Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Hatályos: 2024. 06. 01Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 675.677.288 Ft összes bevétellel, 501.537.933 Ft összes kiadással 174.139.355 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 501.537.933 Ft összes kiadásból
a) Működési kiadás, melyből személyi juttatások 113.261.546 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó 10.103.133 Ft, dologi kiadások 100.760.986 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 21.416.500 Ft, Családi támogatások 0 Ft, Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. támogatás stb.) 21.416.500 Ft
b) Előző évi elszámolásokból származó kiadások 15.534.542 Ft
c) Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.737.333 Ft
d) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 400.320 Ft
e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 400.000 Ft
f) Beruházások 20.574.611 Ft
g) Felújítások 1.374.775 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.126.463 Ft
i) Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre 0 Ft
j) Központi irányító szervi támogatás 206.847.724 Ft
(4) Az önkormányzat 2023. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Az önkormányzat 2023. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 4. és 5. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2023. évi mérlegét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
i) Az önkormányzat intézményére (óvoda) és a közös hivatalra vonatkozó kiadások, valamint bevételek alakulását a Rendelet 13. és 14. melléklete tartalmazza.
j) Az önkormányzat fennálló követeléseit a Rendelet 15. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
67 893 673 |
73 872 713 |
73 872 713 |
100% |
|
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
89 555 400 |
102 182 615 |
102 182 615 |
100% |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 930 852 |
50 695 183 |
50 695 183 |
100% |
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
17 924 670 |
17 965 270 |
17 965 270 |
100% |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 856 983 |
4 776 911 |
4 776 911 |
100% |
|
Müködési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 848 581 |
12 127 025 |
12 127 025 |
100% |
|
Elszámolásból származó bevételek |
55 356 941 |
175 234 |
175 234 |
100% |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
288 367 100 |
261 794 951 |
261 794 951 |
100% |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 607 600 |
16 743 898 |
102 805 579 |
614% |
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
291 974 700 |
278 538 849 |
364 600 530 |
131% |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
170 000 000 |
170 000 000 |
100% |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
170 000 000 |
170 000 000 |
100% |
|
Vagyoni tipúsú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
46 000 000 |
74 853 542 |
74 190 972 |
99% |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
46 000 000 |
74 853 542 |
74 190 972 |
99% |
|
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
35 000 |
0% |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
144 919 |
128 603 |
89% |
|
Közhatalmi bevételek |
46 000 000 |
74 998 461 |
74 319 575 |
99% |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
830 000 |
899 500 |
0% |
|
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 816 570 |
1 464 845 |
0% |
|
Tuladonosi bevétel |
0 |
140 000 |
140 000 |
100% |
|
Ellátási díjak |
1 500 000 |
1 549 360 |
1 269 800 |
82% |
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési bevétel |
530 000 |
552 849 |
602 209 |
109% |
|
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
40 |
4% |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
229 089 |
229 089 |
100% |
|
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
8 355 607 |
8 355 607 |
700 000 |
8% |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
172 248 |
172 248 |
||
|
Működési bevételek |
11 486 607 |
13 646 723 |
5 477 731 |
40% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
349 461 307 |
537 184 033 |
614 397 836 |
114% |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
88 362 848 |
52 464 349 |
52 464 349 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
8 815 103 |
8 815 103 |
100% |
|
Belföldi finanszírozási bevételek |
88 362 848 |
61 279 452 |
61 279 452 |
100% |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
88 362 848 |
61 279 452 |
61 279 452 |
100% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
437 824 155 |
598 463 485 |
675 677 288 |
113% |
2. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
66 806 360 |
90 441 869 |
89 779 299 |
99% |
|
Nornatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Céljuttatás |
0 |
375 940 |
375 940 |
100% |
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
900 000 |
900 000 |
490 000 |
54% |
|
Ruházati költség |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
307 200 |
507 200 |
483 082 |
95% |
|
Egyéb költségtérítés |
1 696 500 |
397 918 |
0 |
0% |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
1 650 000 |
1 579 296 |
96% |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
70 310 060 |
