Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 06. 02- 2021. 03. 30Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről
2018-06-02-tól
Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése[1]
2. § (1) A képviselő-testület a Poroszló Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét: 1.328.717.758 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 1.328.717.758 forint,
- a költségvetési kiadások összege: 1328.717.758 forint,”
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0. ezer forint (hiány/többlet).
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 595.216.685 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 12.352.318 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 56.500.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 181.668.687 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Finanszírozási bevételek: 1.151.630 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 9.737.727 forint,
h) B8 Intézményfinanszírozás: 222.660.187 forint,
i) B9 Előző évi költségvetési maradvány: 138.253.524 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 1.328.717.758 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 907.732.284 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 269.952.819 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.195.450.713 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 133.267.045 forint.”
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a módosító rendelet 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet "A céltartalék célonkénti felosztása"3 . mellélklete helyébe e módosító rendelet 3. melléklete lép.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 308.425.999 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 57.902.956 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 364.286.773 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.682.500 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 409.143.786 forint,
f) K6. Beruházások: 30.006.764 forint,
g) K7. Felújítások: 149.268.980 forint,
h) K8. Céltartalék: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.328.717.758 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 907.732.284 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 269.952.819 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.149.442.014 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 179.275.744 forint.”
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) csatlakozás az ASP rendszerhez beruházás 6.994.843 forint,
ab) temetőkerítés építés beruházás befejezése 5.000.000 forint,
ac) úttervek készítése 2.000.000 forint,
ad) csapadékvíz elvezetés kötelezés alapján 4.000.000 forint,
ae) magtár épületének megvásárlása 500.000. forint,
af) óvodánál bölcsödei csoport indításához szükséges átalakítások 2.000.000 forint,
ae) közös hivatalnál irodaszékek beszerzése beruházás 400.000 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) utak felújítása 37.000.000 forint, amely tartalmazza a közbeszerzési eljárást
lebonyolító cég díját és a műszaki ellenőr megbízási díját is. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy az útfelújításokhoz a korábban megkeresett cé-
gektől is kérjen árajánlatokat, a törvény előírásainak figyelembe vételével.
bb) konyha felújítás 6.772.007 forint,
bc) művelődési ház ajtó beszerzés 619.698 forint,
bd) útkátyúzás, kő felhasználásával 4.000.000 forint,
be) útkátyúzás aszfalt felhasználásával 3.000.000 forint,
bf) idősek otthona épületének külső felújítása 1.000.000 forint,
bg) polgármesteri hivatal épületének külső felújítása 2.000.000 forint,
bh) sportöltöző épületének felújítása 1.000.000 forint,
bi) Kétútközi út felújítása, gépbeszerzéssel pályázati forrásból 92.877.275 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Bursa Hungarica támogatás 1.200.000 forint,
b) temetési segély 200.000 forint,
c) köztemetés 1.000.000 forint,
d) önkormányzati segélyek 2.600.000 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 74. fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 74 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 84 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 46.008.699 forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -46.008.699 forint hiány.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal[2]
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 71.765.000 forintban állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 71.765.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 71.765.000 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.”
12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 88.158 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás: 66.880.783 forint,
i) B9. Finanszírozási bevételek. 4.796.139 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 71.765.000 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 71.765.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 71.765.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.”
13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 53.017.824 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:11.525.022 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 6.822.234 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 400.000 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 71.765.000 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 71.765.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 71.365.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 400.000 forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.
15. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 400.000 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -400.000 forint hiány.
4. A Napsugár Óvoda költségvetése[3]
16. § (1)
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 112.389.628 forintban állapítja meg.
(2) A napsugár Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 112.389.628 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 112.389.628 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.
17. § (1) A Napsugár Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.370.208 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 25.831.670 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8 Intézményfinanszírozás: 814.415.954 forint,
i) B9 Előző évi maradvány: 771.796 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 112.389.628 forint
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 112.389.628 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.389.628 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
18. § (1) A Napsugár Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 55.206.610 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:11.920.156 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 44.468.841 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 794.021 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 112.389.628 forint.”
