Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Tarnazsadány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 12Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Tarnazsadány Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 601.460.857 Ft bevétellel, és 601.460.857 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A rendelet 2. § (1) pontja szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. Az 1. melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból: Személyi juttatások: 76.374.820 Ft, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.546.595 Ft, Dologi kiadások: 59.384.128 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.535.750 Ft, Egyéb működési célú kiadások: 2.812.660 Ft, Beruházások 157.901.849 Ft, Felújítások: 0 Ft, Finanszírozási kiadások: 272.597.370 Ft, Szolidaritási hozzájárulás: 11.177.622 Ft Tartalék: 5.130.063 Ft
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban.
(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2025. évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11. melléklet határozza meg. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12. melléklet szerint határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 6 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
(4) A 2025. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 50 fő.
(5) A Képviselő-testület 5.130.063 Ft általános költségvetési tartalékot állapít meg.
(6) A Képviselő-testület költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester nettó 2.000.000.- forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
(7) A köztisztviselői illetményalap 2025. évre 46.380 Ft.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését Jakab Zsoltné belső ellenőr végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet 2025. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||
|
. 0 |
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
83 690 324 |
|
02 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
145 287 248 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
67 404 305 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 883 539 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
299 265 416 |
|
10 |
Bérintézkedések miatti támogatások |
1 919 928 |
|
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (B116) |
20078505 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
115 200 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
321 379 049 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
92 000 000 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+30) (B35) |
92 000 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
92 000 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
300 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 100 000 |
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
1 400 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
500 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
500 |
|
43 |
Ingatlan bérleti díj |
0 |
|
44 |
Egyéb működési bevétel |
200 000 |
|
45 |
Előző évi elszámolások bevétele (T.bod) |
5 130 063 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+45) (B4) |
8 130 563 |
|
50 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
155 368 505 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
576 878 117 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
24 582 740 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
24 582 740 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
24 582 740 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
24 582 740 |
|
31 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
601460857 |
2. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
|
|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
39 709 056 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
601 504 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 536 000 |
|
8 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
214 800 |
|
9 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 469 585 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
850 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
45 380 945 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
23 593 875 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
7 050 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
350 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
30 993 875 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
76 374 820 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 546 595 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
350 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 873 810 |
|
23 |
Egyéb készlet beszerzés |
40 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
11 263 810 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 592 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
485 880 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
3 077 880 |
|
28 |
Közüzemi díjak (K331) gáz energiaszolg. |
1 891 500 |
|
29 |
Közüzemi díjak (K331) villamosenergia szolg. |
8 320 920 |
|
30 |
Közüzemi díjak (K331) víz- és csatornadíj |
2 332 540 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 250 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai (K335) |
1 100 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
750 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
12 275 810 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
29 920 770 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 291 668 |
|
40 |
Bérleti díj (K333) |
300 000 |
|
41 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 530 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
15 121 668 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
59 384 128 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
8 535 750 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
8 535 750 |
|
55 |
Előző évi elszámolásokból szárm. visszafizetések |
2 333 200 |
|
56 |
Egyéb törvényi előíráson alapuló befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
11 177 622 |
|
57 |
Államháztartások kiadások után fiz. kamatkiadás |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
79 140 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
400 320 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
13 990 282 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése |
200 000 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 550 000 |
|
77 |
Ingatlanok létesítése |
143 555 684 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
12 596 165 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
157 901 849 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
323 733 424 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
272 597 370 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
272 597 370 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
272 597 370 |
|
Tartalékok (céltartalékok) |
0 |
|
|
Tartalékok (általános tartalékok) |
5130063 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
601 460 857 |
3. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
299 265 416 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
83 690 324 |
|
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
145 287 248 |
|
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása |
67 404 305 |
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 883 539 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről - iskolaorvosi finanszírozás |
115 200 |
|
Bérintézkedések támogatása |
1 919 928 |
|
