Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
Hatályos: 2025. 05. 28Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
[1] Tarnazsadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint
[2] az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat,
(2) valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 3/2024. (II. 13.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítését 637.031.600.-Ft kiadási főösszegben valamint 642.023.208.-Ft bevételi főösszegben fogadja el.
(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. melléklet mutatja be.
.I. A költségvetési bevételek
3. § 2024. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést a 2. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 3. melléklet a Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan, a 4. melléklet a Tarnazsadányi Óvoda költségvetési szervre vonatkozóan bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.
II. költségvetési kiadások
4. § A 2024. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 5. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan az 6. melléklet és 7. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.
III. Felújítási és felhalmozási kiadások alakulása
5. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 8. melléklet részletesen tartalmazza.
IV. Költségvetési maradvány
6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványának összege 4.991.608- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület az 9. melléklet szerint, a Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal maradvány-kimutatását az 10. melléklet, a Tarnazsadányi Óvoda maradvány-kimutatását az 11. melléklet szerint fogadja el.
V. A költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
VI. Egyéb rendelkezések
8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
(2) A részletes könyvviteli mérleget a 14. melléklet, az önkormányzatra vonatkozóan, a 15. melléklet és a 16. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozóan mutatja be. Az eredménykimutatást a 17. melléklet az önkormányzat vonatkozásában, a 18. melléklet és a 19. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában tartalmazza.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2024. évi eredeti EI |
2024. évi módosított EI |
2024. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
2024. évi eredeti EI |
2024. évi módosított EI |
2024. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||||
|
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
254 555 678 |
279 642 096 |
279 642 096 |
100% |
Személyi juttatások (K1) |
30 959 261 |
108 406 893 |
106 778 655 |
98% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
14 821 518 |
76 657 769 |
67 905 426 |
89% |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
5 593 715 |
10 607 280 |
10 607 280 |
100% |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
51 150 000 |
101 473 934 |
101 363 278 |
100% |
Dologi kiadások (K3) |
46 465 547 |
90 492 182 |
76 022 611 |
84% |
|
Működési bevételek (B4) |
2 300 500 |
16 484 138 |
9 821 733 |
60% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
9 902 000 |
16 583 385 |
16 083 305 |
97% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
750 000 |
600 000 |
80% |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
8 774 998 |
6 625 114 |
75% |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
174 139 355 |
174 139 355 |
174 139 355 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
79 140 |
155 847 965 |
155 768 825 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 996 322 |
8 551 320 |
95% |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (K508) |
0 |
- |
- |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
400 320 |
400 320 |
78 960 |
20% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
9 993 226 |
9 993 226 |
100% |
|||||
|
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915) |
229 206 830 |
248 347 158 |
248 347 158 |
100% |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K8912) |
0 |
- |
0 |
||||||
|
Működési bevételek összesen: |
496 967 051 |
658 143 614 |
642 023 208 |
98% |
Működési kiadások összesen: |
322 606 813 |
649 453 407 |
630 305 134 |
97% |
|
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: |
11 718 074 |
||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
164 810 000 |
7 810 831 |
6 626 466 |
85% |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
130 000 |
100 000 |
77% |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
9 550 238 |
748 876 |
- |
0% |
|
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
174 360 238 |
8 689 707 |
6 726 466 |
77% |
|
|
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
-6 726 466 |
||||||||
|
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
496 967 051 |
658 143 614 |
642 023 208 |
97,6% |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
496 967 051 |
658 143 114 |
637 031 600 |
97% |
2. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
69 079 493 |
73 029 698 |
73 029 698 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
110 839 720 |
123 823 694 |
123 823 694 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 634 270 |
10 671 020 |
10 671 020 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
52 539 649 |
56 768 549 |
56 768 549 |
|
05 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
63 173 919 |
67 439 569 |
67 439 569 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 912 308 |
5 267 060 |
5 267 060 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
9 357 767 |
9 357 767 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
8 550 238 |
724 308 |
724 308 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
254 555 678 |
279 642 096 |
279 642 096 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
14 821 518 |
76 657 769 |
67 905 426 |
|
37 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
533 600 |
|
38 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
4 980 392 |
|
39 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
62 391 434 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
269 377 196 |
356 299 865 |
347 547 522 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
ebbol: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
