Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 5/2025 (III. 6.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 29

Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 5/2025 (III. 6.) rendelet módosításáról

2025.08.29.

[1] Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltaknak megfelelően

[2] a 2025. I-VI. havi előirányzat módosításával kapcsolatban a Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 5/2025. (III.6.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A Rendelet 2. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 681.368.780,- forintban állapítja meg.

(2) A költségvetés főösszegén belül a fő kiadási és bevételi jogcímek eredeti és módosított előirányzatainak alakulását jelen rendelet 1. melléklete mutatja be.

2. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv tekintetében a 2025. évi költségvetés bevételek és kiadások módosított előirányzatának összege a következő, Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege: 67.678.258,- Ft

(2) Az intézmény költségvetésének főösszegén belül a fő kiadási és bevételi jogcímek eredeti és módosított előirányzatainak alakulását jelen rendelet 2. melléklete mutatja be.

3. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a 2025. évi költségvetés bevételek és kiadások módosított előirányzatának összege a következő, Tarnazsadányi Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 226.721.587,- Ft

(2) Az intézmény költségvetésének főösszegén belül a fő kiadási és bevételi jogcímek eredeti és módosított előirányzatainak alakulását jelen rendelet 3. melléklete mutatja be.

4. § (1) A Rendelet megfelelő mellékleteinek előirányzott összegeinek helyébe jelen rendelet mellékleteiben foglalt módosított előirányzatok összegei lépnek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt arra, hogy a módosított előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon.

5. § Ez a rendelet 2025. augusztus 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 12/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Tarnazsadány Községi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzat-módosítása 2025. I-VI. hónap

Tarnazsadány Község Önkormányzata kiadásainak

előirányzat-módosítása 2025. I-VI. hónap

Sor-szám

Költségvetési sor megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat összege (Ft)

Előirányzat-módosítás összege (Ft)

Módosított előirányzat összege (Ft)

1.1.

Személyi juttatások

K1

76 374 820

65 073 033

141 447 853

1.2.

Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 546 595

7 445 000

14 991 595

1.3.

Dologi kiadások

K3

59 384 128

600 000

59 984 128

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 535 750

-

8 535 750

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

13 510 822

2 185 180

15 696 002

1.5.2.

Egyéb működési célú kiadások államházt.belülre

K506

79 140

100 860

180 000

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

1.5.4.

Egyéb működési célú kiadások államházt.kívülre

K512

400 320

-

400 320

1.5.4.

Tartalékok

K513

5 130 063

- 4 117 557

1 012 506

1.6.

Beruházások

K6

157 901 849

-

157 901 849

1.7.

Felújítások

K7

-

-

-

1.8.1.

Egyéb felhalm.célú kiadások államházt.belülre

K84

-

-

-

1.8.2.

Egyéb felhalm.célú kiadások államházt.kívülre

K89

-

-

-

1.

Költségvetési kiadások

K1-K8

328 863 487

71 286 516

400 150 003

2.1.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

0

2.2.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

-

-

0

2.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

8 620 907

8 620 907

2.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

272 597 370

-

272 597 370

2.

Finanszírozási kiadások

K9

272 597 370

8 620 907

281 218 277

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

601 460 857

79 907 423

681 368 280

Tarnazsadány Község Önkormányzata bevételeinek

előirányzat-módosítása 2025. I-VI. hónap

Sor-szám

Költségvetési sor megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat összege (Ft)

Előirányzat-módosítás összege (Ft)

Módosított előirányzat összege (Ft)

1.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről, ebből:

B1

326 509 112

81 104 715

407 613 827

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

301 185 344

8 568 483

309 753 827

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

25 323 768

72 536 232

97 860 000

1.2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

155 368 505

-

155 368 505

1.3.

Közhatalmi bevételek

B3

92 000 000

- 2 000 000

90 000 000

1.4.

Működési bevételek

B4

3 000 500

-

3 000 500

1.5.

Felhalmozási bevételek

B5

-

19 591 132

19 591 132

1.6.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

1.7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

1.

Költségvetési bevételek

K1-K8

576 878 117

98 695 847

675 573 964

2.1.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

0

2.2.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

0

2.3.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

24 582 740

- 19 591 132

4 991 608

2.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

802 708

802 708

2.

Finanszírozási bevételek

B8

24 582 740

- 18 788 424

5 794 316

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

601 460 857

79 907 423

681 368 280

2. melléklet a 12/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása 2025. I-VI. hónap

Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak

előirányzat-módosítása 2025. I-VI. hónap

Sor-szám

Költségvetési sor megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat összege (Ft)

Előirányzat-módosítás összege (Ft)

Módosított előirányzat összege (Ft)

1.1.

Személyi juttatások

K1

55 223 680

4 095 756

59 319 436

1.2.

Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 470 312

0

7 470 312

1.3.

Dologi kiadások

K3

591 510

297 000

888 510

1.4.

Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre

K4

0

0

0

1.5.

Beruházások

K6

0

0

0

1.

Költségvetési kiadások

K1-K8

63 285 502

4 392 756

67 678 258

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

63 285 502

4 392 756

67 678 258

Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek

előirányzat-módosítása 2025. I-VI. hónap

Sor-szám

Költségvetési sor megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat összege (Ft)

Előirányzat-módosítás összege (Ft)

Módosított előirányzat összege (Ft)

1.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

1 947 000

1 947 000

1.2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

1.3.

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

1.4.

Működési bevételek

B4

-

-

-

1.5.

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

1.6.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

1.7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

1.

Költségvetési bevételek

K1-K8

-

1 947 000

1 947 000

2.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

118 510

2 445 756

2 564 266

2.2.

Központi, irányító szervi támogatás

B814

63 166 992

-

63 166 992

2.

Finanszírozási bevételek

B8

63 285 502

2 445 756

65 731 258

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

63 285 502

4 392 756

67 678 258

3. melléklet a 12/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Tarnazsadányi Óvoda kiadási és bevételi előirányzat módosítása 2025. I-VI. hónap

Tarnazsadányi Óvoda kiadásainak

előirányzat-módosítása 2025. I-VI. hónap

Sor-szám

Költségvetési sor megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat összege (Ft)

Előirányzat-módosítás összege (Ft)

Módosított előirányzat összege (Ft)

1.1.

Személyi juttatások

K1

143 472 778

7 362 549

150 835 327

1.2.

Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

18 437 871

-

18 437 871

1.3.

Dologi kiadások

K3

55 259 889

220 000

55 479 889

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

1.6.

Beruházások

K6

1 968 500

-

1 968 500

1.7.

Felújítások

K7

-

-

-

1.8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

1.

Költségvetési kiadások

K1-K8

219 139 038

7 582 549

226 721 587

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

219 139 038

7 582 549

226 721 587

Tarnazsadányi Óvoda bevételeinek

előirányzat-módosítása 2025. I-VI. hónap

Sor-szám

Költségvetési sor megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat összege (Ft)

Előirányzat-módosítás összege (Ft)

Módosított előirányzat összege (Ft)

1.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

7 431 276

7 431 276

1.2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

1.3.

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

1.4.

Működési bevételek

B4

2 466 535

-

2 466 535

1.5.

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

1.6.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

1.7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

1.

Költségvetési bevételek

K1-K8

2 466 535

7 431 276

9 897 811

2.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

7 242 125

151 273

7 393 398

2.2.

Központi, irányító szervi támogatás

B814

209 430 378

-

209 430 378

2.

Finanszírozási bevételek

B8

216 672 503

151 273

216 823 776

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

219 139 038

7 582 549

226 721 587