94 272 927 |
92 707 617 |
98% |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 110 000 |
18 719 473 |
18 124 545 |
97% |
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
717 324 |
1 860 161 |
1 842 161 |
99% |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
350 000 |
700 000 |
587 223 |
84% |
|
Külső személyi juttatások |
17 177 324 |
21 279 634 |
20 553 929 |
97% |
|
Személyi juttatások |
87 487 384 |
115 552 561 |
113 261 546 |
98% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 515 060 |
10 103 133 |
10 103 133 |
100% |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 878 188 |
312 326 |
17% |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 120 000 |
11 554 434 |
9 507 331 |
82% |
|
Árubeszerzés |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
Készletbeszerzés |
9 470 000 |
13 482 622 |
9 819 657 |
73% |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
680 000 |
1 280 000 |
1 250 773 |
98% |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
390 880 |
390 880 |
380 926 |
97% |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 070 880 |
1 670 880 |
1 631 699 |
98% |
|
Villamosenergia szolgáltatás |
4 884 120 |
8 712 931 |
8 446 840 |
97% |
|
Gázenergia szolgáltatás |
5 500 000 |
7 100 000 |
5 345 362 |
75% |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
935 951 |
62% |
|
Közüzemi díjak |
11 884 120 |
17 312 931 |
14 728 153 |
85% |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
131 011 |
131 011 |
100% |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 600 600 |
3 600 600 |
2 840 913 |
79% |
|
Közvetített szolgáltatás |
800 000 |
1 314 846 |
1 312 470 |
100% |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 430 530 |
3 740 583 |
3 740 583 |
100% |
|
Egyéb szolgáltatások |
9 285 000 |
11 703 296 |
11 236 196 |
96% |
|
Szolgáltatási kiadások |
28 000 250 |
37 803 267 |
33 989 326 |
90% |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 144 265 |
10 144 265 |
8 889 286 |
88% |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatkiadások |
0 |
1 782 393 |
1 782 393 |
100% |
|
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
10 821 631 |
44 863 883 |
44 648 625 |
100% |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
20 965 896 |
56 790 541 |
55 320 304 |
97% |
|
Dologi kiadások |
59 507 026 |
109 747 310 |
100 760 986 |
92% |
|
Családi támogatások |
0 |
25 080 |
0 |
0% |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
17 233 000 |
23 236 500 |
21 416 500 |
92% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 233 000 |
23 261 580 |
21 416 500 |
92% |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
3 604 000 |
15 534 542 |
15 534 542 |
100% |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
|
Törvényi előíráson alapuló befizetés |
0 |
1 737 333 |
1 737 333 |
100% |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államház. Belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
79 140 |
533 365 |
400 320 |
75% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 461 528 |
1 461 528 |
400 000 |
27% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 144 668 |
19 266 768 |
18 072 195 |
94% |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
32 802 000 |
32 802 000 |
16 004 134 |
49% |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
71 370 |
9 732 |
14% |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
186 614 |
19% |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 991 540 |
8 991 540 |
4 374 131 |
49% |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
1 110 000 |
1 082 500 |
98% |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
felújítási célú áfa |
0 |
300 000 |
292 275 |
97% |
|
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre |
0 |
37 000 000 |
0 |
|
|
Beruházások, felújítások |
42 793 540 |
81 274 910 |
21 949 386 |
27% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
220 680 678 |
359 206 262 |
285 563 746 |
79% |
|
TARTALÉKOK |
25892275 |
23283036 |
0 |
0% |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
9 126 463 |
9 126 463 |
100% |
|
Központi irányító szervi támogatás |
191 251 202 |
206 847 724 |
206 847 724 |
100% |
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
191 251 202 |
215 974 187 |
215 974 187 |
100% |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
191 251 202 |
215 974 187 |
215 974 187 |
100% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
437 824 155 |
598 463 485 |
501 537 933 |
84% |
3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
2023. év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
2023. évi előirányzat |
… évi számított előirányzat |
… évi számított előirányzat |
Összes kiadás |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Beruházások |
445 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 706 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
9 732 |
9 732 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
186 614 |
186 614 |
||||
|
Beruházási célú általános forgalmi adó |
249 360 |
249 360 |
||||
|
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
445 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 706 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
