Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Tarnazsadány Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 14- 2024. 12. 30Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Tarnazsadány Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 515.758.130 Ft bevétellel, és 515.758.130 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A rendelet 2. § (1) pontja szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. Az 1. melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból: Személyi juttatások: 49.750.340 Ft, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.593.715 Ft, Dologi kiadások: 46.465.547 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.902.000 Ft, Egyéb működési célú kiadások: 479.460 Ft, Beruházások: 164. 810.000 Ft, Felújítások: 0 Ft, Finanszírozási kiadások: 229.206.830 Ft, Tartalék: 9.550.238 Ft
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban.
(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2024.évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11. melléklet határozza meg. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12. melléklet szerint határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 5 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
(4) A 2024. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 30 fő.
(5) A Képviselő-testület 8.550.238 Ft általános költségvetési tartalékot állapít meg.
(6) A Képviselő-testület 1.000.000 Ft költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester nettó 2.000.000.- forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését Jakab Zsoltné belső ellenőr végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
|
|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
69 079 493 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
174 013 639 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 912 308 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
246 005 440 |
10 |
Bérintézkedések miatti támogatások |
1 919 928 |
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (B116) |
12786390 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
115 200 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
260 826 958 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
51 150 000 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+30) (B35) |
51 150 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
51 150 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
300 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
800 000 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
1 000 000 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
500 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
500 |
43 |
Ingatlan bérleti díj |
0 |
44 |
Egyéb működési bevétel |
200 000 |
45 |
Előző évi elszámolások bevétele (T.bod) |
8 550 238 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+45) (B4) |
10 850 738 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
322 827 696 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
192 930 434 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
192 930 434 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
192 930 434 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
192 930 434 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
515 758 130 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
|
|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 943 640 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 200 000 |
8 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
175 200 |
9 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 696 500 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
350 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
32 365 340 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 110 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
925 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
350 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
17 385 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
49 750 340 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 593 715 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 250 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 336 535 |
23 |
Egyéb készlet beszerzés |
40 000 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
6 626 535 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 020 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
295 880 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 315 880 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) gáz energiaszolg. |
2 550 000 |
29 |
Közüzemi díjak (K331) villamosenergia szolg. |
7 197 920 |
30 |
Közüzemi díjak (K331) víz- és csatornadíj |
995 200 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
9 134 311 |
32 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai (K335) |
800 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 250 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 900 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
28 827 431 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 945 701 |
40 |
Bérleti díj (K333) |
30 000 |
41 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
720 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
9 695 701 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
46 465 547 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
9 902 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
9 902 000 |
55 |
Előző évi elszámolásokból szárm. visszafizetések |
0 |
56 |
Államháztartások kiadások után fiz. kamatkiadás |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
79 140 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
400 320 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
479 460 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
77 |
Ingatlanok létesítése |
128 771 654 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
35 038 346 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
164 810 000 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
277 001 062 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
229 206 830 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
229 206 830 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
229 206 830 |
Tartalékok (céltartalékok) |
1 000 000 |
|
Tartalékok (általános tartalékok) |
8550238 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
515 758 130 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
246 005 440 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
69 079 493 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása |
