Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat valamint költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 28Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat valamint költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetéséről
2017-02-28-tól
Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következődet rendeli el:
--
I. fejezet
A rendelet hatálya
- §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó
a./ költségvetési szervekre
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
- Mezőszemere Község Önkormányzata
- Mezőszemerei Óvoda
- Gondozási Központ Mezőszemere
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
- §.
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2017. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét
167.346.908 Ft bevétellel
167.346.908 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 1,2. számú mellékletek részletezik.
(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3 sz. melléklet tartalmazza
(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza
(5) Mezőszemere Községi Önkormányzat a 2017. évi létszámgazdálkodását az 5. sz melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.
(6) Mezőszemere Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés gördülő tervét a 6. sz. melléklet tartalmazza
(7) A Képviselőtestület a Mezőszemerei Óvoda 2017. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét
24.043.258 Ft bevétellel
24.043.258 Ft kiadással állapítja meg.
(8) Az Óvoda 2017. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 7-8. számú mellékletek részletezik.
(9) Az óvoda 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét 9. sz.melléklet tartalmazza
(10) AZ óvoda 2017. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 10 sz. melléklet tartalmazza
(11) Az óvoda 2017. évi létszámkeretét a 11 .sz melléklet szerint hagyja jóvá
(12) A Képviselőtestület a Gondozási Központ Mezőszemere 2017. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét
51.384.028 Ft bevétellel
51.384.028 Ft kiadással állapítja meg.
(13) A Gondozási Központ 2017. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 12-.13 számú mellékletek részletezik.
(14) A Gondozási Központ 2017. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 14 sz. melléklet tartalmazza
(15) A Gondozási Központ 2017. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 15.sz. melléklet tartalmazza
(16) A Gondozási Központ 2017. évi létszámgazdálkodását az 16. sz melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.
(17) A 2.§. (1)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
I. Önkormányzati költségvetési szervek bevétele: 167.346.908
Ebből: önkormányzati saját bevételek 12.118.875
II. Központi költségvetési támogatások: 117.742.291
III. Felhalmozási bevételek: 5.199.681
IV. Átvett pénzeszközök: 9.405.425
V. Hitelek:
VI. Finanszírozási bevételek 22.880.636
(18) A 2.§. (3)-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
- Működési bevétel: 24.043.258
- Ebből : finanszírozási bevétel 24.043.258
(19) A 2.§. (5)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
- Működési bevétel: 51.384.028
- Ebből : finanszírozási bevétel 23.631.028
- saját bevétel 26.853.000
- §.
(1) A 2.§. (1)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
Kiadások előirányzata összesen: 167.346.908
ebből személyi juttatások 32.094.321
munkaadókat terhelő járulékok 5.600.919
dologi jellegű kiadások 38.539.306
átadott pénzeszközök 15.332.360
Működési hitel visszafizetés
Tartalék:
Felhalmozási kiadások 28.080.317
Finanszírozási kiadások 47.699.685
(2) A 2.§. (3)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
Kiadások előirányzata összesen: 24.043.258
ebből személyi juttatások 17.092.927
munkaadókat terhelő járulékok 3.974.961
dologi jellegű kiadások 2.975.370
átadott pénzeszközök
Működési hitel visszafizetés
Tartalék:
Felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások
(3) A 2.§. (5)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
Működési kiadások előirányzata összesen: 51.384.028
ebből személyi juttatások 25.386.784
munkaadókat terhelő járulékok 5.754.394
dologi jellegű kiadások 20.052.350
átadott pénzeszközök
Működési hitel visszafizetés
Tartalék:
Felhalmozási kiadások 190.500
Finanszírozási kiadások
- §
A 2.§. (1) bekezdésben megállapított előirányzatokból a Községi védőnői szolgálat és anya és gyermekvédelmi feladatokra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz 2.535.600 Ft-ot tartalmaz a tervezet.
- §.
(1) A Képviselőtestület a 2017. évi költségvetését 0 eFt működési forráshiánnyal fogadta el.
Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendelkezések
III. Fejezet
A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai
- §.
(1) A Képviselőtestület Mezőszemere Önkormányzata, valamint a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.
(2) Képviselőtestület az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzatokkal félévente módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával együtt.
IV. fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
- §.
(1) Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselőtestület elé terjeszteni.
(2) Az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
(3) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül köteles gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok felhasználására csak a testület által jóváhagyott összegen belül történhet.
(4) A társadalmi szervezeteknek adott támogatásokról 2017. december 31-ig kell elszámolni az önkormányzat felé.
- §.
Az intézmények részére engedélyezett létszám irányszámot éves átlagban be kell tartani.
V. fejezet
Vegyes rendelkezések
- §.
(1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőtestületének hivatala költségvetésének végrehajtása során az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsa.
(2) A Képviselőtestület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva használják fel az előirányzatokat.
Záró rendelkezések
- §.
(1) A Képviselőtestület a 2017. évi költségvetési rendelet mellékleteit a jelen előterjesztésnek megfelelően fogadja el.
(2) Mezőszemere Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
A polgármester a költségvetési rendelet elfogadásakor az átmeneti időszak gazdálkodásáról a képviselő testületnek beszámolt a beszedett bevételek és teljesített kiadások az új költségvetésbe beépítésre kerültek.