87 758 226 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
742 710 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege |
|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
88 500 936 |
|
Bevételek (+) |
675 677 288 |
|
Kiadások (-) |
501 537 933 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
194 046 396 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
136 980 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege |
0 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
194 183 376 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
87 487 384 |
115 552 561 |
113 261 546 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 515 060 |
10 103 133 |
10 103 133 |
|
Dologi kiadások |
59 507 026 |
109 747 310 |
100 760 986 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 233 000 |
23 261 580 |
21 416 500 |
|
Tartalékok |
25 892 275 |
23 283 036 |
0 |
|
Beruházások |
42 793 540 |
42 864 910 |
20 574 611 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 144 668 |
19 266 768 |
18 072 195 |
|
Felújítások |
0 |
1 410 000 |
1 374 775 |
|
Egyéb felhamozási célú kiadás |
0 |
37 000 000 |
0 |
|
Költségvetési pénzforgalmi kiadások |
246 572 953 |
382 489 298 |
285 563 746 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
9 126 463 |
9 126 463 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
191 251 202 |
206 847 724 |
206 847 724 |
|
Finanszírozási kiadások |
191 251 202 |
215 974 187 |
215 974 187 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
437 824 155 |
598 463 485 |
501 537 933 |
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
288 367 100 |
261 794 951 |
261 794 951 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 607 600 |
16 743 898 |
102 805 579 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
170 000 000 |
170 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
46 000 000 |
74 998 461 |
74 319 575 |
|
Működési bevételek |
3 131 000 |
5 118 868 |
4 605 483 |
|
Ingatlanértékesítés bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
8 355 607 |
8 527 855 |
872 248 |
|
Költségvetési pénzforgalmi bevételek |
349 461 307 |
537 184 033 |
614 397 836 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
88 362 848 |
52 464 349 |
52 464 349 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
8 815 103 |
8 815 103 |
|
Finanszírozási bevételek |
88 362 848 |
61 279 452 |
61 279 452 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
437 824 155 |
598 463 485 |
675 677 288 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
15 210 150 |
65 505 568 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 368 110 |
3 838 555 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
585 736 |
155 000 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
18 163 996 |
69 499 123 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
222 197 542 |
261 791 951 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
79 559 302 |
103 355 579 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 192 870 |
6 460 000 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
13 165 055 |
60 179 054 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
342 114 769 |
431 786 584 |
|
10 Anyagköltség |
10 554 162 |
9 788 161 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
22 801 947 |
34 308 555 |
|
13 eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
908 524 |
1 312 470 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
34 264 633 |
45 409 186 |
|
14 Bérköltség |
103 282 958 |
86 513 015 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
27 591 154 |
23 298 967 |
|
16 Bérjárulékok |
11 711 580 |
9 820 117 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
142 585 692 |
119 632 099 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
4 626 985 |
4 661 780 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
234 784 367 |
293 296 967 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-55 982 912 |
38 288 675 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
63 |
40 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
63 |
40 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
136 153 |
1 782 393 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
136 153 |
1 782 393 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-136 090 |
-1 782 353 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-56 119 002 |
36 506 322 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|---|
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
509 663 000 |
509 663 000 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
G/II/3 Nemzeti vagyon változásai |
26 274 233 |
26 274 233 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
385 455 468 |
427 498 859 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
45 304 000 |
45 304 000 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 494 520 |
49 855 843 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-31 799 824 |
-87 918 826 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
119 760 524 |
43 121 128 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-56 119 002 |