51 150 000 |
100 962 591 |
101 054 605 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
101 054 605 |
|
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
51 150 000 |
100 962 591 |
101 054 605 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
511 343 |
308 673 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
51 150 000 |
101 473 934 |
101 363 278 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
300 000 |
300 000 |
180 000 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
800 000 |
1 550 000 |
1 452 529 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
470 000 |
470 000 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
1 000 000 |
1 546 384 |
1 546 384 |
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
500 |
5 062 |
5 062 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
500 |
5 062 |
5 062 |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
200 000 |
12 612 692 |
6 167 758 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
2 300 500 |
16 484 138 |
9 821 733 |
|
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
150 000 |
0 |
|
251 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
244 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
600 000 |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
750 000 |
600 000 |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
322 827 696 |
475 007 937 |
459 332 533 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
174 139 355 |
174 139 355 |
174 139 355 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
174 139 355 |
174 139 355 |
174 139 355 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 996 322 |
8 551 320 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
174 139 355 |
183 135 677 |
182 690 675 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
174 139 355 |
183 135 677 |
182 690 675 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
496 967 051 |
658 143 614 |
642 023 208 |
|
3. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
2 940 623 |
2 941 023 |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
2 941 023 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
2 940 623 |
2 941 023 |
|
206 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
6 333 |
2 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
6 333 |
2 |
|
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
11 060 |
11 060 |
|
222 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
0 |
17 393 |
11 062 |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
0 |
2 958 016 |
2 952 085 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 117 909 |
4 896 380 |
4 896 380 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
3 117 909 |
4 896 380 |
4 896 380 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
61 682 351 |
63 594 971 |
63 594 971 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
64 800 260 |
68 491 351 |
68 491 351 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
64 800 260 |
68 491 351 |
68 491 351 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
64 800 260 |
71 449 367 |
71 443 436 |
|
4. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
1 085 060 |
1 085 060 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
29 600 |
29 600 |
|
200 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
15 737 |
15 737 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
15 737 |
15 737 |
|
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
1 883 970 |
4 743 |
|
222 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
0 |
3 014 367 |
1 135 140 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
385 750 |
385 750 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
385 750 |
385 750 |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
0 |
3 400 117 |
1 520 890 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
63 715 |
3 881 480 |
3 881 480 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
63 715 |
3 881 480 |
3 881 480 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
167 524 479 |
184 752 187 |
184 752 187 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
167 588 194 |
188 633 667 |
188 633 667 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
167 588 194 |
188 633 667 |
188 633 667 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
167 588 194 |
192 033 784 |
190 154 557 |
|
5. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 152 561 |
78 291 825 |
77 233 625 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
150 376 |
150 376 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 200 000 |
909 413 |
800 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
175 200 |
375 200 |
271 950 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 696 500 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
350 000 |
1 600 000 |
1 373 004 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 574 261 |
81 326 814 |
79 828 955 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 110 000 |
23 977 320 |
23 977 320 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
925 000 |
2 752 759 |
2 752 759 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
350 000 |
350 000 |
219 621 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 385 000 |
27 080 079 |
26 949 700 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 959 261 |
108 406 893 |
106 778 655 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
5 593 715 |
10 607 280 |
10 607 280 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
9 804 813 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
604 117 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
198 350 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 250 000 |
1 581 531 |
413 535 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 376 535 |
30 542 371 |
26 490 464 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
6 626 535 |
32 123 902 |
26 903 999 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 020 000 |
1 820 000 |
1 549 919 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
295 880 |
295 880 |
279 970 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 315 880 |
2 115 880 |
1 829 889 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 197 920 |