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 112.389.628 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
„(3) A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 111.595.607 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 794.021 forint.”
19. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.
(2) A Napsugár Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 1 fő.
20. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 794.021 forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)- 794.021 forint hiány.
5. A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetése[4]
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente mikro-térségi Társulás szociális intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 137.789.951 forintban állapítja meg.
(2) A Tisza-mente mikro-térségi Társulás szociális intézmény költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 137.789.951 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 137.789.951 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.
22. § (1) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 19.726.900 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 389.770 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 40.370.859 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8 Intézményfinanszírozás: 74.363.450 forint,
i) B9 Előző évi maradvány: 2.9368.972 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 137.789.951 forint.”
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 137.789.951 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 137.400.181 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 389.770 forint.
23. § (1) A Tisza-mente Mikro-térségi társulás szociális intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 73.407.212 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:14.873.541 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 48.134.698 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 1.374.500 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 137.789.951 forint.”
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 137.789.951 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Mikro-térségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 136.415.451 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.374.500 forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 27 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 27 fő.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézménynél közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 8 fő.
25. § (1) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 984.730 forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -984.730 forint hiány.
6. Az önkormányzat saját költségvetése[5]
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 850.457.695 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 850.457.695 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 850.457.695 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).”
27. § (1)
Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 414.844.393 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 123.139.548 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 56.500.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 115.378.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Finanszírozási bevételek: 1.151.630 forint,
g) B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 9.737.727 forint,
h) B8 Előző évi maradvány: 129.706.397 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 850.457.695 forint.”
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 850.457.695 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0. forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
„(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 717.580.420 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 132.877.275 forint
28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 126.794.353 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.584.237 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 264.859.000 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.682.500 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 252.830.382 forint,
f) K6. Beruházások: 27.438.243 forint,
g) K7. Felújítások: 149.268.980 forint,
h) K8. Céltartalék: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 850.457.695 forint.”
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 850.457.695 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
„(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 673.750.472 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 176.707.223 forint.”
29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 75 fő.
7. A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetése[6]
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente szociális Társulása költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 74.365.450 forintban állapítja meg.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 74.365.450 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 74.365.450 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.
31. § (1) A Tisza-mente szociális Társulása 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 74.345.340 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8 Előző évi maradvány: 20.110 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 74.365.450 forint.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 74.365.450 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 74.365.450 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
32. § (1) A Tisza-mente szociális Társulása 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 2.000 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 74.363.450 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 74.365.450 forint.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 74.365.450 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 74.365.450 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
33. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente szociális Társulása - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 0fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
34. § (1) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
8. A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetése[7]
35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 81.949.954 forintban állapítja meg.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 81.949.954 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 81.949.954 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.
36. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 81.929.844 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8.Finanszírozási bevételek: 20.110 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 81.949.954 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 81.949.954 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 81.949.954 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
37. §
A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 0 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 81.949.954 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 81.949.954 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 81.949.954 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 81.949.954 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
38. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulásnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
39. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
40. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
a) ........................................................................................................... fejlesztési cél,
b) ........................................................................................................... fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint.
41. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst.tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
42. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
43. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
44. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
45. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
46. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
47. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott
illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a
költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével - 200.000.-
forint/év/fő.
(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2017. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2 %-a erejéig vállalható kötelezettség.
48. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
49. § E rendelet 2017. év március hó 1 napján lép hatályba.
Kelt: Poroszló, 2017. február 28. nap
A rendelet szövegét a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.l
A rendelet szövegét a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította.
A rendelet szövegét a 3/2018 (V.31..) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.
A rendelet szövegét a 3./2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította.
A rendelet szövegét a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította.
A rendelet szövegét a 3./2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította.
A rendelet szövegét a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 7 §-a módosította.