36 506 322 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
518 710 512 |
520 475 830 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
493 322 407 |
529 828 729 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
23 857 130 |
1 725 983 |
|||
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 500 000 |
2 500 000 |
H/II/3 dologi kiadások |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 500 000 |
2 500 000 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
9 126 463 |
8 815 103 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
521 210 512 |
522 975 830 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 126 463 |
8 815 103 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
25 287 022 |
4 368 158 |
|
H/III/2 más szervezetet megillető bevételek |
11 482 970 |
16 940 656 |
|||
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
H/III/3 más szervezetet megillető bevételek |
366 595 |
265 692 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
37 136 587 |
21 574 506 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
742 710 |
136 980 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
70 120 180 |
32 115 592 |
|
Ereményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|||
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
742 710 |
136 980 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
11 024 421 |
7 291 841 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
45 679 913 |
30 506 396 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
49 320 116 |
163 540 000 |
|
CIII/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
42 078 313 |
163 540 000 |
|||
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
87 758 226 |
194 046 396 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
60 344 537 |
170 831 841 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
88 500 936 |
194 183 376 |
|||
|
D/I/1 működési célú bevételekre |
9 766 091 |
9 766 091 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
623 787 124 |
732 776 162 |
|
D/I3d vagyoni tipusú adókra |
0 |
0 |
|||
|
D/I/3e termékek és szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
D/I/3f közhatalmi bevétel |
2 593 527 |
3 304 912 |
|||
|
D/I/4a készletértékestés |
300 006 |
321 866 |
|||
|
D/I/4.b Követelések tulajdonosi bevételekre |
15 000 |
||||
|
D/I/4c követelés ellátási díj |
27 510 |
210 060 |
|||
|
D/I/4i egyéb működési bevételekre |
288 542 |
468 542 |
|||
|
D/I |
12 975 676 |
14 086 471 |
|||
|
D/II/3d vagyoni tipusú adókra |
0 |
0 |
|||
|
D/II/3e termékek és szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
D/II/3f egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
|||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|||
|
D/III/1e foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|||
|
D/III/1f túlfizetések téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
|||
|
D/III/7 Folyósított ,megelőlelegezett tbcst |
0 |
0 |
|||
|
D/III/4 forgótőke elszámolás |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
D/III |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
14 075 676 |
15 186 471 |
|||
|
E/I/2 más előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||
|
E/I/2 más előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||
|
E/I Előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
|||
|
E/III Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások |
0 |
430485 |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
623 787 124 |
732 776 162 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
288 367 100 |
261 794 951 |
261 794 951 |
Személyi juttatások |
87 487 384 |
115 552 561 |
113 261 546 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről |
3 607 600 |
16 743 898 |
102 805 579 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
8 515 060 |
10 103 133 |
10 103 133 |
|
Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
170 000 000 |
170 000 000 |
Dologi kiadások |
59 507 026 |
109 747 310 |
100 760 986 |
|
Közhatalmi bevételek |
46 000 000 |
74 998 461 |
74 319 575 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 233 000 |
23 261 580 |
21 416 500 |
|
Működési bevételek |
3 131 000 |
5 118 868 |
4 605 483 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 144 668 |
19 266 768 |
18 072 195 |
|
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson k. |
0 |
172 248 |
172 248 |
Beruházások |
42 793 540 |
42 864 910 |
20 574 611 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
8 355 607 |
8 355 607 |
700 000 |
Felújítás |
0 |
1 410 000 |
1 374 775 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
349 461 307 |
537 184 033 |
614 397 836 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
37 000 000 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
220 680 678 |
359 206 262 |
285 563 746 |
|
Maradvány igénybevétele |
88 362 848 |
52 464 349 |
52 464 349 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
8 815 103 |
8 815 103 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
9 126 463 |
9 126 463 |
|
Finanszírozási bevételek |
88 362 848 |
61 279 452 |
61 279 452 |
Központi irányító szervi támogatás |
191 251 202 |
206 847 724 |
206 847 724 |
|
Bevételek összesen |