11 497 920 |
9 368 163 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 550 000 |
5 649 680 |
2 175 973 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
995 200 |
2 245 200 |
1 829 836 |
|
39 |
Közüzemi díjak (K331) |
10 743 120 |
19 392 800 |
13 373 972 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
30 000 |
30 000 |
25 092 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
9 134 311 |
1 188 304 |
1 188 304 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
800 000 |
2 050 000 |
1 339 367 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 250 000 |
4 609 076 |
4 609 076 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 900 000 |
12 385 319 |
12 002 524 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=34+39+40+41+42+43+44+46+47) (K33) |
30 173 311 |
41 771 379 |
34 368 224 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 945 701 |
12 508 552 |
11 848 864 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
140 000 |
132 839 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
720 000 |
3 948 349 |
2 768 685 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 665 701 |
16 596 901 |
14 750 388 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
46 465 547 |
90 492 182 |
76 022 611 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
9 902 000 |
16 583 385 |
16 083 305 |
|
114 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 048 000 |
||
|
115 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
266 305 |
||
|
116 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
8 729 000 |
||
|
118 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
|
119 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
9 902 000 |
16 583 385 |
16 083 305 |
|
122 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 999 824 |
2 666 624 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
4 775 174 |
3 958 490 |
|
|
125 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
8 774 998 |
6 625 114 |
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
500 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
79 140 |
155 847 965 |
155 768 825 |
|
156 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
155 368 505 |
||
|
162 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
400 320 |
||
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
||
|
185 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
400 320 |
400 320 |
78 960 |
|
185 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
78 960 |
||
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
|||
|
187 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
|||
|
193 |
Tartalékok (K513) |
9 550 238 |
748 876 |
|
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
10 029 698 |
165 772 659 |
162 472 899 |
|
190 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
128 771 654 |
4 283 465 |
4 283 465 |
|
193 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
61 638 |
38 928 |
|
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
1 273 999 |
969 999 |
|
197 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
35 038 346 |
2 191 729 |
1 334 074 |
|
198 |
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
164 810 000 |
7 810 831 |
6 626 466 |
|
199 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
100 000 |
78 740 |
|
202 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
30 000 |
21 260 |
|
203 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
0 |
130 000 |
100 000 |
|
228 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
267 760 221 |
399 803 230 |
378 691 216 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
9 993 226 |
9 993 226 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
229 206 830 |
248 347 158 |
248 347 158 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
229 206 830 |
258 340 384 |
258 340 384 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
229 206 830 |
258 340 384 |
258 340 384 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
496 967 051 |
658 143 614 |
637 031 600 |
|
6. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 589 780 |
51 953 745 |
50 270 484 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 410 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
800 000 |
760 000 |
714 720 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
3 099 600 |
1 227 100 |
672 900 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 026 515 |
1 026 515 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
56 499 380 |
59 977 360 |
57 694 619 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
158 485 |
158 485 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 723 459 |
1 723 459 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
1 881 944 |
1 881 944 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
56 499 380 |
61 859 304 |
59 576 563 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 727 880 |
8 168 192 |
8 168 192 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
7 572 923 |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
595 269 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
101 894 |
101 894 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 000 |
3 000 |
1 395 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
30 000 |
104 894 |
103 289 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
59 576 |
59 576 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
50 000 |
59 576 |
59 576 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
70 000 |
189 000 |
179 900 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
200 000 |
225 200 |
215 926 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
320 000 |
473 776 |
455 402 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
212 934 |
212 934 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
212 934 |
212 934 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
20 000 |
119 344 |
119 344 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 000 |
510 923 |
243 446 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
23 000 |
630 267 |
362 790 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
573 000 |
1 421 871 |
1 134 415 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: központi költségvtési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