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 078 505 |
|
Közhatalmi bevételek |
92 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
92 000 000 |
|
Működési bevételek |
3 000 500 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
|
Ellátási díjak |
1 400 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
500 |
|
Ingatlan bérleti díj |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
200 000 |
|
Előző évi elszámolások bevétele |
5 130 063 |
|
Működési bevételek összesen |
421 509 612 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
155 368 505 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
155 368 505 |
|
Finanszírozási bevételek |
24 582 740 |
|
Bevételek összesen: |
601 460 857 |
|
Személyi juttatások |
76 374 820 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 546 595 |
|
Dologi kiadások |
59 384 128 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 535 750 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
13 990 282 |
|
Beruházások |
157 901 849 |
|
Felújítások |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
323 733 424 |
|
Finanszírozási kiadások |
272 597 370 |
|
Tartalék |
5 130 063 |
|
Kiadások összesen: |
601 460 857 |
4. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi |
|---|---|
|
Maradvány igénybevétele |
24 582 740 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
24 582 740 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
272 597 370 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
272 597 370 |
5. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028. utáni évek |
|||||||
|
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
|
|
Tarnazsadány Községi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
7. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
|||||||
|
jogcíme |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
|||||||||
8. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
|
|
Tarnazsadány Községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs. |
9. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok |
24938785 |
24938785 |
24938785 |
24938785 |
24938785 |
24938785 |
24938785 |
24938785 |
24938785 |
24938785 |
24938785 |
24938781 |
299 265 416 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
1842803 |
1842803 |
1842803 |
1842803 |
1842803 |
1842803 |
1842803 |
1842803 |
1842803 |
1842803 |
1842803 |
1842800 |
22 113 633 |
|
Közhatalmi bevételek |
7 666 667 |
7 666 667 |
7 666 667 |
7 666 667 |
7 666 667 |
7 666 667 |
7 666 667 |
7 666 667 |
7 666 667 |
7 666 667 |
7 666 667 |
7 666 663 |
92 000 000 |
|
Működési bevételek |
250042 |
250042 |
250042 |
250042 |
250042 |
250042 |
250042 |
250042 |
250042 |
250042 |
250042 |
250038 |
3 000 500 |
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről |
12947375 |
12947375 |
12947375 |
12947375 |
12947375 |
12947375 |
12947375 |
12947375 |
12947375 |
12947375 |
12947375 |
12947380 |
155 368 505 |
|
Finanszírozási bevételek |
2048562 |
2048562 |
2048562 |
2048562 |
2048562 |
2048562 |
2048562 |
2048562 |
2048562 |
2048562 |
2048562 |
2048558 |
24 582 740 |
|
Előző évi elsz. bevételei |
427505 |
427505 |
427505 |
427505 |
427505 |
427505 |
427505 |
427505 |
427505 |
427505 |
427505 |
427508 |
5 130 063 |
|
Bevételek összesen |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 728 |
601 460 857 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi |
6364568 |
6364568 |
6364568 |
6364568 |
6364568 |
6364568 |
6364568 |
6364568 |
6364568 |
6364568 |
6364568 |
6364572 |
76 374 820 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó |
628883 |
628883 |
628883 |
628883 |
628883 |
628883 |
628883 |
628883 |
628883 |
628883 |
628883 |
628882 |
7 546 595 |
|
Dologi kiadások |
4948677 |
4948677 |
4948677 |
4948677 |
4948677 |
4948677 |
4948677 |
4948677 |
4948677 |
4948677 |
4948677 |
4948681 |
59 384 128 |
|
Ellátottak |
711313 |
711313 |
711313 |
711313 |
711313 |
711313 |
711313 |
711313 |
711313 |
711313 |
711310 |
711310 |
8 535 750 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1165857 |
1165857 |
1165857 |
1165857 |
1165857 |
1165857 |
1165857 |
1165857 |
1165857 |
1165857 |
1165857 |
1165855 |
13 990 282 |
|
Beruházások |
13158487 |
13158487 |
13158487 |
13158487 |
13158487 |
13158487 |
13158487 |
13158487 |
13158487 |
13158487 |
13158487 |
13158492 |
157 901 849 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási |
22716442 |
22716448 |
22716448 |
22716448 |
22716448 |
22716448 |
22716448 |
22716448 |
22716448 |
22716448 |
22716448 |
22716448 |
272 597 370 |
|
Tartalék |
427512 |
427506 |
427506 |
427506 |
427506 |
427506 |
427506 |
427506 |
427506 |
427506 |
427509 |
427488 |
5 130 063 |
|
Kiadások |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 739 |
50 121 728 |
601 460 857 |
|
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
I. |
Működési bevételek |
122 244 196 |
I. |
Működési célú kiadások |
165 861 575 |
|
II. |
Támogatások |
0 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
157 901 849 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
155 368 505 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
272 567 370 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
299 265 416 |
IV. |
Tartalékok |
5 130 063 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
5130063 |
|
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
0 |
|
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
24 582 740 |
||||
|
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
3. Hitelek |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
Bevételek összesen |
601 460 857 |
Kiadások összesen |
601 460 857 |
||
11. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
|
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-HE1-2022-00019 (Minibölcsőde létrehozása pályázat) |
155 814 349 |
155 814 349 |
||||
|
Magyar Falu Program pályázatok |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi- és informatikai eszk. beszerzés |
2 087 500 |
2 087 500 |
||||
|
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
|
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
|
- Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások összesen |
157 901 849 |
157 901 849 |
12. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
"Nemleges" |
|||
|
Források |
2025.év |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
||
|
Kiadások, költségek |
||||
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
|
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
"Nemleges" |
||||||||
|
Sor- |
Lejárt |
|||||||
|
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
|
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
|
Tarnazsadány Községi Önkormányzatnak tervezett pénzeszköz változása nincs. |
15. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
|
|
Tarnazsadány Községi Önkormányzatnak nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
16. melléklet az 5/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|---|---|
|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
2 |
|
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
0,5 |
|
066010 - Zöldterület kezelés |
1 |
|
074031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|
082091-Közművelődés - közösségi társad. részv. fejl. |
1 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
|
107151 Házi segítségnyújtás |
1 |
|
Önkormányzat összesen: |
5,5 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
50 |
|
041237 - Start Mintaprogram |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak összesen: |
50 |