437 824 155 |
598 463 485 |
675 677 288 |
Tartalékok |
25 892 275 |
23 283 036 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
217 143 477 |
239 257 223 |
215 974 187 |
||||
|
Kiadások összesen |
437 824 155 |
598 463 485 |
501 537 933 |
||||
9. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
474 343 638 |
56 781 516 |
119 760 524 |
650 885 678 |
|
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
5 344 598 |
5 344 598 |
|
Nem aktivált felújítás |
0 |
0 |
0 |
1 082 500 |
1 082 500 |
|
Beruházásból, felújításból aktivált érték |
0 |
45 969 571 |
37 096 923 |
0 |
83 066 494 |
|
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
45 969 571 |
37 096 923 |
6 427 098 |
89 493 592 |
|
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
83 066 494 |
83 066 494 |
|
|
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
83 066 494 |
83 066 494 |
|
|
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
520 313 209 |
93 878 439 |
43 121 128 |
657 312 776 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
55 768 442 |
43 286 996 |
0 |
99 055 438 |
|
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
3 926 180 |
735 600 |
0 |
4 661 780 |
|
|
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
59 694 622 |
44 022 596 |
0 |
103 717 218 |
|
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
33 119 728 |
0 |
0 |
33 119 728 |
|
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
33 119 728 |
0 |
0 |
33 119 728 |
|
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
92 814 350 |
44 022 596 |
0 |
136 836 946 |
|
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
427 498 859 |
49 855 843 |
43 121 128 |
520 475 830 |
|
Teljesen leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
1107750 |
54115375 |
0 |
55223125 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|---|---|---|---|---|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. után |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Müködési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vagyoni tipúsú adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 027 650 |
1 027 650 |
100% |
|
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tuladonosi bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
0 |
1 600 |
1 600 |
100% |
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési bevétel |
0 |
657 900 |
657 900 |
100% |
|
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
4 |
4 |
|
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
1 687 154 |
1 687 154 |
100% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
1 687 154 |
1 687 154 |
100% |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
5 154 799 |
5 154 799 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi irányító szervi támogatások |
139 645 477 |
147 645 830 |
147 645 830 |
100% |
|
Belföldi finanszírozási bevételek |
139 645 477 |
152 800 629 |
152 800 629 |
100% |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
139 645 477 |
152 800 629 |
152 800 629 |
100% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
139 645 477 |
154 487 783 |
154 487 783 |
100% |
|
Tarnazsadányi Óvoda kiadásai 2023. évi (Ft-ban) |
||||
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
73 585 860 |
69 430 340 |
69 100 520 |
100% |
|
Nornatív jutalmak |
232 000 |
1 390 000 |
1 390 000 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
300 000 |
521 500 |
521 500 |
100% |
|
Jubileumi jutalom |
1 644 300 |
1 644 300 |
1 644 300 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ruházati költség |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
1 179 365 |
874 358 |
874 358 |
100% |
|
Egyéb költségtérítés |
205 400 |
0 |
0 |
0% |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 800 000 |
1 163 116 |
903 169 |
78% |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
78 946 925 |
75 023 614 |
74 433 847 |
99% |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
1 000 000 |
3 387 226 |
3 387 226 |
100% |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
330 950 |
261 900 |
79% |
|
Külső személyi juttatások |
1 000 000 |
3 718 176 |
3 649 126 |
98% |
|
Személyi juttatások |
79 946 925 |
78 741 790 |
78 082 973 |
99% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 352 053 |
10 290 574 |
9 721 863 |
94% |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
395 000 |
184 613 |
184 613 |
100% |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
23 471 100 |
37 051 634 |
36 970 255 |
100% |
|
Készletbeszerzés |
23 866 100 |
37 236 247 |
37 154 868 |
100% |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
345 000 |
675 519 |
675 519 |
100% |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
465 000 |
159 239 |
159 239 |
100% |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
810 000 |
834 758 |
834 758 |
100% |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
4 550 000 |
1 598 185 |
1 596 290 |
100% |
|
Gáz energiaszolgáltatás díja |
6 550 000 |
3 349 793 |
2 530 443 |
76% |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
200 000 |
158 827 |
158 827 |
100% |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 750 000 |
1 148 780 |
1 148 780 |
100% |