0 |
0 |
0 |
|
265 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
64 800 260 |
71 449 367 |
68 879 170 |
7. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
87 942 260 |
94 291 775 |
93 961 955 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
5 360 000 |
5 360 000 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
200 000 |
600 000 |
600 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 247 132 |
960 565 |
960 565 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
200 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 900 000 |
1 761 074 |
1 761 074 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
91 489 392 |
102 973 414 |
102 643 594 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 456 000 |
7 934 307 |
7 934 307 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
6 456 000 |
7 934 307 |
7 934 307 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
97 945 392 |
110 907 721 |
110 577 901 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
12 319 754 |
14 868 696 |
14 299 985 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
13 281 357 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
1 018 628 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 500 000 |
248 432 |
248 432 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 040 000 |
36 540 376 |
36 184 184 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
30 540 000 |
36 788 808 |
36 432 616 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
695 000 |
82 781 |
82 781 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
315 000 |
197 987 |
192 787 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 010 000 |
280 768 |
275 568 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 100 000 |
3 123 314 |
1 128 315 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 100 000 |
4 580 000 |
3 369 152 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
300 000 |
700 000 |
292 882 |
|
39 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 500 000 |
8 403 314 |
4 790 349 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 750 000 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 100 000 |
3 197 100 |
3 098 462 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 350 000 |
11 600 414 |
7 888 811 |
|
51 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 023 048 |
13 562 438 |
9 320 486 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
550 000 |
1 754 362 |
1 695 215 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
12 573 048 |
15 316 800 |
11 015 701 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
54 473 048 |
63 986 790 |
55 612 696 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 191 855 |
1 191 855 |
|
196 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
321 802 |
321 802 |
|
197 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
500 000 |
1 513 657 |
1 513 657 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
596 000 |
596 000 |
|
207 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
2 350 000 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
160 920 |
160 920 |
|
210 |
Felújítások (K7) |
2 350 000 |
756 920 |
756 920 |
|
265 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
167 588 194 |
192 033 784 |
182 761 159 |
8. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Konkrét beruházási cél |
2024 éves teljesítés összege |
|
Önkormányzati kiadások: |
6 626 465 |
|
Mini bölcsőde kiviteli terve |
5 440 000 |
|
Mobil telefonkészülék vásárlás |
49 439 |
|
Kerékpár vásárlás |
99 990 |
|
Pavilon sátor |
50 000 |
|
Kistraktor múcsoló szerk. |
285 750 |
|
Sövényvágó |
69 900 |
|
Karácsonyi fénydekoráció |
301 386 |
|
Hótolólap vásárlás |
330 000 |
|
Közös Hivatal kiadásai: |
- |
|
Óvoda kiadásai: |
1 513 655 |
|
Tűzhely beszerzés |
122 900 |
|
Öltöző szekrény |
299 085 |
|
Rozsdamentes szekrény, polc |
701 675 |
|
Mobil telefonkészülék vásárlás |
254 997 |
|
Tablet vásárlás |
134 998 |
|
Összesen: |
8 140 120 |
|
Tarnazsadány Község Önkormányzata |
|
|
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek |
|
|
2024. évben teljesített felújítási kiadásai |
|
|
Konkrét felújítási cél |
2024. éves teljesítés összege |
|
Önkormányzati kiadások: |
100 000 |
|
Bejárati ajtó vásárlás (tűzoltó szertár) |
100 000 |
|
Óvoda kiadásai: |
756 920 |
|
Tálaló konyha felújítása |
756 920 |
|
Összesen: |
856 920 |
9. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
459 332 533 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
378 691 216 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
80 641 317 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
182 690 675 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
258 340 384 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-75 649 709 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 991 608 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 991 608 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A+B) |
4 991 608 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
10. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás 2024.12.31. |
|
|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 952 085 |
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
68 879 170 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 65 927 085 |
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
68 491 351 |
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
68 491 351 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 564 266 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 564 266 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
2 564 266 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
- |
11. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás 2024.12.31. |
|
|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 520 890 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
182 761 159 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-181 240 269 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
188 633 667 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
188 633 667 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
