82% |
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 991 664 |
4 112 453 |
82% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipúsú adók |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
14 135 |
14 135 |
100% |
Tuladonosi bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
0 |
3 906 |
3 906 |
100% |
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
2 |
2 |
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
18 043 |
18 043 |
100% |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
5 009 707 |
4 130 496 |
82% |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
145 640 |
3 214 597 |
3 214 597 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások |
56 292 485 |
56 562 485 |
54 839 372 |
97% |
Belföldi finanszírozási bevételek |
56 438 125 |
59 777 082 |
58 053 969 |
97% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
56 438 125 |
59 777 082 |
58 053 969 |
97% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 438 125 |
64 786 789 |
62 184 465 |
96% |
Tarnazsadány Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai 2022. évi (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
40 263 936 |
40 097 275 |
39 828 838 |
99% |
Nornatív jutalmak |
2 345 640 |
945 640 |
0 |
0% |
céljuttatás, projetprémium |
0 |
1 335 000 |
1 307 901 |
98% |
Készenltéi, ügyeleti, helyettesítési díj |
200 000 |
570 000 |
569 564 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
3 400 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
100% |
Ruházati költség |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
900 000 |
900 000 |
375 960 |
42% |
Egyéb költségtérítés |
1 660 000 |
1 480 455 |
1 279 200 |
86% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
1 280 000 |
1 230 770 |
63187% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
48 769 576 |
50 208 370 |
48 192 233 |
96% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
3 696 376 |
3 576 080 |
97% |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
756 917 |
111 390 |
15% |
Külső személyi juttatások |
0 |
4 453 293 |
3 687 470 |
83% |
Személyi juttatások |
48 769 576 |
54 661 663 |
51 879 703 |
95% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 046 189 |
7 546 189 |
7 361 432 |
98% |
Szakmai anyagok beszerzése |
22 000 |
22 000 |
20 670 |
94% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 000 |
47 734 |
0 |
0% |
Készletbeszerzés |
30 000 |
69 734 |
20 670 |
30% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
55 000 |
55 000 |
43 263 |
79% |
Kommunikációs szolgáltatások |
55 000 |
55 000 |
43 263 |
79% |
Közüzemi díjak |
0 |
1 100 000 |
0 |
0% |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatás |
0 |
14 135 |
14 135 |
100% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
11 149 |
11 000 |
99% |
Egyéb szolgáltatások |
324 360 |
469 770 |
425 292 |
91% |
Szolgáltatási kiadások |
324 360 |
1 595 054 |
450 427 |
28% |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
80 000 |
9 312 |
12% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 000 |
375 000 |
45 329 |
12% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
3 000 |
404 149 |
379 278 |
94% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13 000 |
779 149 |
424 607 |
54% |
Dologi kiadások |
622 360 |
2 578 937 |
948 279 |
37% |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
felújítási célú áfa |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
56 438 125 |
64 786 789 |
60 189 414 |
93% |
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 438 125 |
64 786 789 |
60 189 414 |
93% |
15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Követelés jogcíme |
Követelés éve |
Összes követelés |
2022. évi teljesítés |
Fennálló követelés |
|---|---|---|---|---|
Tarnabod Községi Önkormányzat közös hivatal felé fennálló tartozása (hozzájárulás) |
8355607 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
8355607 |