174 013 639 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 912 308 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről - iskolaorvosi finanszírozás |
115 200 |
Bérintézkedések támogatása |
1 919 928 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 786 390 |
Közhatalmi bevételek |
51 150 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
51 150 000 |
Működési bevételek |
2 300 500 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
Ellátási díjak |
1 000 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
500 |
Ingatlan bérleti díj |
0 |
Egyéb működési bevétel |
200 000 |
Előző évi elszámolások bevétele |
8 550 238 |
Működési bevételek összesen |
322 827 696 |
Finanszírozási bevételek |
192 930 434 |
Bevételek összesen: |
515 758 130 |
Személyi juttatások |
49 750 340 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 593 715 |
Dologi kiadások |
46 465 547 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 902 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
479 460 |
Beruházások |
164 810 000 |
Felújítások |
0 |
Működési kiadások összesen |
277 001 062 |
Finanszírozási kiadások |
229 206 830 |
Tartalék |
9 550 238 |
Kiadások összesen: |
515 758 130 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
|---|---|
Maradvány igénybevétele |
192 930 434 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
192 930 434 |
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
229 206 830 |
Finanszírozási kiadások összesen |
229 206 830 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2026. utáni évek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
8. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
20500453 |
20500453 |
20500453 |
20500453 |
20500453 |
20500453 |
20500453 |
20500453 |
20500453 |
20500453 |
20500453 |
20500457 |
246 005 440 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
1235127 |
1235127 |
1235127 |
1235127 |
1235127 |
1235127 |
1235127 |
1235127 |
1235127 |
1235127 |
1235127 |
1235121 |
14 821 518 |
Közhatalmi bevételek |
4 262 500 |
4 262 500 |
4 262 500 |
4 262 500 |
4 262 500 |
4 262 500 |
4 262 500 |
4 262 500 |
4 262 500 |
4 262 500 |
4 262 500 |
4 262 500 |
51 150 000 |
Működési bevételek |
191708 |
191708 |
191708 |
191708 |
191708 |
191708 |
191708 |
191708 |
191708 |
191708 |
191708 |
191712 |
2 300 500 |
Finanszírozási bevételek |
16077536 |
16077536 |
16077536 |
16077536 |
16077536 |
16077536 |
16077536 |
16077536 |
16077536 |
16077536 |
16077536 |
16077538 |
192 930 434 |
Előző évi elsz. Bevételei |
712520 |
712520 |
712520 |
712520 |
712520 |
712520 |
712520 |
712520 |
712520 |
712520 |
712520 |
712518 |
8 550 238 |
Bevételek összesen |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 846 |
515 758 130 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
4145862 |
4145862 |
4145862 |
4145862 |
4145862 |
4145862 |
4145862 |
4145862 |
4145862 |
4145862 |
4145862 |
4145858 |
49 750 340 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
466143 |
466143 |
466143 |
466143 |
466143 |
466143 |
466143 |
466143 |
466143 |
466143 |
466143 |
466142 |
5 593 715 |
Dologi kiadások |
3872129 |
3872129 |
3872129 |
3872129 |
3872129 |
3872129 |
3872129 |
3872129 |
3872129 |
3872129 |
3872129 |
3872128 |
46 465 547 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
825167 |
825167 |
825167 |
825167 |
825167 |
825167 |
825167 |
825167 |
825167 |
825167 |
825167 |
825163 |
9 902 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
39955 |
39955 |
39955 |
39955 |
39955 |
39955 |
39955 |
39955 |
39955 |
39955 |
39955 |
39955 |
479 460 |
Beruházások |
13734136 |
13734165 |
13734165 |
13734165 |
13734165 |
13734165 |
13734165 |
13734165 |
13734165 |
13734165 |
13734165 |
13734214 |
164 810 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
19100560 |
19100570 |
19100570 |
19100570 |
19100570 |
19100570 |
19100570 |
19100570 |
19100570 |
19100570 |
19100570 |
19100570 |
229 206 830 |
Tartalék |
795892 |
795853 |
795853 |
795853 |
795853 |
795853 |
795853 |
795853 |
795853 |
795853 |
795853 |
795816 |
9 550 238 |
Kiadások összesen |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 844 |
42 979 846 |
515 758 130 |
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
I. |
Működési bevételek |
62 000 738 |
I. |
Működési célú kiadások |
112 191 062 |
II. |
Támogatások |
0 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
164 810 000 |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
229 206 830 |
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
260 826 958 |
IV. |
Tartalékok |
9 550 238 |
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
1000000 |
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
8 550 238 |
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
|||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
192 930 434 |
||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
3. Hitelek |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
Bevételek összesen |
515 758 130 |
Kiadások összesen |
515 758 130 |
||
11. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
I. Beruházások |
0 |
0 |
||||
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-HE1-2022-00019 (Minibölcsőde létrehozása pályázat) |
163 540 000 |
163 540 000 |
||||
Magyar Falu Program pályázatok |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi- és informatikai eszk. beszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
- Finanszírozási kiadások |
||||||
Beruházási kiadások összesen |
164 810 000 |
164 810 000 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
"Nemleges" |
|||
Források |
2024.év |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
0 |
||
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
Hitel |
0 |
0 |
||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
Források összesen: |
0 |
0 |
||
Kiadások, költségek |
||||
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
Kiadások, költségek 9összesen: |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Lejárt |
|||||||
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|---|---|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
2 |
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
0,5 |
066010 - Zöldterület kezelés |
1 |
074031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0,5 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
082091 Közművelődés és Társadalmi részvétel fejl. |
1 |
Önkormányzat összesen: |
5 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
30 |
041237 - Start Mintaprogram |
0 |
Közfoglalkoztatottak összesen: |
30 |