7 393 398 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
7 393 398 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A+B) |
7 393 398 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
12. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
|||||
|
Választott tisztségviselők és köztisztviselők létszáma (fő) |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Púétv.hatálya alá tartozó munkavállalók lészáma (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő) |
Létszám összesen (fő) |
||
|
Tarnazsadány Község Önkormányzata |
7 |
2 |
0 |
42 |
51 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
7 |
1 |
1 |
9 |
||
|
Zöldterület fenntartás |
1 |
1 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
0 |
|||||
|
Közművelődési, könyvtári feladatok |
1 |
1 |
||||
|
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás |
1 |
1 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
39 |
39 |
||||
|
Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal |
9 |
0 |
0 |
0 |
9 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
9 |
9 |
||||
|
Tarnazsadányi Óvoda |
0 |
6 |
9 |
0 |
15 |
|
|
Óvodai nevelés, ellátás |
9 |
9 |
||||
|
Étkeztetési feladatok |
6 |
6 |
||||
|
Tarnazsadány Község Önkormányzata összesen (irányítása alá tartozó szervekkel együtt): |
16 |
8 |
9 |
42 |
75 |
|
13. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
1. Az önkormányzat törzsvagyonának bemutatása: |
||||
|
1.1. Az önkormányzat forgalomképtelen vagyona: |
||||
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|
|
Forgalomképtelen földterületek |
19 707 |
- |
19 707 |
|
|
Forgalomképtelen épületek |
11 125 |
2 225 |
8 900 |
|
|
Forgalomképtelen egyéb építmények |
301 175 |
116 353 |
184 822 |
|
|
Vagyonkezelésbe vett egyéb építmények |
- |
- |
- |
|
|
Forgalomképtelen épület folyamatban lévő beruházása |
- |
- |
- |
|
|
Koncesszióba adott ingatlanok |
- |
- |
- |
|
|
Összesen: |
332 007 |
118 578 |
213 429 |
|
|
1.2. Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona: |
||||
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|
|
Korl.forgalomképes szellemi termékek |
- |
- |
- |
|
|
Korl.forgalomképes földterületek |
3 779 |
- |
3 779 |
|
|
Korl.forgalomképes épületek |
184 556 |
38 054 |
146 502 |
|
|
Üzemeltetésre, kezelésre átadott korl.forgalomképes ingatlanok |
- |
- |
- |
|
|
Korl.forg.képes egyéb építmények |
41 576 |
12 473 |
29 103 |
|
|
Összesen: |
229 911 |
50 527 |
179 384 |
|
|
1.3. Az önkormányzat TÖRZSVAGYONÁNAK értéke összesen: |
||||
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|
|
Forgalomképtelen vagyon |
332 007 |
118 578 |
213 429 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
229 911 |
50 527 |
179 384 |
|
|
Összesen: |
561 918 |
169 105 |
392 813 |
|
|
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő FORGALOMKÉPES INGATLANVAGYON értéke: |
||||
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|
|
Üzleti (forgalomképes) földterületek |
1 220 |
- |
1 220 |
|
|
Üzemeltetésre, kezelésre átadott üzleti (forgalomképes) földterületek |
- |
- |
- |
|
|
Üzleti (forgalomképes) épületek |
28 454 |
5 691 |
22 763 |
|
|
Üzleti (forgalomképes) egyéb épímények |
7 000 |
2 100 |
4 900 |
|
|
Összesen: |
36 674 |
5 691 |
23 983 |
|
|
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő EGYÉB VAGYON bemutatása: |
||||
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|
|
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök |
15 072 |
13 490 |
1 582 |
|
|
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések |
94 187 |
66 948 |
27 239 |
|
|
Járművek |
43 368 |
22 412 |
20 956 |
|
|
Részvények, részesedések |
2 500 |
- |
2 500 |
|
|
Összesen: |
155 127 |
102 850 |
52 277 |
|
|
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő ÖSSZES VAGYON értéke: |
||||
|
Megnevezés |
Bruttó érték (eFt) |
Elszámolt értékcsökkenés (eFt) |
Nettó érték (eFt) |
|
|
Törzsvagyon |
561 918 |
169 105 |
392 813 |
|
|
Forgalomképes ingatlanvagyon |
36 674 |
5 691 |
23 983 |
|
|
Egyéb vagyon |
155 127 |
102 850 |
52 277 |
|
|
Összesen: |
753 719 |
277 646 |
469 073 |
|
14. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
könyvviteli mérleg 2024.12.31. |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
- |
0 |
- |
|
04 |
A/I Immateriális javak |
- |
0 |
- |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
427 498 859 |
0 |
423 796 574 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
49 855 843 |
0 |
49 777 292 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
43 121 128 |
0 |
47 483 333 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
520 475 830 |
0 |
521 057 199 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
522 975 830 |
0 |
523 557 199 |
|
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
136 980 |
0 |
214 170 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
136 980 |
0 |
214 170 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
30 506 396 |
0 |
31 333 528 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
163 540 000 |
0 |
128 844 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
194 046 396 |
0 |
31 462 372 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
194 183 376 |
0 |
31 676 542 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
9 766 091 |
0 |
11 196 797 |
|
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 304 912 |
0 |
3 046 806 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
662 570 |
0 |
660 462 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 642 342 |
0 |
2 386 344 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 015 468 |
0 |
772 619 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
321 866 |
0 |
321 866 |
|
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
210 060 |
0 |
147 210 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
468 542 |
0 |
288 543 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 086 471 |
0 |
15 016 222 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
1 344 549 |
|
148 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
34 906 |
|
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
1 309 643 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 100 000 |
0 |
660 000 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 100 000 |
