Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következődet rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó

a./ költségvetési szervekre

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- Mezőszemere Község Önkormányzata

- Mezőszemerei Óvoda

- Gondozási Központ Mezőszemere

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. §.

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2017. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét

167.346.908 Ft bevétellel

167.346.908 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzat  2017. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 1,2. számú mellékletek részletezik.

(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3 sz. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza

(5) Mezőszemere Községi Önkormányzat a 2017. évi létszámgazdálkodását az 5. sz melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.

(6) Mezőszemere Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés gördülő tervét a 6. sz. melléklet tartalmazza

(7) A Képviselőtestület a Mezőszemerei Óvoda 2017. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét

24.043.258 Ft bevétellel

24.043.258 Ft kiadással állapítja meg.

(8) Az Óvoda  2017. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 7-8. számú mellékletek részletezik.

(9) Az óvoda 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét 9. sz.melléklet tartalmazza

(10) AZ óvoda 2017. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 10 sz. melléklet tartalmazza

(11) Az óvoda 2017. évi létszámkeretét a 11 .sz melléklet szerint hagyja jóvá

(12) A Képviselőtestület a Gondozási Központ Mezőszemere 2017. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét

51.384.028 Ft bevétellel

51.384.028 Ft kiadással állapítja meg.

(13) A Gondozási Központ 2017. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 12-.13 számú mellékletek részletezik.

(14) A Gondozási Központ 2017. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 14 sz. melléklet tartalmazza

(15) A Gondozási Központ 2017. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 15.sz. melléklet tartalmazza

(16) A Gondozási Központ 2017. évi létszámgazdálkodását az 16. sz melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.

(17) A 2.§. (1)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

I. Önkormányzati költségvetési szervek bevétele:                                      167.346.908

                    Ebből: önkormányzati saját bevételek                                    12.118.875

II. Központi költségvetési támogatások:                                                     117.742.291

III. Felhalmozási bevételek:                                                                       5.199.681

IV. Átvett pénzeszközök:                                                                           9.405.425

V. Hitelek:                                                                                                

VI. Finanszírozási bevételek                                                                      22.880.636

(18) A 2.§. (3)-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

1. Működési bevétel:                                                                       24.043.258
   1. Ebből : finanszírozási bevétel                                                     24.043.258

(19) A 2.§. (5)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

2. Működési bevétel:                                                                      51.384.028
   1. Ebből : finanszírozási bevétel                                                      23.631.028
   2. saját bevétel                                                                              26.853.000

3. §.

(1) A 2.§. (1)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

     adatok Ft-ban

Kiadások előirányzata összesen:                                                     167.346.908

            ebből személyi juttatások                                                         32.094.321

            munkaadókat terhelő járulékok                                                   5.600.919

            dologi jellegű kiadások                                                              38.539.306

            átadott pénzeszközök                                                              15.332.360

            Működési hitel visszafizetés                                                 

            Tartalék:                                                                                           

Felhalmozási kiadások                                                                          28.080.317  

Finanszírozási kiadások                                                                        47.699.685

(2) A 2.§. (3)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

     adatok Ft-ban

Kiadások előirányzata összesen:                                                     24.043.258

            ebből személyi juttatások                                                         17.092.927

            munkaadókat terhelő járulékok                                                   3.974.961

            dologi jellegű kiadások                                                              2.975.370

            átadott pénzeszközök                                                                       

Működési hitel visszafizetés                                                  

            Tartalék:                                                                                           

Felhalmozási kiadások                                                                               

            Finanszírozási kiadások                     

(3) A 2.§. (5)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

     adatok Ft-ban

Működési kiadások előirányzata összesen:                                     51.384.028

            ebből személyi juttatások                                                       25.386.784

            munkaadókat terhelő járulékok                                                5.754.394

            dologi jellegű kiadások                                                           20.052.350

            átadott pénzeszközök                                                                       

Működési hitel visszafizetés                                                  

            Tartalék:                                                                                           

Felhalmozási kiadások                                                                            190.500

            Finanszírozási kiadások                                                                       

4. §

A 2.§. (1) bekezdésben megállapított előirányzatokból a Községi védőnői szolgálat és anya és gyermekvédelmi feladatokra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz 2.535.600 Ft-ot tartalmaz a tervezet.

5. §.

(1) A Képviselőtestület a 2017. évi költségvetését 0 eFt működési forráshiánnyal fogadta el.

Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendelkezések

III. Fejezet

A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai

6. §.

(1) A Képviselőtestület Mezőszemere Önkormányzata, valamint a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2) Képviselőtestület az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzatokkal félévente módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával együtt.

IV. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §.

(1) Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselőtestület elé terjeszteni.

(2) Az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül köteles gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok felhasználására csak a testület által jóváhagyott összegen belül történhet.

(4) A társadalmi szervezeteknek adott támogatásokról 2017. december 31-ig kell elszámolni az önkormányzat felé.

8. §.

Az intézmények részére engedélyezett létszám irányszámot éves átlagban be kell tartani.

V. fejezet

Vegyes rendelkezések

9. §.

(1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőtestületének hivatala költségvetésének végrehajtása során az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsa.

(2) A Képviselőtestület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva használják fel az előirányzatokat.

Záró rendelkezések

10. §.

(1) A Képviselőtestület a 2017. évi költségvetési rendelet mellékleteit a jelen előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

(2) Mezőszemere Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

A polgármester a költségvetési rendelet elfogadásakor az átmeneti időszak gazdálkodásáról a képviselő testületnek beszámolt a beszedett bevételek és teljesített kiadások az új költségvetésbe beépítésre kerültek.