Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat valamint költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 15- 2019. 03. 12Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat valamint költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetéséről
2019-02-15-tól 2019-03-12-ig
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
A rendelet hatálya
- §.
- A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó
a./ költségvetési szervekre
- Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
- Mezőszemere Község Önkormányzata
- Mezőszemerei Óvoda
- Gondozási Központ Mezőszemere
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja.
- §.
- A Képviselőtestület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét
182.892.912 Ft bevétellel
182.892.912 Ft kiadással állapítja meg.
- Az önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 1,2. számú mellékletek részletezik.
- Az önkormányzat 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3 sz. melléklet tartalmazza
- Az önkormányzat 2019. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza
- A Képviselőtestület a Mezőszemerei Óvoda 2019. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét
22.539.507 Ft bevétellel
22.539.507 Ft kiadással állapítja meg.
- Az óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 5. sz.melléklet tartalmazza
- Az Óvoda 2019. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 6-7. számú mellékletek részletezik.
- AZ óvoda 2019. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 8 sz. melléklet tartalmazza
- A Képviselőtestület a Gondozási Központ Mezőszemere 2019. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét
64.143.163 Ft bevétellel
64.143.163 Ft kiadással állapítja meg.
- A Gondozási Központ 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 9.sz. melléklet tartalmazza
- A Gondozási Központ 2019. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 10-11 számú mellékletek részletezik.
- A Gondozási Központ 2019. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 12.sz. melléklet tartalmazza
- A 2.§. (1)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
Önkormányzati költségvetési szervek bevétele: 182.622.912
Ebből: Önkormányzatok Működési támogatásai: 129.962.293
Átvett pénzeszközök: 22.420.388
Felhalmozási bevételek
Közhatalmi bevételek: 13.925.018 Működésibevételek: 2.736.209 finanszírozásibevételek: 13.579.004
- A 2.§. (3)-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
- Működési bevétel: 22.539.507
- Ebből : finanszírozási bevétel 22.539.507
- Ebből : finanszírozási bevétel 22.539.507
- A 2.§. (5)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
- Működési bevétel: 64.143.163
- Ebből : finanszírozási bevétel 34.885.963
- saját bevétel 29.257.200
- Ebből : finanszírozási bevétel 34.885.963
- §.
- A 2.§. (1)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
Kiadások előirányzata összesen: 182.622.912
ebből személyi juttatások 31.753.695
munkaadókat terhelő járulékok 6.172.471
dologi jellegű kiadások 57.337.200
átadott pénzeszközök 24.448.742
Működési hitel visszafizetés 5.000.000
Tartalék:
felhalmozásikiadások 1.209.129
Finanszírozási kiadások 56.701.675
- A 2.§. (3)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
Kiadások előirányzata összesen: 22.539.507
ebből személyi juttatások 17.427.980
munkaadókat terhelő járulékok 3.378.527
dologi jellegű kiadások 1.733.000
átadott pénzeszközök
Működésihitel visszafizetés
Tartalék: Felhalmozásikiadások
Finanszírozási kiadások
- A 2.§. (5)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
Működési kiadások előirányzata összesen: 64.143.163
ebből személyi juttatások 33.889.848
munkaadókat terhelő járulékok 6.608.520
dologi jellegű kiadások 23.644.795
átadott pénzeszközök Működésihitelvisszafizetés
Tartalék:
Felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások
Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendelkezések
III. Fejezet
A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai
- §.
- A Képviselőtestület Mezőszemere Önkormányzata, valamint a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.
- Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával együtt.
IV. fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
- §.
- Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselőtestület elé terjeszteni.
- Az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
- Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül köteles gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok felhasználására csak a testület által jóváhagyott összegen belül történhet.
- A társadalmi szervezeteknek adott támogatásokról 2019. december 31-ig kell elszámolni az önkormányzat felé.
V. fejezet
Vegyes rendelkezések
- §.
- A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőtestületének hivatala költségvetésének végrehajtása során az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsa.
- A Képviselőtestület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva használják fel az előirányzatokat.
Záró rendelkezések
- §.
- A Képviselőtestület a 2019. évi költségvetési rendelet mellékleteit a jelen előterjesztésnek megfelelően fogadja el.
- Mezőszemere Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások jelen rendeletbe beépítésre kerültek.