0 |
2 004 549 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
15 186 471 |
0 |
17 020 771 |
|
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
430 485 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
430 485 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
430 485 |
0 |
0 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
732 776 162 |
0 |
572 254 512 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
509 663 000 |
0 |
509 663 000 |
|
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
26 274 233 |
26 274 233 |
|
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
45 304 000 |
0 |
45 304 000 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-87 918 826 |
0 |
-51 412 504 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
36 506 322 |
0 |
-172 888 694 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 543 624 432 |
0 |
1 525 972 510 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
911 642 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
124 901 |
0 |
1 116 546 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
225 080 |
0 |
225 080 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
1 966 560 |
||
|
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
464 360 |
0 |
414 920 |
|
209 |
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 725 983 |
0 |
3 723 106 |
|
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 815 103 |
0 |
7 818 199 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 815 103 |
0 |
7 818 199 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 815 103 |
0 |
7 818 199 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 368 158 |
0 |
28 413 431 |
|
236 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
16 940 656 |
0 |
0 |
|
237 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
265 692 |
0 |
276 052 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
21 574 506 |
0 |
28 689 483 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
32 115 592 |
0 |
40 230 788 |
|
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 291 841 |
0 |
11 543 689 |
|
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
163 540 000 |
0 |
163 540 000 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
170 831 841 |
0 |
175 083 689 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
732 776 162 |
0 |
572 254 512 |
15. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
9 695 |
0 |
29 755 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
9 695 |
0 |
29 755 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 108 214 |
0 |
88 755 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 108 214 |
0 |
88 755 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 117 909 |
0 |
118 510 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
209 154 |
0 |
209 154 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
209 154 |
0 |
209 154 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
209 154 |
0 |
209 154 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
2 422 712 |
|
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
2 422 712 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
2 422 712 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
209 154 |
0 |
2 631 866 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 755 427 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 755 427 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 755 427 |
0 |
0 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 082 490 |
0 |
2 750 376 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 008 |
0 |
10 008 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 298 734 |
0 |
626 753 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 925 487 |
0 |
-4 774 806 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
636 761 |
0 |
-4 138 045 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
259 286 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
15 379 |
0 |
274 665 |
|
211 |
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
274 665 |
0 |
274 665 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
30 |
0 |
30 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
30 |
0 |
30 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
274 695 |
0 |
274 695 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 171 034 |
0 |
6 613 726 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 171 034 |
0 |
6 613 726 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 082 490 |
0 |
2 750 376 |
16. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
148 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
49 718 917 |
0 |
47 324 610 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 461 307 |
0 |
6 996 832 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 629 126 |
0 |
1 629 126 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
57 809 350 |
0 |
55 950 568 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
57 809 350 |
0 |
55 950 568 |
|
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
285 681 |
0 |
422 207 |
|
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
285 681 |
0 |
422 207 |
|
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
285 681 |
0 |
422 207 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
635 |
0 |
73 880 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
635 |
0 |
73 880 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
63 080 |
0 |
7 168 245 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
63 080 |
0 |
7 168 245 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
63 715 |
0 |
7 242 125 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
620 670 |
0 |
588 720 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
620 670 |
0 |
588 720 |
|
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
620 670 |
0 |
588 720 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
184 623 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
184 623 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
184 623 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
620 670 |
0 |
773 343 |
|
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
3 851 115 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
3 851 115 |
0 |
0 |
|