|
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 040 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
|
Egyéb szolgáltatások |
650 000 |
2 768 261 |
2 671 223 |
96% |
|
Szolgáltatási kiadások |
14 740 000 |
9 073 846 |
8 155 563 |
90% |
|
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 742 484 |
9 839 278 |
9 378 834 |
95% |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
795 965 |
1 339 567 |
145 721 |
11% |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 538 449 |
11 178 845 |
9 524 555 |
85% |
|
Dologi kiadások |
46 954 549 |
58 323 696 |
55 669 744 |
95% |
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
500 000 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 891 950 |
5 160 411 |
5 160 411 |
100% |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
1 374 412 |
1 374 412 |
100% |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
470 000 |
470 000 |
100% |
|
felújítási célú áfa |
126 900 |
126 900 |
100% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
2 391 950 |
7 131 723 |
7 131 723 |
100% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
139 645 477 |
154 487 783 |
150 606 303 |
97% |
|
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
139 645 477 |
154 487 783 |
150 606 303 |
97% |
14. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Müködési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 545 870 |
1 545 870 |
100% |
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 545 870 |
1 545 870 |
100% |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vagyoni tipúsú adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
250 000 |
30 000 |
12% |
|
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tuladonosi bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési bevétel |
0 |
2 561 |
2 561 |
100% |
|
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
252 561 |
32 561 |
13% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
1 798 431 |
1 578 431 |
88% |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
912 831 |
1 995 051 |
1 995 051 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi irányító szervi támogatások |
51 605 725 |
59 201 894 |
59 201 894 |
100% |
|
Belföldi finanszírozási bevételek |
52 518 556 |
61 196 945 |
61 196 945 |
100% |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
52 518 556 |
61 196 945 |
61 196 945 |
100% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
52 518 556 |
62 995 376 |
62 775 376 |
100% |
|
Tarnazsadány Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai 2023 évi (Ft-ban) |
||||
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
39 898 408 |
44 365 328 |
39 464 800 |
89% |
|
Nornatív jutalmak |
0 |
144 000 |
144 000 |
100% |
|
céljuttatás, projetprémium |
0 |
1 846 662 |
1 846 662 |
100% |
|
Készenltéi, ügyeleti, helyettesítési díj |
0 |
0 |
0 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 643 900 |
98% |
|
Ruházati költség |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
900 000 |
700 000 |
687 660 |
98% |
|
Egyéb költségtérítés |
1 288 000 |
2 203 665 |
2 203 665 |
100% |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
2 489 759 |
2 489 759 |
63187% |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 786 408 |
54 449 414 |
49 480 446 |
91% |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
743 000 |
675 240 |
91% |
|
Külső személyi juttatások |
500 000 |
943 000 |
875 240 |
93% |
|
Személyi juttatások |
45 286 408 |
55 392 414 |
50 355 686 |
91% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 603 792 |
6 893 034 |
6 893 034 |
100% |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
81 200 |
81 200 |
100% |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0% |
|
Készletbeszerzés |
30 000 |
91 200 |
81 200 |
89% |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
55 000 |
55 000 |
47 759 |
87% |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
55 000 |
55 000 |
47 759 |
87% |
|
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
18 200 |
18 200 |
100% |
|
Egyéb szolgáltatások |
320 000 |
270 898 |
261 417 |
97% |
|
Szolgáltatási kiadások |
320 000 |
289 098 |
279 617 |
97% |
|
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
160 000 |
114 408 |
72% |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 000 |
34 919 |
34 919 |
100% |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
13 356 |
79 711 |
72 373 |
91% |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
23 356 |
114 630 |
107 292 |
94% |
|
Dologi kiadások |
628 356 |
709 928 |
630 276 |
89% |
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
felújítási célú áfa |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
52 518 556 |
62 995 376 |
57 878 996 |
92% |
|
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 518 556 |
62 995 376 |
57 878 996 |
92% |
15. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Követelés jogcíme |
Követelés éve |
Összes követelés |
2023. évi teljesítés |
Fennálló követelés |
|---|---|---|---|---|
|
Tarnabod Községi Önkormányzat közös hivatal felé fennálló tartozása (hozzájárulás) |
2019-2023 |
8355607 |
0 |
8550238 |
|
Összesen |
0 |
8355607 |
0 |
8550238 |