Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 986.235 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 1.085.154 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.085.154 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:986.235 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 98.919 ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               522.624. ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:            44.188  ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                    53.889  ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    152.746. ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              209 ezer forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek                                                              123.622 ezer forint,

i) B9 Intézményfinanszírozás                                                                182.876 ezer forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B9-ig):                            1.085.154 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 705.500 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 379.654 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.040.757 ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 44.397 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    229.349. ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     58.413 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         219.194 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        17.016 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  132.673 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  95.283 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    41.616 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                               192.691 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       986.235. ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 705.500 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 280.735 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 849.336 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 136.899 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Idősek otthona nyomtató beszerzés beruházás .................................... 32 ezer forint,

ab) Idősek otthona eszközbeszerzés közfoglalkoztatáshoz beruházás 524 ezer forint,

ac) Óvoda szekrénysor beszerzés beruházás 235 ezer forint,

ad) Közös hivatal Sarud számítástechnikai eszközbeszerzés beruházás 1.438 ezer forint,

ae) Közös hivatal Újlőrincfalva irattári szekrény beruházás 255 ezer forint,

af) Közös hivatal Poroszló hangosítás beruházás 2.155 ezer forint,

ag) Közös hivatal Poroszló iratszekrények beruházás 877 ezer forint,

ah) Közös hivatal Poroszló csillár nagyterembe beruházás 171 ezer forint,

ai) Közös hivatal Poroszló függöny nagyterembe beruházás 273 ezer forint,

aj) Közös hivatal Poroszló számítástechnikai eszközbeszerzés beruházás 240 ezer forint,

ak) Önkormányzat rendezési terv módosítás beruházás 254 ezer forint,

al Önkormányzat közművagyon értékelés beruházás 9.652 ezer forint,

am) Önkormányzat útfelújítás beruházás 1.337 ezer forint,

an) Önkormányzat számítástechnikai eszközbeszerzés beruházás 337 ezer forint,

aoj) Önkormányzat kamerarendszer bővítés beruházás 3.370 ezer forint,

ap) Önkormányzat napelemes rendszer kiépítése beruházás 44.122 ezer forint,

ar) Önkormányzat játszótéri játékok beszerzése beruházás 5.851 ezer forint,

as) Önkormányzat személygépkocsi beszerzés beruházás 10.107 ezer forint,

at)  Önkormányzat temetőkerítés  beruházás 6.883 ezer forint,

au) Önkormányzat egyéb eszközök beszerzése közfoglalkoztatáshoz beruházás 7.170 ezer forint.

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) Közös hivatal Poroszló nagyterem tapéta,parketta felújítás 653 ezer forint,

bb) Önkormányzat útfelújítás felújítás 31.367 ezer forint.

bc) Önkormányzat szennyvízrendszeren végzett  felújítás 9.596 ezer forint.

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) önkormányzati segély 125 ezer forint,

b) temetési segély 24 ezer forint,

c) köztemetés 136 ezer forint,

d) Bursa - hungarica támogatás 510         ezer forint.

    7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 66.420 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 66.420 ezer forint.

    (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3.  melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 98.919 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4.  melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2.  melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 88. fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám155 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 83 fő.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése

10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2015. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 60.644 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 65.001 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 65.001 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 60.644 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 4.357 ezer forint többlet.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              965 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:              0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        2 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                   0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          0 ezer forint,

h) B8. Intézményfinanszírozás:                                                          60.563 ezer forint,

i) B9. Finanszírozási bevételek:                                                            3.471 ezer forint,

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                   65.001 ezer forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 65.001 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:65.001 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:0 ezer forint.

12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    34.798   ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  10.278   ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            9.506  ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                            0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  5.409 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        653 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                        0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         60.644 ezer forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 60.644 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 54.582 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 6.062 ezer forint.

13. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

4. Az Önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési szervének

 2015. évi költségvetésének teljesítése

14. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2015. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 57.098 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 57.861 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 57.861    ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 57.098... ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 763 ezer forint többlet.

15. § (1) A  Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                   1.384 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                             0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                               1 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                 0 ezer forint,

h) B8. Intézményfinanszírozás:                                                                56.126 ezer forint,

i) B9. Finanszírozási bevételek:                                                                     350 ezer forint,

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                         57.861 ezer forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 57.861 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 57.861 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

16. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       40.440 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     10.836 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              5.587 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                        235 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Finanszírozási kiadások:                                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           57.098 ezer forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:57.098 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 56.863 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 235 ezer forint.

17. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 2 fő.

5. Az Önkormányzat Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézménye költségvetési szervének

 2015. évi költségvetésének teljesítése

18. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok  Mikro-térségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített 2015. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 110.004 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 112.718 ezer forintban állapítja meg.

(2) A  Tisza-mente Települési Önkormányzatok  Mikro-térségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 112.718  ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 110.004  ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 2.714 ezer forint többlet.

19. § (1) A  Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikro-térségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                   8.164 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                             0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       37.388 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) B8. Intézményfinanszírozás:                                                                  66.187 ezer forint,

i) B9. Finanszírozási bevételek:                                                                       979 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                        112.718 ezer forint.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok  Mikro-térségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 112.718 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok  Mikro-térségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.718 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

20. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok  Mikro- térségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       57.433 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     14.494 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            37.521 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                        556 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         110.004 ezer forint.

(2) A  Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikro térségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 110.004 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikro térségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 109.448 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 556 ezer forint.

21. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikro-- térségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikro- térségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 8 fő.

6. Az Önkormányzat Tisza-mente Szociális Társulás  költségvetési szervének

 2015. évi költségvetésének teljesítése

22. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített 2015. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 66.187 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 66.207 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 66 .207 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 66.187... ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 20 ezer forint többlet.

23. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              66.187 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                             0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                        0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                     0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               0 ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                                    20 ezer forint.

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                      66.207 ezer forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 66.207 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 66.207 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

24. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    0 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  0 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         0 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                    66.187 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                              66.187 ezer forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 66.187 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 66.187 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

25. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

7. Az Önkormányzat Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének

 2015. évi költségvetésének teljesítése

26. § (1) A képviselő-testület a  Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített 2015. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 56.126 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:56.146 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 56.146    ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 56.126... ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 20 ezer forint többlet.

27. § (1) A  Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              56.126 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                             0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                        0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                     0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     56-146 ezer forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: .......................................................  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: .............................................  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ...........................................  ezer forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 56.146 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

28. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    0 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  0 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         0 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                     56.126 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                              56.126 ezer forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 56.126 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 56.126 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

29. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

8. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

30. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2015. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 636.176 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 727.221 ezer forintban

állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege: 727.221 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 636.176  ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 91.045 ezer forint többlet.

31. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              389.798  ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           44.188. ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   53.889. ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   115.355. ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                         0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             209  ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                            123.782 ezer forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                      727.221 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 347.567 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 379.654 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 682.824 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 44.397 ezer forint.

32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      96.678 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  22.805 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         166.580. ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        17.016 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  132.673 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   89.083 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     40.963 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                   70.378 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          636.176 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 347.567 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 288.609 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 506.130 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 130.046 ezer forint.

33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2015. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 33 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 89 fő.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 73 fő.

9. Adósságot keletkeztető ügylet

34. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése  nem vált szükségessé.

35. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5.  melléklet tartalmazza.

10. Egyéb rendelkezések

36. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6.  melléklet szerint hagyja jóvá.

37. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7 melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

38. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon  lép hatályba.

         (2) Hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

               3/2015. (II.27) önkormányzati rendelet hatályát veszti.