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
3 851 115 |
0 |
0 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
62 630 531 |
0 |
64 388 243 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
313 280 |
0 |
313 280 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 299 |
0 |
9 299 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
56 559 974 |
0 |
52 054 126 |
|
183 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 505 848 |
0 |
1 791 724 |
|
184 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
52 376 705 |
0 |
54 168 429 |
|
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
329 820 |
0 |
0 |
|
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 277 517 |
0 |
496 239 |
|
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 607 337 |
0 |
496 239 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
33 350 |
33 350 |
|
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
33 350 |
33 350 |
|
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 640 687 |
0 |
529 589 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 613 139 |
0 |
9 690 225 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 613 139 |
0 |
9 690 225 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
62 630 531 |
0 |
64 388 243 |
17. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
65 505 568 |
0 |
101 255 172 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 838 555 |
0 |
3 116 063 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
155 000 |
0 |
470 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
69 499 123 |
0 |
104 841 235 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
261 794 951 |
0 |
279 197 094 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
103 355 579 |
0 |
69 786 132 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 460 000 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
60 179 054 |
0 |
6 137 759 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
431 789 584 |
0 |
355 120 985 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
9 788 161 |
0 |
26 927 622 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
34 308 555 |
0 |
33 028 857 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 312 470 |
0 |
1 339 367 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
45 409 186 |
0 |
61 295 846 |
|
18 |
14 Bérköltség |
86 513 015 |
0 |
81 037 647 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
23 298 967 |
0 |
29 649 295 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
9 820 117 |
0 |
10 950 841 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
119 632 099 |
0 |
121 637 783 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 661 780 |
0 |
4 750 835 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
293 296 967 |
0 |
445 038 673 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
38 288 675 |
0 |
-172 760 917 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
40 |
0 |
5 062 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
40 |
0 |
5 062 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 782 393 |
0 |
132 839 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 782 393 |
0 |
132 839 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 782 353 |
0 |
-127 777 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
36 506 322 |
0 |
-172 888 694 |
18. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
30 000 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
30 000 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
59 201 894 |
0 |
63 594 971 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 545 870 |
0 |
2 941 023 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 561 |
0 |
11 060 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
60 750 325 |
0 |
66 547 054 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
81 200 |
0 |
103 289 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
441 784 |
0 |
668 336 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
522 984 |
0 |
771 625 |
|
18 |
14 Bérköltség |
41 450 762 |
0 |
52 588 456 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 883 678 |
0 |
9 146 922 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
6 890 122 |
0 |
8 452 069 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
57 224 562 |
0 |
70 187 447 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
107 292 |
0 |
362 790 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 925 487 |
0 |
-4 774 808 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
2 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
2 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
2 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
2 925 487 |
0 |
-4 774 806 |
19. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 147 600 |
0 |
866 350 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
216 360 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 147 600 |
0 |
1 082 710 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
147 645 830 |
0 |
184 752 187 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
657 900 |
0 |
390 493 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
148 303 730 |
0 |
185 142 680 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
36 910 044 |
0 |
36 570 903 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 990 321 |
0 |
8 171 279 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
45 900 365 |
0 |
44 742 182 |
|
18 |
14 Bérköltség |
73 185 592 |
0 |
100 668 651 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 099 004 |
0 |
10 466 551 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
10 102 396 |
0 |
14 489 950 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
91 386 992 |
0 |
125 625 152 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 639 171 |
0 |
3 646 637 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
11 030 654 |
0 |
10 435 432 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-4 505 852 |
0 |
1 775 987 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 |
0 |
15 737 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 |
0 |
15 737 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
4 |
0 |
15 737 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-4 505 848 |
0 |
1 791 724 |